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文档简介

1、精编财务科各岗位职责分工一、财务经理1编制和执行财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，配合2公司领导进行融资工作，合理、有效的使用用资金。3编制企业成本、费用预算，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高效益。4建立健全企业内部财务管理制度。5负责审核记帐凭证、管理总帐，按时编制报表。6负责财务档案的管理工作。7督促、指导和支援本部门人员工作。8评估本部门人员的工作表现和绩效，并建议总经理给与奖惩。9及时、准确的向总经理提供财务信息和财务分析报告。10决定部门内的人员配置。11完成总经理交付的其他工作二、主管会计1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复帐、报账,做到手续完备，

2、数字准确，账目清楚。2协助财务经理编制成本、费用预算，并根据预算进行财务控制、核算、分析和考核。按照经济核算原则，定期检查、分析公司成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。3核算企业产品成本，按照财务制度结转销售收入、成本，核算企业利润。4管理销售台帐，并负责与销售部定期核对无误，督促销售房款回笼，并审核销售部门业绩。5及时、准确编制成本表、费用表、销售月报表6管理公司发票。7负责固定资产及其他公司资产的帐务管理，并定期协同办公室清点资产。8妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。9负责核对银行未达帐项。10完成总经理或财务部经理交付的其他工作。三、往来会

3、计：1按照国家会计制度的规定、记账、复帐、报账做到手续完备,数字准确，账目清楚，按期报账。2按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。3做好债权债务的管理和清对工作，确保帐实相符，帐帐相符。4严格审查有关合同规定的预付帐款条款，掌握预付帐款的支付情况。根据部门资金计划编制公司月度资金计划，并考核资金使用效果。5核算公司购入材料成本，并与有关部门协调，努力降低材料成本，提高资金使用效率。6妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。7完成总经理或财务部经理交付的其他工作。四、出纳：1管理库存现金、银行存款和其他货币资金，并按规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。2及时查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。3认真执行现金管理制度。4严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行。5建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。6负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。7积极配合成本会计和银行做好对帐、报账工作。8配合会计做好各种帐务处理。9及时准确编制资金日报，周报，月报。10完成总经理或财务部经理交付的其他工作。五、收款员1在售楼现场负责向客户收取房款，向客户开据收据，及时将所收房款交存公司银行账户，并与出纳交接。2

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