大平台单位操作流程

1、大平台单位操作流程一、系统安装1. 系统准备：点击开始控制面板用户账户和家庭安全用户账户更改用户账户设置将用户权限控制调制“从不通知”确定后重启计算机。2. 软件安装：双击SETUP(*).EXE安装文件进行安装点击“下一步”至安装完成。3. 系统设置：双击大平台图标打开登陆窗口选择“更改服务”更改服务器地址为XXXX 更改端口为XXXX更改目录路径为:/web/remoting/点击“确定”回到登陆窗口选择财政年度“XXX财政局2011” 输入用户编码（用户编码已发至各业务科室，如有单位还未获得正确用户编码请联系对口业务科室。）输入密码（初始密码为XXXXXX）登陆。（用户编码已发至各业务科

2、室，如有单位还未获得正确用户编码请联系对口业务科室。）以上三个部分完成后你已可以正常使用该系统了，但是系统在不断升级，所以经常会发布更新，只有各用户在更新后才能继续使用系统，更新后原有数据仍然存在。下面介绍一下更新过程.4.系统更新：通过系统自动更新：双击软件图标进入登陆窗口输入用户名和密码系统弹出选择站点小窗口选择“用户更新站点”点击确定系统自动下载更新文件点击“下一步”直至更新完成。如不能自动更新请手动更新。手动更新：打开IE浏览器进入“XXX市财政局”首页（地址XXX）点击“软件下载”点击“集中支付软件”选择“大平台”最新客户端下载setup(最新日期).exe文件进入“控制面板”卸载原

3、来的“XXX省政府财政管理信息系统”卸载后点双击“setup(最新日期)”重新安装该系统。（手动更新完毕后如不能使用请回到第三步重新进行系统设置。）二、系统使用各单位在大平台系统上的操作有一般计划、采购计划、单位自有及往来代管资金计划以及工资管理四大板块。（一）一般计划1. 下达预算Ø 由预算科下达预算指标2. 细化指标Ø 单位经办：指标管理指标细化录入新增查询双击所需细化的指标选择经济分类、填写金额摘要等（若遇红色部分则必须填写）提交保存退出送审Ø 单位审核：待办事项审核Ø 业务科室审核ü 若预算科下达的指标已细化过，各单位则不需要细化指标，

4、直接进行下一步：录入计划3. 录入计划Ø 单位经办：计划管理一般计划录入新增(或批量新增)查询选择对应记录填写金额摘要、选择支付方式（若遇红色部分则必须填写，支付方式选择授权支付）提交保存退出送审Ø 单位审核：待办事项审核Ø 业务科室审核国库科审核3. 进行支付Ø 单位经办：支付管理授权支付凭证录入新增查询双击对应的记录选择票据类型、填写金额等信息（若遇红色部分则必须填写）提交保存退出送审Ø 单位审核：审核Ø 单位经办：支付管理授权支付凭证打印支付凭证查询选择对应的记录打印支票（超过大额现金限度，须支付中心审核）ü 超过大额

5、现金限度时：Ø 单位经办：支付管理授权支付凭证打印大额现金申请书查询选择对应的记录打印交到支付中心Ø 支付中心：审核Ø 单位经办：支付管理授权支付凭证打印支付凭证查询选择对应的记录打印支票（二）采购计划1. 下达预算Ø 由预算科下达采购预算指标2. 细化指标Ø 单位经办：指标管理指标细化录入新增查询双击所需细化的指标选择经济分类、填写金额摘要等（若遇红色部分则必须填写）提交保存退出送审Ø 单位审核：待办事项审核Ø 业务科室审核ü 若预算科下达的指标已细化过，各单位则不需要细化指标，直接进行下一步：录入计划3. 录入

6、计划Ø 单位经办：计划管理采购计划录入新增查询选择对应记录填写金额摘要、选择支付方式（若遇红色部分则必须填写，支付方式除汽车三定点外均为直接支付）提交保存退出送审Ø 单位审核：待办事项审核Ø 业务科室审核国库科审核3. 进行支付Ø 单位经办：提出支付申请 直接支付：支付管理直接支付申请录入新增查询双击对应的计划选择收款人、填写金额用途等（若遇红色部分则必须填写）提交保存退出送审 授权支付：支付管理授权支付凭证录入新增查询双击对应的记录选择票据类型、填写金额等信息（若遇红色部分则必须填写）提交保存退出送审Ø 单位审核：审核Ø 单位经办：

7、支付 直接支付：由支付中心统一支付 授权支付：支付管理授权支付凭证打印支付凭证查询选择对应的记录打印支票（超过大额现金限度，须支付中心审核）ü 超过大额现金限度时：Ø 单位经办：支付管理授权支付凭证打印大额现金申请书查询选择对应的记录打印交到支付中心Ø 支付中心：审核Ø 单位经办：支付管理授权支付凭证打印支付凭证查询选择对应的记录打印支票（三）单位自有及往来代管资金计划.用于政府采购1. 下达预算Ø 由预算科下达自有资金政府采购预算ü 自有资金只有用于政府采购时，才需要预算科下达预算；用于非政府采购时，由单位自行发起。2细化指标

8、16; 单位经办：指标管理指标细化录入新增查询双击所需细化的指标选择经济分类、填写金额摘要等（若遇红色部分则必须填写）提交保存退出送审Ø 单位审核：待办事项审核Ø 业务科室审核ü 若预算科下达的指标已细化过，各单位则不需要细化指标，直接进行下一步：录入计划3. 录入计划Ø 单位经办：计划管理采购计划录入新增查询选择对应记录填写金额摘要、选择支付方式（若遇红色部分则必须填写，支付方式除汽车三定点外均为直接支付）提交保存退出送审Ø 单位审核：待办事项审核Ø 业务科室审核国库科审核3. 进行支付Ø 单位经办：提出支付申请 直接支付

9、：支付管理直接支付申请录入新增查询双击对应的计划选择收款人、填写金额用途等（若遇红色部分则必须填写）提交保存退出送审 授权支付：支付管理授权支付凭证录入新增查询双击对应的记录选择票据类型、填写金额等信息（若遇红色部分则必须填写）提交保存退出送审Ø 单位审核：审核Ø 单位经办：支付 直接支付：由支付中心统一支付 授权支付：支付管理授权支付凭证打印支付凭证查询选择对应的记录打印支票（超过大额现金限度，须支付中心审核）ü 超过大额现金限度时：Ø 单位经办：支付管理授权支付凭证打印大额现金申请书查询选择对应的记录打印交到支付中心Ø 支付中心：审核

10、16; 单位经办：支付管理授权支付凭证打印支付凭证查询选择对应的记录打印支票.非政府采购1. 录入计划Ø 单位经办：计划管理单位自有及往来代管资金计划录入新增填写金额等信息（若遇红色部分则必须填写，采购标志为“2-非政府采购”）提交保存退出送审Ø 单位审核：待办事项审核Ø 业务科室审核国库科审核2. 进行支付Ø 单位经办：支付管理授权支付凭证打印支付凭证查询选择对应的记录打印支票（超过大额现金限度，须支付中心审核）ü 超过大额现金限度时：Ø 单位经办：支付管理授权支付凭证打印大额现金申请书查询选择对应的记录打印交到支付中心Ø

11、 支付中心：审核Ø 单位经办：支付管理授权支付凭证打印支付凭证查询选择对应的记录打印支票（四）工资管理Ø 1. 下达预算Ø 由预算科下达自有资金政府采购预算Ø 2. 单位基础信息：Ø 预算单位经办：工资基础信息维护录入人员、工资信息（显示红色的地方一定要填，经办人员与单位主管人事的沟通联系填正确）（单位给银行办卡注意。办卡和办存折只能选其一，而且要分别填表。卡号一定要填写工资直发银行的卡号，一经填写不能更改，遗失、消磁、忘记密码都可以补办同卡号的工资卡）排列序号统一填写单位预算代码）批量送审Ø 预算单位领导审核：工资基础信息维护审核3

12、. 单位指标细化Ø 单位经办：指标管理预算加载指标细化录入新增（查询到指标后经济分类要分开基本工资、津补贴、行政运行、事业运行、对家庭个人补助、离退休费）送审Ø 单位审核：审核Ø 4. 业务科室审核（终审）Ø 5. 单位经办分解生成计划（查询到指标后经济分类要分基本工资、津补贴、行政运行、事业运行、对家庭个人补助、离退休费如实填写）6. 单位领导审核，并送审ü 如需要修改个人工资信息，按照以上顺序逐步退回（五）退票处理若出现单位授权支付错误，需要退票时：Ø 单位经办：支付管理授权支付退款凭证录入新增查询填写金额等信息提交保存退出送审Ø 单位审核：审核Ø 单位经办：支付管理授权支付退款凭证打印查询打印三、注意事项：1. 大平台系统这四大板块相辅相成、各司其职，各自完成对应的功能任务，因此各单位在录入时务必