非套打情况下

1、非套打情况下，如何修改凭证标题的凭证名称以收款凭证为例，请按下列步骤进行操作：1、登陆K/3系统，打开【K/3主界面】；2、依次单击【财务会计】【总账】【凭证处理】，双击明细功能【凭证查询】；3、在会计分录序时簿界面，先设置过滤条件，过滤出所需的收款凭证；4、单击【文件】下拉菜单中的【打印凭证】，再单击【页面设置】；5、在凭证页面设置界面，单击【凭证】页签，将标题框【凭证】中“记账凭证”改为“收款凭证”，单击【确定】即可。明细账如何只显示最明细科目内容请按下列方法步骤进行操作：1、登陆K/3系统，打开【K/3主界面】；2、依次单击【财务会计】【总账】【账簿】，双击打开【明细分类账】；3、在过滤

2、条件窗口中，单击选择【只显示明细科目】即可。请按下列方法步骤进行操作：1、登陆K/3系统，打开【K/3主界面】；2、依次单击【财务会计】【总账】【账簿】，双击打开【明细分类账】；3、在过滤条件窗口中，单击选择【只显示明细科目】即可。如何让凭证查询界面的工具条既显示图标，又显示文字？请按下列方法步骤进行操作：1、登陆K/3系统，打开【K/3主界面】；2、依次单击【财务会计】【总账】【凭证处理】，双击打开【凭证查询】，进入会计分录序时簿界面；3、单击【查看】菜单下拉中的【标准显示】即可。如何在应付模块反映暂估的业务在未收到发票时，若希望体现该笔应付款时，只需要在应付款模块手工录入其他应付单蓝字，待

3、票到后再做其他应付单的红字，两张单据进行结算即可。套打凭证预览时报错使用套打，进行打印预览时，提示invalid use of null，然后单击套打设置，选择对应套打时提示：run time error 13 type mismatch automation ，如何处理？该问题属于数据问题，处理方法与清空用户表类似，只需清空t_vouchergroupnote表中的异常用户记录即可。执行数据库语句：Delete from t_vouchergroupnote where fuserid in (select fuserid from t_user where fname like '

4、administrator')。该问题属于数据问题，处理方法与清空用户表类似，只需清空t_vouchergroupnote表中的异常用户记录即可。执行数据库语句：Delete from t_vouchergroupnote where fuserid in (select fuserid from t_user where fname like 'administrator')。该问题属于数据问题，处理方法与清空用户表类似，只需清空t_vouchergroupnote表中的异常用户记录即可。执行数据库语句：Delete from t_vouchergroupnote w

5、here fuserid in (select fuserid from t_user where fname like 'administrator')。在预览明细分类账时，发现表头的打印日期未显示，如何设置？请按下列方法步骤进行操作：1、登陆K/3系统，打开【K/3主界面】；2、依次单击【财务会计】【总账】【账簿】，双击打开【明细分类账】；3、在明细分类账界面过滤出所需科目信息后，单击【查看】菜单下拉中的【页面设置】；4、在页面设置窗口中，单击【页面】页签，然后单击右边【页面设置】按钮；5、在页面选项界面，单击【页眉页脚】页签，然后在【页眉页脚】单选框中选择某一页眉，接着单

6、击右上角【编辑】按钮，在空白下拉条中手工录入“打印日期：&日期”，然后单击确认按钮即可。能否在凭证保存后自动新增凭证？请按下列步骤操作：1、在凭证录入界面单击工具栏【查看】【选项】，打开【凭证录入选项】窗口；2、在【基本设置】栏选择【凭证保存后立即新增】选项即可。现金管理系统如何调汇？现金管理系统没有独立的调汇功能。现金管理系统的调汇是通过总账调汇凭证的引入来实现的。计提折旧时不能够生成折旧凭证，但是在系统参数中并没有选择【不需要生成凭证】的参数。可尝试检查固定资产卡片的【部门及其他】页签是否有【累计折旧科目】和【费用科目】，如果这些栏目为空则计提折旧时不能够正常生成凭证。在凭证录入选

7、项里面选择了参数“自动显示代码提示窗口”，但是在录入科目的时候并没有显示提示窗口。可尝试清除temp文件夹里面的临时文件；如果用户是通过IE登陆k3，可尝试清除Internet临时文件。请按以下方法步骤操作：方法一：1、单击【开始】【运行】，打开【运行】窗口；2、在窗口中录入:%temp%,单击【确定】后可打开【Temp文件夹】；3、删除【Temp文件夹】里面的临时文件。方法二：1、打开IE浏览器，单击【工具】【Internet选项】打开【Internet选项】窗口；2、在【常规】页签的【Internet临时文件】栏单击【删除文件】删除IE临时文件。对账

8、时应收票据科目在应收款管理系统无数据在应收款管理系统进行初始化对账的时候，发现应收票据科目在应收款管理系统无数据，总账系统可以正常显示数据，但是应收款管理系统初始化确实录入了应收票据，为何在对账界面不能够正常显示？因为应收款管理系统的【应收票据】是不参与对账的。在应收款汇总表里面某客户的余额翻倍在查询应收款汇总表时某客户的余额翻倍。例如：某客户在应收款汇总表内的余额是10000，单击“明细”按钮打开明细表显示为销售出库单5000和销售普通发票5000，而事实上这两笔明细反映的是同一项业务，在应收款汇总表过滤界面也未选择【包括已出库未开票】，单独查询应收款明细表是正常的，金额无翻倍的现象。应收款

9、明细表正常，应收款汇总表金额有翻倍的现象，这是因为应收款汇总表计算不准确，通过重算应收款汇总表的金额可以解决此问题。【应收款汇总表重算】请按下列步骤操作：1、打开【应收款汇总表】界面，选中一条记录；2、将输入法切换到英文状态下，同时按住键盘上的“Shift”和“R”键，打开【重算余额】界面，设定好过滤条件后单击【确定】按钮即可。以前期间的凭证如何指定现金流量请按下列步骤操作：1、依次单击【财务会计】【总账】【凭证处理】，双击明细功能【凭证查询】，打开【会计分录序时簿】界面，选中需要指定现金流量的凭证；2、单击右键选择【现金流量项目指定】便会打开现金流量指定的窗口；3、完成现金流量的指定，单击【

10、确定】即可。如何引出折旧费用分配科目下挂的核算项目如何引出固定资产卡片中，部门及其他页签里折旧费用分配科目下挂的核算项目通过固定资产管理系统【业务处理】模块的【标准卡片引出】明细功能可以引出费用科目下挂的核算项目。固定资产不能够计提折旧固定资产基础资料的卡片类别管理里，资产类别修改成“不管使用状态如何一定提折旧”后依然计提不了折旧。原因因为固定资产类别属性改成【不管使用状态如何一定提折旧】后，要在下期才能够生效。解决方法如果是在初始化期间，可以将固定资产系统反初始化再结束初始化；如果是在初始化以后期间，可以反结账到上期再结账结回到本期。通过以上操作再计提折旧就可以计提折旧并正常生成折旧凭证了。

11、外币单据如何修改本位币金额问题现象 外币单据如何修改本位币金额？解决方法请按下列步骤操作：1、依次单击【系统设置】【系统设置】【应收款管理】，双击明细功能【系统参数】打开系统参数界面；2、选择【单据控制】页签，选择【允许修改本位币金额】参数即可。凭证保存时提示不允许多借多贷凭证问题现象 修改多借多贷的凭证，点击保存时提示“当前凭证字不允许多借多贷凭证”，为什么？原因出现此提示是在【凭证字】的属性窗口中单击选择了【限制多借多贷凭证】参数的缘故解决方案请按下列步骤进行操作：1、依次单击【系统设置】【基础资料】【公共资料】，然后再双击【凭证字】；2、进入凭证字界面，双击报错凭证对应的凭证字的凭证字记

12、录；3、在打开的【凭证字-修改】窗口中，取消已经选择的【限制多借多贷凭证】参数即可。总账反结账提示“不能跨年度反结账”问题现象 总账反结账时提示“不能跨年度反结账”，如何处理？原因此提示是在总账的【系统参数】中的勾选了【不允许进行跨财务年度的反结账】参数的缘故。解决方案请按下列步骤进行操作：1、登录金蝶K/3系统，打开【 K/3主界面】；2、依次单击【系统设置】【系统设置】【总账】，然后双击【系统参数】；3、单击上面的【总账】页签，单击取消【不允许进行跨财务年度的反结账】参数即可。保存凭证时出现花屏现象问题现象 凭证录入界面，保存时提示下标越界并出现花屏现象，如何处理？解决方案此问题需要安装补

13、丁PT016643解决。参考补丁下载及安装说明请参考8888 8888。问题现象 对某张报表做引出报表的操作，没有反应，其他报表正常，如何处理？解决方案在显示公式状态下，将报表上所有内容复制到新建的空白报表中，保存后再执行引出操作即可。注意新建的空白报表必须在公式状态下，才可以粘贴旧报表的内容。问题现象 总账科目初始数据录入没有录入科目的本年累计借方和本年累计贷方金额，导致了资产负债表中的年初数取数有误，应该如何处理？解决方案请按下列步骤操作：1、登录K/3系统，打开【K/3主界面】；2、依次单击【财务会计】【报表】【(性质)-报表】，双击打开【资产负债表】；3、单击【视图】下拉菜单中的【显示

14、公式】，然后将【年初数】这一列的公式全部删除，手工录入年初金额，保存即可。问题现象 A用户在总账凭证录入界面单击“F7”键时查看不到某些科目，但在总账的账簿和财务报表中仍能查到这些科目。希望对A用户授权后使其在账簿和财务报表中也看不到这些科目。原因此种情况属于对用户数据授权的问题。解决方案请按以下步骤进行控制：1、以金蝶系统管理员Administrator用户登录K/3操作系统，依次单击【系统设置】【用户管理】【用户管理】，然后双击明细功能【用户管理】；2、在弹出的【用户管理】界面中，选择A用户，单击菜单栏【数据权限】下拉菜单的【设置数据权限控制】；3、对用户A进行【科目-基本业务权限】和【科

15、目-高级业务权限】数据权限的设置，并对该用户进行【科目-高级业务权限】授权时勾上参数【报表查询进行数据检查】。注意进行【科目-基本业务权限】授权时勾选【报表查询进行数据检查】参数对本问题的解决是不起作用的。问题现象 进入核算项目与科目组合表界面进行查询后，报表的打印及预览功能无法正常操作；此外在该界面的点击文件菜单下的引出，选择excel类型，引出的文件格式错位。原因出现此问题的原因是核算项目与科目组合表采用的是第三方控件开发完成，该控件有一弊端就是：在过滤界面中只选取一个【取数类型】的情况下，【打印】及【打印预览】功能无法执行且引出文件（无论何种格式）的报表表头会错位。解决方案1、双击【核算

16、项目与科目组合表】，在过滤界面中【取数类型】复选框中单击选择一个以上【取数类型】，以屏蔽该控件的这个错误后，再进行打印和打印预览即可；2、对于该报表引出Excel格式的表格后表头格式错位的问题，只能通过手工进行格式的修改。问题现象 应收账款科目进行外币核算，同时勾选往来业务核算，在总账初始数据录入中录入一笔应收账款的外币初始数据，结束初始化后在总账录入一张相同币别的外币收款凭证，在总账往来核销管理界面中进行应收账款核销后，在核销日志界面和总账账簿、财务报表中发现科目余额的原币金额为零，但本位币仍有余额显示。概述这是因为客户尚未进行期末调汇的操作。总账中核销的只是原币金额，而未核销的本位币金额在

17、进行期末调汇后即可平衡。解决方案登录K/3操作系统，依次单击【财务会计】【总账】【结账】，双击明细功能【期末调汇】，进行操作即可解决此问题。问题现象 总账的标准凭证引入操作对凭证有何要求？引入后的凭证是什么状态？概述1、在进行总账的【标准凭证引入】操作时，只能引入本期及以后期间的凭证,不能引入以前期间的凭证。2、引入后的凭证为未审核,未过账的状态。问题现象 总账结账时提示“有关联的子系统未结账”，但在系统设置系统设置应收款管理/应付款管理/现金管理的系统参数中都未勾选结账与总账期间同步，且在固定资产的系统参数中的与总账系统连用也未勾选。解决方案出现此问题可在数据库中进行查询分析：1、依次单击W

18、indows操作系统的【开始】【程序】【Microsoft SQL Server】，然后单击【查询分析器】，点击【确定】按钮，进入查询分析器界面；2、在菜单栏上选中报错的数据库实体，然后在命令窗口中输入SQL语句：“select * from t_subsys”，查看该表中子模块对应的字段Fperiodsynch和字段Fcheckout的字段值。其中，字段Fperiodcynch值为0代表未与总账系统连用，值为1则表示与总账系统连用；而字段Fchechout值为0表示未结账，同理，值为1表示已结账；3、若其他子模块的Fperiodsynch的字段值显示不为零，要执行SQL语句更新该值。注：该操

19、作涉及数据库语句执行，不建议用户自己操作。问题现象 结转损益时如何实现每一条分录都能携带出摘要？解决方案请按下列步骤操作：1、单击【系统设置】【系统设置】【总账】，双击明细功能的【系统参数】进入【系统参数】界面；2、单击上方的【总账】页签，然后单击下方的【凭证】页签；3、单击选中复选框【每条分录必须有摘要】参数值，单击【确定】；4、单击【财务会计】【总账】【凭证处理】，双击明细功能的【凭证录入】；5、单击菜单【查看】【选项】进入【凭证录入选项】界面；6、单击选中复选框【摘要】参数值，单击【确定】退出即可。注意对于机制凭证，如果只做第4步、第5步、第6步操作，而不做之前的操作是无法实现该功能的。

20、问题现象 禁用某三级明细科目，录入凭证时是否可以使用该禁用科目的上级科目？如何查询被禁用科目的凭证和账簿？概述1、【新增凭证】时，若录入了该被禁用科目的上级科目，会出现金蝶提示：“请输入明细科目”，因此，在这种情况下无法使用该被禁用科目的上级科目。2、【凭证查询】时，若在【会计分录序时簿】过滤界面，【条件】页签中不输入任何过滤条件，直接确定，此时在过滤条件的【方式】页签中系统默认是勾上复选框中【显示禁用科目】的参数值，过滤出的【会计分录序时簿】中仍然可以查看到该被禁用的科目的记录；若在过滤界面按科目过滤，使用键盘上的【F7】键选择，是选不到被禁用科目的，但是手工输入科目代码后仍然可以过滤得出该

21、被禁用科目的记录。3、进入【科目余额表】和【明细分类账】，过滤条件中勾选参数【显示禁用科目】即可以查看到被禁用科目的数据；同时也可以查看到该被禁用科目的上级科目的数据（其不受过滤条件中的参数“显示禁用科目”的影响）。问题现象 总账系统的期末调汇生成的凭证指定现金流量表时，损益类科目金额翻倍。解决方法：请安装补丁号为pt008125和pt009705的补丁。参考：补丁安装方法请参照8888 8888问题现象 新增或修改某个科目时科目名称中不能录入中杠“-”。原因：目前在k/3 系统中的凭证、账簿、财务报表都是用中杠“-”区分级次，如果科目名称用中杠，会出现混淆。解决方法：建议用其他替代，例如下划

22、线“_”等。注意：目前系统并未强制限定科目名称中不能有“-”，即输入此符号仍可保存，但是为了避免混淆，建议用其他符号。问题现象 凭证不使用套打功能，在进行预览和打印凭证时都显示红色的“DEMO”字样，为什么？概述：大多数出现此报错的账套并未超过演示版三期期限。解决方案：请按下列步骤操作：1、登入服务器的WINDOWS操作系统，依次单击【开始】【程序】【金蝶K/3】，然后单击【中间层服务部件】【账套管理】；2、在打开的【帐套管理】界面中单击菜单栏【系统】【系统使用状况】，查看此界面中是否检测到K/3许可文件；3、若已检测到加密文件，则清空【系统使用状况】下面窗口的信息，同时清空菜单栏上【帐套】【

23、网络控制】中的异常占用站点的信息。问题现象 原材料科目进行数量金额辅助核算，原来的凭证为：借：原材料（6.00*100个）600贷：现金600现在要求数量从100个调整至103个，金额仍是600。怎么处理？解决方案请按下列方法步骤操作：方法一：1、单击【财务会计】【总账】【凭证处理】，双击明细功能的【凭证查询】，进入【会计分录序时簿】界面；2、选中原凭证后单击菜单【编辑】【冲销】；3、录入一张调整后数量的凭证。方法二：1、单击【财务会计】【总账】【凭证处理】，双击明细功能的【凭证录入】；2、录入一张与原始凭证金额相反、数量轧差的凭证即可。借：原材料（6.00*5个）30贷：原材料（15.00*

24、2个）30问题现象 使用套打时，打印明细分类账时，负数金额能否显示为负号形式，而不是红字？例如说金额-100不要显示为100。解决方案请按下列步骤操作：1、依次单击【总账】【账簿】【明细分类账】，打开明细分类账界面；2、单击菜单【工具】【套打设置】，打开【套打设置】界面；3、单击【当前设置】页签，在明细分类账所在行的【对应套打】的下拉列表中选择对应的套打模板后，再单击【设计】按钮，进入【金蝶单据套打设计工具】界面；3、在打开的【金蝶单据套打设计工具】的界面中，右键单击【借/贷方金额】的【对象属性】，在弹出的属性窗口中，单击【文本内容】页签，单击取消【负数红色】的选项即可。注意不使用套打功能打印只能默认显示为负数不能显示为红字，凭证打印也是如此。问题现象 不想显示出编码规则中的分隔符解决方案1、按【系统平台】【编码规则】【规则定义】，进入编码定义界面，找到相应的编码；2、按下图的设置，不要勾选“段间分隔”，分隔问题现象 某用户在会计分录序时簿界面,选中一条凭证分录,光标条在此分录上；选中另一条会计分录则光标条停留在前一条和此条记录上。再选中另一条分录，光标条将同时存在这三条记录上。但以上操作均未按“CTRL&#822