XX集团201X年X季度管理费用预算执行情况分析模板

1、管管理理费费用用科科目目说说明明表表序序号号科科目目科科目目说说明明费费用用标标准准预预算算上上报报依依据据一1工资预计产生的需要支付的工资（不含公司承担的社保和公积金部分）根据地产事业部综合处核定的标准详见“人力资源费用预算”表2社保和公积金预计产生的需要公司承担的社保和公积金根据地产事业部综合处核定的标准详见“人力资源费用预算”表3奖金预计产生的各类奖金支出根据地产事业部综合处核定的标准详见“人力资源费用预算”表4防暑降温费/高原补贴对需要经常性在施工现场工作的员工所给予的补助按地产事业部综合处下发地产事业部费用标准细则执行在上报预算编制说明中包含但不限于注明以下内容：预计人数、人均标准5

2、节日慰问金在五一、国庆、春节给予员工的节日慰问金按地产事业部综合处下发地产事业部费用标准细则执行6培训费预计产生的与业务相关内部和外部培训此类预算事项需先有事业部和集团相关部门审批后，将审批文件作为此项预算费用的附件，方可纳入本季度预算中;（在上报预算编制说明中包含但不限于注明以下内容：培训项目、预计参加人数、人均费用、预计月份等内容）7工作餐预计员工在工作期间产生的用餐补助按地产事业部综合处下发地产事业部费用标准细则执行参照各地区消费水平制定，上限15元/天8员工宿舍租赁补贴预计因工作需要，员工宿舍房屋租赁补贴按地产事业部综合处下发地产事业部费用标准细则执行费用标准由地产事业部综合处确定9移

3、动通讯费预计因工作需要，产生的个人电话费用按地产事业部综合处下发地产事业部费用标准细则执行详见“移动通讯”表10存档费员工档案保管费在上报预算编制说明中包含但不限于注明以下内容：档案人数、人均费用标准，预计月份，当地收费标准文件11办公费部门所用签字笔、圆珠笔、文件夹、磁盘、笔记本、曲别针、文件架等日常办公用品。（不含财务部打印纸、凭证、帐簿等）费用标准上限：20元/月/人（除财务部外），财务部按 25元/月/人，根据工作实际需要，按费用标准预计产生的日常办公用品采购，12低值易耗品预计公共使用低值易耗品的采购费用：如硒鼓、墨盒等在上报预算编制说明中包含但不限于注明以下内容：名称、数量、单价1

4、3办公室杂费预计非办公用品、费低值易耗品范畴内的办公室其他用品（饮用水、垃圾袋等）、按税务要求购置金税卡、网上报税ukey、协会会费等在上报预算编制说明中包含但不限于注明以下内容：种类、数量、单价（协会会费需注明协会发起人、协会名称、会费标准、入会理由）14资料费预计订购报刊、杂志等零星专业资料产生的费用在上报预算编制说明中包含但不限于注明以下内容：和业务相关的资料、书籍，列明数量及单价。15印刷费资料印刷、名片制作、单据印刷等印刷费用在上报预算编制说明中包含但不限于注明以下内容：印刷内容、月均数量、单价、月数16单据购置费购置发票、凭证、帐簿等。在上报预算编制说明中包含但不限于注明以下内容：

5、平均月需要量、单价17邮寄费预计邮寄各类资料等产生的费用在上报预算编制说明中包含但不限于注明以下内容：月均数量、单价、月数18市内交通费因公外出所产生的市内交通费用按地产事业部综合处下发地产事业部费用标准细则执行在上报预算编制说明中包含但不限于注明以下内容：预计月次数、平均单价19房租办公场地房屋租赁费用协议、合同（已租房屋）、面积、单价（计划租用房屋）、月数20物业费物业负责的保安、保洁、绿化、垃圾清运、正常及紧急维修材料费、电器和办公家俱维修费、房屋维修费等费用在上报预算编制说明中包含但不限于注明以下内容：物业合同、协议金额、计划支出物业费的管理面积、单价。21水电费预计办公场所水电费在上

6、报预算编制说明中包含但不限于注明以下内容：水电等各项的月均数量、单价。22差旅费因公出差所发生的异地住宿、交通、餐补等有关费用按地产事业部综合处下发地产事业部费用标准细则执行在上报预算编制说明中包含但不限于注明以下内容：1、预计机票（火车票等）*人数+预计日住宿费*天数* 人 数 + 日 伙 食 补 助 * 天 数 * 人 数2、分出差地区、交通工具、人员级别列示23维修费预计公共使用复印机、打印机及其他办公设备、办公家具维修费在上报预算编制说明中包含但不限于注明以下内容：季度维修量、单次维修费24油耗费预计集团采购、备案的自有车辆汽油费在上报预算编制说明中包含但不限于注明以下内容：车牌照、月

7、均耗油量、单价、月数25车辆保养维修预计集团采购、备案的自有车辆维修保养费在上报预算编制说明中包含但不限于注明以下内容：车型牌照、保险、养路费、验车费标准26保险养路验车费预计集团采购、备案的自有车辆保险、验车费在上报预算编制说明中包含但不限于注明以下内容：年度保险、养路费、验车费标准一27路桥停车费预计集团采购、备案的自有车辆外出办公产生的停车、高速过路费、固定停车位等在上报预算编制说明中包含但不限于注明以下内容：车型牌照、月均过桥停车费、月数28租车费租用公司外部车辆费用在上报预算编制说明中包含但不限于注明以下内容：所租车型、牌照号、月（年）租金、用途29运费因货物运输、搬家产生的费用在上

8、报预算编制说明中包含但不限于注明以下内容：原因、单价、次数30电话费预计办公区域产生固定电话费用在上报预算编制说明中包含但不限于注明以下内容：电话台数、月均话费、月数31网费预计使用网络产生的费用（不含无线网卡等费用）在上报预算编制说明中包含但不限于注明以下内容：合同、协议金额。如含员工宿舍网费，详见“员工宿舍”表。32招待费与工作有关的联系业务、接待客户等产生交际应酬费、购买礼品费。仅包括日常工作产生的公关费用。非日常工作产生的临时性处理单一事项的公关费用，列入专项费用中。33技术服务费集团通讯设备的使用费用及各类有关信息技术的研发、使用费用在上报预算编制说明中包含但不限于注明以下内容：参照

9、服务合同、注明用途34广告招聘费各种形式广告、猎头公司、网络猎头及参加招聘会发生的场地、展板等费用分支出明细列示预计金额（注明预算依据，如历史数据、合同、协议等）35咨询费聘请咨询公司、顾问等中介机构产生的（不含审计类事项）相关费用在上报预算编制说明中包含但不限于注明以下内容：参照服务合同、注明用途36会议费各种会议费用在上报预算编制说明中包含但不限于注明以下内容：会议内容、参加人员、会议地点、会议日期、人均费用、场地费用。37劳务费使用外来劳务产生的费用在上报预算编制说明中包含但不限于注明以下内容：人数、劳务期限、工资水平、工作内容38注册费验资、过户、评估等其他注册费用在上报预算编制说明中

10、包含但不限于注明以下内容：注明资本、资产总额，说明预计支付额的依据，如历史数据、标准比例等39工商工商所涉及到的费用在上报预算编制说明中包含但不限于注明以下内容：原因、金额40工商房租配合公司注册产生的房租费用。在上报预算编制说明中包含但不限于注明以下内容：原因、地点、单价、月数41董事会经费预计召开董事会、股东会产生的人员差旅、会议费用在上报预算编制说明中包含但不限于注明以下内容：原因、人数、人均费用、预计日期一42审计预计产生财务、税务以及项目评估审计等事项费用在上报预算编制说明中包含但不限于注明以下内容：审计类别、行规收费、事务所报价方案43其他费用44专项费用差旅费、招待费、交通费等非

11、日常性临时性费用(注意与日常的差旅费、招待费等区分，单独申报）二固定资产采购行政类及办公类固定资产产生的费用详见“固定资产预算”表三税费营业税及附加、企业所得税、土地增值税、印花税、房产税、土地使用税及其他税费税种、税率、计算公式三财务费用及其他利息及手续费等借款合同据实填报一201X201X年年X X季季度度管管理理费费用用预预算算执执行行情情况况分分析析表表编编报报公公司司：XXXX公公司司序号项目X X月月份份X X月月份份申申请请金金额额（元元）审审批批合合计计金金额额（元元）实实际际支支付付金金额额（元元）调调整整金金额额（元元）账账面面金金额额（元元）申申请请金金额额（元元）审审批

12、批合合计计金金额额（元元）一一管管理理费费用用1工资2社保及公积金3奖金4防暑降温费(高原补贴）5节日慰问金6培训费7工作餐8员工宿舍租赁补贴9移动通讯费10存档费11办公费12低值易耗品13办公室杂费14资料费15印刷费16单据购置费17邮寄费18市内交通费19房租20物业费21水电费22差旅费23维修费24油耗费25车辆保养维修26保险养路验车费27路桥费停车费28租车费29运费30电话费31网费32招待费33技术服务费34广告招聘费35咨询费36会议费37劳务费38注册费39工商40工商房租41董事会经费42审计43其他费用44专项费用-一一管管理理费费用用招待费差旅费交通费小小计计-二

13、二固固定定资资产产1房屋建筑物2办公家具-3办公设备（电脑）-小小计计-三三税税金金支支出出1营业税及附加2企业所得税3土地增值税4印花税5房产税6土地使用税7其他税费小小计计-四四财财务务费费用用1利息费用2财务手续费小小计计-合合计计合合计计-预预计计人人数数人人均均预预算算#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 总总经经理理： 财财务务总总监监或或经经理理： 制制表表： 说说明明：1 1、请请按按科科目目说说明明表表的的要要求求，按按月月详详细细填填报报预预算算及及依依据据、说说明明，如如内内容容较较多多，可可附附单单独独材材料料说说明明。2 2、如如果果

14、有有不不属属于于以以上上科科目目费费用用项项目目时时，全全部部列列入入其其它它项项下下，并并需需说说明明费费用用内内容容及及预预算算依依据据。一一管管理理费费用用44X X月月份份季季度度合合计计实实际际支支付付金金额额（元元）调调整整金金额额（元元）账账面面金金额额（元元）申申请请金金额额（元元）审审批批合合计计金金额额（元元）实实际际支支付付金金额额（元元）调调整整金金额额（元元）账账面面金金额额（元元）申申请请合合计计金金额额（元元）-201X201X年年X X季季度度管管理理费费用用预预算算执执行行情情况况分分析析表表X X月月份份-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/

15、0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 总总经经理理： 财财务务总总监监或或经经理理： 制制表表： 1 1、请请按按科科目目说说明明表表的的要要求求，按按月月详详细细填填报报预预算算及及依依据据、说说明明，如如内内容容较较多多，可可附附单单独独材材料料说说明明。2 2、如如果果有有不不属属于于以以上上科科目目费费用用项项目目时时，全全部部列列入入其其它它项项下下，并并需需说说明明费费用用内内容容及及预预算算依依据据。审审批批合合计计金金额额（元元）实实际际支支付付金金额额（元元）调调整整合合计计金金额额（元元）实实际际支支付付比比例例-201X201X年年X X季季度度管管理理费费用用预预算算执执行行情情况况分分析析表表季季度度合合计计-#DIV/0! 总总经经理理： 财财务务总总监监或或经经理理： 制制表表： 1 1、请请按按科科目目说说明明表表的的要要求求，按按月月详详细细填填报报预预算算及及依依据据、说说明明，如如内内容容较较多多，可可附附单单独独材材料料说说明明。2 2、如如果果有有不不属属于于以以上上科科目目费费用用项项目目时时，全全部部列列入入其其它它项项下下，并并需需说说明明费费用用内内容容及及预预算算依依据据。 201X201X 年年 X X月月