用友T660ERP存货核算操作手册

1、版本:T6成立日期：2021-04编者:叶绵飞（广州中鼎信息科技）、基础设置1 .会计科目：点击基础档案，基础档案，财务，会计科目因采购当月有供给商到票与未到票问题，故应付账款科目需建二级明细科目：别离为正式到票的货款科目、暂估款。2 .存货科目:点击业务工作-供给链-存货核算，初始设置-科目设置，存货科目设置：能够分仓库设置也可分存货分类设置或二者归并设置科目；存货科目住库事精看前H博胴“而前T4目，汴二朝夕节尸土亘品剧月W前就旧制茂出百晶212目制产成星五询醺LO315国字举产!吊下avn石田炉F出三脐4市不应是*M看出*品5M宓孑*彳厘窕MB打出商品说明：（按图所示）1、表示所有单据有发

2、生存货分类为“印铁原材料”的，对应科目为“1403-原材料”，若是是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。2、表示所有单据有发生存货分类为“12-自制产成品”的，对应科目为“1405-库存商品”，若是是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。3、表示所有单据有发生存货的仓库为“35-电子半成品库”的，对应科目为“1405-库存商品”，若是是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。4、表示所有单据有发生存货的仓库为“36-电子成品库”的，对应科目为“1405-库存商品”，若是是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。5、表示所有单据有发生

3、存货的仓库为“36-电子成品库”的，而且存货的分类为“02-外购半成品”的，对应科目为“1405-库存商品”，若是是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。以上所有的条件若是有重复的，那么取最明细的条件。如：条件4和条件5仓库都是“36-电子成品库”，那么看存货分类的条件，存货分类为“02-外购半成品”时，存货科目取“1403-原材料”，其他为“1405-库存商品”3 .对方科目点击业务工作-供给链-存货核算-初始设置-科目设置-对方科目设置：依收发类别或收发类别加存货分类设置对方科目对方科目收发类别忘称对前;旧幅码对方科目名称新际目弼暂估科目名称1颊入库Q2外购半成后)4010

4、2*成皓ZZ0202反忖眄由默2僦1人库01隹犍材项140101电材料220202应村药营首,虑品入库EM1D1D10&转出元工严思出库SHliaiDIDl宜很忸料白磔库管理费用-耳他其岐型入库8H11周的第说明：（按图所示）1表示所有单据有发生收发类别为“采购入库”，而且存货分类为“02-外购半成品”的，对方科目为“140102-半成品”，若是是暂估时，对方科目为“220202-应付暂估款”。2表示所有单据有发生收发类别为“采购入库”，而且存货分类为“01-原辅材料”的，对方科目为“140101-原材料”，若是是暂估时，对方科目为“220202-应付暂估款”。06-转出完工产品”。01-直接

5、材料”。660219-治理费用-其他”。1411-周转材料”。1和条件2收发类别都是3表示所有单据有发生收发类别为“产成品入库”的，对方科目为“4表示所有单据有发生收发类别为“领料出库”的，对方科目为“5表示所有单据有发生收发类别为“盘盈入库”的，对方科目为“6表示所有单据有发生收发类别为“其他类型入库”的，对方科目为以上所有的条件若是有重复的，那么取最明细的条件。如：条件“采购入库”，那么看存货分类的条件，存货分类为“02-外购半成品”时，对方科目取“140102-半成品”；存货分类为“01-原辅材料”时，对方科目取“140101-原材料”。、业务核算结算本钱处置点击业务工作-供给链，存货核

6、算-业务核算-暂估本钱录入国策购入瘁单成本或批录入查询日期仓库印嵌原材料 ER嵌辅料库 印铁产成品 瓶盖包装 配件 瓶盖原材料起蛤：截止：单据号全说不选书始:蓄止：存贷存货分类：|起始：|战止：供应商供应商分类：|起始二|截止:收发类别不购类型起始：截止：口包括已有暂借金的单据取消过滤条件后，全数选择要结算本钱的单据，点击“保留”卜1叩胃、不出1577SJL壬出果购入库单成本成批录入阜费国明色库等甘代隔辟通考事码用型号盘购声目胸反苒tfW中财30K-(K站士为ufiaaTEr-!C(i.03JOXOOO9F案鼎伺同兴欣入序230JLK北疝:吃6三耻1空和和DinOIQOlD宗皮AB2231DC

7、比钵8365E55VHJJJUJLIIJUUf枭fRiuuiui算都四0Xi.7QEQBQQ05m联臣和科忖粒钛用tt至E划居北:样旧530JWOTirnimns二串早尸料灯柱灯用也庄2301户!可Twin-F7334QEQDQEQ5三节乘M料忖衿欲用土工2ZC1ZJ相多M5SX*nixionnmo5E率仔尸展材修何用出事20t?1卷丽40ST33VZOJ|-01Z4口丽依5京瑕肿闹忖赛软用it工亚统T.l7omcinogms彳的照向科Mf-rffilt*223225爷：q丽阳酊WUWQDQiXfi5F腑用h哧1tiMrmrxE3C3E冲平g涨M67.QODQODC0005H独用也需2SM47

8、粒四仁”申黄674口切口J0UR5相乐然用LH2206DQikiO.24吗10#力1JOQjI点击记账注：若是如图单据为蓝色那么是由于采购入库没有单价，可选择手工录入（如图:UUUUUULkJJ (F|L 一00000000050000000005 i印i印修手工输入展查单据或暂估处置都可（建议用暂估处置）特殊单据记账点击业务工作-供给链-存货核算-业务核算-特殊单据记账选择“挑唆单”，勾上“出库单上系统已填写的金额记账时从头计算”。打印西骑输出咨询至比全肖单本同帝i帮勒退才特殊单据记滕解单据号,单据白期“转由仓库-野X仓库易出部门书入豳一婆手人福钦产成品本钱分派（只对总公司功能利用）点击业务

9、工作-供给链-存货核算-业务核算-产成品本钱分派点击“查询”，选择成品仓，勾上“对已有本钱产成品入库单从头分派”、“包括红字入库单和“只处置当月单据”，然后确信。录入金额后，点击“分派”。在进行分派后，自动会以各产成品的总本钱除以总数量后的平均单价填写到产品入库单上三、期末处置点击业务工作-供给链-存货核算-业务核算-期末处置期末处理明末处理月份;4月HM2 3 5 6 7 8未期末处理仓库已期末处理仓库印铁产成品瓶盖包装配伴题需原材料瓶差产成品B手工干预结存数量为零金额不为毒自动生成出庠调整单f拿福r麓.曰/选择全数仓库，勾上“结存数量为零金额不为零生成出库调整单”和“账面结存为负单价时自动

10、生成出库调整单”1仓库成本计律表打印确定显示取消手工箱人无金额比库出库合计平均单价原单协最大单馀最小串曲数星成辜数量成本6.006.0010000600.00100.00600.00S13513rao.003744.90730.003744.00期末处理中.，回手工干预四、生成凭证点击业务工作-供给链-存货核算-财务核算-生成凭证打印前俄输出卅雷生髭含由选毯稳言满理并电i艮出凭证类别.代（记就凭证话释单幅莞照单话号府奈科目英亶科目弼科目与彝信万金加王万金融信万致段筑万卷别离选中“采购入库单（暂估记账）”、“产成品入库单”，“其他入库单”，“材料出库单”，“入库调整单”，“出库调整单”，“红字回

11、冲单”，“蓝字回冲单（暂估）”，生成凭证。注意：每一种单别离生成一张凭证。乐选撵军据匚叵I1JEU通览黯出里春全遗妁电峥现消鞫物L年其集购人摩聿自动选用全部造篁单上书据信1付款单）,本本月，购入隼单，革未生速凭证单据一览表井T荒单据选择记账日好单裾日期单前汇型单据目仓底收戋买别记账人都口12012*04-2420124-21星购工库单oooawoxiE|中原材料来的A.库chg印铁1EOIE-OA20L2-Q4-21采画八国单QW00Q0D05印钝庠材和采啕乃垢chim.印铁1Z01Z-O4-212DIZ-U4-Z1其他工库单OOOCOOOX1EH帙原横1代J江人曲0团明吉12012-04-2

12、4201-04-23鬼购入库单OOOCOODM9卬轨原村料泉琬小库CllttLL印核12012-04-242012-04-23异购入库单000000X)10E河原渊米购入床chcnF座12012-04-242DI?-P4-24产成品入库里ooftmpoopY印铁产唠品cken印柱口2012-04-242012-04-24材料出库单(j0UUUL0D(J5印钱原躲1材用出库chfi印铁,然后确信。全选，勾上“已结算采购入库单自动选择全数结算单上单据”IfTffl强塘黠出剧院既含戌牛夺情事清理将的运出凭证类刖：记记以先证*选聋里理类里里提号括尊一目类型取目第格Flg名打悝寸主脏赞方&ra信方独量茴

13、力数星峦A存置UDJ原忖赵用ail山5JUUUUJ2U对方32D2D1走羸299145050nM220-存篁T4D3原材料?95410351110022(r对方22曼口1京就田11时sttuoc之绅JJLUULUUU寿受T4旧尉姗34133035mw如对方22皿1苴欺M13&035000220系网飞库甲生病入座耳浣,戏才T+M22D2D1康科局更裁2D23S152磔61355M005500而220划，1ircraro?存言淑Udi22K01庭利丹把款2HI4.532951453-51001)-503UQD22W建T1marcocs有首应时雷伯UD3220203原材斛fr&KnnnOOQ&550

14、0221r22(rxcoocooio春原应村哲仙T4M220202mm看估.500000005UJUUUUU510501)b&ftuu220r2u其他A祚军JILKg耳地人障存贷对方T4W岸材料EOOOOO0的itmoo1QD0no220!2201广咸黑人怦单JJJAUXL/卢成品臬.存贷加900000Winn900090(Kllahit对方271890530叩T存望T+W原郴12711M530002201栩机t库单XCOOOOOC5材同土库.对才3M49073000220有言1W原雨神3/44yu73aoo建T用力352530巾no22(rV若是有科目没有设置默许科目，补上科目编码，然后归并生成凭证。注：生成凭证时，不同单据分开生成凭证。生成凭证后，点击“保留”肃月末结慝个月耨妹C取消结账.箧口【取消1I蒂定然后点击月末结账五、报表点击业务工作-供给链-存货核算-账表-账簿匕匕账簿lj流水账1明细账?发出商品明细账个别计於明细账1总账_二计仰甫助数据流水账：查询存货出入库流水账。明细账：查询