资金使用管理目录与风险查找一览表

1、资金使用管理目录与风险查找一览表 2010年9月20日单位伊春市规划建筑设计院姓名穆秀坤职务支部书记、院长岗位职责贯彻执行党的路线、方针、政策及市委、市政府和局党组的决议、决定，负责班子建设，抓好党风廉政建设，党的基层组织建设和党员队伍建设。负责对全院行政工作的全面领导，负责组织制定年度经营管理制度及各项规章制度，主持全院的生产、经营和管理工作，负责质量管理体系的策划、评审工作，负责深化经济体制和干部人事改革。资金管理使用权力目录分配权力资金分配，资产调配。管理权力主持院长办公会研究大额资金投向，资金管理、固定资产管理。审批权力大额资金审批，设备购置。使用权力掌握资金使用权力。其他权力除以上四

2、种情况外，涉及全院性的资金、资产等处置权力。资金管理方面风险（岗位风险和机制风险）1、在资金的使用和业务经费的审批上可能不认真执行财务规定，挪用、占用、串用公款；2、在大额资金的使用上，不经集体讨论，一人决策，可能导致资金使用风险；3、利用职权私设小金库，贪占公款。防范措施：1、加强学习，提高政策理论水平和思想道德素质，树立正确的人生观和价值观，做到防微杜渐；2、以身作则，廉洁自律，积极推行院务公开，加强全院规范化建设和管理；3、人事、财务等重大事项集体讨论决策，加大群众和社会监督力度；4、严格按财务制度和规定程序使用和管理各项资金，对各部门制定的资金使用计划认真审核，严禁弄虚作假；5、及时完

3、善各项制度，强化制度的可操作性和约束力，加强对制度执行情况的监督检查，提高制度的执行力。本部门负责人签字： 单位主管领导签字： 监控办公室负责人签字：资金使用管理目录与风险查找一览表 2010年9月20日 单位伊春市新形象科技有限责任公司姓名刘晓君职务董事长岗位职责 召集和组织召开董事会会议；审议和批准总经理提交的工作计划、工作总结，制订对总经理的奖惩制度；决定公司投资、增资、减资等重大事项；审议和批准总经理提交的重大经营决策、方案。研究和决定总经理提出的其他重大问题；对公司的经营活动、内部管理及执行董事长决议的落实和执行情况进行监督、检查；对公司的资金、财产进行有效管理，保证财产安全。资金管

4、理使用权力目录分配权力资金分配，资产调配。管理权力主持公司董事会研究大额资金投向，资金管理、固定资产管理。审批权力资金审批，设备、备品购置。使用权力掌握资金使用权力。其他权力除以上四种情况外，涉及全公司性的资金、资产等处置权力。资金管理方面风险（岗位风险和机制风险）1、在资金的使用和业务经费的审批上可能不认真执行财务规定，挪用、占用、串用公款；2、利用职权私设小金库，贪占公款。防范措施：1、加强学习，提高政策理论水平和思想道德素质，树立正确的人生观和价值观，做到防微杜渐；2、以身作则，廉洁自律，加强公司规范化建设和管理；3、严格按财务制度和规定程序使用和管理各项资金，严禁弄虚作假；4、及时完善

5、各项制度，强化制度的可操作性和约束力，加强对制度执行情况的监督检查，提高制度的执行力。本部门负责人签字： 单位主管领导签字： 监控办公室负责人签字：资金使用管理目录与风险查找一览表 2010年9月20日单位伊春市规划建筑设计院姓名戚国旗职务办公室主任（会计）岗位职责在主管院长的领导下，做好财务日常管理工作，负责制定本科室年度工作计划、工作制度，并抓好组织落实；负责建立、登记总账和明细账以及各种辅助账，编制年度财务预、决算，检查执行情况，撰写财务报告；按照国家有关制度和规定，审核会计原始凭证；负责财务会计档案管理工作；负责经费的管理使用，保证正常支出；负责对经费收支平衡情况进行分析和报告，为领导

6、决策提供真实可靠的会计信息；其他需要办理的会计手续和事项。资金管理使用权力目录分配权力资金的计划、分配建议权。管理权力资金运行管理权。审批权力原始票据审核权。使用权力其他权力资金管理方面风险（岗位风险和机制风险）1、不执行财务管理规定，造成资金管理混乱，出现严重后果； 2、利用职务之便截留贪污挪用公款；3、私设小金库、帐外帐，违规开支、报销，个人从中余利；4、不严格执行预算、搞好决算及报表，造成计划超支情况的发生，有效资金不能正常使用。防范措施：1、认真学习会计法及财务制度的有关规定，树立正确的岗位道德观念； 2、严格按财务制度和规定程序使用和管理各项资金，对各部门申报计划认真审核，严禁弄虚作

7、假；3、严格按预算规定标准，编制、执行预算，使资金得到有效使用。本部门负责人签字： 单位主管领导签字： 监控办公室负责人签字：资金使用管理目录与风险查找一览表 2010年9月20日单位伊春市规划建筑设计院姓名李庆文职务出纳员岗位职责负责全院资金的收付，现金和银行日记账要做到日清月结，账实相符；及时督促借款人进行核销和结算，及时与银行对账，掌握银行存款余额；妥善保管有价证券、印章、空白支票和收据；按工资政策和工资计划做好工资发放工作。资金管理使用权力目录分配权力管理权力审批权力使用权力现金支付及资金转账。其他权力资金管理方面风险（岗位风险和机制风险）1、公款私存，个人谋私；2、挪用现金，为个人或他人谋利； 3