村镇银行核心业务系统培训三大中心柜员

1、 村镇银行核心系统清算，金库，财务中心柜员培训专用文件状态：【ü】草 稿【ü】修 改 稿【ü】正式发布文档编号保 密 等 级内控作 者最后完成日期审核人员最后审核日期批 准 人最后批准日期目录1 财务中心（财务中心柜员）131.1 内部管理13 柜员密码管理13 柜员密码修改(710)13 柜员强行签退(714)13 柜员岗位管理13 柜员查询(726)13 公告信息查询14 存款基准利率查询(7500)14 公告查询(752)14 收费表查询(753)14 参数管理14 贷款基准利率查询(79013)141.2 综合业务14 柜员交易流水综合查询（83）14 传

2、票流水换人勾兑确认（84）14 头寸监控（86）14 帐页查询（87）14 柜员日终签退（88）15 财务组总分行新增交易15 通用记账15表内通用记账15记账凭证录入（89000）15记账凭证删除（89001）15记账凭证复核（89002）15冲账（89003）15表外通用记账16记账（89010）16冲账（89011）16 科目查询（8912）162 金库中心（金库中心柜员）162.1 管理中心16 柜员强行签退(0313)162.2 内部管理16 重打最后交易(70)16 柜员密码修改(710)16 钱箱查询(729)16 交易综合查询(73)16 日终扎帐17 传票流水换人勾兑确认(7

3、40)17钱箱换人勾对确认(741)17柜员日终签退(742)172.3 金库中心库管员岗18 现金业务18 与人行同业人民币往来18申领入库（c100）18缴存出库（c101）18假币上缴（c102）18错账冲销（c103）19申请入库明细（c1040）19缴存出库明细（c1041）19假币上缴明细（c1042）20 与网点往来20网点申请现金出库（c130）20网点申请现金出库冲销（c131）20网点上缴现金入库（c132）21网点上缴假币入库（c133）21网点申请现金计划查询（c1340）21网点申请现金出库明细（c1341）21网点上缴现金计划查询（c1342）22网点上缴现金入库明

4、细（c1343）22网点上缴假币入库明细（c1344）22 与金库出纳往来23出纳调出现金出库（c140）23出纳调出现金出库冲销（c141）23出纳调出现金入库（c142）23出纳调出假币入库（c143）23出纳调出现金出库明细查询（c144）24出纳调出现金入库明细查询（c145）24 登记薄查询24库存现金登记薄（c150）24现金收付日记簿（c151）24库存假币登记薄（c152）25库存卷别查询（c153）25 重要空白凭证业务25 重要空白凭证入库25出厂入库（c200）25出厂入库冲销（c201）25出厂入库明细查询（c202）25 与网点往来26网点申领重要空白凭证出库（c21

5、0）26网点申领重要空白凭证出库冲销（c211）26网点上缴重要空白凭证入库（c212）26网点申领重要空白凭证计划（c2130）27网点申领重要空白凭证出库明细（c2131）27网点上缴重要空白凭证入库明细（c2132）27 重要空白凭证出库销毁28出库销毁（c230）28出库销毁冲销（c231）28重要空白凭证出库销毁明细查询（c232）28 登记薄查询29库存重要空白凭证登记薄（c240）29重要空白凭证收付日记簿（c241）293 清算管理中心(清算中心操作员)293.1 管理中心29 代理项目管理29 代收项目管理29项目新建（0110）29项目维护（01110）30协办网点维护（0

6、1113）30 代发项目管理30项目新建（0120）30项目查询与维护（0121）31 批量业务实时处理31批量代收代付查询提交（0140）31 外围系统管理31 中间业务日终31发起（0200）31结果查询（0201）31 行员及柜员管理32 行员管理32行员基础信息查询（0300）32行员注册系统信息查询（0301）32行员注册（0302）32行员注销（0303）32行员激活（0304）33行员信息维护（0305）33行员密码重置（0306）33 柜员管理34柜员信息查询（0310）34柜员注册（0311）34柜员注销（0312）34柜员强行签退（0313）34柜员类别维护（0314）35

7、柜员注册信息查询（0315）35 机构管理35 实体机构管理353.1.4.1 .1机构增加（04100）35机构关闭36实体机构信息查询（04103）36汇总机构信息查询（04113）36 会计核算系统机构管理36会计核算机构注册（0420）36机构注销（0421）374.1.4.2.3对应关系查询（04223）37 综合业务系统机构管理374.1.4.3.1 机构基本信息管理374.1.4.3.1.1 机构注册（04300）37机构参数配置(04301)37机构新注册机构岗位初始化04302)38撤并指令增加(04303)38撤并指令删除(04304)39机构注销(04305)39机构信息

8、维护(04306)39机构信息查询(04307)39 票据交换机构管理40对应关系增加(04330)40对应关系删除（04331）40 对应关系检查（04332）403.2 客户信息管理40 账户年检信息变更(12332)403.3 结算业务40 往账业务综合查询（420）40 来账业务综合查询（421）403.4 其他中间业务40 委托业务40 基础平台管理40建立委托贷款项目（57010）40委托贷款项目维护（57011）41 联网核查身份证41 签到_签退（593）41 密码修改（594）413.5 现金重要单证管理41 柜员钱箱检查(62)413.6 内部管理41 柜员密码管理41 柜

9、员密码修改（710）41 柜员岗位管理41 岗位增加（722）41 岗位删除（723）42 岗位调动（724）42 柜员调出（725）42 岗位变动记录查询（728）42 交易综合查询（73）42 日终扎帐43 传票流水换人勾兑确认（740）43 柜员日终签退（742）43 支行日终签退（743）43 公共信息管理44 存款基准利率查询（7500）44 公告查询（752）44 收费表查询（753）44 其他管理44 维护网点支付系统行号（7802）44 内部账户查询（783）44 参数管理44 存款利率管理44存款利率修改（79000）44存款利率查询维护（79001）45新增利率类别（790

10、02）45 贷款利率管理45贷款基准利率维护（79012）45贷款基准利率查询（79013）45贷款基准利率代码查询（79014）45调整贷款基准利率（79015）45贷款利率批量修改结果查询/导出（79016）45 特殊账户状态维护45 账户状态修改（7b0）453.7 综合业务46 表内通用记账46 通用记账录入（8011）46 通用记账复核（8012）46 通用记账取消（8013）46 单笔冲账(802)46 单笔补账(803)463.8 综合业务46 内部账户交易明细查询(91215)463.9 内部管理46 柜员岗位查询 (91517)463.10 卡部后台47 打卡47 生成卡号（

11、k111）47 无磁道信息打卡文件导出（k112）47 号码段管理47 号码段新增（k131）47 号码段查询删除（k132）474 清算中心(清算中心综合业务组柜员）474.1 清算业务系统47 支票出售管理47 停止（恢复）卖出个人支票（92140）47 停止（恢复）卖出单位支票（92141）474.2 综合业务47 通用账务处理47 记账47录入（922000）47复核（922001）48当天交易取消（922002）48 冲账（92201）48 补账（92202）48 查询（92203）48 交易冲正（92204）48 特殊扣款管理48 扣款记账（92210）48 查询维护（92211）

12、48 存款账户特殊业务管理48 个人存款账户特殊业务管理48冻结（922200）48解冻（922201）48止付（922202）49解除止付（922203）49个人存款账户冻结止付登记薄查询（922204）49 单位存款账户特殊业务管理49冻结（922210）49解冻（922211）49止付（922212）49解除止付（922213）49个人存款账户冻结止付登记薄查询（922214）49 存款账户机构转移（92222）49 账户明细信息管理49 个人账户信息管理49个人账户重要信息维护（922300）49个人账户综合信息查询（922301）49 单位账户信息管理50单位账户重要信息维护（922

13、310）50单位账户综合信息查询（922311）50 内部账户信息综合查询（92232）50 个人账户交易明细查询（92233）50 单位账户交易明细查询（92234）50 内部账户交易明细查询（92235）50 内部帐开销户管理50 开户（92240）50 销户（92242）50 内部账户信息维护（92243）50 其他登记薄管理50 挂失、解挂登记薄查询50个人挂失、解挂登记薄查询50个人票据挂失、解挂登记薄查询（9225000）50个人凭证挂失、解挂登记薄查询（9225001）51个人支取方式挂失、解挂登记薄查询（9225003）51单位挂失、解挂登记薄查询51单位票据挂失、解挂登记薄查

14、询（9225010）51单位定期凭证挂失、解挂登记薄查询（9225011）51 长、短款登记薄查询51出纳长款登记薄查询（922510）51出纳短款登记薄查询（922511）51 个人存款证明登记薄查询（92253）51 项目信息查询（92255）51 客户信息查询51 单位客户基本信息综合查询（92260）51 个人客户基本信息综合查询（92261）51 联网核查身份证51单笔核查（922620）51错误信息反馈（922621）51 表外账户管理51 表外账户记账（92270）51 表外记账取消（92271）51 表外账户综合查询（92272）51 表外账户明细查询（92273）51 资产业

15、务51 借据管理51借据录入（9228000）51借据维护（9228001）51计收印花税（9228002）51计收印花税冲销（9228003）51 放款还款管理51放款（9228010）51放款冲销（9228011）52清收欠款（9228012）52提前部分还本（9228013）52提前全部还本（9228014）52还款冲销（9228015）52还款测算（9228016）52 分期还款计划表查询打印（922802）52 本金明细账查询打印（922803）52 欠本明细账查询打印（922804）52 已还本利息明细账查询打印（922805）52 欠息明细账查询打印（922806）524.3 内

16、部管理52 柜员密码管理52 密码修改（92500）52 强行签退（92501）52 交易综合查询（9251）52 日终扎帐52 交易勾兑确认（92520）52 钱箱勾兑确认（92521）52 柜员日终签退（92522）53 部门日终签退（92523）531 财务中心（财务中心柜员）1.1 内部管理1.1.1 柜员密码管理1.1.1.1 柜员密码修改(710)l 业务规定：1、柜员必须每30天更换一次密码，在密码到期前5天系统提示柜员是否修改密码。2、如果超过30天未修改密码的，系统将限制柜员进入并自动切换到本交易让柜员作密码修改。l 注意事项1、在系统提示密码到期时，请即时修改。2、只能修改

17、本柜员密码，不能在其他柜员交易画面操作。1.1.1.2 柜员强行签退(714)l 业务规定：1、本交易用于柜员因系统故障不能正常签退（柜员重开机后不能进入系统，系统显示柜员仍为在线状态）而进行的强行签退操作。2、柜员强行签退只作解除柜员在线状态，柜员需再次登陆系统作正常柜员日终签退。3、只能在本网点操作，不能跨网点处理（清算中心除外）。l 注意事项柜员在操作交易时中途“死机”，在强行签退后需再次登陆系统查询原操作流水是否已交易成功，以免造成重复交易情况。1.1.2 柜员岗位管理1.1.2.1 柜员查询(726)l 业务规定： 查询柜员详细信息。1.1.3 公告信息查询1.1.3.1 存款基准利

18、率查询(7500)l 业务规定： 查询每个储种的利率。1.1.3.2 公告查询(752)l 业务规定： 用于对行内的相关公告信息（特别是相关的业务信息、系统更新通知）进行查询的功能情况。1.1.3.3 收费表查询(753)l 业务规定： 查询每个业务的收费标准。1.1.4 参数管理1.1.4.1 贷款基准利率查询(79013)l 业务规定： 查询贷款基准利率。1.2 综合业务1.2.1 柜员交易流水综合查询（83）l 业务规定： 查询柜员的交易流水明细1.2.2 传票流水换人勾兑确认（84）l 业务规定： 换人时需要做流水勾兑。对每笔流水进行确认无误。1.2.3 头寸监控（86）l 业务规定：

19、 查看自己的资金状况。1.2.4 帐页查询（87）l 业务规定： 查询每个科目的余额。1.2.5 柜员日终签退（88）l 业务规定： 1、柜员日终签退时，系统会检查是否存在限制签退的交易情况，如果存在的，则作相应提示。2、限制柜员日终签退情况： 柜员存在未授权确认流水； 现金、重要空白凭证调拨未匹配； 柜员存在已录入未复核交易流水； 柜员已复核流水或钱箱未换人勾对； 柜员已签发银行汇票但未作资金移存； 已作贷款合同录入,但未作放款或删除贷款合同录入处理； 一借多贷结算业务，柜员已录入的转账未被复核或借贷方账务未完整处理完或流水状态为“被拒绝”时； 网点内柜员调剂已作调出而对方柜员未作调入处理,

20、限制双方柜员日终签退。1.2.6 财务组总分行新增交易1.2.6.1 通用记账.1.1表内通用记账.1.1.1记账凭证录入（89000）l 业务规定： 对于表内的科目进行记账。.1.1.2记账凭证删除（89001）l 业务规定： 对于未做复核的流水进行删除。.1.1.3记账凭证复核（89002）l 业务规定： 对于录入的交易进行复核，复核柜员和录入柜员不能是同一个柜员。.1.1.4冲账（89003）l 业务规定： 对于做过复核的交易已经记账的流水进行冲正。只能是当天的流水可以冲正。.1.2表外通用记账.1.2.1记账（89010）l 业务规定： 对于表外的一些科目进行记账。表外记账不需要做复核

21、。.1.2.2冲账（89011）l 业务规定： 对于录入的表外记账流水进行冲正，只能是对当天的交易进行冲正。1.2.6.2 科目查询（8912）l 业务规定： 根据输入的查询范围查询不同的科目的详细信息。2 金库中心（金库中心柜员）2.1 管理中心2.1.1 柜员强行签退(0313)l 业务规定： 通过输入柜员号与密码，强行签退其他柜员2.2 内部管理2.2.1 重打最后交易(70)l 业务规定： 无2.2.2 柜员密码修改(710)l 业务规定： 用于柜员修改密码2.2.3 钱箱查询(729)l 业务规定： 查询柜员的钱箱余额2.2.4 交易综合查询(73)l 业务规定： 查询柜员的交易流水

22、信息2.2.5 日终扎帐2.2.5.1 传票流水换人勾兑确认(740)l 业务规定： 1、本交易用于登记“传票流水换人勾对”的确认记录。2、每天的交易传票流水必须换人勾对，如果柜员的交易流水未换人勾对的，系统需限制其作签退操作。3、在复核人员的系统中单笔逐条勾对。.2钱箱换人勾对确认(741)l 业务规定： 1、本交易用于登记“钱箱换人勾对”的确认记录。2、每天的钱箱（含现金和重要单证）在日终时必须换人勾对，如果柜员管理的钱箱未换人勾对的（必须认真核对钱箱内的所有实物），系统限制其作签退操作。3、在复核人员的系统中单笔逐条勾对。.3柜员日终签退(742)l 业务规定： 1、柜员日终签退时，系统

23、会检查是否存在限制签退的交易情况，如果存在的，则作相应提示。2、限制柜员日终签退情况： 柜员存在未授权确认流水； 现金、重要空白凭证调拨未匹配； 柜员存在已录入未复核交易流水； 柜员已复核流水或钱箱未换人勾对； 柜员已签发银行汇票但未作资金移存； 已作贷款合同录入,但未作放款或删除贷款合同录入处理；一借多贷结算业务，柜员已录入的转账未被复核或借贷方账务未完整处理完或流水状态为“被拒绝”时； 网点内柜员调剂已作调出而对方柜员未作调入处理,限制双方柜员日终签退。l 注意事项 日终签退后，该柜员可以再次登陆系统办理业务或查询，但办理的业务必须换人复核勾对，最后再作本交易。2.3 金库中心库管员岗2.

24、3.1 现金业务2.3.1.1 与人行同业人民币往来.1.1申领入库（c100）l 业务规定： 1、只有中心金库库管员才能操作本交易。2、中心金库从人行现金入库应通过本交易操作。3、需座班主任授权。l 注意事项1、输入要素：货币（人民币），总金额，劵类别（流通劵），然后就是各个劵别的面值以及总面值金额。2、业务受理单。3.3.1.1.2缴存出库（c101）l 业务规定： 1、只有中心金库库管员才能操作本交易。2、中心金库向人行现金缴存时应通过本交易操作。3、需座班主任授权。l 注意事项1、输入要素：货币（人民币），总金额，劵类别（流通劵），然后就是各个劵别的面值以及总面值金额。2、业务受理单。

25、3.3.1.1.3假币上缴（c102）l 业务规定： 1、只有中心金库库管员才能操作本交易。2、中心金库向人行上缴假币时应通过本交易操作。3、需座班主任授权。l 注意事项1、输入要素：货币（人民币），上缴假币总金额。2、业务受理单。3.3.1.1.4错账冲销（c103）l 业务规定： 1、只有中心金库库管员才能操作本交易。2、中心金库向人行申领现金入库、现金缴存、假币上缴时出现错账的时候应通过本交易操作。3、需座班主任授权。l 注意事项1、输入要素：交易流水。要注意的是必须确认是否是该笔业务发生错账需要进行冲销。2、业务受理单。3.3.1.1.5申请入库明细（c1040）l 业务规定： 1、只

26、可查询本支行柜员的交易明细资料，不可跨支行查询。2、可查询当天的交易流水（包括正常流水、冲账流水等），也可查询历史的交易流水。3、可实现按日期等条件进行查询。l 注意事项1、输入要素：日期。2、与“申领现金入库”相关联。3.3.1.1.6缴存出库明细（c1041）l 业务规定： 1、只可查询本支行柜员的交易明细资料，不可跨支行查询。2、可查询当天的交易流水（包括正常流水、冲账流水等），也可查询历史的交易流水。3、可实现按日期等条件进行查询。l 注意事项1、输入要素：日期。2、与“缴存现金出库”相关联。3.3.1.1.7假币上缴明细（c1042）l 业务规定： 1、只可查询本支行柜员的交易明细资

27、料，不可跨支行查询。2、可查询当天的交易流水（包括正常流水、冲账流水等），也可查询历史的交易流水。3、可实现按操作员、日期等条件进行查询。l 注意事项1、输入要素：日期。2、与“假币上缴”相关联。2.3.1.2 与网点往来3.3.1.2.1网点申请现金出库（c130）l 业务规定： 1、柜员申请下拨现金出库应通过本交易操作。2、金库在系统上确认申请并在分库或总库主任审批确认后，金库才能对网点进行现金出库交易。3、需座班主任授权。4、分币种办理（人民币等）。5、业务凭证：现金入库票，现金调拨单作附件。l 注意事项网点要申领现金出库需在分库或总库主任审批确认交易处审批确认该申请。网点要撤销申领现金

28、出库需在网点领入确认前在“申领现金出库”交易处撤销冲销交易。3.3.1.2.2网点申请现金出库冲销（c131）l 业务规定： 1、金库要撤销申领现金出库需在网点领入确认前在“申领现金出库”交易处撤销冲销交易，或是发现错账的可在本交易处撤销出库后再重新进行出库操作。2、需坐班主任复核授权。3、业务凭证：错账处理凭证。l 注意事项分库或总库在网点领入确认后，不能再做撤销。3.3.1.2.3网点上缴现金入库（c132）l 业务规定： 1、网点必须在系统上确认领入后，金库与网点才能做日终签退。2、需坐班主任授权。3、分币种办理（人民币等）。4、业务凭证：现金入库票，现金调拨单作附件。l 注意事项网点现

29、金入库，柜员必须仔细清点现金与“现金调拨单”是否一致，核对无误后，由坐班主任授权确认入库。3.3.1.2.4网点上缴假币入库（c133）l 业务规定： 1、网点必须在系统上确认上缴后，金库与网点才能做日终签退。2、需坐班主任授权。3、分币种办理（人民币等）。4、业务凭证：假币入库单。l 注意事项网点上缴假币入库，柜员必须仔细清点现金与“假币上缴单”是否一致，核对无误后，由坐班主任授权确认入库。3.3.1.2.5网点申请现金计划查询（c1340）l 业务规定： 1、只可查询本支行柜员的交易明细资料，不可跨支行查询。2、可查询当天的交易流水（包括正常流水、冲账流水等），也可查询历史的交易流水。3、

30、可实现按操作员、日期等条件进行查询。l 注意事项与“申领现金计划上报”相关联。3.3.1.2.6网点申请现金出库明细（c1341）l 业务规定：1、只可查询本支行柜员的交易明细资料，不可跨支行查询。2、可查询当天的交易流水（包括正常流水、冲账流水等），也可查询历史的交易流水。3、可实现按操作员、日期等条件进行查询。 l 注意事项与“申领现金出库”相关联。3.3.1.2.7网点上缴现金计划查询（c1342）l 业务规定： 1、只可查询本支行柜员的交易明细资料，不可跨支行查询。2、可查询当天的交易流水（包括正常流水、冲账流水等），也可查询历史的交易流水。3、可实现按操作员、日期等条件进行查询。l

31、注意事项与“上缴现金计划上报”相关联。3.3.1.2.8网点上缴现金入库明细（c1343）l 业务规定： 1、只可查询本支行柜员的交易明细资料，不可跨支行查询。2、可查询当天的交易流水（包括正常流水、冲账流水等），也可查询历史的交易流水。3、可实现按操作员、日期等条件进行查询。l 注意事项与“上缴现金入库”相关联。3.3.1.2.9网点上缴假币入库明细（c1344）l 业务规定： 1、只可查询本支行柜员的交易明细资料，不可跨支行查询。2、可查询当天的交易流水（包括正常流水、冲账流水等），也可查询历史的交易流水。3、可实现按操作员、日期等条件进行查询。l 注意事项与“上缴假币入库”相关联2.3.

32、1.3 与金库出纳往来3.3.1.3.1出纳调出现金出库（c140）l 业务规定： 1、需与接受方柜员现金调入交易相互匹配,否则双方皆不能做日终轧账。2、只能在同一网点内进行。3、分币种办理（人民币等）。4、业务凭证：现金出库票。l 注意事项1、柜员必须清点现金无误后，才能进行相关操作。2、如操作错误的，可在“现金调出冲销”交易中作删除。3.3.1.3.2出纳调出现金出库冲销（c141）l 业务规定： 1、在接收方柜员现金调入前可做撤销调出。2、只能由原调出柜员操作。3、分币种办理（人民币等）。l 注意事项冲销时必须认真核对所冲销的流水号是否正确，以免错冲一笔业务流水。3.3.1.3.3出纳调

33、出现金入库（c142）l 业务规定：1、现金接收方必须做现金调入,否则现金调出方与调入方双方都不能日终轧账。2、只在同一网点内进行。3、分币种办理（人民币等）。4、业务凭证：现金入库票。 l 注意事项柜员必须清点现金无误后，才能进行相关操作。3.3.1.3.4出纳调出假币入库（c143）l 业务规定：1、柜员没收假钞应通过交易系统进行登记，严禁只收不记。2、系统自动登记“假币收缴代保管登记簿”（每种券别设一本登记簿）和“假币库存现金登记簿”。3、业务凭证：假币入库票。 l 注意事项如一次收缴假币金额达到假人民币张（枚）（含张、枚）以上、假外币张（含张、枚）以上的，必须经业务主管复核，并按中国人

34、民银行假币收缴、鉴定管理办法要求，报告当地公安机关。3.3.1.3.5出纳调出现金出库明细查询（c144）l 业务规定： 1、只可查询本支行柜员的交易明细资料，不可跨支行查询。2、可查询当天的交易流水（包括正常流水、冲账流水等），也可查询历史的交易流水。3、可实现按操作员、日期等条件进行查询。l 注意事项与“出纳调出现金出库”相关联。3.3.1.3.6出纳调出现金入库明细查询（c145）l 业务规定： 1、只可查询本支行柜员的交易明细资料，不可跨支行查询。2、可查询当天的交易流水（包括正常流水、冲账流水等），也可查询历史的交易流水。3、可实现按操作员、日期等条件进行查询。l 注意事项 与“出纳

35、调出现金入库”相关联2.3.1.4 登记薄查询3.3.1.4.1库存现金登记薄（c150）l 业务规定： 按柜员查询现金登记簿信息3.3.1.4.2现金收付日记簿（c151）l 业务规定： 查询柜员某一天的现金收付日记簿3.3.1.4.3库存假币登记薄（c152）l 业务规定：查询某部门的假币登记簿信息 3.3.1.4.4库存卷别查询（c153）l 业务规定：查询库存券别信息 2.3.2 重要空白凭证业务2.3.2.1 重要空白凭证入库3.3.2.1.1出厂入库（c200）l 业务规定： 1、当金库需要购入凭证的时候进行本交易。2、只能由金库库管员操作，需坐班主任授权。 3、业务凭证：出厂入库

36、凭证。l 注意事项凭证出厂入库执行后，如果发现出错后，要在“凭证出厂入库冲销”操作将凭证恢复到出厂入库前的状态。3.3.2.1.2出厂入库冲销（c201）l 业务规定： 1、要整笔冲销，不能部分冲销。2、只能当天由原操作员操作，需坐班主任授权。 3、业务凭证：错账处理凭证。l 注意事项凭证出厂入库冲销执行后，原凭证将恢复到出厂入库前的状态。3.3.2.1.3出厂入库明细查询（c202）l 业务规定： 1、只可查询本支行柜员的交易明细资料，不可跨支行查询。2、可查询当天的交易流水（包括正常流水、冲账流水等），也可查询历史的交易流水。3、可实现按操作员、日期等条件进行查询。l 注意事项与“凭证出厂

37、入库”相关联。2.3.2.2 与网点往来3.3.2.2.1网点申领重要空白凭证出库（c210）l 业务规定： 1、柜员申领凭证出库应通过本交易操作。2、金库在系统上确认申请并在分库或总库主任审批确认后，金库才能对网点进行申领凭证出库交易。3、需座班主任授权。4、分币种办理（人民币等）。5、业务凭证：申领凭证入库票，申领凭证调拨单作附件。l 注意事项网点要申领凭证出库需在分库或总库主任审批确认交易处审批确认该申请。网点要撤销申领凭证出库需在网点领入确认前在“申领凭证出库冲销”交易处撤销冲销交易。3.3.2.2.2网点申领重要空白凭证出库冲销（c211）l 业务规定： 1、金库要撤销申领凭证出库需

38、在网点领入确认前在“申领凭证出库”交易处撤销冲销交易，或是发现错账的可在本交易处撤销出库后再重新进行出库操作。2、需坐班主任复核授权。3、业务凭证：错账处理凭证。l 注意事项分库或总库在网点领入确认后，不能再做撤销。3.3.2.2.3网点上缴重要空白凭证入库（c212）l 业务规定： 1、接收方（网点）必须在系统上进行确认，否则网点与金库双方皆不能作日终签退。2、需坐班主任复核授权。3、业务凭证：重要空白凭证入库票，重要空白凭证调拨单作附件。l 注意事项柜员必须清点重要空白凭证与“重要空白凭证调拨单”是否一致，核对无误后，由坐班主任授权确认入库。3.3.2.2.4网点申领重要空白凭证计划（c2

39、130）l 业务规定： 1、柜员申请下拨重要空白凭证计划应通过本交易操作。2、接受方（金库）必须对申请进行确认，否则金库与网点双方不能作日终签退。3、需坐班主任复核授权。 4、只作调拨计划的登记，不产生记账流水，供金库作计划重要空白凭证调拨数据统计。l 注意事项分库或总库主任审批确认后不能由网点撤销，需由分库或总库授权撤销。网点申领后需取消的，必须在对方分库或总库审批确认前才能在“上报计划查询/撤销”交易处撤销申请。3.3.2.2.5网点申领重要空白凭证出库明细（c2131）l 业务规定： 1、只可查询本支行柜员的交易明细资料，不可跨支行查询。2、可查询当天的交易流水（包括正常流水、冲账流水等

40、），也可查询历史的交易流水。3、可实现按操作员、凭证种类等条件进行查询。l 注意事项 与“申领凭证出库”相关3.3.2.2.6网点上缴重要空白凭证入库明细（c2132）l 业务规定： 1、只可查询本支行柜员的交易明细资料，不可跨支行查询。2、可查询当天的交易流水（包括正常流水、冲账流水等），也可查询历史的交易流水。3、可实现按操作员、凭证种类等条件进行查询。l 注意事项 与“上缴凭证入库”相关2.3.2.3 重要空白凭证出库销毁3.3.2.3.1出库销毁（c230）l 业务规定： 1、作废凭证必须为本柜员未出售的重要空白凭证。2、需坐班主任审核授权。3、只能由原柜员操作，不能由其他柜员作废。4

41、、业务凭证：业务受理单，作废凭证剪角后作附件（冲销后不用附）l 注意事项柜员必须正确输入凭证号码，避免造成错误；若柜员操作错误可在“凭证出库销毁冲销”交易中处理。3.3.2.3.2出库销毁冲销（c231）l 业务规定： 1、要整笔冲销，不能部分冲销。2、只能当天由原操作员操作，需坐班主任授权。 3、业务凭证：错账处理凭证。l 注意事项凭证作废冲销执行后，原凭证状态恢复为正常。3.3.2.3.3重要空白凭证出库销毁明细查询（c232）l 业务规定： 1、只可查询本支行柜员的交易明细资料，不可跨支行查询。2、可查询当天的交易流水（包括正常流水、冲账流水等），也可查询历史的交易流水。3、可实现按操作

42、员、日期等条件进行查询。l 注意事项与“凭证出库销毁”相关联。2.3.2.4 登记薄查询3.3.2.4.1库存重要空白凭证登记薄（c240）l 业务规定： 查询柜员库存重要空白凭证登记薄信息3.3.2.4.2重要空白凭证收付日记簿（c241）l 业务规定： 查询柜员重要空白凭证收付日记簿3 清算管理中心(清算中心操作员)3.1 管理中心3.1.1 代理项目管理3.1.1.1 代收项目管理4.1.1.1.1项目新建（0110）l 业务规定： 1、代收项目分为单笔代收与批量代收两种。其中，单笔代收分为有清单单笔代收与无清单代收两种；批量代收只有有清单批量代收一种。所有代收项目必须先建立项目后才能开

43、始代收。2、所有批量代收项目统一采用按清单顺序代扣。3、一个代收项目只能对应一个委托单位。l 注意事项1、委托单位与我行签订委托代收业务协议书。协议副本及时交总行综合业务系统管理中心注册，与同一委托收款客户建立多个项目代收协议的，管理中心须相应的建立多个项目。需要开立内部账户的，程序会在建立项目前自动先开立一个内部账户。2、属于有清单代收的，委托单位提供代收清单。我行柜员在终端导入代收清单。属于批量代收的，系统自动扣收。属于单笔代收的，缴款人到我行柜台缴款。柜员录入缴款人信息后系统显示缴费信息，与客户核对收费信息无误后收取款项，打印代收业务凭证，需要打印专用凭证的同时打印专用凭证（系统根据建立

44、项目时的设定执行）。3、属于无清单代收的，缴款人到我行柜台缴款。柜员与客户核对收费信息无误后收取款项，打印代收业务凭证，需要打印专用凭证的同时打印专用凭证（系统根据建立项目时的设定执行）。4、主办网点或总行相关部门与委托单位进行单据交接及账务核对等。4.1.1.1.2项目维护（01110）l 业务规定： 1、在开始发生代发业务前，所有要素都可以维护：“项目名称”、“业务类型”，“存折摘要打印内容”，“委托单位”，“委托单位账号”，“余款退回方式（0-手工退回、1-自动退回）”，“代发内部账号”，“代发内部账户名称”。2、发生代收业务后，以下要素不能再修改：“业务类型”、“委托单位”、“委托单位

45、账号”、“代发内部账号”、“代发内部账户名称”、“主办网点”。3、坐班主任授权。l 打印输出打印业务受理单，打印日期、经办柜员、授权人及修改前修改后的内容4.1.1.1.3协办网点维护（01113）l 业务规定： 1、查询代理项目所有协办网点信息。2、日终不用勾对流水。l 注意事项1. 在需要时进入本交易进行查询所有协办网点信息，并可以对协办网点信息进行维护。2、维护完毕后须注意核对（再查询一遍）是否与想要修改要求是否一致。3、主办网点不能再是协办网点，非全行代收项目才能对协办网点进行维护。3.1.1.2 代发项目管理4.1.1.2.1项目新建（0120）l 业务规定： 1、所有代发项目必须先

46、建立项目后才能开始代发。2、所有代发项目统一采用按清单顺序代发。3、代发项目对应的内部账户如果余额不足，全部不予代发。l 打印输出打印业务受理单，打印日期、经办柜员、项目编号及建立项目时所有要素内容。4.1.1.2.2项目查询与维护（0121）l 业务规定： 1、在开始发生代发业务前，所有要素都可以维护：“项目名称”、“业务类型”，“存折摘要打印内容”，“委托单位”，“委托单位账号”，“余款退回方式（0-手工退回、1-自动退回）”，“代发内部账号”，“代发内部账户名称”。2、发生代收业务后，以下要素不能再修改：“业务类型”、“委托单位”、“委托单位账号”、“代发内部账号”、“代发内部账户名称”

47、、“主办网点”。3、坐班主任授权。4、打印业务受理单。l 打印输出打印业务受理单，打印日期、经办柜员、授权人及修改前修改后的内容。3.1.1.3 批量业务实时处理4.1.1.3.1批量代收代付查询提交（0140）l 业务规定： 根据输入的项目编号查询该代发业务的详细信息。3.1.2 外围系统管理3.1.2.1 中间业务日终4.1.2.1.1发起（0200）l 业务规定： 由中心发起日终开始请求4.1.2.1.2结果查询（0201）l 业务规定： 查询对帐结果3.1.3 行员及柜员管理3.1.3.1 行员管理4.1.3.1.1行员基础信息查询（0300）l 业务规定： 查询行员基本信息4.1.3

48、.1.2行员注册系统信息查询（0301）l 业务规定： 本交易用于查询行员基础信息。4.1.3.1.3行员注册（0302）l 业务规定： 、 1、操作员录入新增行员相关信息后，系统做以下检查及动作：a.如果该行员号已使用，提示“该行员号已使用，请选择其他号码”b.如果已存在“证件类型+证件号码”相同记录，提示：“存在相同的证件类型+证件号码”，并显示相同“证件类型证件号码”行员的信息，系统管理员经查询并确认为非同一人时，可选择“继续”，完成交易，否则放弃，并选择“行员激活”交易对该行员号进行激活操作即可。2、该业务需坐班授权。3、打印业务受理单。4.1.3.1.4行员注销（0303）l 业务规

49、定： 1、输入行员号后，界面回显该行员号对应的行员姓名、证件类型、证件号码、所属网点、所属岗位、注册状态等。2确认无误后提交，交易成功后返回成功信息。3、提交后，系统做以下检查及动作：a.如果该行员号不存在或状态不正常，提示“该行员号不存在或状态不正常，请核查”。b.如果已存在并且状态正常，但是在其他子系统没有全部注销，提示“该行员号在各业务系统没有注销完毕，请核查” 。4打印业务受理单。5、该业务需坐班授权。4.1.3.1.5行员激活（0304）l 业务规定： 1、输入行员号后，界面回显该行员号对应的行员姓名、证件类型、证件号码、所属网点、所属岗位、注册状态等。2确认无误后提交，交易成功后返

50、回成功信息。3、确定提交后，系统做以下检查及动作：a.如果该行员号不存在，提示“该行员号不存在或状态正常，请核查”。b.如果已存在并且状态正常，提示“该行员号状态正常，请核查” 。4打印业务受理单5、该业务需坐班授权。4.1.3.1.6行员信息维护（0305）l 业务规定： 1、输入行员号后，界面回显该行员号对应的行员姓名、证件类型、证件号码、所属网点、所属岗位、注册状态等。2确认无误后提交，交易成功后返回成功信息。3、可修改的数据项为：姓名、证件类型、证件号码；交易提交后，系统检查：行员信息表中是否存在“证件类型证件号码”相同的记录，如果有，提示操作员，如果操作员选择“继续”，完成交易，否则

51、，放弃修改；已注销得行员不允许修改行员信息。4打印业务受理单5、该业务需坐班授权。4.1.3.1.7行员密码重置（0306）l 业务规定： 1、输入行员号后，界面回显该行员号对应的行员姓名、证件类型、证件号码、所属网点、所属岗位、注册状态等。2、确认无误后提交，交易成功后返回成功信息。3、确定提交后，系统做以下检查及动作：a.如果该行员号不存在，提示“该行员号不存在或状态正常，请核查”。b. 检查验证方式是否为密码。4打印业务受理单。5、该业务需坐班授权。3.1.3.2 柜员管理4.1.3.2.1柜员信息查询（0310）l 业务规定： 本交易用于查询综合业务系统的柜员信息。4.1.3.2.2柜

52、员注册（0311）l 业务规定： 1、操作员录入行员相关信息后，系统做以下检查及动作：a.如果该行员号在基础平台不存在，提示“该行员号不存在，请核查”。b.如果在核心业务系统已经注册，提示“该行员号已经在核心业务注册，请核查”。2、该业务需坐班授权。3、打印业务受理单。4.1.3.2.3柜员注销（0312）l 业务规定： 1、操作员录入柜员相关信息后，系统做以下检查及动作：a.如果该柜员号在基础平台不存在，提示“该行员号不存在，请核查”。b.如果在核心业务系统已经注销，提示“该行员号已经在核心业务注销，请核查”。c.如果在核心业务系统没有注册，提示“该行员号在核心业务没有注册，请核查”。2、该业务需坐班授权。3、打印业务受理单。4.1.3.2.4柜员强行签退（0313）l 业务规定： 1、本交易用于柜员因系统故障不能正常签退（柜员重开机后不能进入系统，系统显示柜员仍为在线状态）而进行的强行签退操作。2、柜员强行签退只作解除柜员在线状态，柜员需再次登陆系统作正常柜员日终签退。3、只能在本网点操作，不能跨网点处理（清算中心除外）。l 注意事项由其他柜员进入本交易画面，输入需强行签退的柜员号及密码，操作成功，柜员可重新登陆系统。4.1.3