选煤厂物资供应管理制度汇编

1、城郊选煤厂物资供应管理制度汇编二一一年五月十二日目 录1、物资供应计划管理办法2、城郊选煤厂物资管理办法3、城郊选煤厂物资采购管理办法4、城郊选煤厂物资采购招议标管理办法5、城郊选煤厂物资供应工作保密管理规定6、城郊选煤厂物资采购合同管理办法7、城郊选煤厂招议标评委库管理办法8、城郊选煤厂物资供应商管理办法9、城郊选煤厂物资定额管理办法10、城郊选煤厂资金计划及支付管理办法11、城郊选煤厂物资仓库管理规定12、城郊选煤厂物资领用管理办法13、城郊选煤厂物资质量跟踪管理规定14、城郊选煤厂废弃资源利用与管理办法15、危险化学品管理制度16、物资供应责任追究办法17、物资供应业务廉洁规定物资供应计

2、划管理办法为进一步加强物资供应计划管理，规范采购行为，提升保供效能，根据永煤控股2009278号文件规定及我厂实际情况，特制定本办法。1、物资采购必须实行计划管理。物资计划是采购工作的基础，是保障生产建设、防止超储积压、加快资金周转、提高经济效益的重要手段。2、各车间计划应与每月20日前通过物资管理系统网上申报。系统中无编码的，以书面形式或通过办公系统呈报。3、各车间应先核对库存，根据生产实际呈报物资计划，确保计划的准确性、科学性。4、各车间不得直接向物资供应部申报计划，物资计划数据信息要力求准确。5、基层单位做好计划的留存，及时与厂供应部门沟通协调、跟踪催办。6、厂应根据永煤公司物资统分管目

3、录，按照统一格式分别编制统购、自购与内部产品需求计划，各种计划均要按物资类别分类汇总，填报信息要完整。7、根据生产计划、材料成本控制、物资消耗定额、库存状况、储备资金占用等实际情况按月编制需求计划。8、应急追补计划属于后补计划，可先行组织采购，但在7日内根据统分管目录，参照月度需求计划申报程序上报应急追补计划。补报计划中应注明突发事件地点及原因，由主管领导签字。9、编报的物资计划须编制人、申报部门负责人、单位分管领导、主管领导等签字齐全，并加盖单位公章。10、报送方式及时间：统购计划纸版报表一式二份，自购、内部产品计划纸版报表一式一份，所有计划同时附Excel格式电子报表。月度计划于每月28日

4、（2月份为26日）下午6：00之前集中申报，月度补充计划于每月15日下午6：00之前集中申报，11、物资计划编制应坚持“先利库调剂、后申请采购，自下而上、上下结合”的原则，凡是可以利库调剂的物资，一律不得列入物资采购计划。12、 计划催办、批复、变更及撤销等均需采取书面业务函的形式，确保业务传递中责任可追溯.13、明确责任部门和责任人，加强沟通协调，使物资计划的接收、审核、汇总、上报及批复等各环节工作做到严谨、细致、高效；要对各环节工作做好登记建档，确保有据可查；对于上报的物资计划要做好跟踪催办，对于批复的物资计划要做到及时传递。城郊选煤厂物资管理办法为进一步加强物资管理，降低生产成本，提高经

5、济效益，根据永煤控股2009278号文件规定及我厂实际情况，特制定本办法。一、职能划分企管科是厂生产用物资管理的职能部门，负责按照城郊选煤厂物资采购管理办法组织招议标采购，并对到货后的物资进行管理，包括组织验收、入库、保管、发放、回收等。物资供应人员的岗位分工:分管领导：宋风华 负责物资供应业务的制度建设、招议标管理、合同管理、资金结算、仓储管理、廉政建设等物资范围内的各项工作，有监督权、指导权、人员调配权。供应主管：朱宏伟负责物资供应业务范围内的全面管理工作，为物资管理的直接责任人。计划员：赵金领负责物资计划的编报、汇总、传递、资金预算的编报，做好上下沟通及计划的跟踪催办。仓库保管员：吴晓丽

6、 白云珠负责物资到货的验收、入库、出库、物资的保管、发放，物资质量的跟踪反馈。二、物资质量验收及入库1、厂成立物资质量验收小组组长：分管供应的厂领导成员：企管科、生产技术科、机电科及使用单位等部门有关人员2、物资到货后，企管科质检员组织验收小组成员对照物资采购合同或采购订单进行严格验收，验收项目包括相关资料、外观质量、规格型号、数量等。3、有包装的物资在开箱（包装）前要检查包装外观，无损坏迹象方可开箱。按装箱单逐项进行核对清点，观察外观应无损坏、变形情况。如果是试剂药品，封口应为原封，内装试剂药品无变质现象，并在有效保存期内。如需试运行的装置要开机运行检查，开机前要看懂说明书，严格按要求试机。

7、4、需采取特殊检验的要及时联系有资质的厂家检验。重要的设备、特殊的物资需公司组织验收的，到货后及时通知公司有关部门组织验收。5、验收物资时，验收人员不得带偏见或臆断，不得对供应商刁难，要公正，公平，实事求是出具验收结果，供货方和厂参加验收人员在验收单上签字确认。6、对验收不合格的物资坚决予以退货，否则追究当事人的责任。验收合格的物资，企管科办理入库验收手续，制作入库验收单或收到条。供需双方对验收结果存有异议，应向厂领导汇报。7、在验收选煤厂使用的煤矿专用物资时，严格遵循国家煤矿安全标志产品目录的要求进行，严禁“三证”不齐全的产品入库。三、结算管理供应商开据发票，并同时出具验收入库单，到企管科审

8、核确认，按照订货合同的有关规定，涉及到设备使用时间及设用性能的事项，需使用单位及相关的职能科室签字认可后，经厂领导审批，财务部办理结算事宜。企管科根据合同及资金总额，编制付款计划，经厂领导批准后办理付款事宜。四、出库管理 1、厂建立物资出库管理制度，根据审批权限进行审批。审批要严格执行物资定额或物资限额，超限额要经有关领导特批。2、保管员根据批准的领料单办理物资出库手续。3、对工具类物资，应经分管领导专门审批。员工工种变动调离时，所领（借）的工、器具应退回仓库，办理销账手续。 4、物资退库按规定办理退库手续，并严格验收，不合格物资严禁退库，退库时相应做好帐务处理。5、按照先进先出，后进后出的原

9、则发放。 6、有下列情形之一者，不准出库：1）凭单印签不符不全，批准手续不符 ；2）凭单字据不清或被涂改 ；3）领用单位对出库物资质量有异议或质量不合格。六、定额管理1、企管科要根据市场化管理要求逐步完善各类物资消耗定额、物资库存定额、物资限额等项定额，并建立相应的定额管理考核奖惩机制。2、物资定额的制定应在保证正常生产的前提下，根据生产的具体条件，以理论计算和技术测定为主，以经济评估和统计分析为辅助，本着节约的原则。3、企管科要对各项物资定额执行情况定期分析总结，逐步提高定额水平，防止发生超储、积压或不足的现象，使物资储备既能保证生产与供应的需要，又能加速物资周转，减少资金占用，降低生产和供

10、应成本。七、物资盘点 每季末由企管科组织，财务部、生产技术科、机电科等部门参加库存物资盘点，并对仓库进行抽查，确保账、卡、物相符，库存合理。发现物资积压、损毁等，严格追究相关人员的责任。对重要物资可根据情况组织专项物资盘点。八、仓库管理 1、物资存放要根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。 三清：材料清、数量清、规格清 二齐：摆放整齐、库容整齐 四号定位：库号、架号、层号、位号。 2、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、苫盖、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新

11、包装，存放不当应及时改进。3、物资仓库要严格执行省部“达标仓库”的各项基本要求，达标率90%以上。 九、台帐管理 1、 保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。 2、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。 十、其他规定1、本规定与公司有关规定不符或遇公司有关规定修改的，按照公司有关规定执行。2、本规定自下发之日起执行。城郊选煤厂物资采购管理办法为进一步完善物资采购管理，规范物资采购行为，实现统一计划，统一采购，更好服务于安全生产，根据永煤控股2009278号文件规定及我厂实际情况，特制定本办法。一、物资采购原则1、按集团公司授权进行采购的原则。根据集团公司有关

12、规定，投资项目物资、统管物资及标的额超过50万元的物资，上报集团公司有关部门组织采购；标的额在50万元以下自购范围的物资由厂按照有关程序组织采购。2、集中管理统一采购的原则。企管科为厂物资采购的统一管理部门。集团公司授权采购的物资由企管科按规定组织招议标采购；由集团公司采购或委托采购时，由企管科协调配合，并办理相关业务。3、按计划采购的原则。企管科必须严格按物资采购计划执行，不得计划外采购物资；安全生产急需的无采购计划物资必须办理审批手续。4、质量优先，同质比价的原则。5、直供厂商优先的原则。6、保障安全生产的原则。7、急事急办、特事特办的原则。二、物资采购计划1、各单位根据生产情况，每月前2

13、0日将物资需求计划报企管科。企管科负责编制物资采购计划，经有关领导审核后，按照规定时间报龙宇国贸，待龙宇国贸审批后执行。2、生产急需的物资采购计划，由各单位追加临时计划，经厂主管领导批准后报企管科，企管科按照规定程序向龙宇国贸提报应急计划。3、编制计划要按统一格式，物资名称、规格型号、需求时间、技术参数、主机或生产厂家等必须填写清楚。计划要以满足安全生产需求为原则，力求实事求是，不得冒报。对加工周期长的特殊物资要有足够的提前量并注明到货期限。4、厂另行制定物资计划与采购到货考核办法，对各单位物资计划的准确性和物管部门的采购及时性进行考核。对不负责任造成物资积压者，厂将追究有关人员的责任。三、物

14、资采购程序1、自购物资部分，企管科根据批准的物资采购计划，确认是否已经签订物资采购合同，对已有采购合同的物资采购，按合同规定，向供应商下达采购订单采购；对无采购合同或合同已履行完毕的物资采购，企管科进行咨询，确定拟选供应商，并编制招议标计划，招议标计划经厂主要领导批准后，企管科组织招议标。2、根据批准的招议标计划，由企管科按有关规定组织招议标，厂领导、企管科、生产技术科、机电科、政工科、正龙煤业财务部以及使用单位等有关部门人员参加。企管科负责编写评标报告，并根据批准的评标报告组织合同会签。对技术要求高的物资，成立评委主任负责的评标委员会进行招标。3、集团公司组织招议标采购时，企管科应根据咨询情

15、况，向公司有关部门提供拟选厂家，配合公司有关部门进行招议标采购。4、供应商根据合同要求送货后，企管科组织有关单位进行验收入库，并制作入库验收单，根据入库验收单办理结算事宜。四、物资采购管理规定1、采购活动实行归口管理，任何单位和个人不得强行推荐产品。对技术性要求较强的材料或配件由生产技术科、机电科等相关部门制定相关要求进行采购。2、企管科对常用物资要制定一个科学、合理的储备定额，用以指导日常的采购工作。3、企管科应严格按照集团公司划定的范围进行采购。采购前，应编制详细的采购计划和商品的计划价格或询价价格，做好市场调查，并对厂家的生产资质进行审查。4、采购活动必须在签订合同或协议后方可实施。生产

16、急需的物资由使用单位拟定书面计划，经厂分管领导审核，主要领导批准后，企管科可先行采购，事后招集议标小组议价、定价和合同签订。5、对于标的额低于一万元的生产急需物资，可采取向供应商询价对比，并向有关领导汇报后确定供应商，下订单并经领导审批的方式进行采购。6、必须按领导审批的时间、数量、质量、厂家要求进行采购。采购必须做到：腿勤、嘴勤、货比三家，优中选优。批量采购的物资，应与厂家联系订购，降低采购成本。超出材料采购范围的物资必须按规定程序报批，严禁超越权限进行采购。7、在采购选煤厂使用的煤矿专用物资时，严格遵循关于加强煤矿矿用产品安全标志管理的通知精神，严禁采购和使用无安全标志的产品，生产厂家必须

17、提供有关证件。五、其他规定1、本规定与公司有关规定不符或遇公司有关规定修改的，按照公司有关规定执行。2、本规定自下发之日起执行。城郊选煤厂物资采购招议标管理办法为规范我厂物资招投标采购管理行为，维护我厂利益，根据永煤控股2009278号文件规定，特制定本办法。一、成立招议标管理领导小组组 长：厂长，党委书记副组长：副厂长成 员：企管科、生产技术科、机电科、政工科、财务部等部门有关人员二、招投标管理的基本原则1、公开、公平、公正的原则。2、维护我厂及供应商双方正当权益的原则。3、按质量、服务、原厂家、价格的顺序优先选择供应商的原则，追求性价比最优。4、货比三家的原则，招投标一般有三家以上的供应商

18、参与。三、招标采购的范围根据集团公司管理规定，标的额在50万元以下的自购范围的物资，由厂组织招议标采购。采购项目包括厂生产所需设备、配件、材料。四、招标采购的方式1、一般情况邀请三个以上的供应商参加投标。2、对下述物资采购经有关领导同意可采取议标：1）投标人数量不具备招标条件的； 2）招标费用与项目相比不值得的，可由供应商传真标的议标；3）可靠的长期供应商；4）采购物资为特殊物资或对供应商有特殊要求的，如专利保护或受自然地域环境限制的；5）公司另有具体规定的。五、招标采购的条件1、物资采购项目已经领导批准并经公司有关部门确认的，包括的月度（年度）物资（设备、配件、材料等）采购计划，急需物资采购

19、报告等；2、计划采购项目已经有关部门咨询的，包括价格、供应商等；3、技术要求、规格型号等已确认；4、特殊情况经领导授权的。六、招标管理程序1、一般物资采购由企管科组织，厂领导、生产技术科、机电科、政工科、财务部以及使用单位部门人员等参加，企管科根据评标结果，形成评标报告；2、技术要求高的设备、配件、材料物资采购，成立由评标主任负责的评标委员会进行评标，必要时邀请集团公司或其他单位部门专业人员参加。企管科、生产技术科、机电科共同组织招议标。评委主任负责招标过程技术问题，并由评委主任指定人员负责根据评标结果形成评标报告。七、其他规定1、本规定与公司有关规定不符或遇公司有关规定修改的，按照公司有关规

20、定执行。2、本规定自下发之日起执行。单位 主管领导 分管领导 招议标小组 企管科 相关技术部门节点 A B C D E城郊选煤厂招议标管理流程开始确定技术参数结束 编写标书标书审定发出标书评（议）标审批批准合同管理流程城郊选煤厂物资供应工作保密管理规定为了加强物资供应工作的保密管理，维护我厂正当利益和物资采购工作的严肃性，根据永煤控股2009278号文件规定，制定本办法。一、物资计划的保密1、各车间要指定专人编制月度物资需求计划，按时间要求上报厂物资管理部门；2、车间物资计划的审批报送流程为：编制人员车间负责人审批厂计划员。厂物资需求计划的报送流程为：编制人员部门负责人审核分管领导审核主管领导

21、审批。期间其他人员不得接触物资计划，报送过程不得由他人代办。3、统购物资计划由龙宇国贸统一安排，自购物资计划待龙宇国贸批准后，由厂物资管理部门通知供应商送货或组织招议标。4、厂物资采购权限在物资供应管理部门，其他人员不得擅自向供应商透露计划信息，不得擅自通知供应商送货。二、招议标工作的保密1、所有参加招议标会议的人员应严格遵守中华人民共和国招标投标法等国家法律法规和本规定，确保开评标活动合法、公正、有序进行。2、与会人员应在指定位置就坐，不得随意走动、喧哗或接打通讯工具。我方人员除开标主持人外，应将通讯工具关闭置于桌前或交监督部门统一保管。3、我方与会人员确需离开开标会场应向主持人请假，但最终

22、报价前的一次报价公布后不得离开会场。4、评委应严格按照招标文件确定的评标办法独立、公正评标，不得与投标人串通排斥其他投标人；不得向非评委成员透露、谈论评标事宜；不得与投标人私下接触；不得进行诱导性评标。5、定标之前，评委和其他与会人员不得对评标事宜进行个人解释，需答疑时经评委会集体研究后由评委会主任出面予以澄清。6、会议结束后，与会人员不得私自将会议文件和有关资料带走。三、处罚规定1、对违反物资计划保密规定，造成物资计划泄密的，视情节轻重处以50-200元的罚款，直至调离相关工作岗位；2、擅自通知供应商送货的，厂物资管理部门不予结算，造成损失由相关责任人承担，同时对相关责任人处以100-500

23、元的罚款，直至调离相关工作岗位。出现不廉洁行为的，按照公司和厂有关规定另行处理；3、违反物资招议标有关保密规定，根据公司规定进行处罚。四、附则1、此规定与上级有关规定不符的，按照上级有关规定执行；2、此规定自下发之日起执行。城郊选煤厂物资采购合同管理办法为了加强物资采购合同（以下简称“合同”）管理，规范物资采购经营行为，减少交易风险，提高经济效益，根据中华人民共和国合同法等国家有关法律、法规，以及永煤控股2009278文件规定，特制订本办法。本办法适用于合同的订立、履行、变更、纠纷处理和其他合同行为。一、合同签订1、所有物资采购业务必须订立合同，并采取书面形式，特殊情况实行报批制。2、物资采购

24、合同必须使用统一的文本格式3、厂物资采购合同签订的主管部门在厂企管科，企管科根据审批的招议标结果与相关供应商签订物资采购合同。4、签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方当事人是否具有合同主体资格、有无经营权、履约能力及资信情况；对方签约人是否为法定代表人或授权代理人及其授权代理权限等。二、合同内容1、合同内容（商务条款及技术附件）应严格按照招投标审批结果签订，对于重大偏离必须经评标委员会批准。2、合同内容应具备以下条款：当事人名称（姓名）、住所、标的、数量、规格型号、质量、价格或报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法、适用法律（非涉外合同除外）等，并注明签约日期和

25、地点。三、合同履行1、合同依法订立，即具有法律约束力，不得擅自变更、解除或终止。企管科对合同履行的全过程进行跟踪和负责，应积极沟通、协调，确保按时、准确到货。2、企管科对供应商的履约情况和产品的使用情况进行跟踪记录，并对合同履行中的重大事项（如质量、价格、交货期、付款方式等方面的变动）向有关部门和领导及时汇报。四、合同变更1、合同履行遇到困难，有关部门应尽一切努力协调，尽力保障合同履行。实际履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更、解除合同的，应在法律规定或合理期限内与合同相对人积极沟通、协商。2、对方当事人提出变更、解除合同的，我方应从维护厂合法利益出发，做好风险防范控制。3、变更、解除合

26、同应采用书面形式（包括合同当事人的信件、函电、电传等），审批权限和程序按原合同执行。变更、解除资料与原合同一并归档管理。五、合同主体变动的处理1、合同主体变动，主要指供应商发生变动。我方须要求对方提供如下材料：变更函或更换关系证明；当地工商行政部门开具的变更证明；变动前后的资质文件（营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产许可证、法人证书、资信证明、鉴定证书、产品的必要证件）；六、合同纠纷的处理合同在履行过程中发生纠纷，应立即报永煤公司法律顾问，在其指导下妥善处理。七、合同管理基础工作1、企管科要认真建立合同档案。合同均应有唯一编号，不得重复或遗漏。2、做好合同保密工作。不得擅自向外透露合同

27、信息，合同查阅必须经厂主要领导批准。3、企管科应同时建立合同台帐，主要包括序号、合同号、签约日期、合同标的、价款、对方单位、履行情况及备注等。按期进行合同汇总装订归档，以便查阅。单位 厂长 机电副厂长 招议标小组 财务科 供应部门 印章管理员节点 A B C D E 城郊选煤厂合同管理流程开始合同起草结束财务留存会审批准合同执行审核合同用章签订合同城郊选煤厂招议标评委库管理办法为规范招标管理，提高招标工作的严谨性、权威性和透明度，确保招标活动公开、公平、公正进行，科学选择中标人，根据国家有关法律法规和永煤控股2009278号文件规定，结合我厂实际，制订本办法。 一、物资招议标评委库的

28、建立厂建立物资招议标评委库，分技术评委与商务评委分别立项建库。技术评委是在技术方面具有较高理论水平和实践经验的人员； 商务评委是在商务洽谈、谈判方面具有较高理论水平和实践经验的人员。二、入围评委的条件拟入围评委必须具备以下条件： 1.认真践行永煤公司企业文化，具有用心做事的工作作风，认真负责，客观公正，保密意识强，能独立完成评标工作；2. 坚持原则，秉公办事，廉洁自律，自觉遵守招评标纪律，在不影响本职工作的前提下，能够无条件服从评标委员会的安排；3. 熟悉招投标法律法规，了解物资采购的规范标准，有丰富的专业理论和实践经验，技术评委应至少在一种产品（设备或材料）上拥

29、有相关专业背景；4.从事相关领域工作满5年，具有中专及以上学历，或者初级及以上职称。5.虽不具备中专及以上学历或初级及以上职称，但具有同等专业水平，或在某专业确有专长的。三、评委的权利1.享有被推荐参与评标的资格；2.充分掌握标段情况，及时知晓招标进程安排，了解投标厂商相关信息；3.针对参与标段发表意见、建议及看法，进行投票；4.按照相关规定享受补贴；5.举报招投标过程中的不当行为。四、评委的义务1.提供真实的个人信息，并及时更新相关信息；2.服从招标安排，遵守招标会场纪律，不迟到、不早退、不无故旷会；3. 遵守职业道德，严守商业机密，不向他人透露、谈论评标事宜，不带走涉及商业机密的会议文件资

30、料；4.客观、公正地参与评标工作，充分表达观点，不隐瞒事实，不偏袒投标单位；5.廉洁从业，不收受投标单位的礼品、礼金以及其他好处。五、招议标评委库管理1、厂企管科负责招议标评委库的日常管理。2、评委实行聘任制。聘期一般为一年。 3、评委库实行动态管理，根据有关人员自身情况变化及时进行充实、更新、调整。六、其他本办法自下发之日起试行。本办法解释及修改权在城郊选煤厂招议标委员会。城郊选煤厂物资供应商管理办法为了稳定供应商队伍，建立长期互惠的供求关系，提高采购质量和效率，降低采购成本，根据永煤控股2009278号文件规定和我厂实际，特制定本办法。本办法适用于新增供应商或对原有供应商进行复评

31、。一、成立供应商管理委员会组 长：厂长副组长：副厂长成 员：企管科、生产技术科、机电科、政工科等部门负责人为了加强供应商管理，供应商管理委员会在厂企管科下设办公室，企管科负责人兼任办公室主任。二、供应商的筛选与评级（一）根据需要，制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。1、厂家实力及资质。包括：（1）国内知名原厂家/配套厂家；（2）国内知名或省内位列前茅企业；（3）省内知名企业非主机厂家；（4）一般企业。2、产品质量。包括：（1）好（质保期内无任何质量问题）；（2）一般（质保期内出现简单质量问题，但不影响安全生产，未造成任何经济损失）；（3）差（质保期内出现质量问题，有一定经济损失）。3、服务

32、。包括：（1）交货及时、售后服务好；（2）配合较好；（3）配合一般。4、价格。包括：（1）最优价格；（2）较优价格；（3）市场价格。5、业务量。包括：（1）50万元以上；（2）20万以上；（3）20万以下。进行供应商筛选与评级时，根据上述指标体系，给出各指标的分值和分级标准。（二）筛选程序1、厂成立由厂领导、企管科、生产技术科、机电科、政工科及有关车间负责人组成的供应商评选小组；2、评审小组初选候选厂家后，根据需要可组织相关人员进行厂家资质实地调查；3、对候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍；4、核准为供应商的方能采购其产品。没有通过的，请其继续改进,保留其未来候选资格，若其供应的

33、产品质量不能在要求的时间内得到改进并适合现场使用的，取消其候选供应商资格。5、每年对供应商予以重新评估,不合格的予以淘汰,从候选队伍中再行补充。三、供应商管理措施1、根据供应商的等级，厂可与其签订最多不超过一年的供货协议，协议期间的采购可不进行合同洽谈，直接向供应商下达采购计划并按照正常程序进行结算；2、厂根据市场价格变化可随时向供应商提出商谈变更协议价格，对于达不到厂要求的供应商可提前终止供货协议；3、根据供应商的等级,厂可提供物料免检、优先支付货款等优惠待遇；4、厂组织相关部门定期或不定期对供应物资进行服务或产品质量评估，对于出现问题的供应商取消上述优惠待遇，情节严重的直至清除出供应商队伍

34、；5、对于采购交易中出现行贿、提供回扣等不廉洁行为的供应商，直接清除出供应商队伍；6、厂供应管理部门要根据物资需求情况尽量减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。7、对于因各种原因清除出供应商队伍的供应商，二年内不得重新建立供求关系，并向公司有关部门汇报情况。四、其他规定1、厂可根据需要对原供应商范围及采购价格进行重新评估，符合要求的可续签供货协议。2、本规定与公司有关规定不符或遇公司有关规定修改的的，按照公司有关规定执行。3、本规定自下发之日起执行。城郊选煤厂物资定额管理办法1、目的为加强物资定额管理，完善物资定额的编制、执行和修订程序，同时，为给生产经营及设备检修维护提供依据，并使我

35、厂科学化管理工作不断推进，特制定本办法。2、适用范围本办法适用于我厂物资定额的编制、执行和修订等管理工作。3、组织机构及职责3.1成立物资定额管理组组 长：厂 长副组长：副厂长成 员：各车间（科室）负责人3.2职责3.2.1物资定额管理组组长负责厂物资定额管理工作的指导、协调、监督等；3.2.2企管科负责物资定额管理工作的具体实施，其它相关科室负责物资定额的编制、执行和修订的配合工作。4、物资定额编制4.1对厂内所有能够实行定额管理的物资都要编制相应的定额，并需不断补充完善。4.2定额管理人员在编制时要深入现场、理论联系实际，借助各种方法科学合理的制定定额，力求编制的定额切实可行。4.3物资定

36、额的基本形式包括消耗定额、储备定额、回收定额等。4.4编制定额时需要明确实行定额管理的对象及定额的组成要素，参考相关资料及收集历史数据进行统计分析，并结合现阶段生产、机电维护、设备运转实际状况给以综合评价，科学地确定各种物资的定额。4.5物资定额的制定程序4.5.1根据生产工艺和机电设备确定所需物资的种类，结合生产量、设备运转状况、产品质量等确定消耗定额。4.5.2根据消耗量、物资供货及加工周期、物资的质保期确定物资储备定额。4.5.3根据物资的重复利用特性及特种物资的管理规定等确定物资的回收定额。5、物资定额执行5.1厂制定的各种物资的消耗定额、储备定额、回收定额要及时下达到各车间、班组和个

37、人，并认真组织学习，并严格执行。5.2各种物资定额在产量、产品结构、设备数质量等没有变化的情况下不得随意增加。5.3各单位不得有意制造虚假消耗，导致结果失真，一经发现，严肃处理。5.4新产品、新技术的应用带来消耗定额变化，要结合实际及时调整定额。5.5计划外工程、检修等的物资消耗不挤占正常的物资定额，考核时凭领导审批量另行考虑。6、物资定额修订6.1为使物资定额始终保持科学合理的水平，厂物资定额管理组将及时对不能适应实际生产需要的物资定额进行修订。6.2修订物资定额的方法主要有定期修改和不定期修改两种。6.3物资定额的修订程序6.3.1厂物资定额管理组人员每年对物资定额进行定期修订，时间为每年

38、12月上旬。6.3.2对于制约生产经营工作的定额，厂将不定期进行修改。6.3.3对于新产品的定额厂将根据归纳、统计、分析，不断的修订完善。7、本办法解释权、修改权归城郊选煤厂物资定额管理小组。8、本办法自下发之日起执行。城郊选煤厂资金计划及支付管理办法为了加强货币资金管理，合理、正确、安全地使用货币资金，根据公司有关规定和我厂实际，制定本办法。一、组织机构为了加强货币资金管理的领导，厂成立货币资金管理领导小组：组 长：厂长副组长：副厂长成 员：企管科、政工科等相关科室科长领导小组职责：根据应付款情况编制和审定月度货币资金申请计划；根据公司审批计划和生产需求编制和审定货币资金支付计划；监督计划执

39、行情况；协调货币资金支付过程中的有关事项；二、资金计划编制1、资金申请计划企管科根据财务提供的科目余额表，结合合同付款方式约定的条款，权衡轻重缓急进行计划编制。计划分为材料物资类计划、设备物资类计划、工程及修理费计划。并将计划交厂领导审定后，分别报送有关部门。申请计划上报时间：每月25日前，如有变动按照上级通知为准。2、资金支付计划企管科根据科目余额表和公司审批的资金数额，结合合同付款方式约定的条款，向厂货币资金管理领导小组提出支付建议，领导小组研究决定支付结果。企管科编制支付计划，由分管领导审核，单位负责人批准后，交财务部门进行资金支付。为了不影响计划支付，在审核人或审批人出差在外的情况下，

40、可以电话请示。支付计划报送时间：资金数额下达后两日内，特殊情况要按照上级通知要求执行。三、资金支付程序1、企管科根据计划和财务办理时间通知供应商现场办理资金支付。2、供应商需按照财务要求提供相关手续，企管科科长对手续进行审核确认。3、厂长对支付凭证进行签字审批。4、财务部门按照支付程序办理付款事宜。四、管理措施1、企管科要及时进行计划编制、报批、上报等工作，凡因主观原因造成影响资金计划及支付的情况，每次对责任人处以200元罚款，情节严重的按照有关规定给予纪律处分。2、各有关人员在计划编制、支付过程中要严格按照廉政有关规定，不得以资金支付来谋取不正当利益，一经发现违规违纪情况，严格按照公司有关规

41、定处理。五、其他1、本规定自2009年3月1日起执行，如遇公司有关规定修改，或与公司有关规定不符的，按照公司规定执行。城郊选煤厂物资仓库管理规定第一条 为加强物资仓库管理，保障生产用料的需要，不断完善管理机制，实行物资仓库管理制度化，特制定本制度。第二条 固定资产的管理和使用必须贯彻“统一领导、分工管理、层层负责、合理调配、管用结合、物尽其用”的原则，必须办理固定资产登记，入帐建卡，做到帐、卡、物相符，同时要求购置有计划，验收有凭据、领用有手续，出库有登记。第三条 进货入库时，保管员应填好品名、规格型号、数量、单价、金额等记录物品的明细帐，做到帐物对号，计量准确。第四条 保管员要做好登记手续，

42、退回物资要办好退库手续。第五条 低值易耗品的调配，必须以节约为原则，尽量做到物尽其用，减少浪费。第六条 仓库内的物资，必须按类分库存放，并保持仓库整洁，通风透气，采光好，并做好防潮、防热、防震、防锈、防盗、防毒等工作，要保证使物资经常处于完好可用状态。第七条 物资设备的入库、发放、存放均应入帐登记，做到日清月结，年终盘存，做到帐物相符。第八条 严格物资入库手续，若发现购进的物资设备质量不合格或数量短缺，应拒收入库；对回收残损设备应及时组织维修，尽量做到节省人力物力。第九条 减少仓库积压，发放物资要按购进的先后顺序进行，如确有物资积压，应及时报告主管部门。第十条 各部门借用公用工具时，应妥善保管

43、好，不得擅自转借、改装或搬离厂内。第十一条 做好防火工作，仓库的消防设施应应确保完好，若发现安全隐患应及时报告上级主管部门。第十二条 仓库重地，不得随便进出，仓库周围不得堆放易燃、易爆等危险品，以免引起火灾。第十三条 仓库保管员应遵守厂各项规章制度，坚守工作岗位，学习物资管理知识，熟练应用电脑，不断提高自身管理素质，做好物资供应工作。凡因仓库保管员玩忽职守所造成的损失，均由其本人承担全部责任。城郊选煤厂物资领用管理办法为了避免物资流失、堵塞管理漏洞、实现节支降耗，更好地为安全生产做好物资供应，特制定本办法。一、各车间以书面形式指定领料人员（专职或兼职）名单，并交送企管科库房一份存档。名单以外人

44、员不得领料，否则，保管员有权拒绝发料。二、领料人员领用物资需经车间领导同意，由车间领料员统一提交网上申请，经物资供应部门主管审批，否则保管员不得给其发料。三、领料申请应做到准确无误，避免错领错发。四、企管科工作人员有权对各车间领用物资进行审核，包括数量和种类等。五、各车间领用物资要以计划为准，保管员发料时，要优先考虑有此项物资计划的车间，对无计划且又急需的物资，需经分管厂长审批，方可办理领用手续。六、对于工器具、限量领用物资仍执行先经分管厂长审批，后办理的领用程序（定期更换除外）。七、对于交旧领新物资严格执行厂有关规定，望各车间给以配合。 八、库房大棚下的物资领用同样执行上述程序，不得私自使用

45、，否则对当事人给以50-500元的经济处罚。城郊选煤厂物资质量跟踪管理规定为加强采购物资的跟踪管理，及时准确掌握物资质量信息，规范采购物资质量信息反馈渠道，根据厂物资供应管理有关规定，特制定本规定。一、质量管理职责1、厂采购部门在招议标采购时，要考察供应厂家资质，优先选择战略供应商或重点供应商；要调查在用物资使用过程中质量情况，搜集质量信息，充分听取使用单位意见。重要物资在采购前，要考察公司内部或公司外部单位的使用情况，形成考察报告，经公司领导审核批准后采购。对重要物资的质量验收，由企管科组织有关部门进行，并监督物资入库验收工作。2、厂供应部门要严把物资验收入库关，严格按合同条款验收，不符合质

46、量要求的物资严禁入库；要及时跟踪出库物资使用过程中的质量情况，及时反馈质量信息。3、使用单位在领用物质时，严把物资质量关，保证不领用不符合质量要求的物资；领用的物资要按规定要求正确使用，使用过程中发现质量问题，及时反馈到相关业务部门。二、质量信息反馈渠道在设备、配件、材料验收、使用过程中（包括新产品试用）出现质量问题（或试用情况）及时填写质量信息反馈表反馈到厂企管科，由企管科反馈到厂相关领导进行决策。三、质量信息处理规定 1、质量信息反馈表中“问题表述 建议和要求”栏由反馈单位负责填写，“核实意见”栏由企管科负责填写.企管科在填写意见时，要向使用单位、机电、技术部门核实情况。 2、反馈单位必须

47、如实、客观填写产品质量情况并在反馈意见上盖章确认，单位负责人对填写的情况负责。 3、企管科接到质量信息反馈表后，要及时与有关部门、使用单位、供应商等落实情况，并在一周内提出处理意见，并及时把处理信息反馈到使用单位；需向集团公司或龙宇能源供应部反馈意见的，要以书面形式上报，并跟踪处理情况。重大质量问题要及时向公司领导汇报。4、企管科要根据质量信息反馈情况，对照合同条款履行结算、付款等义务；对因质量问题影响生产、造成经济损失的向供应商进行索赔。5、企管科要建立物资质量信息档案，并充分利用反馈信息，优化供应商队伍，提高采购产品质量，以更好满足安全生产需要。附：1、物资质量信息反馈表物资质量信息反馈表

48、编号：反馈单位物资名称规格型号问题描述（包括供货单位的信誉、质量、服务等）您的建议和要求：签字（印章）：年 月 日企管科核实意见（包括核实供货单位、领用时间）：签字（印章）：年 月 日处理结果：年 月 日城郊选煤厂废弃资源利用与管理办法第一章 总 则第一条 为执行永城煤电控股集团有限公司废弃资源的管理办法，落实科学发展观，发展循环经济，搞好废弃资源的回收、利用工作，有效降低生产成本，堵塞管理漏洞，提高经济效益，根据城郊选煤厂废弃资源状况，特制定本办法。第二条 城郊选煤厂各单位废弃资源的利用与管理工作均遵照本办法执行。第二章 废弃资源管理机构及责任第三条 厂设立废弃资源管理工作领导小组。组长：厂

49、长副组长：副厂长成员：企管科、综合办、政工科、机电科等部门有关人员组成。领导小组下设废弃资源管理办公室，办公室设在企管科，办公室主任由企管科科长兼，废弃资源专职管理员户腾飞。第四条 各单位的废弃资源的存放、管理等均要报废弃资源管理办公室备案，废弃资源的处理由领导小组研究决定。第五条 废弃资源管理的责任分工1、厂废弃资源管理办公室是废弃资源的专职管理部门，编制废弃资源的帐、卡报表，每季度向公司废弃资源管理办公室报送废弃资源存量台帐及废弃资源的利用与管理情况。2、正龙公司财务部负责对我厂废弃资源销售帐款结算及监督工作，机电科、政工科参与负责我厂废弃资源的检查和验收鉴定工作，保卫科负责对出厂废弃资源

50、的检查，及出门证的校验工作。3、厂废弃资源管理办公室负责废弃资源利用与管理工作的日常工作，按季度及时填报废弃资源管理信息，接受永煤公司的监督检查。4、厂政工、监察部门负责对废弃资源管理状况、违纪行为的监督、处理。第三章 废弃资源的回收、利用第六条 鼓励各车间、科室对废弃资源进行回收、修复利用，并按规定程序办理结算手续。机电科为废弃资源修复利用的考核单位，企管科对废弃资源回收利用进行指导、监督。凡回收利用的废弃资源，均按照城郊选煤厂修旧利废管理办法进行兑现奖罚。第七条 城郊选煤厂的废弃资源主要指在生产过程中产生的废旧设备、废旧材料、废旧工器具、废旧油桶以及其他废旧金属物资和生产类废产品等。对废弃

51、资源的管理坚持“减量化、再利用、资源化”的原则，以达到经济效益最大化。第八条 厂洗煤生产用水实现闭路循环，如需排放废水，按指定的路线和渠道排放，统一进行回收利用，作为龙宇煤化工的生产水源。第九条 脏杂煤，洗矸、煤泥等作为永煤公司内部单位的燃料，手选矸主要用作矿区矸石砖厂原料、采煤沉陷区复垦造田、修路及回填场区等。需对外销售时，报永煤公司有关部门批准。第十条 厂更换下来的旧设备，需进行处理的，报永煤公司废弃资源管理办公室组织相关部门进行鉴定，经鉴定后确定无使用价值的按程序处理。第十一条 各车间、科室或个人对废弃资源进行有效回收利用，节约开支，减少浪费，创造较大价值，可按一定比例进行适当奖励。第四

52、章 废弃资源的对外销售第十二条 废弃资源首先立足于永煤公司内部循环利用（参照市场价格），对于内部单位不能利用需对外销售处理的，上报永煤公司废弃资源管理办公室，经批复后进行招标销售。第十三条 经招标确定废弃资源销售价格后，在一星期内签订销售合同。在废弃资源销售过程中，废弃资源管理办公室、政工监察部门、供应部门监督装车、过磅（或查数），参与人员在销售记录表上签字，废弃资源处理资金及时全额存入正龙公司财务部。第十四条 经招标销售的废弃资源，限定中标单位在合同签订后十天内运完，以规避市场变化风险。第十五条 每次招标销售的废弃资源数量应确定，并写入合同；不得以一次合同价作为全年合同价。如有违犯将追究有关人员的责任。第十六条 特殊情况下的以物换物，以书面形式报永煤公司废弃资源管理办公室，经公司组织有关部门进行确认批复后再进行。第五章 其 它第十七条 严格废弃资源出厂监督检查，凡是出厂的废弃资源必须由废弃资源管理办公室负责人开据的废弃资源出库单和出门证，出门证一式三份，提货方一份，门卫一份，一份存根备查。第十八条 本办法解释权属城郊选煤厂。第十九条 本办法自下发之日起执行， 。 城郊选煤厂废弃资源统计表废弃资源