财务部架构及岗位职责

1、财务部组织架构及岗位责任一总那么1.1 财务部根本任务是：做好各项财务收支的方案、限制、核算、分析和考核工作；参与经营投资决策；有效利用公司各项资产；努力提升经济效益.1.2 本制度适用于全体财务部员工.二财务部门组织结构图三财务部工作责任3.1 参与制定本公司财务制度及相应的实施细那么.3.2 负责编制并执行公司年度、月度财务收支方案3.3 负责各类经济合同的会同审核,按规定程序和条件核付各类款项.3.4 负责各类应收款项的收取及费用的支出报销.3.5 负责组织财产清查工作,建立各类财务辅助台帐.3.6 负责组织债权债务的清理和催收工作.3.7 负责与银行、审计、税务等相关部门的业务联系工作

2、.3.8 定期整理、装订、备份会计凭证和报表等资料并妥善保管.3.9 定期分析、比拟有关资料,及时编制月份、季度、年度分析报告.3.10 参与公司投资工程的可行性研究.3.11 参与制定公司中长期开展方案、工程开发方案,参与编制年度、季度、月度经营工作方案.3.12 完成公司领导交办的其他工作.四财务部各岗位责任4.1 财务经理岗位责任4.1.1 负责主持财务部的全面工作,组织并催促部门人员全面完本钱部职责范围内的各项工作任务.4.1.2 贯彻落实本部岗位责任制和工作标准.4.1.3 负责组织公司财务治理制度、会计核算规程、本钱治理监督及其有关的财务专项治理制度的拟定、修改、补充和实施.4.1

3、.5 组织领导本部门编制财务决算工作.4.1.6 负责组织公司的本钱费用治理工作.进行本钱费用预测、限制、核算、分析和考核,降低消耗、节约费用,提升盈利水平,保证公司利润指标的完成.4.1.7 负责建立和完善公司财务稽核、内部审计制度,并监督其执行情况.4.1.8 负责与业务、采购、仓库等部门的工作联系,增强与有关部门的协作配合工作.4.1.9 负责审核公司报表、记帐凭证.4.1.10 负责定期编制财务分析报告.4.1.11 负责审核上报财政、税务、工商等部门的相关资料.4.1.12 负责协助各部门制定考核指标,分析各考核指标的执行情况,并及时提出改良举措.4.1.13 会同审查公司经营方案及

4、各项经济合同,并认真监督其执行,参与公司的经营、产品开发、根本建设、技术改造和其他工程的经济效益的决议.4.1.14 参与审查调整商品价格、员工工资、奖金及其它涉及财务收支的各种方案.4.1.15 组织考核、分析公司经营成果,提出可行的建议和举措.4.1.16 负责规划财务机构的设置和财务人员的配备,组织会计人员培训和考核.4.1.17 负责向公司领导层汇报财务状况和经营成果.定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况,以便治理层及时进行决策.4.1.18 完成公司领导交办的其他工作任务.4.2 税务会计岗位责任4.2.1 根据国家法律法规相关规定,结合公司自身特点,负责拟订公司会计核算的有关工作

5、细那么和具体规定,报经领导批准后组织实施.4.2.2 根据国家会计法规规定,准确、及时的做好会计核算工作.4.2.3 负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作.4.2.4 负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检.4.2.5 及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案治理工作.4.2.6 主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议.4.2.7 完成领导安排的其他工作.4.3 总账会计岗位责任4.3.1 负责审核出纳会计的现金及银行存款余额是否账实相符,并与ERP系统核对.4.3.2

6、负责现金收支单据的审查.具体审查内容包括开支工程是否符合相关规定,单据是否填写齐全,数字计算是否正确,大小金额是否相符,有关签名和盖章是否齐全等.4.3.3 负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性,保证帐实相符、账账相符.4.3.4 负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理,并定期传递给财务经理审核.填制记帐凭证应做到数字真实、内容完整、帐物相符.4.3.5 负责公司费用的核算,认真审核相关费用单据.并按部门归集、分配各项治理费用,编制各部门费用明细表,定期进行纵向分析.对公司费用开支异常情况及时向财务经理进行汇报.4.3.6 负责公司往来债权债务账目的定期检查,按时与往来会计核

7、对明细账目,发现呆账及账实不符情况,及时上报财务经理处理.4.3.7 负责公司日常财务核算,负责公司各项固定资产的登记、核对,按规定计提折旧,建立固定资立台帐.4.3.8 负责编制和登记各类明细帐、总帐并定期结帐.4.3.9 负责编制会计报表以及编制报说明细表,并进行财务报告分析.4.3.10 负责整理会计资料.对会计资料及有关经济资料,应按月进行整理,装订,做到单据完整、凭证整洁、美观、易查.4.3.11 监督月末、年末存货的盘点工作.4.3.12 完成领导安排的其它工作.4.4 核算会计岗位责任4.4.1 负责与业务经理及各门店店长联系,及时完整的取得核算单据.4.4.2 负责对各店面进行

8、收支和费用核算.4.4.3 负责指导及培训门店输单员工作.4.4.4 负责不定期对店面进行盘存工作,假设出现账实不符,应及时向财务经理汇报.4.4.5 负责出具各门店损益表及其他相关报表工作.4.4.6 做好相关本钱资料的整理、归档工作.4.4.7 完领导安排的其他工作.4.5 往来会计岗位责任4.5.1 负责每月与往来客户对帐,并将往来对账单妥善保管,并定期按客户装订成册,以备查询.4.5.2 负责审核采购部出具的订购单、客户送货单、仓库每日入库明细表是否一致,包括单价、金额、数量等明细工程.及时提醒仓库提交有关入库单据.4.5.3 负责审核仓库提交的有关单据与ERP系统的入库单有关工程是否

9、一致,如不一致,应及时找出原因并更改ERP数据.4.5.4 负责公司发货单的审核,并及时输入ERP系统调整应付余额.4.5.5 负责定期与总帐会计的总帐、明细帐的往来帐科目相互核对,做到帐帐相符.4.5.6 负责及时与采购部门、供给商、分销商的沟通,保证往来帐目清楚、准确.4.5.7 定期进行往来帐的清查核对工作,在清查过程中,假设发现确实无法收回的往来款项,应查明原因,分清责任,并上报领导.4.5.8 定期编制应付帐款结余明细表,以便公司安排付款事宜.4.5.9 完成领导安排的其他工作.4.6 薪酬会计岗位责任4.6.1 负责每月及时向有关部门索取资料并核算公司员工根本工资.4.6.2 负责复核业务提成等相关绩效工资.4.6.3 及时复核人事部门提供的员工考勤记录及加班工时记录.4.6.4 保管公司领导关于公司员工工资调整批示.4.6.5 按月对已计算但未领取的工资进行清理,以便出纳人员办理相关手续交总账人员处理.4.6.6 完成领导安排的其他工作4.7 出纳岗位责任4.7.1 负责治理公司银行账户和日常备用现金,保证帐证相符、账款相符,发现过失应及时清查更正.4.7.2 负责公司银行存款和现金的收付业务,每日及时登记日记帐,审核收支单据是否符合相关规定,包括审查报销手续、发票票单据、金额是否准确无误等.4.7.3 负责每月按时到银行取得银行对账单,并与