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文档简介
1、管理流程及管理制度全案7财务管理流程图股份有限公司财务管理架构图管理流程及管理制度全案7财务管理流程图银行借款作业T独资额度申请流程图卬1财务单位银行开始根据年度短、中、长期资金需求计划与银行洽谈各项贷款契约相关资料表来自银行依核决权限送呈签核及用印I相关资料表授信申请书(副本)1相关资料表 授信申请书办理征信备妥资料接受银行征信调杏及招保品至估编制银行借款分户明细帐核准授信银行借款分 户明细帐依核决权限送呈签核贷款契约或债务凭证与银行对保用印 签订贷款契约存橘I很行分户明与表 贷款契约或债 务凭证(副本)一4 / 17登入银行借款状况表存档备查银行借款状况表作为资金调度之依据F04-4编制传
2、票传票单位主管线核传票存档备查银行借款作业一额度动用流程图F01”财务单位会计单位管理流程及管理制度全案7财务管理流程图银行借款作业一到期还款流程图印13FO4-75 / 17管理流程及管理制度全案7财务管理流程图8 / 17资金调度及管理作业流程图R)2FO7-2股利发放作业一现金股利流程图0)3FD8-5管理流程及管理制度全案7财务管理流程图9 / 17股务单位会计单位财务单位股利发放作业一股票股利流程图F03-1上承股利发放作业现金股除权基准口根据股东名册编制配股清配股清明编制传票办理资本变更登记传票据以入帐后存档印制股票股票签证公告新股发放及上市口期股票配股清期存档备台配股清册编制增资
3、新股发放通知书及增资新股领取单来自档案增资新股领取单核对增资新股发放通知书配股清珊增资新股领取单增资新股发放通知书来自股东寄送股东取自档案配股清册来自档案核对无误后发给号码牌.增资新股领取单增资新股领取单核对于配股清册上盖章核对并收回号码牌股票股票送交股东增资新股领取单增资新股领取单存档备查配股清册存档备查FO8-6管理流程及管理制度全案7财务管理流程图12 / 17出纳收入作业一其它现金收入流程图F04JFO9-4取自档案兑现票据1 明细表应收票据到期兑现作业流程图F05股务单位会计单位F10-2零用金报支作业流程图H)9F15-2管理流程及管理制度全案7财务管理流程图I1 / 17用印申请作业流程图F10FI6-3管理流程及管理制度全案7财务管理流程图一般费用报支作业流程图R)714 / 17会计单位财务单位出纳支出作业流程用F08会计单位财务单位F13-2出纳收入作业一应收帐款收入流程图F04业务单位财务单位会计单位FO9-3管理流程及管理制度全案7财务管理流程图银行借款一利息支付流程图F012F04 6财务单位会计单位应收票据退票作业流程图H)6财务单位会计单位业务单位开始接获银行退票通知取回支票及退
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