最全财务各岗位工作职责一览表

1、最全财务各岗位工作责任一览表一：财务部工作责任概况:财务工作责任责任细分1.企业财务制度建设<1>编制企业各项财务制度.包括会计制度.财务预算治理制度、资产治理制度、账款治理制度、投融资治理制度等<2制订财务考核方法及财务捽制举措<3实施和维护企业会计电算化系统2,财务规划与方案3.现金出纳< 1制订企业的财务战略规划与年度财务方案< 2制订企业年度、季度、月度财务收支方案3监将落实企业财务方案的执行情况并进行分析,上报资事会< 1>负贡企业资金的治理与调配,完成口常收支及记账工作< 2办理各种支票、汇票等收付款业务< 3负货库存现金

2、、发票及空白支票等重要票据的治理4负贡本企业现金、银行结存工作及口记账的编制与治理4.日常会计核算<1负贡企业会计账务处理工作<2>负贡编制、解棒和分析企业统一的财务报表和统计报表体系,分析与报告企业经营指标和经营业绩<3负贡企业日常税费申报工作4企业各类资产的核算及治理工作.定期组织财产及债权、债务的清查工作5.财务分析与报告<1>定期进行财务综合分析和预测,提供财务分析报告2针对问题,及时提出财务限制举措和建议<3对企业新的业务工程进行财务分析和预测6.财务审计<1>对企业经营成果.效益状况的真实性、合法合规性进行审计7.投融资治理&l

3、t;2>对违反财务纪律的事件及时进行处理,发现重大问题及时上报并提出处理建议<3>协助内部审计、专案审计、治理审计、外部审计做好审计工作1?根据董事会及总裁指示.做好企业工程投资的本钱和盈利分析,参与企业投资项目的决策2根据董事会及总裁指示.做.等集、供给和使用治理琏<3>与相关金融机构保持密切联系.积极开拓融资槃道,为企业建立有效的融资途径<1及时了解、掌握国家有关税务政策,搜集相关信息8.税务筹划<2标准、组织企业依法纳税【：作.掌握和检查企业的纳税情况二：各岗位工作职K1财务总监岗位名称财务总监所属部门财务部上级蚤事长下级1.学历、专业知识：具有

4、大学本科以上学历,财务治理专业,掌握财务、金融、法律、企业治理等专业相关知识任职资格2.工作经验:具有8年以上财务工作经验,3年以上财务经理工作经验,并有高级会计师职称3.业务解范围：全面掌握国家财政税务政策及彳i关法律法规,熟悉税务、金融1：作及企业各部门的业务情况,熟悉银行瞰资、信贷手续,熟悉经济治理、统计、审计等专业知识职费细分工作责任1.财务制度建设1主持制订企业财务治理、会计核算、会计监督、预算治理、审计监察、库管等工作的规章制度和1：作程序,经批准后组织实推并监将检查落实情况2组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度,保证企业合法经营,维护股东权益1根据董事会指示和企业的经

5、营要求,等集企业运营所需资金,满足企业梭略开展的资金需求,审批企业重大资金流向2 .融资治理2依照企业对资金的需求.统通融资渠道.维护与金融机构的总好关系,满足企业在经营运作中的资金需求1组织领导企业财务治理、会计核算、会计监督、本钱治理、预算治理、审计监察等方面的工作,提升企业的经济效益3 .财务工作治理2定期前企业财务治理工作进行考核、催促、检查,提升财务部门的工作效率1执行董事会有关财务方面的决议,对企业日常资金运作和财务运作进行监控2根据企业规定的权限对企业各部门的各项预算、费用方案进行4 .财务监控审批3监杼财务预算及财务方案的执行情况,限制各项费用的使用4监控大宗资金的运作1定期对

6、企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测,并提出财务改良方案5 .财务分析与预测2向董事会提交财务分析及预溯报告,为企业经营决策提出合理化建议、意见1组织制订年度审计工作方案2根据企业相关规定组织实施年度财务收支审计、经营成果审计6 .财务审计、督办治理等项工作3具体负责企业主要负责人的离职审计及重大财务违规审计,并向董事会及总经理提出处理意见1负责财务部治理人员的治理、考核.监督其各项业务工作7.财务部的治理2指导开发财务部人力资源,提升企业财务人员的综合索质3做好财务部的行政事务处理I：作.提升效率,增强团队精神二财务经理岗位名称财务经理所属部门财务部1.学历、专业知识：具有大学本科以上

7、学历,财务会计专业或金融专业,掌握财务治理、行政治理、金融、法律等方面专业知识,熟练使用各种财务办公软件,具有根本的网络知识任职资格2.工作经验：具有5年以上财务治理经验.有高级会计师任职资格.有国内大中型企业或外资企业财务部任职经历3.业务了解范围：熟悉国家财务法规、税法、金触政策,熟悉银行、税务等方面的工作,了解企业内部业务、工作流程工作职费责任细分1协助财务总监组织制订公司各项财务治理制度、内部限制治理和考核方法,2各项制度经审批后组织实施、监督,保证企业财务平安1 .制订"规堂制度与财务方案3组织编制各项财务收支及资金方案落实和检查方案的执行情况,定期将方案的执行情况进行分析

8、并上报财务总监、总经理1组织有关部门编制财务预算并汇总,上报领导审批后实行2 .财务预算与本钱限制2监督各部门预算的执行情况,认真审核各部门的费用支出,根据企业运营的实际情况.适时提出本钱限制方案并监督实施3进行本钱预测、捽制、核算、分析和考核,降低本钱消耗,节约各项费用支出1负贡组织全企业的经济核算工作.组织编制和审核会计报表、统计报表3 .会计核算治理2负贡组织会计人员搞好会计核算,正确、及时、完整地记账、算账、出账,及时提供真实的会计核算资料1定期或不定期组织进行财务分析.提交财务分析报告.为企业经营决策提供依据4 .财务分析与预测2对新投资的工程做好财务预测与风险分析3参与公司重大财务

9、问胆的决策,提出意见或建议1依据内部限制制度,组织实施财务监停,保证公司各项业务在受控的情况下.好运行5.财务稽核与审计2组织设定财务匚作考核标准,严格监督各项业务收支情况,并根据考核标准对各个分支机构的财务匚作定期进行考评3负员组织实施企业的财务审计1：作1根据董事会的指示,做好资金筹集、供给和使用治理工作6.融资治理2依据公司对口常资金的需求量,协助财务总监寻找、诡通融资渠道1负贡财务人员队伍的建设、选拔和配备7.部门内部治理2组织对部门员I：进行财务知识培训3指导、监督员工工作状况.并对其进行业绩考核三预算主管岗位名称预算主管所属部门财务部财务经理上级下级1 .学历、专业知识：具有大学本

10、科以上学历.财务会计专业或金融专业.掌握财务治理、金融等方面专业知识任职资格2 .I：作经验：具有3年以上财务I：作经验3 .业务了解范闱：熟悉国家财务法规、税法、金融政策,了解企业内部业务、I：作潦程及企业全面预算治理体系,熟练运用各种财务办公软件工作职贡职费细分1.预算体系建设1建立、改良、完善预算治理体系.建立相应的执行、限制机制,起草、修订配套的规章制度2根据预算体系及治理的需要,设计、修改内部治理很去,并对预算表格进行整理分析,理清数据关系,改良、完善治理制度及表格3对企业整体开展战珞提供财务方面的可行性分析.根据企业中长期发展故略,制订中长期财务预算规划,与相关业务部门进行沟通,保

11、证预算规划得以有效实施2.编制预算1根据企业的开展目标、以前各年度预算制订和执行情况,制订本年度全面预算,组织编制全系统预算,确定目标本钱和目标利洵.并向各预算贡任部门下达预算指标2组织对各部门编制的预算草案的试算平衡和加工工作,汇编成企业的采购预算、销仰预算、各种费用预算,负货编制企业财务预算及财务部门费用预算3组织制订增收节支的措胞,并聚集编制预算限制治理方案,保证本钱目标和利润目标的实现3.预算治理1安排人员通过预算系统跟踪监督与限制预算单位的口常支出和预算执行情况2定期进行反应,按时、按质、按需提供内部治理报表.对企业经营状况和预算执行情况进行分析,形成预算执行报告,并上报有关领导3根

12、据实际经营情况和有关的预算制度定期调整、更新已编制的预算.并及时反映预算根底的变化,使企业的预算更趋准确4通过比照各预算贡任部门的实现数与预算数,考核评价各责任部门的业绩四会计主管岗位名称会计主管所属部门财务部1.学历、专业知识：具有大学本科以上学历.掌握财务治理、统计、审计、金融.法律、外汇等方面的专业知识任职资格2.工作经验：具有3年以上财务工作经验,助理会计师以上职称3.业务r解范围：熟悉国家财务法规、税法、金融政策,熟悉银行、税务等方面的工作,了解企业的内部业务、工作流程,熟练使用财务软件工作职贡职贡细分1协助财务总监和财务经理治理好企业财务L作.并按会计准那么规定设置会计科目、会计凭

13、证和会计账簿1 .核算体系建设2拟订本企业有关会计核"的各项规堂制度,设置与掌管总分类账簿3设计本企业的会计核算形式,建立会计凭证的传递程序1严格、认真笈核本部人员所做的会计凭证的完整性.审核会计凭证与所附的惊始单据是否齐全、一致.审批手续是否齐全2进行有关业务的综合汇总1：作,汇总会计凭证,发现问题及时解决,2 .会计核算治理定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡3组织下属人员登记明细账和总分类账.核刻各级明细账、口记账及总分类账.保证账账相符：记账、结账等工作符合规定要求3 .编制财务报表1负费编报“现金流殳表二.资产负债表,“损益表等财务会计报表参考2.制订投资方案1根据市场调查

14、结果进行可行性研究,编制可行性报告,提出投资方向的有关建议,进行投资的财务分析,为蚤事会提供投资决策的依据2为投资工程准备推介性文件,编制投资调研报告、可行性研究报告及框架协议的相关内容,并拟订工程实施方案和行动方案,供企业领存和潜在客户参考3.投资治理1根据投资方案方案,寻找工程资源,设计投资工程,积极组织工程调查和可行性分析研究,开展投资工作2组织员1：进行参股公司的增资扩股和政资等相关1：作3参与投资工程谈判,建立并保持与合作伙伴和潜在客户的业务关系4参与投资工程的直接或间接治理,监控和分析投资工程的经营治理.并及时提出业务拓展和治理改良的建议六融资主管岗位名称融资主管所属部门财务部1.

15、学历、专业知识：具有大学本科以上学历,掌握投融资治理、财经、金融、公共关系学等方面的专业知识任职资格2.工作经验：具有2年以上相关工作经验3.业务了解范围：熟悉国家有关投资的各项政策规定、国家税务政策的有关法律法规,了解同行业运营状态,全面掌握企业内部业务流程工作责任职费细分1.制订融资方案1研究行业内企业信息,对企业所处的资本市场和政策变动情况进行全而的评估分析2负贡本企业及其分支机构的融资预算编制.并组织实施融资预算、设计融资方案.3负贡分析市场和工程的融资风险,对公司短期、长期的资金需求进行预测,并及时出具分析报告,提出相应的应对举措,制订并实施相应的融资解决方案1积极开拓金融市场,满足

16、企业对资金资源的需求.开拓本企业资金资源,与国内外目标融资机构沟通,建立多元的放资渠道,与各金融机构建立和保持良好的合作关系2通过对企业的资产和负债状况进行全面的分析.寻找适宜的融资目标2.融资渠道治理机构,针对当地不同银行的特点设计融资工程和方式3与相关的融资机构而谈.并提供最正确融资方案和融资条件,与其进行很好的沟通、协调并及时解决问题,利用银行、券商等渠道完成企业融资目标1合理地进行资金分析和调配,进行内部融资安排,监督并优化内部各项资金的运用,保证资金平安,仆理调度资金.提升资金使用效率3.内部融资治理2不断进行内部金融创新及实践,提升企业在金融市场的运作水平3执行融资决策,实现企业资

17、金的流动性,为资金平衡更定根底七本钱主管岗位名称本钱主管所属部门财务部1 .学历、专业知识：具有大学本科以上学历.掌娓财务治理、会计核算、本钱核算、经济法、税法和财务电算化等方面的专业知识任职资格2 .1：作经脸：具有3年以上相关职位工作经验,有会计师以上职称3 .业务r解范用：/解国家有关财务与税务方面的法律法规,照悉企业内部业务和工作流程工作职贡责任细分1.本钱限制制度建设<1根据企业有关财务制度编制本钱核算制度,上报领件审批后贯彻执行<2>协助财务经理编制有关本钱的治理制度并组织实施2.本钱账务处理<1>在财务经理的直接领杼下,负贡本企业各部门的经济核算业务

18、<2根据会计制度.监俗下属人员及时填制会计凭证,记好收入、支出费用的明细账.月底正确编制企业本钱费用盈亏报表3审核本钱会计编制的全部会计凭证和原始凭证3.本钱分析与限制1负货制订企业各部门本钱费用指标.并对其进行严格检查和捽制,以保证企业本钱目标的实现<2定期考核各部门本钱方案定额的执行情况,分析本钱升降的原因.并结合实际调查研浣找出问题,提出改良意见和举措3负贡编制企业本钱报告、限制经营本钱方案,经批准后执行A审计主管岗位名称审计主管所属部门财务部1.学历、专业知识：具有大学本科以上学历,掌握财务治理、金融、企业治理、税法、经济法、审计、统计等方面的相关专业知识任职资格2 .I：

19、作经验：具有5年以上财务作经验,高级专业技术职务任职资格3 .业务解范I隹熟悉国家财务、税务政策及有关法律法规.熟悉银行融资、信贷等相关手续,熟悉税务、银行工作及企业各部门的业务情况,熟悉经济、统计、审计等方面的专业知识工作职贡责任细分1拟定企业各项内部审计制度、审计程序及审计细那么,报财务经理、财务总监、总经理及董事会审批1 .编制审计治理制度与规划2根据企业年度工作方案规划年度审计工作.规划年度审计工作实施进程1组织对企业各项财务收支、专项资金的使用和核算情况的审计工作2组织对企业经营成果的爽实性、准确性、合法性等的审计工作3对经批准即将离任的企业领导,按企业有关规定组织对其2 .组织内部

20、审计工作工作状况和匚作业绩进行客观、公正的全面审计4根据企业领导意见.组织对有损于公司利益或严重违反财经纪律的行为的审计5组织对企业内部治理制度的审计,以检验其是否健全、严密和有效,并审计其执行情况3.配合外部审计工作1根据国家有关制度和企业相关规定.配合外部审计机构进行必要的调查取证工作2保证外部审计机构对企业的审计工作的顺利展开4.提供审计报告1每项审计I：作结束后,及时撰写审计报告上报企业领导,指出问题所在,并提出处理或改良建议2组织做好相关的审计资料、文件的归档、保管、借阅治理工作九预算专员岗位名称预算专员所属部门财务部预算主管1 .学历、专业知识：具有大学专科及以上学历.财务会计专业

21、或金融专业,掌握财务治理、金融等各专业知识,2.工作经验：具有1年以上财务工作经验任职资格3.业务解范雨：熟悉国家财务法规、税法、金融政策,r解企业内部业务、i:作流程及企业预算治理体系,熟练使用各种财务办公软件工作职贡职员细分1根据企业的开展战略和预算制度开展工作1 .执行预见制收和方案执行协助预算主管制订预算方案,并根据预算规划和预算方案按时完成预算工作1及时.解相关的财务政策变化,进行政策分析.开展市场调查,做好预算的前期调研工作2 .收集预算资料2收集以前的年度预算指标、目标本钱和目标利润、及预算执行情况报告、预算变化因素分析等方面的资料.1收集以前预算的制订和执行等方面的相关资料.认

22、真分析当前财政政策及预舞变化因泰,确定企业本年度预舞总体EI标2根据企业短期开展目标、预算总体目标及前期分析结果.编制全系统预算,确定目标本钱和目标利润,并向各预算贡任部门下达分解的预算指标3 .编制预算3审核各部门编制的预算草案并进行试算平衡.加工汇编成企业的销生预算、采购预算、费用预算等,协助预算主管编制企业财务预算4制订出增收节支的举措.制订预算限制方案,经领导审批后与预算同时下达,以保证本钱EI标和利润EI标的实现1通过预算系统监督与限制预算单位的口常支出和预算执行1 a情况,根据实际预算执行情况.编制预算调整方案,并上报预算4 .限制预算主管2定期进行反应.按时、按质、按需提供内部治

23、理报表.协助预算主管对公司经营状况和预算执行情况进行分析并形成预算执行报告3协助预算主管对各表任部门的1：作业绩和经营效果进行考核评价十投资分析员岗位名称投资分析员所属部门财务部上级投资主管下级1.学历、专业知识：具有大学专科以上学历,掌握财务治理、统计、审计、金融、法律、外汇等方面的专业知识任职资格2.工作经验：具有1年以上相关工作经验3.业务解范围：掌握投资市场的调查方法,能胡拟订投资方案.r解公司设立、变更及清算手续等方面的业务知识工作职贵职费细分1.进行市场调研1积极开展行业研究及投资工程的市场调研等前期I:作.根据企业的投资方向组织进行市场调查,搜臾有关的市场信息资料2对市场信息资料

24、进行汇总并认真分析研究,编写市场阔查报告.供领导参考2.制订与执行投资方案1对投资工程实施评估、测算和分析.对投资工程进行本钱、收益、风险及敏感性分析.配合投资主管制订投资方案和投资方案.为治理层的投资决策提供依据2根据投资方案方案,寻找工程资源,设计投资工程,积极组织项目调查并对工程进行可行性分析研究,开展投资工作小叩儿,1为投资工程准备推荐性文件,编制投资调研报告及框架协议相关3.投资执行内容.并拟订工程实施方案和行动方案.供相关领9参考(2)作为工程小组成员,根据业务分1实胞工程工作(3)协助投资主管进行投资工程后期的结果评估,拟订工程结果评估报告(4)财投资工程的资料、决议、方案、可行

25、性报告等文件资料进行整理、归档并根据相关制度认真治理十一核算专员岗位名称核算专员所属部门财务部1.学历、专业知识：具有大学本科及以上学历掌墀财务治理、会计核算、任职资格2.1：作经验：具有1年以上相关1：作经验本钱核算、方案统计等方面的专业知识3.业务r帐范围：熟悉本行业的本钱核籁特点,r新企业内部业务、1：作流程职费细分工作职贡1.核算制度建设2.会计核算11协助会计主管制订与会计核算在美的各项规堂制度班时检查各项财务制僮的执行情况,对其中出现的问题及时制止、解对本钱核算进行预测、方案、限制、分析以及考核运作,催促企业各部门降低消耗,节约费用,提升经济效益2指导会计人员的核算业务工作,改善匚

26、作顺员和效劳态度,做好绩效考核匚作3利用财务会计资料进行经济活动分析十二会计岗位名称at*所属部门财务部1 .学历、专业知识：具有大学本科及以上学历,掌握财务、会计、和财务电算化等方面的专业知识2 .1：作经脸：具有1年以上财务工作经验任职资格3 .业务了解范围工勉悉国家会计准那么及税法、经济法等经济法规.掌握计算机财务软件.r解企业内部业务、工作流程工作职费职员细分1审核有关的除始凭证,并依据会计准那么和制度编制记账凭证2汇总会计凭证,发现问题及时解决,定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡1 .会计核算工作3根据原始凭证、记账凭证及科目汇总表登记明细账和总分类账4?定期配介有关部门进行盘点,

27、认真核对原始凭证、记账凭证、各级明细账、口记账及总分类账1配合会计主管编制°现金流量表“、资产负债表、“利润表.等财务会计报表2 .编制财务报表2填报.经济效益月报表:统计报表,每月按时上报有关领导,经会计总管审核后,上报相关领导<1>根据国家税收法规和企业的相关规定,负贡按月进行纳税申报3.纳税申报2?计算、统计税收,编制相关报表<3>办理相关税务手续<1随时掌握企业在各个银行的存款及现金余额的情况,及时报告会计主?2?做好企业的财务分析,配合会计主管和财务经理编笃财务状况说明书.4.财务分析为企业制订经营政策提供依据<3配合会计总管进行各种财务

28、预测、市场容量预测、市场占有率预测和市场价格预测等,为企业投资决策和生产经营活动提供可亮的依据?1?对相关会计凭证、会计账簿、会计报我和其他会计资料进行科学分类,造册登记,统一治理5.会计档案治理2根据会计档案制度的规定进行会计档案的移交工作,在移交档案部门时.认真编制移交清册,保证移交手续完整十三出纳员岗位名称出纳员所属部门财务部1.学历、专业知识：具有中专以上学历.掌握财务会计专业知识2 .1：作经验：具有半年以上相关工作经验任职资格3 .业务广解范闱：掌握会计根底知识,熟悉现金、银行存款、票据传递等相关制度,熟悉计算机财务软件的操作方法工作职贡职贡细分1根据银行的结算制度和企业报销制度.审核原始凭证的合法性、准确性,准确、及时地完成现金收付工作1.现金收付2及时对现金的收付开具或索取相关票据3负货I：资的按时发放、保管、邮寄等1：作及各类款项的报销2.登记日记账1及时登记现金口记账和银行口记账.每口进行现金账款盘存,做好日清月结工作.并填写出纳日报表.报送领导2每日进行现金账款的盘存,并填写?出纳日报表?.报会计主管3,现金提存与保管4.银行账务与支票办理1根据企业