交通费报销管理办法

1、费用报销管理办法第一章 总则第一条 为了加强费用管理，有效控制成本，根据公司有关精神，结合目前实际情况，特制定本办法。第二章 报销时效第二条 日常报销每半月一次，每月15日和最后一日为报销结算日，遇节假日顺延。第三条 因工作急需，暂借款采购或办事的费用，应在发生日之后三个工作日内办理核销手续。第四条 因公出差的暂借款项应在返回后五个工作日内办理核销手续。第五条 报销人需使用公司指定的报销单，仔细填写相关内容，附贴正规发票，按规定审批程序获批后，于周五前将报销单送交财务。第三章 费用申请第六条 对于招待费用、出租车费用、办公用品采购、通讯费用、差旅费用等款项均需要获得事前申请核准，方可报销。第七

2、条 各类暂借款项必须事先填报借款单，获得批准后方可申领。第四章 审批流程 第八条 任何费用的申请或报销必须依据以下审批流程：申请人主管签字财务审核总经理第五章 通讯费用管理第九条 本条所列通讯费用是指公司管理及业务人员因公使用的手机费用。第十条 公司销售部人员的本项费用采取销售达标、限额补贴等办法。第十一条 公司其他管理人员的本项费用将按照公司有关定额标准执行，超额部分自理。第十二条 其他因工作需要，并事先申请的通讯费，经公司总经理核准、审批后方可报销。第六章 招待及餐费管理第十三条 公司提供午餐补贴（一）每个工作日，员工工作一天或周六日值班，可享受人民币7元的午餐补贴。（二）经公司批准，统筹

3、组织安排的工作，结束时间在19:00之后的，可申请晚餐补贴，标准参照工作午餐执行；但参加公司应酬、客户宴请者除外。第十四条 因业务需要招待客户，本着节约、简单的原则，须事先申请，说明缘由，经公司总经理审核、批准后，可按获批额度报销。报销时需详细填写用餐时间、地点、缘由、客户单位及陪同用餐人员名单，并附上正规的原始票据。第十五条 未事先请示获批而发生的招待费用，一律不予报销。第十六条 公司奖励部门的活动费用仅限于内部激励、团队合作与建设等目的，严禁虚报活动、兑现现金现象发生，一经发现，公司将予以严肃处理。第十七条 员工聚餐报销须列明详细时间、地点、内容、参加人员名单、并附上符合财务规定的正规原始

4、票据，经部门主管签字审核，总经理审批后，在限额内报销。第十八条 其他费用，例如赠送礼品、礼金等非餐饮招待类费用，必须按照审批流程获得批准，方可执行、报销。第七章 市内交通费第十九条 员工因公外出，应乘坐公共汽车、地铁、轻轨等市内交通工具。第二十条 特殊情况必须乘坐出租汽车的，经事先申请，获准后方可乘坐。第二十一条 特殊情况包括：1 随身携带大笔现金（人民币三万元以上）；2 工作至夜间22点以后且办事地至居住地的公交线已停运；3 携带5公斤以上物品出行；4 公司安排的重要客户陪同等；5 紧急情况下。第二十二条 销售部门人员按照销售达成率领取交通补贴，不再报销车票；其他部门人员因公外出，车费实报实

5、销。第二十三条 员工乘坐公交应选择最直接、最经济的路线，严禁绕道而行或中途不必要转换乘车。一经发现，行政部有权拒绝办理，并上报相关部门主管及公司领导。第八章 报销单填写与附件的要求第二十四条 所有报销以及和报销相关的申请均需要用蓝色或黑色的水笔、碳素笔或者钢笔填写。第二十五条 填写“报销单”时，应遵照“实事求是，准确无误”的原则，将费用发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字。“报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大小写必须一致，否则无效。第二十六条 用于报销附件的发票或收据必须符合中华人民共和国发票管理办法实施细则的规定，税务局认可的正式发票或

6、者收据。内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大小写一致，涂改无效。印章齐全须有收款单位公章（或收款专用章）及收款人签字（章）；事业单位的收据，要有财务专用章，企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。在每张票据后面应详细注明具体的时间、地点、人员、事由等情况，以备查案。第九章 以下情况不予报销第二十七条 不能提供原始正式的收据或发票，收据或发票填写错误，有涂改现象或者字迹不清的费用报销。第二十八条 需要事前申请没有申请或申请未获批准的费用报销。第二十九条 不属于本办法规定报销范畴的费用报销。第三十条 填写不规范，附件不齐全的费用报销。第三十一条 超过报销额度部分的报销。第三十