EAS标准培训-应付管理

1、3/6/2022.1P2 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司P3 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司P4 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司培训概述培训概述培训目标培训目标培训方式培训方式培训要求培训要求通过培训、上机练习、书面考试，可以使学员能够基本了解本模块的基础数据、系统参数的设置、系统配置、初始化操作、业务操作流程、实施注意事项等，讲师在培训过程中可以解答学员在实施过程中所遇到的各种设置及操作的解决方法及不同业务场景的处理方案等。使没有接触过EAS的学员在短期内可以对EAS系统有一个基本全面的了解，有EAS基础的学员对EAS系

2、统有一个更全面的提升。P5 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司培训概述培训概述培训目标培训目标培训方式培训方式培训要求培训要求培训时间：培训时间：本模拟培训时间为24小时，其中：授课练习：23小时，书面考试：1小时授课方式：授课方式：授课采用“讲师少讲多辅导，学生多练少听讲”方式，以最大程度地让学员多动手，在练习和实践过程中加深对系统的理解。P6 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司培训概述培训概述培训目标培训目标培训方式培训方式培训要求培训要求环境：环境：学员学习时客户端机器配置为：CPU p4 1.6GHz以上，内存1G以上，硬盘剩余空间至少20G，w

3、indows 2003/xp，如果低于此配置可能会给学员的操作带来影响。纪律：纪律：学员除要遵守课堂的常规纪律外，还需要注意以下事项：1、在讲师授课过程中，除非讲师发问和互动环节，学员不能随意发问，如果有问题，可以在课后咨询培训讲师，或者咨询助讲老师；2、学员必须参加完整个课程的全部过程，即听课、上机练习、书面考试。P7 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司目录目录P8 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司系统概述系统概述系统简介系统简介 主要功能 应付管理系统是处理客户往来资金管理的业务功能，是供应链管理采购及管理资金结算的重要流程部分，同时又是财务资金管

4、理的重要内容，通过资金结算、往来对账、账龄分析等功能帮助用户统一安排资金支持，节约资金成本，为资金的统筹管理提供预定决策信息及控制依据。模块关系图 P9 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司系统概述系统概述系统简介系统简介 主要功能主要功能n初始化处理：设置对账科目、录入启用期的期初应付款余额及未结算的相关单据，包括应付款余额录入、启用期前未结算的应付单录入、启用期前未结算的付款单录入、启用期前的坏账损失。n应付业务处理：是确认企业与客户债务关系的法定依据，包括应付单的处理。n付款处理：是确认付款的法定依据，包括付款单的处理。n结算管理：是核对债务与付款的对应关系，是对账的重

5、要依据，包括采购付款结算、应付冲应收、预付冲预收、付款冲收款；模块关系图 P10 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司系统概述系统概述系统简介系统简介 主要功能主要功能n报表分析：包括应付汇总表、应付明细表、往来对账单、往来明细帐、账龄分析表；n期末处理：将当前期间的应付余额结转到下期，包括期末结账和反期末反结账。在结账前，可进行期末检查和期末对账。模块关系图 P11 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司系统概述系统概述系统简介系统简介主要功能 关系图模块关系图模块关系图 P12 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司人力人力资资源管源管理理

6、财务财务管理管理总账管理总账管理报表管理报表管理应收款应收款应付款应付款现金管理现金管理固定资产固定资产BOSBOS平台平台基础引擎基础引擎业务流程业务流程业务服务业务服务主数据管理主数据管理客户关系管理协同协同平台平台工作流工作流应用应用管理门户管理门户流程中心流程中心商业分析商业分析行行业业及及个个性性化化方方案案集集成成方方案案移移动动商商务务薪酬管理薪酬管理能力模型能力模型绩效管理绩效管理人事管理人事管理培训管理培训管理招聘管理招聘管理供应商关系管理仓存仓存管理管理入库管理入库管理应收控制应收控制出库管理出库管理集团集团管理管理组织规划组织规划集团财务管理集团财务管理集团采购管理集团采

7、购管理集团分销管理集团分销管理集团人力资源管理集团人力资源管理供供应应链链管管理理销销售售管管理理销售发货销售发货销售收款销售收款销售订单销售订单采采购购管管理理采购订单采购订单采购付款采购付款采购收货采购收货物料需求计划物料需求计划生生产产管管理理生产作业管理生产作业管理主生产计划主生产计划成本核算成本核算成本预测成本预测成本决策成本决策成本控制成本控制成本分析成本分析成本考核成本考核成本计划成本计划应收管理系统简介应收管理系统简介模块关系图模块关系图EAS标准产品蓝图标准产品蓝图P13 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司目录目录P14 版权所有 1993-2006 金蝶

8、软件(中国)有限公司基础数据基础数据n系统在启用之前需要在“系统状态控制”设置初始化所需的启用会计期间，该参数是组织相关的，对于同一系统，不同公司可能有不同的设置，也可能在不同的时间启用n启用期间：表示应付系统开始启用的年份及会计期间n与总账系统联用：控制系统的单据和结算记录等是否要生成凭证传递到总账。联用时，系统会检查应付的余额与发生额是否和总账的一致，如不一致，则不允许联用n当应付系统结束初始化后，系统会自动改写“启用”字段为“Y”n允许总账系统先启用应付系统后启用，如果应付系统要与总账系统联用，建议在应付系统结束初始化后就与总账联用对账科目设置启用期间设置P15 版权所有 1993-20

9、06 金蝶软件(中国)有限公司基础数据基础数据n在此设置应付系统与总账对账的科目n系统默认应付系统的受控科目都需要对帐，可以手工增加非受控科目作为对账科目n对账科目维护后，初始数据维护界面、单据录入界面上的应付科目在对账科目范围内进行选择 n期末对账时，对账科目才可以选择进行对账n负数单据取值：负数：应付系统与总账系统期末对账时，负数单据和负数的结算记录发生额直接取凭证科目的方向和单据金额对方正数：应付系统与总账系统进行期末对账时，负数单据和负数的结算记录发生额取凭证分录的科目的方向和单据的绝对值金额对账科目设置启用期间设置P16 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司目录目录

10、P17 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司应付管理系统参数应付管理系统参数参数编码参数编码参数名称参数名称默认默认值值参数描述参数描述AP_CHECK_VOUCHER_001结账时是否要求本期单据都已制作凭证否结账时是否要求本期单据都已制作凭证AP_INIT_CHECK_TYPE初始对账类型原币初始对账类型AP_IS_PRE_PAY_ACCT是否使用预付账款科目 是是否使用预付账款科目AP_PAYVOUCHER_BILLTYPE付款凭证来源单据类型结算记录付款凭证来源单据类型AP_QTY_GT_PO应付数量允许大于采购订单数量否应付数量允许大于采购订单数量AP_REL_GL

11、对账平衡才能与总账联用是对账平衡才能与总账联用P18 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司应付管理系统参数应付管理系统参数参数编码参数编码参数名称参数名称默认默认值值参数描述参数描述AP_SCM_001是否与物流系统联用否是否与物流系统联用APBILL_AUDIT_NOW应付单提交即审核否应付单提交即审核CURRENCYPUR_AUTO_GEN_PAYBILL现购自动生成付款单是现购自动生成付款单ORDERPAYMENT允许预付单的金额超过订单表头的预付金额否允许预付单的金额超过订单表头的预付金额 PAYBILL_AUDIT_NOW付款单提交即审核否付款单提交即审核PAYBI

12、LL_PurPayAmtOverAmt采购付款是否允许超过应付余额是采购付款是否允许超过应付余额PURSUP006应付数量不能大于入库数量否应付数量不能大于入库数量P19 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司目录目录P20 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司初始化初始化-流程图流程图P21 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司初始化初始化-说明说明 n编码规则编码规则：单据支持编码规则，也支持无编码规则，引入数据时会匹配单据号是否重复，建议按照财务组织代码单据前缀流水号进行编码。n供应商核对：供应商核对：检查供应商资料是否准备齐全、核准。

13、n对账科目对账科目：系统默认应付系统受控的科目都要对账，而且此类科目只能在应付系统进行账务处理，非受控科目也可以在对账科目中设置，这类科目没有受控；对账科目用于期初和期末对账使用。 对账科目的负数单据取值：选择选项为“负数”时，应付系统与总账系统进行期末对账时，对负数单据和负数的结算记录，在取应付系统的发生额数据时，直接取凭证科目的方向和单据金额；选择选项为“对方正数”时，应付系统与总账系统进行期末对账时，对负数单据和负数的结算记录，在取应付系统的发生额数据时，取凭证分录的科目的方向和单据的绝对值金额。但应付单不受参数限制，对此负数单据一般都采用红冲的做法。 对账科目辅助账类型设置：目前对多核

14、算项目还不支持，只支持按客户对账。P22 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司初始化初始化-说明说明 n系统参数维护系统参数维护：需要按照各财务组织逐一设置，需要按照本身的业务特点分析设置，具体见参数设置。n初始数据初始数据：指启用点没有完全结算的单据，初始余额指没有结算部分的余额二种单据：期初应付单、期初付款单，可以手工输入已经结算的余额。三种来源方式：手工输入、按照模板导入、从总账辅助账余额引入 手工输入：直接手工按单输入初始余额单据 按照模板导入:简化输入，批量倒入 从总账辅助账余额引入:要求检查应付和总账期间的合理性，总账的当前期间必须大于或等于应付系统的启用期间；录

15、入科目和单据类型的对应关系；如果应付系统的启用期间不是年度的第一个期间，系统也引入本年发生额数据。 P23 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司初始化初始化-说明说明 n录入年初至启用期的发生额：录入年初至启用期的发生额： 初始数据录入界面：系统会将期初单据按业务类型、往来户、部门、职员、应付科目相同的原则，进行合并分组后的数据。 录入年初至启用期的发生额：可以手工输入，也可以引入辅助账的时候一并引入n结束初始化结束初始化确认所有币别数据输入保存后，可以结束初始化操作结束初始化会自动标记初始化单据为审核状态结束初始化会自动标记系统已经启用结束初始化会自动将初始化余额结转往来余

16、额。P24 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司初始化初始化-说明说明 n关联和对账关联和对账关联总账和对账是同时进行的。应付和总账进行期间关联，如果不关联，则不能进行应付系统的凭证处理。 进行期间关联时系统会自动和总账进行对账，如果数据一致关联标志会自动勾稽上，否则会弹出对账不平衡的结果，供后续调整使用。n反初始化反初始化 进行初始化数据的变更、调整需要进行反初始。反初始化会处理余额表数据、清除系统启用标志、清除初始化单据的审核标志如果已经结账必须先反结账。 P25 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司目录目录P26 版权所有 1993-2006 金蝶软件

17、(中国)有限公司采购付款结算采购付款结算 业务范围业务范围 n采购付款结算是在应付系统中使用最频繁的结算方式。n对于关联应付单生成的付款单，系统将在付款单进行付款操作时，进行自动结算，生成采购付款的结算记录。n系统提供按核心单据号和核心单据行号自动结算的功能。在应付单审核时，系统自动查找是否有与之核心单据号和核心单据行号相同的付款单，如有，则自动结算；在付款单付款时，系统自动查找是否有与之核心单据号和核心单据行号相同的应付单，如有，则自动结算。n对于没有通过关联关系自动结算和按核心单据号自动匹配结算的应付单和付款单，可以通过采购付款结算进行结算。 P27 版权所有 1993-2006 金蝶软件

18、(中国)有限公司采购付款结算采购付款结算流程图流程图P28 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司采购付款结算采购付款结算-说明说明 1、结算方式、结算方式n自动结算：是由系统自动查找应付单与付款单的匹配数据，进行核销。自动核销只支持同币种的核销。要求主对账方和辅对账方的币别相同，才可以自动核销。自动核销时，系统先比较主对账方与辅对账方所有数据的原币金额合计的大小。如果主对账方合计金额大，则将主对账方数据按照单据日期从前往后的顺序进行排列，与辅对账方进行核销；如果辅对账方合计金额大，则将辅对账方数据按照单据日期从前往后的顺序进行排列，与主对账方进行核销。核销后，金额大的一方将剩

19、下部分未核销数据。n手动结算：同时支持同币种核销和异币种核销。同币种核销的核销条件是：主对账方的本次原币核销金额合计=辅对账方的本次原币核销金额合计。当用户选择的主、辅方本次核销金额合计不相等时，系统将不允许核销，并且给出提示。用户也可以只选择主对账方数据，不选择辅对账方数据，进行核销。核销条件是，主对账方的本次原币核销金额合计=0；用户也可以只选择辅对账方数据，不选择主对账方数据，进行核销。核销条件是，辅对账方的本次原币核销金额合计=0。也就是说，系统支持红蓝单对冲。P29 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司采购付款结算采购付款结算-说明说明 n按核心单据号结算：在应付单

20、审核时，系统自动查找是否有与之核心单据号和核心单据行号相同的付款单，如有，则自动结算；在付款单付款时，系统自动查找是否有与之核心单据号和核心单据行号相同的应付单，如有，则自动结算。2、结算的类型、结算的类型n同币种结算：支持自动结算、手动结算、按核心单据后结算。n异币种结算：支持手动结算，需要用户选择的本次核销原币，系统根据单据汇率计算得到本位币，将辅对账方与主对账方的本次核销本位币金额的差异作为汇兑损益。3、结算的单据、结算的单据n主对账方：红蓝应付单（采购发票、采购费用发票、其他应付单）n辅对账方：采购付款、退采购付款、预付款、退预付款P30 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)

21、有限公司采购付款结算采购付款结算-说明说明 4、结算的原则、结算的原则应付单的本次核销金额=付款单的本次核销金额5、结算的其他事项、结算的其他事项n自动结算时同侧的单据按照红蓝单优先对冲结算的原则进行接后，再与异侧的单据进行结算。P31 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司应付冲应收应付冲应收 业务范围业务范围 既是客户又是供应商的往来单位，有可能需要进行应付冲应收的业务处理 P32 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司应付冲应收应付冲应收流程图流程图P33 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司应付冲应收应付冲应收-说明说明 1、结算方式、

22、结算方式 手动结算：允许用户在本次结算金额字段上进行维护。并且要求主对账方的结算金额合计与辅对账方的结算金额合计相等。对于外币同币种结算业务，如果结算的本位币金额有差异，系统记入汇兑损益。手工结算允许往来户不相同。对于主辅对账方往来户不同的情况，系统会自动判断两者之间是否有业务分析码进行关联，如果有，系统认为是应付冲应收结算；否则认为是应付冲应收转销。2、结算单据、结算单据n 主对账方：红蓝应付单（采购发票、采购费用发票、其他应付单）n 辅对账方：红蓝应收单（销售发票、销售费用发票、其他应收单）3、结算的原则、结算的原则应付单的本次核销金额=应收单的本次核销金额P34 版权所有 1993-20

23、06 金蝶软件(中国)有限公司应付冲应收应付冲应收-说明说明 4、结算的其他事项、结算的其他事项n主对账方往来户与辅对账方往来户可以不同的结算。n主对账方往来户与辅对账方有业务分析码是结算，没有业务分析码是转销。n支持异币种结算，差异记入汇兑损益。P35 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司预付冲预收预付冲预收 业务范围业务范围 预付款和预收款进行核销 P36 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司预付冲预收预付冲预收流程图流程图P37 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司预付冲预收预付冲预收-说明说明 1、结算方式、结算方式手工结算：允许用

24、户在本次结算金额字段上进行维护。并且要求主对账方的结算金额合计与辅对账方的结算金额合计相等。对于外币同币种结算业务，如果结算的本位币金额有差异，系统记入汇兑损益。手工结算允许往来户不相同。对于主辅对账方往来户不同的情况，系统会自动判断两者之间是否有业务分析码进行关联，如果有，系统认为是预付冲预收结算；否则认为是预付冲预收转销。2、结算单据、结算单据n 主对账方：预付单（预付款和退预付款）n 辅对账方：预收单（预收款和退预收款）3、结算的原则、结算的原则预付单的本次核销金额=预收单的本次核销金额P38 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司预付冲预收预付冲预收-说明说明 4、结算

25、的其他事项、结算的其他事项n主对账方往来户与辅对账方往来户可以不同的结算。n主对账方往来户与辅对账方有业务分析码是结算，没有业务分析码是转销。n支持异币种结算，差异记入汇兑损益。P39 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司付款冲收款付款冲收款 业务范围业务范围 是将付款单和收款单进行核销,可以用来处理代付款、代收款的核销P40 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司付款冲收款付款冲收款 流程图流程图P41 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司付款冲收款付款冲收款 -说明说明 1、结算方式、结算方式n手工结算时：允许用户在本次结算金额字段上进行

26、维护。并且要求主对账方的结算金额合计与辅对账方的结算金额合计相等。对于外币同币种结算业务，如果结算的本位币金额有差异，系统记入汇兑损益。手工结算允许往来户不相同。对于主辅对账方往来户不同的情况，系统会自动判断两者之间是否有业务分析码进行关联，如果有，系统认为是付款冲收款结算；否则认为是付款冲收款转销。2、结算单据、结算单据n主对账方：付款单（代付款）n辅对账方：收款单（代收款）3、结算的原则、结算的原则n代付款的本次核销金额=代收款的本次核销金额P42 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司付款冲收款付款冲收款 -说明说明 4、结算的其他事项、结算的其他事项n主对账方往来户与辅

27、对账方往来户可以不同的结算。n主对账方往来户与辅对账方有业务分析码是结算，没有业务分析码是转销。n支持异币种结算，差异记入汇兑损益。P43 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司期末结账期末结账 业务范围业务范围 期末结账是指一个会计期间结束时，进行结账处理，确认当前会计期间的业务单据都已完成处理，结账后，不能再新增、处理当前业务期间的单据，将当前会计期间移到下一会计期间。 P44 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司期末结账期末结账流程图流程图P45 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司期末结账期末结账-说明说明 1、期末检查、期末检查n检查当前期间单据是否已经审核n检查当期期间单据是否已经生成凭证n检查指定科目的凭证是否存在单据2、期末对账、期末对账n两种对账方式：期末总额对账和科目对账n对账原理：是对应付系统的对账科目