养殖场投资成本分析表格

1、建建设设投投资资估估算算表表辅助报表1单位：万元序序号号工工程程或或费费用用名名称称建建设设规规模模项项目目备备注注一一工工程程费费用用1579.00计入固定资产房屋建筑物原值1猪舍建设120001020.002饲料、器材仓库150090.003粪便处理池1500105.004沼气发本酵罐2000100.005场内道路建设1000米48.006种植选育测定车间50040.007疫病检测实验室及兽医室10015.008围墙2500米25.009消毒通道2座20.001050吨水塔2座30.0011焚烧炉1座8.0012办公楼50065.0013职工宿舍及学习活动室10013.00二二设设备备设设

2、施施574.001荷兰进口母猪自动喂养系统100.00计入固定资产生产设备原值2产床200个80.00计入固定资产生产设备原值3保育床200个60.00计入固定资产生产设备原值4水帘150045.00计入固定资产生产设备原值548寸风机120台24.00计入固定资产生产设备原值6冲洗消毒设备15套20.00计入固定资产生产设备原值7种猪选育测定设备50.00计入固定资产生产设备原值8疫病检测设备及兽医器材50.00计入固定资产生产设备原值9饲料机组1台5.00计入固定资产生产设备原值10计算机监控设备40套30.00计入固定资产电子设备原值11自动供水、变电、发电、锅炉设备等附属设施50.00

3、计入固定资产生产设备原值12办公用车2辆20.00计入固定资产运输设备原值13运输用车8辆40.00计入固定资产运输设备原值三三引引进进种种猪猪1000头头1800.00计入固定资产种猪原值四四未未生生产产销销售售前前期期饲饲料料投投入入597.201母猪210.00计入待摊费用2小猪387.20五五工工程程建建设设其其他他费费用用513.951建设单位监理费按工程费1.5%23.69计入固定资产房屋建筑物原值2建设单位管理费按工程费1.5%23.69计入固定资产房屋建筑物原值3勘察设计费按工程费1.6%25.26计入固定资产房屋建筑物原值4施工图预算编制费按勘探设计费10%2.53计入固定资

4、产房屋建筑物原值5培训及其他费用18.00计入开办费6征地费200亩2万400.00计入无形资产7招标代理费按费用1%15.79计入固定资产房屋建筑物原值8可行性研究费5.00计入开办费四项目总投资5064.15运运营营收收入入营营业业税税金金估估算算表表期间：2013年 单位：万元序号名称合计备注收入合计4455.001营业收入4445.001. 1种公猪收入210.00单价0.50数量（头）420销项税额1. 2种母猪收入2274.00单价0.30数量（头）7580销项税额1. 3育肥猪收入1911.00单价0.1413元/公斤*105公斤/头数量（头）14000销项税额1. 4其他收入（

5、猪粪）50.00单价0.05数量（吨）1000销项税额2补贴收入10.001000头种母猪每头100元的能繁母猪补贴3营业税金与附加3.1 营业税3.2 消费税3.3 城市维护建设税2.4 教育费附加2.5 其他税金合计4增值税销项税额进项税额资资产产负负债债表表基本报表5 单位：万元序号名称建设期投产期1资产5064.156715.271.1流动资产总额387.202807.521.1.1货币资金387.202807.521.1.2应收账款0.001.1.3存货0.001.2在建工程0.001.3固定资产净值4043.953381.081.4无形资产净值400.00386.671.5待摊费用

6、210.00140.001.6开办费23.002负债及所有者权益5064.156715.272.1流动负债总额3500.00108.152.1.1短期借款0.002.1.2应付账款0.00应付利息108.152.2建设投资借款2153.002153.002.3流动资金借款1347.001347.002.4负债小计3500.003608.152.5所有者权益1564.153107.122.5.1资本金1564.151564.152.5.2资本公积0.002.5.3累计盈余公积金0.002.5.4累计未分配利润1542.97资产负债率(%)0.00总总成成本本费费用用估估算算表表期间：2013年单

7、位：万元序号名称合计备注1.1待摊费用70.00未销售种猪前期母猪共耗饲料210万元，按三年淘汰计算1.2饲料成本1.2.1仔猪饲料成本387.20以20公斤仔猪总耗料55公斤,每公斤平均单价3.20元计算。新增8000头种猪，14000头育肥猪，共计22000头仔猪，1.2.2种猪饲料成本344.96种猪料肉比设为2.8：1，以净增重55公斤2.8=154公斤(消耗饲料)，每公斤平均单价2.8元计算，新增出栏8000万头1.2.3育肥猪饲料成本815.36育肥猪料肉比设为2.6:1，以净增重80公斤2.6=208公斤(消耗饲料)，每公斤平均单价2.8元计算，新增出栏14000头，1.2.4药

8、品与防疫成本110.00 50元/头2工资及福利费205.563水电成本11.005元/头4固定资产折旧662.875无形资产摊销13.336管理费用44.0020元/头7维修费112.20年维修费按照固定资产总额的5%收取8产地检疫4.402元/头10开办费23.0011利息支出108.15按年利率3%计算总成本费用合计2912.03现金流出2034.68固定成本1195.11可变成本1716.92 无无形形资资产产和和其其他他资资产产摊摊销销估估算算表表期间：2013单位：万元序号名称合计1技术 原值 当期摊销费 净值2土地使用权 原值400.00 当期摊销费13.33 净值386.673

9、筹建费 原值 当期摊销费 净值4其他 原值 当期摊销费 净值5合计 原值 当期摊销费 净值固固定定资资产产及及生生产产性性生生物物资资产产折折旧旧费费估估算算表表期间：2013年单位：万元序号名称合计备注1房屋建筑物按20年提折旧，残值率5% 原值1669.95 当期折旧费79.32 净值1590.632生产设备按10年提折旧，残值率5% 原值484.00 当期折旧费45.98 净值438.023电子设备按3年提折旧，残值率5% 原值30.00 当期折旧费9.50 净值20.504运输设备按5年提折旧，残值率5% 原值60.00 当期折旧费11.40 净值48.606种猪计入生产性生物资产，按

10、3年提折旧，残值2500元/头*1000头 原值1800.00 当期折旧费516.67 净值1283.335合计 原值4043.95 当期折旧费662.87 净值3381.08借款还本付息计划表辅助报表4 单位：万元序号名称合计建设期（2012年）投产期（2013年）达产期（2014年-2016年）1银行11.1期初借款余额3500360537132期初本金累计350035003500230011001.3当期借款1.4当期应计息105108.15111.3969331.5当期还本付息1524.5445126911331.6 其中：还本1200120011001.7

11、付息324.5469331.8年末借款余额36053713.152300.0011000偿债备付率利息备付率财财务务计计划划现现金金流流量量表表期间：单位：万元序号名称建设期投产期1经营活动净现金流量2210.321.1 现金流入4455.001.1.1 营业收入4445.001.1.2 增值税销项税额1.1.3 补贴收入10.001.1.4 其他流入1.2 现金流出2244.681.2.1 经营成本2244.681.2.2 增值税进项税额1.2.3 营业税金及附加1.2.4 增值税1.2.5 所得税1.2.6 其他流出2投资活动净现金流量-4443.950.002.1 现金流入2.2 现金流

12、出4443.952.2.1 建设投资2.2.2 维持运营投资2.2.3 流动资金2.2.4 其他流出3筹资活动净现金流量5064.150.003.1 现金流入5064.153.1.1 项目资本金投入1564.153.1.2 建设投资借款21533.1.3 流动资金借款13473.1.4 债券3.1.5 短期借款3.1.6 其他流入3.2 现金流出3.2.1 各种利息支出3.2.2 偿还债务本金3.2.3 应付利润(股利分配)3.2.4 其他流出4 净现金流量620.202210.325 累计盈余资金利利润润与与利利润润分分配配表表期间：2013年 单位：万元序号名称合计1营业收入4445.00

13、2营业税金及附加3总成本费用2912.034补贴收入10.005利润总额1542.976弥补以前年度亏损7应纳税所得额8所得税9净利润10期初未分配利润11可供分配的利润12提取法定盈余公积金13可供投资者分配的利润14应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17各投资方利润分配18未分配利润19息税前利润20息税折旧摊销前利润项目总投资使用计划与资金筹措表辅助报表3 单位：万元序号名称合计一一总总投投资资5064.151建设投资1579.002设备购置投资574.003工程建设其他费用513.954流动资金（引进种猪）1800.005流动资金（未投产前饲料）597.20二资金筹

14、措5064.152.1 项项目目资资本本金金5064.15申请国家财政资金3500.00自筹资金1500.002.2.2 用于建设期利息2.2.3 流动资金借款敏敏感感性性分分析析表表单位：万元序号项目变化率利润总额基本方案1542.971产品销售价格变化10%1982.47（增加或下降）-10%1103.472成本费用支出变化10%1371.28（增加或下降）-10%1714.663生产水平变化10%2250.28（增加或下降）-10%835.66人人力力成成本本估估算算表表单位：万元序号岗位人数人均工资额工资总额福利保险费用合计1场长112120.53.56416.0642技术副场长281

15、614.75221.7523营销副场长281614.75221.7524畜牧技术人员251012.9713.975兽医251012.9713.976防检疫员12.42.40.50.71283.61287财会23.67.212.138410.33848保管员（兼水电）12.42.40.50.71283.61289门卫更夫21.83.611.06925.669210饲养人员252.4601717.8294.82合计4050.6139.624.541.4612205.5612 流流动动资资金金估估算算表表辅助报表2 单位：万元序号名称建投期投产期1流动资产5064.152807.521.1应收账款1

16、.2存货1.2.1原材料1.2.2燃料动力1.2.3备品备件1.2.4在产品1.2.5产成品1.3现金5064.152807.522流动负债0.002.1应付账款3流动资金5064.152807.523.1本年增加额3.2流动资金借款3500.003.3借款利息4自有资金1564.15财财务务指指标标汇汇总总表表基本报表6 单位：万元序号名称单位指标说明1项目总投资(含全部流动资金)万元5064.15项目规模总投资(含铺底流动资金)万元1.1建设投资万元 其中：基本预备费万元 其中：涨价预备费万元1.2建设期利息万元1.3流动资金万元铺底流动资金万元2营业收入(不含税)万元4455.00生产期平均3营业税金及附加万元生产期平均增值税万元生产期平均4总成本费用万元2912.03生产期平均5利润总额万元1542.97生产期