永磁材料项目备案申请（模板参考）

1、泓域咨询 /永磁材料项目备案申请永磁材料项目备案申请报告说明永磁材料，又称“硬磁材料”，指的是一经磁化即能保持恒定磁性的材料。实用中，永磁材料工作于深度磁饱和及充磁后磁滞回线的第二象限退磁部分。常用的永磁材料分为铝镍钴系永磁合金、铁铬钴系永磁合金、永磁铁氧体、稀土永磁材料和复合永磁材料等。根据谨慎财务估算，项目总投资35343.87万元，其中：建设投资28331.50万元，占项目总投资的80.16%；建设期利息745.07万元，占项目总投资的2.11%；流动资金6267.30万元，占项目总投资的17.73%。项目正常运营每年营业收入59800.00万元，综合总成本费用48243.28万元，净利

2、润8435.91万元，财务内部收益率16.69%，财务净现值4921.56万元，全部投资回收期6.45年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。目录一、 项目背景分析4二、 项目名称及建设性质4三、 项目承办单位4四、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表5五、 产品规划方案及生产纲

3、领6产品规划方案一览表6六、 公司的目标、主要职责7七、 人力资源配置8劳动定员一览表9八、 项目技术工艺分析9九、 项目节能概述11十、 环境管理分析12十一、 建设投资估算14建设投资估算表15十二、 建设期利息16建设期利息估算表16十三、 流动资金17流动资金估算表17十四、 项目总投资18总投资及构成一览表19十五、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十六、 经济评价财务测算21十七、 项目盈利能力分析22十八、 项目风险分析风险风险及应对措施25十九、 总结25二十、 附表25主要经济指标一览表25建设投资估算表26建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动

4、资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表32利润及利润分配表33项目投资现金流量表34借款还本付息计划表35一、 项目背景分析永磁材料，又称“硬磁材料”，指的是一经磁化即能保持恒定磁性的材料。实用中，永磁材料工作于深度磁饱和及充磁后磁滞回线的第二象限退磁部分。常用的永磁材料分为铝镍钴系永磁合金、铁铬钴系永磁合金、永磁铁氧体、稀土永磁材料和复合永磁材料等。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称永磁材料项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限公司（二）项目联系人秦x

5、x四、 项目定位及建设理由“十三五”时期，必须深入研究全市发展的阶段和面临的问题，正确认识、准确把握国内外发展环境和条件的深刻变化，认识、适应、引领新常态，推动经济社会持续健康发展。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积62667.00约94.00亩1.1总建筑面积119684.011.2基底面积38226.871.3投资强度万元/亩280.822总投资万元35343.872.1建设投资万元28331.502.1.1工程费用万元23817.582.1.2其他费用万元3890.132.1.3预备费万元623.792.2建设期利息万元745.072.3流动资金万元6267.303资金筹措

6、万元35343.873.1自筹资金万元20138.543.2银行贷款万元15205.334营业收入万元59800.00正常运营年份5总成本费用万元48243.28""6利润总额万元11247.88""7净利润万元8435.91""8所得税万元2811.97""9增值税万元2573.67""10税金及附加万元308.84""11纳税总额万元5694.48""12工业增加值万元20081.97""13盈亏平衡点万元24285.45产值14回

7、收期年6.4515内部收益率16.69%所得税后16财务净现值万元4921.56所得税后五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1永磁材料undefinedundefined2永磁材料undefinedundef

8、ined3永磁材料undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx59800.00六、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实

9、力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、永磁材料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和永磁材料行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内永磁材料行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉

10、等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。七、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限公司规划，达产年劳动定员498人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位32

11、4正常运营年份2技术指导岗位503管理工作岗位504质量检测岗位75合计498八、 项目技术工艺分析（一）工艺技术方案的选用原则1、对于生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足本项目所制订的产品方案的要求。3、根据本项目的产品方案，所选

12、用的工艺流程能够满足本项目产品的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，严格按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率。4、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。5、项目建设贯彻“三同时”的原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等各项措施的落实。（二）工艺技术来源及特点本项目生产工艺技术拟采用国内成熟的生产工艺，生产技术通过生产技术人员和研发技术人员制定。拟采用的技术具有能耗低、高质量、高环保性的特点，项目所生产的产品已经得到国内外市场很好认

13、可。（三）技术保障措施本项目从设计、施工、试运行到投产、销售等各个环节，都聘请专家进行专门指导，使该项目无论在技术开发还是生产技术应用上，都达到现代化生产水平。九、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设

14、计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十、 环境管理分析环境监测是环境保护的耳目，是环境管理必不可少的组成部分。项目生产过程中会有“三废”产生和排放，还可能有无组织排放和事故排放，使环境遭受到危害，影响生产的正常进行，危害职工的健康。因此建立环境监测机构，对环境进行监测，及时发现环境污染问题，以便及时加以解决和控制。（一）环境监测制度1、监测数据逐级呈报制度车间的监测数据以日报形式每天报公司，公司汇总后报当地环境保护局。事故报告也应及时报送环保局备案。总之为确保环境质量处于良好状态，必须逐级负责，层层把关，防患于未然。2、监测人员持证上岗制度定期对监测人员进行培训，监

15、测和分析人员必须经当地环保监测部门考核，取得合格证后方能上岗，以保证监测数据的可靠性。3、环境保护教育制度对管理层和职工尤其是新进厂的工人要进行环境保护知识的教育，明确环境保护的重要性，增强环境意识，严格执行各种规章制度，这是防止污染事故发生的有力措施。（二）环境监测计划根据HJ819-2017排污单位自行监测技术指南 总则制定企业监测计划。1、自行监测要求（1）制定监测方案项目单位查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，制定监测方案。监测方案内容包括：单位基本情况、监测点位及示意图、监测指标、执行标准及其限值、监测频次、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制等。（2

16、）设置和维护监测设施项目单位按照规定设置满足开展监测所需要的监测设施。废水排放口，废气（采样）监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合监测规范要求。监测平台应便于开展监测活动，应能保证监测人员的安全。（3）做好监测质量保证与质量控制项目单位建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制。（4）记录和保存监测数据项目单位做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。（三）监测项目监测计划主要包含污染源监测、环境质量检测以及环境应急监测等。十一、 建设投资估算本期项目建设投资28331.50万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部

17、分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计23817.58万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为14260.17万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为9041.98万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为515.43万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3890.13万元。（三

18、）预备费本期项目预备费为623.79万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14260.179041.98515.4323817.581.1建筑工程费14260.1714260.171.2设备购置费9041.989041.981.3安装工程费515.43515.432其他费用3890.133890.132.1土地出让金2679.462679.463预备费623.79623.793.1基本预备费272.47272.473.2涨价预备费351.32351.324投资合计28331.50十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行

19、贷款15205.33万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息745.07万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息745.07186.27558.801.1.1期初借款余额7602.6651.1.2当期借款15205.337602.667602.661.1.3当期应计利息745.07186.27558.801.1.4期末借款余额7602.66515205.331.2其他融资费用1.3小计745.07186.27558.802债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3

20、小计3合计745.07186.27558.80十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6267.30万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0032984.5137696.5847120.731.1应收账款0.0014843.0316963.46

21、21204.331.2存货0.0011544.5813193.8116492.261.2.1原辅材料0.003463.383958.144947.681.2.2燃料动力0.00173.17197.90247.381.2.3在产品0.005310.516069.157586.441.2.4产成品0.002597.532968.613710.761.3现金0.002638.763015.733769.661.4预付账款0.003958.144523.595654.492流动负债0.0028597.4032682.7440853.432.1应付账款0.0010295.0611765.7814707.

22、232.2预收账款0.0018302.3420916.9626146.203流动资金0.004387.115013.846267.304流动资金增加0.004387.11626.731253.465铺底流动资金0.009895.3511308.9814136.22十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资35343.87万元，其中：建设投资28331.50万元，占项目总投资的80.16%；建设期利息745.07万元，占项目总投资的2.11%；流动资金6267.30万元，占项目总投资的17.73%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总

23、投资比例1总投资35343.87100.00%1.1建设投资28331.5080.16%1.1.1工程费用23817.5867.39%1.1.1.1建筑工程费14260.1740.35%1.1.1.2设备购置费9041.9825.58%1.1.1.3安装工程费515.431.46%1.1.2工程建设其他费用3890.1311.01%1.1.2.1土地出让金2679.467.58%1.1.2.2其他前期费用1210.673.43%1.2.3预备费623.791.76%1.2.3.1基本预备费272.470.77%1.2.3.2涨价预备费351.320.99%1.2建设期利息745.072.11%

24、1.3流动资金6267.3017.73%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资35343.87万元，其中申请银行长期贷款15205.33万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资35343.87100.00%1.1建设投资28331.5080.16%1.2建设期利息745.072.11%1.3流动资金6267.3017.73%2资金筹措35343.87100.00%2.1项目资本金20138.5456.98%2.1.1用于建设投资13126.1737.14%2.1.2用于建设期利息745.072.11%2.1.3用于流动资金6267.

25、3017.73%2.2债务资金15205.3343.02%2.2.1用于建设投资15205.3343.02%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入59800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2573.67万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其

26、他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用48243.28万元，其中：可变成本40340.60万元，固定成本7902.68万元。正常经营年份项目经营成本46039.44万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加308.84万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期

27、项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11247.88（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=11247.88×25.00%=2811.97（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额11247.88万元，缴纳企业所得税2811.97万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=11247.88-2811.97=8435.91（万元）。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）

28、项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=16.69%。本期项目投资财务内部收益率16.69%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=4921.56（万元）。以上计算结果表明，财务净现值4921.56万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能

29、力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.45年。本期项目全部投资回收期6.45年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 项目风险分析风险风险及应对措施十九、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场

30、前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积62667.00约94.00亩1.1总建筑面积119684.01容积率1.911.2基底面积38226.87建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩280.822总投资万元35343.872.1建设投资万元28331.502.1.1工程费用万元23817.582.1.2其他费用万元3890.132.1.3预备费万元623.792.2建设期利息万元745.072.3流动资金万元6267.303资金筹措万元35343

31、.873.1自筹资金万元20138.543.2银行贷款万元15205.334营业收入万元59800.00正常运营年份5总成本费用万元48243.28""6利润总额万元11247.88""7净利润万元8435.91""8所得税万元2811.97""9增值税万元2573.67""10税金及附加万元308.84""11纳税总额万元5694.48""12工业增加值万元20081.97""13盈亏平衡点万元24285.45产值14回收期年6.45

32、15内部收益率16.69%所得税后16财务净现值万元4921.56所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14260.179041.98515.4323817.581.1建筑工程费14260.1714260.171.2设备购置费9041.989041.981.3安装工程费515.43515.432其他费用3890.133890.132.1土地出让金2679.462679.463预备费623.79623.793.1基本预备费272.47272.473.2涨价预备费351.32351.324投资合计28331.50建设期利息估算表单位：万元序号项目合计

33、第1年第2年1借款1.1建设期利息745.07186.27558.801.1.1期初借款余额7602.6651.1.2当期借款15205.337602.667602.661.1.3当期应计利息745.07186.27558.801.1.4期末借款余额7602.66515205.331.2其他融资费用1.3小计745.07186.27558.802债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计745.07186.27558.80固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1

34、工程费用14260.179041.98515.4323817.581.1建筑工程费14260.1714260.171.2设备购置费9041.989041.981.3安装工程费515.43515.432其他费用1210.671210.673预备费623.79623.793.1基本预备费272.47272.473.2涨价预备费351.32351.324建设期利息745.07745.075合计26397.11流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0032984.5137696.5847120.731.1应收账款0.0014843.0316963.4621204.

35、331.2存货0.0011544.5813193.8116492.261.2.1原辅材料0.003463.383958.144947.681.2.2燃料动力0.00173.17197.90247.381.2.3在产品0.005310.516069.157586.441.2.4产成品0.002597.532968.613710.761.3现金0.002638.763015.733769.661.4预付账款0.003958.144523.595654.492流动负债0.0028597.4032682.7440853.432.1应付账款0.0010295.0611765.7814707.232.2预

36、收账款0.0018302.3420916.9626146.203流动资金0.004387.115013.846267.304流动资金增加0.004387.11626.731253.465铺底流动资金0.009895.3511308.9814136.22总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资35343.87100.00%1.1建设投资28331.5080.16%1.1.1工程费用23817.5867.39%1.1.1.1建筑工程费14260.1740.35%1.1.1.2设备购置费9041.9825.58%1.1.1.3安装工程费515.431.46%1.1.2工程建设其他

37、费用3890.1311.01%1.1.2.1土地出让金2679.467.58%1.1.2.2其他前期费用1210.673.43%1.2.3预备费623.791.76%1.2.3.1基本预备费272.470.77%1.2.3.2涨价预备费351.320.99%1.2建设期利息745.072.11%1.3流动资金6267.3017.73%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资35343.87100.00%1.1建设投资28331.5080.16%1.2建设期利息745.072.11%1.3流动资金6267.3017.73%2资金筹措35343.87100.00%

38、2.1项目资本金20138.5456.98%2.1.1用于建设投资13126.1737.14%2.1.2用于建设期利息745.072.11%2.1.3用于流动资金6267.3017.73%2.2债务资金15205.3343.02%2.2.1用于建设投资15205.3343.02%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0041860.0047840.0059800.002增值税0.002040.922332.482573.672.1销项税0.005441.806219.20777

39、4.002.2进项税0.003400.883886.725200.333税金及附加0.00244.91279.89308.843.1城建税0.00142.86163.27180.163.2教育费附加0.0061.2369.9777.213.3地方教育附加0.0040.8246.6551.47综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0026160.6129897.8437372.302工资及福利费0.002968.302968.302968.303修理费0.00779.44779.44779.444其他费用0.004919.404919.40491

40、9.404.1其他制造费用0.00473.58473.58473.584.2其他管理费用0.00303.55303.55303.554.3其他营业费用0.004142.274142.274142.275经营成本0.0034827.7538564.9846039.446折旧费0.001405.191405.191405.197摊销费0.0053.5953.5953.598利息支出0.00745.06745.06745.069总成本费用0.0037031.5940768.8248243.289.1其中：固定成本0.007902.687902.687902.689.2可变成本0.0029128.9132866.1440340.60利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第