陈哥培训资料严晓宇制作

1、主讲人：陈洪果主讲人：陈洪果物资管理及融通资料Power by 严晓宇严晓宇1 1、中铁二局物资管理定性考核评分表、中铁二局物资管理定性考核评分表（适用于项目部）。（适用于项目部）。2 2、中铁二局物资管理定量考核评分表、中铁二局物资管理定量考核评分表（适用于子公司、项目部，现场管理）。（适用于子公司、项目部，现场管理）。3 3、评分管理表备注内容解读。、评分管理表备注内容解读。物资管理检查评分表物资管理检查评分表1 1、合同，结算单，发票扫描件。、合同，结算单，发票扫描件。2 2、融通支付说明函、融通支付说明函3 3、区域招标物资应付款台帐。、区域招标物资应付款台帐。4 4、物资资金集中支付

2、对账签认单。、物资资金集中支付对账签认单。融通资料融通资料12主要内容（适用于项目部）中铁二局物资管理定性考核评分表1、物资管理制度物资管理制度2、机构与职责、机构与职责3、物资市场调查、物资市场调查4、项目物资管理策划书、项目物资管理策划书5、项目物资管理信息系统应用、项目物资管理信息系统应用6、物资计划管理、物资计划管理7、物资供应商管理、物资供应商管理8、物资采购、物资采购9、价格管理、价格管理10、物资验收与检验、物资验收与检验11、物资使用与盘点、物资使用与盘点12、物资核算、物资核算13、周转材料和小型机具管理、周转材料和小型机具管理14、工地剩余物资和废旧物资处理、工地剩余物资和

3、废旧物资处理15、物资调差资料管理、物资调差资料管理物资管理制度机构与职责物资市场调查项目物资管理策划书12341.建立现行有效的物资管理支持性文件清单。未建立扣1分。1分2.是否学习中国中铁及公司物资精细化管理相关办法及细则，有无学习记录。无学习记录扣1分。1分1.是否设置物机部，是否明确分管领导，是否成立物资管理领导小组、合同评审小组。否一项扣1分，扣完4分为止。4分2.是否按照公司定编定员设置项目物机部人员。否一项扣1分。1分3.项目经理、分管领导、物机部岗位职责是否明确。否一项扣2分。 2分1.组织人员分施工前、施工中，定期（每半年）、不定期进行物资市场调查，并撰写书面调查报告或调查纪

4、要备案。未进行物资市场调查扣2分；调查了但未撰写调查报告（调查纪要）并备案扣1分。3分2.调查内容包括：当地及周边各种资源状况、价格、主要物资供应商情况等。调查内容不齐全，缺一项扣0.5分，扣完2分为止。2分1.施工调查后，项目部根据相关规定，结合施工调查情况编制项目物资管理策划书，经工程、成本、财会等相关部门评审，分管领导审核后报子公司审批。未编制项目物资管理策划书扣3分；编制不规范，每一项扣0.2分，扣完3分为止。3分2.内容包括：项目概况、管理目标、机构设置及人员设置、部门职责、物资质量管理、成本管理等。内容不齐全，缺一项扣0.5分，扣完2分为止。2分项目物资管理信息系统应用物资计划管理

5、561.项目物机部应全面应用中国中铁项目物资管理信息系统，通过信息系统的应用，实现项目部物资管理的全过程管控。不使用系统扣3分。3分2.须在8项（计划、供应、采购、验收、发料、库存盘点、核算、周转材料）管理过程中使用系统，缺一项扣0.5分，扣完3分为止。3分1.项目部工程部门按施工图及施工组织设计编制分工号主要物资需用量明细表，提交物资部门，用于统计分劳务分包队限额供应数量。未编制分工号主要物资需用量明细表扣2分；编制不规范的，一处扣0.2分，扣完2分为止。2分2.项目部物机部据此通过项目管理信息系统编制主要物资需用限（定）额数量总计划表，作为整个项目物资采购、消耗的总控目标，当有变更时，及时

6、调整；未编制主要物资需用限（定）额数量总计划表扣2分；编制不规范的，一处扣0.2分，扣完2分为止。2分3.项目部工程部根据月度施工计划安排编制分工号的主要物资月度需用量计划表，交物资部门用于项目物资进货数量的总控；未编制主要物资月度需用量计划表扣2分；编制不规范的，一处扣0.2分，扣完2分为止。2分4.季（月）度物资申请（采购）计划经项目工程部、工经部和财务部等部门审核，领导审批后组织实施。未编制主要物资月度采购（申请）计划表扣2分；编制不规范的，一处扣0.2分，扣完2分为止；未按时将申请计划报区域材料厂，每月扣0.4分，扣完2分为止。2分物资供应商管理71.供应商须在中国中铁或公司合格物资供

7、方名录内选择。不在名录范围内的供应商须进行调查，并要求供应商在中国中铁采购电子商务平台注册，A类物资经中国中铁评审合格、B类物资经公司评审合格后方可使用。未按规定对供应商进行调查，每出现一次扣0.2分，扣完1分为止。1分2.项目部物机部在使用过程中对供应商的产品质量、合同履约情况等进行跟踪，发现问题及时填写供应商产品质量、服务及违规问题记录表，并报上一级公司核备。未按规定对供应商产品质量、合同履约情况进行跟踪并及时填写供应商产品质量、服务及违规问题记录表，每出现一次扣0.2分，扣完1分为止。1分3.项目部每年对本单位所评价的合格供应商进行一次复评，复评不合格的列入 不合格物资供方名录，三年内不

8、得使用。未按规定对供应商进行评审，每出现一次扣0.2分，扣完1分为止。1分物资采购81.注册使用中国中铁采购电子商务系统。未注册、未使用中国中铁电子商务系统扣3分。 3分2.辅助材料报子公司通过阿里巴巴中铁二局采购专区进行采购。辅助材料未通过阿里巴巴竞价采购，每出现一笔扣0.1分，扣完2分为止。2分3物资采购应满足“两级采购平台、三级管理机构”的规定，专项物资由业主甲供或中国中铁集采专供，主要物资由公司或公司授权子公司组织、当地物资由子公司组织通过中国中铁电商平台进行采购。越级采购，或采购（含招标与非招标）全过程中程序不规范、资料不完善，每出现一次扣0.5分，扣完3分为止。3分4.物资采购必须

9、按计划进行。未按照物资采购计划进行材料采购的，每出现一次扣0.2分，扣完1分为止。1分5.超合同数量采购必须报具有相应采购权限的子公司或公司批准。未报上级审批的，每出现一次扣0.5分，扣完3分为止。3分6.采购合同与招标文件的合同文本应保持一致。不一致的，每出现一次扣0.2分，扣完1分为止。1分7.对拟签订的物资采购合同组织项目部层级的评审并按规定报子公司或公司评审，各级书面评审记录作为合同档案，与其他合同资料一并保存。未进行两级评审，每出现一次扣0.5分，扣完3分为止；书面评审记录未与合同资料一并保存，每出现一次扣0.2分，扣完3分为止。3分8.严格执行公司、子公司的合同评审意见。未严格执行

10、，每出现一次扣0.2分，扣完1分为止。1分9.物机部及时对项目部各有关部门和人员进行合同交底，并填写交底记录留存。未进行合同交底并填写交底记录，每出现一次扣0.2分，扣完1分为止。1分10.物机部建立物资采购合同管理台帐。未建立台账扣3分；台账建立不规范的，每出现一处扣0.2分，扣完3分为止。3分11.严禁劳务企业自行采购工程实体物资。劳务企业采购工程实体物资，每出现一次扣0.5分，扣完2分为止。2分价格管理物资验收与检验9101.未经审批的超合同条款调价行为。每出现一次扣0.5分，扣完2分为止。2分2.执行公司发布的物资指导价、子公司发布的物资限价。物资采购超公司指导价、子公司限价而未报公司

11、、子分公司审批的，每出现一次扣0.5分，扣完2分为止。2分1.物资实行2人或以上共同验收制度；通过地磅、皮尺等计量器具，以合同约定或通过验收标准为准，通过称重、检尺、点件或换算计算等方法验收具体数量；验收合格的物资应及时办理入库手续，及时填制进场/入库物资验收登记簿。否一项扣0.2分，扣完2分为止。2分2.应进行试验检测的物资按标准规范及检验批要求填写试验委托单，由试验部门按试验规范取样检测，出具经试验室主任审核的检测报告，检测不合格的应及时进行退货处理，建立物资送检台账。否一项扣0.2分，扣完2分为止。2分3.项目部收料人员对不合格物资应填制质量争议及处置记录，及时联系项目物资供应单位和供应

12、厂商联系进行退货/换货/降级处理。否一项扣0.2分，扣完2分为止。2分4.填制收料单，收料单制作完毕审核无误后连同转账凭证、发货发票传递到财务会计部门登账列入成本、财务会计部门处理完成后，在收料单上签字或盖章返回一份给业务人员，业务人员以此登入物资收发存明细台账。否一项扣0.2分，扣完2分为止。2分5.安全防护及职业健康用品按规定进行验收。否一项扣0.2分，扣完1分为止。1分6.民爆物品、化工用品、油料等易燃易爆品，按国家法律法规相关规定执行。否一项扣0.2分，扣完1分为止。1分物资核算物资使用与盘点12111.项目部对主要物资应坚持“月核算、季分析”核算原则，定期开展材料核算工作。每季度应进

13、行一次详细“量、价、费用”三方面的物资核算、分析，基础数据真实、完整。缺1个月扣0.5分，缺1个季度扣1分，每出现一次不规范扣0.2分，扣完6分为止。6分2.项目部应对劳务企业施工用主要材料消耗月核算、定期考核；分析节超原因，提出改进措施，并对超耗材料按合同约定进行结算。否一项扣0.2分，扣完2分为止。2分1.项目工程部在接到施工图纸后30天内，按施工图设计工程量（含变更设计量)和配合比，分作业队、工区、工点计算编制主要物资需用量核算表，经项目总工程师审核，项目经理批准后，由物机部建立分工号主要物资限（定）额供应台账。未编制扣2分；编制不规范，每出现一次扣0.2分，扣完2分为止。2分2.项目物

14、机部应按照材料计划执行，定额控制，并根据工程进度分次、分批发放，严禁一次性超计划供应。否一次扣0.2分，扣完1分为止。1分3.劳务队伍对领料人员出具授权领料委托书，领料必须是有权领料人签字。否一次扣0.2分，扣完1分为止。1分4.对劳务企业的施工用料进行动态管理，及时掌握现场材料的消耗情况，严禁劳务企业在施工过程中偷工减料以及将施工用料或工地剩余物资对外处理或销售。否一次扣0.2分，扣完1分为止。1分5.物机部应使用中国中铁工程项目物资管理信息系统，按工号、使用单位进行发料、核销、核算、盘点，月末编制物资收、发、存动态表、周转材料摊销单等，财务部按月审核单据、进行对账处理。未执行扣2分；执行不

15、到位时，每出现一次扣0.2分，扣完2分为止。2分6.每月25日，由项目物机部、工程部、工经部、拌合站、作业队等相关人员共同对现场库存物资（包括原材料、半成品、成品）进行现场盘点，填写现场盘点表，由参与人员签认；并由项目物机部部长监督仓管人员对库房物资进行盘点，填写账面库存表。未执行扣2分；执行不到位时，每出现一次扣0.2分，扣完2分为止。2分周转材料和小型机具管理工地剩余物资废旧物资处理13141.物机部依据施工组织设计中的周转材料和小型机具编制需用计划，根据使用情况形成使用成本预算，经项目经理审核后，报公司审定后确定是否新购或租赁。未执行扣2分；执行不到位时，每出现一次扣0.2分，扣完2分为

16、止。2分2.项目负责周转材料在项目上的管理，负责建立项目周转材料台账周转材料动态台账；建立作业组周转材料、小型机具保管台账。未执行扣2分；执行不到位时，每出现一次扣0.2分，扣完2分为止。2分1.项目部应成立项目废旧物资处理领导小组；项目经理担任组长，明确处置小组职责。未执行扣1分，执行不到位时，每出现一次扣0.1分，扣完1分为止。1分2.每个工点应设置专门的废旧物资存放点，待废旧物资达到一定数量后，由废旧物资处置小组人员对各存放点将要处理的废旧物资进行清理、核实，填制废旧、剩余物资处置报批报告。报批报告中必须说明废旧物资的名称、规格型号、数量、预估价值等。未执行扣1分；执行不到位时，每出现一

17、次扣0.1分，扣完1分为止。1分3.项目按子公司批复意见实施废旧物资处置。未执行扣1分；执行不到位时，每出现一次扣0.1分，扣完1分为止。1分4.处理过程至少小组成员3人在场，监督点数、过磅等过程，处理记录（过磅单等）齐全经在场人员签字，处理款项交财务部，物机部建立废旧、剩余物资处置台账。未执行扣1分；执行不到位时，每出现一次扣0.1分，扣完1分为止。1分5.项目部处理后，将处理过程和结果形成处理回复报告,提请废旧、剩余物资处置小组审核，项目经理审批后上报子公司备案。未执行扣1分；执行不到位时，每出现一次扣0.1分，扣完1分为止。1分物资调差资料管理15工程设计变更及施工期间因物价变动需要进行

18、物资调差的，成本部、物资设备部等部门应及时收集、妥善保管本阶段物资采购资料、原始票据，以便向业主提供全面、真实的调价依据。未严格执行时扣1分。1分基础信息（基础信息（6分）分）价格信息管理（价格信息管理（9分）分）收料管理（收料管理（15分）分）废旧物资管理（废旧物资管理（5分）分）计划管理（计划管理（30分）分）合同管理（合同管理（15分）分）发料管理（发料管理（15分）分）周转材料管理（周转材料管理（5分）分）中铁二局物资管理定量考核评分表中铁二局物资管理定量考核评分表（适用于子公司、项目部，现场管理）（适用于子公司、项目部，现场管理）百分制百分制本表以中国中铁项目物资管理信息系统应用情况

19、作为考核依据。项目施工情况参照在建项目信息表进行统计。计划管理中，工号主要物资需用量计划，对照分工号主要物资需用量明细表进行检查，未录入则为零分、每缺少一条扣2分；工号主要物资月度应耗量或用料单位主要物资月度应耗量中，每缺少一个月扣2分；合同管理对照合同台帐进行检查，合同未录入则为零分、每缺少一份扣2分；考核评分表备注1357项目是否上线根据在建项目信息表中的项目在中国中铁项目物资管理信息系统中是否上线，作为上线率的考核，另需将在建项目信息表中未上线的项目进行标注并统计。基础信息是对供应商信息、施工队伍信息、工号信息录入情况进行考核，未录入或信息录入不全则对应项不得分。价格信息管理是对主要材料

20、预算单价、投标单价、责任成本价录入情况进行考核，未录入则为零分、每缺少一条扣0.2分；收料管理、发料管理主要检查数据（包括材料异动报表）录入、审核情况，未录入则为零分；每缺少一个月数据、或当月数据与项目月度收发存报表数据不一致扣5分；数据未审核每月扣1分；2468废旧物资管理对照废旧物资处置台账进行考核，未录入则为零分、每缺少一条扣1分；9周转材料信息未录入则为零分，录入不全或未及时审核每条扣0.5分；10子（分）公司考核得分不对新上项目、中标未开工项目、海外项目进行加权平均。11融通资料3、融通报告4、区域招标物资应付款台帐5、物资资金集中支付对账签认单1、合同扫描件2、结算单、发票扫描件1 1、结算单扫描件、结算单扫描件1 1、发票扫描件、发票扫描件