公司采购价格管理

1、价格治理制度第一章物资采购价格治理制度第一条为全面推行“比价采购治理,增加采购工作的透明度,堵塞采购漏洞,真正实现采购过程中“集中的权力分散化,隐蔽的权力公开化由事后监督,转化到对事前、事中、事后全过程监控上来.到达运作程序化,治理制度化,降低采购本钱,形成有效的治理闭环,促进公司经济效益的提升,特制定?物资采购价格治理制度?.第二条所有采购物资价格受经营规划部监督审核.第三条各相关部门根本工作责任1、经营规划部责任(1)宣传贯彻执行国家价格方针、政策和法规；(2)制定并监督执行公司价格治理规定；(3)定期编制下达采购物资指导价格；(4)通过参加相关物资订货会及合同的签订,搞好市场调研工作,利

2、用现代办公手段建立价格信息网络和台帐.2、财务审计部责任(1)根据经营规划部下发的?采购物资指导价格?负责对采购部门的采购发票价格进行审核,有情况质疑及时反应经营规划部.3、供给部责任(1)严格根据比价采购的原那么,把好采购价格第一关,选择高信价比的供给商.(2)根据市场信息,及时认真填写?物资采购价格申报单?,严格执行采购物资指导价格；(3)自觉接受价格监督,按程序开展工作.4、技改部责任(1)组织实施设备采购的招投标工作,保证高信价比采购；(2)自觉接受价格监督,按程序开展工作.5、装备公司责任(1)严格执行设备维修配件(备件)的比价采购.(2)自觉接受价格监督,按程序开展工作.6、生产部

3、责任(1)按月向经营规划部和财务审计部上报公司委外加工方案及方案执行情况,并对委外加工产品价格和质量负责.(2)自觉接受价格监督,做好信价比工作并遵循程序.7、党委工作部责任做好国家在采购物资过程中政策的宣贯督查,负责处理物资采购过程中出现的违规违纪问题的查处,提出调查处理报告.第四条物资采购价格治理执行程序：1、定价经营规划部年初应根据公司上年度采购物资的平均价格及市场行情编制下达公司采购物资指导价格明细册,主要物资要做到定期编制下达指导价格,价格治理人员应加大对市场价格动态的调查了解.2、询价对公司需采购的物资,采购员及经营规划部价格治理员应根据责任要求,广泛利用电视、播送、网络、杂志及历

4、史台帐等手段收集物资市场价格信息,为比价采购工作和领导的正确决策提供可靠的依据.供给部门应发挥职业优势和敬业精神,认真收集掌握市场价格信息,认真填写?采购物资价格申报表?和编写季度市场价格动态报告,报经营规划部门,保证核价工作的顺利进行.3、核价采购物资的指导价格明细必须经价格治理部门领导审批签字前方可生效执行.对单台设备及备件、工具及备件、外协件在5万元以下的必须经主管厂领导审批签字；5万元以上的必须报经总经理审批或决议是否执行招投标.常规采购物资由采购员根据询价信息认真填写?物资采购价格申请表见附表,一式二份必须有单位负责人签字,到经营规划部核价鉴章,一份采购员自留,一份留经营规划部.采购

5、发票价格由财务审计部根据采购指导价核准.第五条物资采购价格执行的奖罚规定为保证物资采购价格治理制度的正常实施,提升采购人员的积极性,预防违规违纪行为的发生,促进公司经济效益的提升及经营目标的实现,除按承包协议书中的规定提奖或处分外,对下例情况之一的,经营规划部考核后可向总经理建议给予奖罚.第六条奖励1、市场价格信息了解及时,向公司建议后带来明显经济效益的；2、采购的物资质优价廉,节约资金额较多的；3、遵守公司物资采购价格治理制度,表现突出的；4、检举、揭露有关违规违纪行为的；5、回扣收入及时上缴公司财务审计部的；6、赊账采购金额较大的;7、以抵账物质换物采购金额较大行为的.第七条处分1、不执行

6、公司物资采购价格治理制度的；2、泄露公司物资采购限制价格机密的；3、内外勾结,抬高采购价格的；4、价格严重失实,造成公司重大经济损失的；5、采购员屡次提供采购价格均高于市场价格行为的；第二章废旧物资外销价格及相关治理制度第八条为标准公司废旧物资价格治理,促进增收节支,合理配置资源的原那么,特制定本制度.第九条、适用范围公司生产区范围内所有单位,不包含江滨富华机油泵公司和兴达公司.第十条、部门责任：供给部：废旧物资除设备以外收集、装运、分类保管、提出处置方案申请、组织招标、过磅、处置过程监督.装备公司：废旧设备收集、装运、分类保管、提出处置方案申请、组织招标、过磅、处置过程监督.经营规划部：废旧

7、物资处理方案审批、价格制定与审批、过程监督.财务审计部：开具发票或补充发票、收取现金或办理转账手续护卫队：废旧物资及其处理过程平安保卫,出门检查.废旧物资衍生单位：废旧物资的归集、确认申请.第十一条、废旧物资的分类公司内所有废旧物资分为加工残料和废旧设备两大类,包括：金属炉渣料、机加工残料、废旧设备、废配件、废钢铁、报废工装、包装物、捆扎物、化工原料等经确认无使用价值的物料.第十二条定价原那么1、加工残料采取招标竞卖定价和依据行情定价两种方式.一般单价超过1千元/吨或总价值超过5千元以上的物资采取招标定价,其它均由物资处理部门依据行情自行定价,报经营规划部备案；富华机油泵公司的废旧物资处理价格

8、以不低于江滨公司价格为准.2、废旧设备由经营规划部会同装备公司依市场行情核定价格,可视情况决定招标定价.第十三条流程1、各废旧物资衍生部门报请经确认在本单位已无使用价值的物资,应按不同类别交供给部、技改部制定存放位置上交时应办理相关移交手续兴达公司的废旧物资可自行定置存放,其处理价格及情况需报经贵部备案.2、除废旧设备外的其他物资全部统一由供给局部类归集并视废旧物资仓储情况进行外销或内部领用,填写?废旧物资处理申请单?报经营规划部审批.废旧物资外销必须定期性标准处理.3、废旧物资领用：各生产单位可根据需要到供给部领用废旧物资,填写材料领用单,经供给部审批同意领用后到经营规划部核价,财审部凭单结

9、转费用.4、废旧设备由装备公司治理、规整,兴达公司废旧设备处理必须经过技改部和经营规划部确认备案.装备公司依设备状况向经营规划部提出外销申请并报设备清单和建议处理价格,由经营规划部报集团公司总经理办公会审议批准后招标竞卖.5、经营规划部根据供给部(技改部)提供的?废旧物资处置申请表?审核待处理物资的品种并确定外销价格.需招标处理的按招标处理规定执行.6、废旧物资的装运过程由供给部把关监督,供给部、经营规划部、护卫队派专人监磅.7、废旧物资的结算及出厂(1)中标者、购置者必须于2日内到供给部(或装备公司)开具?物资调拨单?,经营规划部划价盖章并留单备底,至财审部据过磅单和?物资调拨单?交款,财审

10、部照单办理结算并开具出门证.兴达公司的废旧物资处理时可自行开具?物资调拨单?,但必须有供给部审核监督人及经营规划部价格审核员在?过磅单?上的签字盖章,兴达公司财务部才能开具出门证,公司门卫才可放行.其他部门一律无权开具?物资调拨单?,一经发现,按盗窃行为处置.(2)门卫见出门证及有经营规划部盖章的过磅单验货放行.手续不齐擅自放行,将按所放行货物价值的2-5倍进行处分.(3)外销物资款均由财务审计部(兴达公司财务部)收转,任何单位和个人不得收取现金,违者严处.第三章关联交易及各类结算价格治理制度第十四条为了增强公司治理,严格公司内各项结算程序以适应公司现行机制,制定?关联交易及各类结算价格治理制

11、度?.第十五条公司内关联交易结算治理程序1、外购原辅材料(1)原辅材料采购 公司所属各部门的生产用原辅材料统一由公司供给部门负责采购,经营规划部门对采购物资价格提出指导性意见并实行随机抽样监控,采购部门直接凭物资采购税务发票到财务审计部办理结算手续； 公司各职能部门的办公用品由各部门报方案给公司办公室,由公司办公室统一采购,采购价格根据经营规划部下发的物资价格执行.公司各职能部门采购物资必须事先提出采购申请方案经主管副总经理批准后送物资部门纳入采购方案,统一由承当物资采购责任部门负责采购.各部门凭材料领用单到物资治理部门领用.(2)原辅材料及工具工装的领用各部门在物资所属单位凭?材料领用单?领

12、用材料及工装,其领用价格以公司方案价格为准.(3)自制材料公司的中间合金、回炉铝锭的冶炼加工,由承制方持有收货部门负责人签字的入库单到经营规划部进行价格审核前方可到财审部办理结算.(4)自制工装及自制设备公司各类工装的非标制造及设备的配件自制由装备公司完成,制造计划分别由生产部和技改部下达.供需双方应按市场经济要求签订内部生产协作合同,明确进度、价格、质量等要求.其价格可以原公司下发的?工装价格表?作为参考依据,由双方协商确定,双方应严格执行合同,合同应同时报送经营规划部和财审部各一份.使用方凭?材料领用单?领用,完工后财审部凭合同及相关手续办理款项结转手续.设备整机的制造必须按公司设备治理和

13、技术改造部的方案执行.并由经营规划部会同设备治理和技术改造部共同定价,设备治理和技术改造部组织有关部们进行验收,待正常使用前方可办理结算及固定资产入账手续.(5)公司内部劳务凡劳务协作、非标制作、设备维修、工装修理、水电安装、能源消耗及建筑物维修均视作内部劳务范围.协作价格由公司统一制订.对于协作单位之间协作价格及其他事项发生争议的劳务工程由经营规划部门仲裁,加工单位负责提供工作内容及实作工时(需耗材的应提供由使用单位签章的物料消耗清单)给经营规划部进行价格确定.单位一律凭劳务结算单,到财审部办理结算；凡属于公司规划性或纳入公司固定资产投入的基建工程改造及维修应按有关程序办理立项及审批手续.经批准后由承揽方持工程方案书预结算书交经营规划部备案和造价审核方可开工,完工后施工单位应凭工程、决算书及相关施工资料由经营规划部牵头组织竣工验收,财审部凭竣工验收单和经营规划部审核盖章的工程决算书办理结算.第十六条外委、外协治理1、范围：凡公司内需外单位加工承制的产品、工装、非标件,公司内承制的来料、来图加工业务分别属于外委、外协工程