初始化作业作业

1、会计电算化用友U8 学 院 经济与管理学院 专 业 会计硕士 班 级 研1429班 学 号 2142522086 姓 名 徐德龙 指导教师 吴溥峰 系统初始化数据 实验要求根据案例资料中的系统初始化数据，在用友ERP-U8 V10.1中完成下列操作：新建账套；添加角色、用户并授权；进行基础设置，包括部门、职员、往来单位、存货、凭证类型、外币币种、结算方式等设置，并录入相关数据；根据会计科目及期初余额，对会计科目进行添加和设置辅助核算；录入期初账务数据；上述操作均完成后备份账套。（1）新建账套账套号：学号后三位（比如：学号为3120531001；则账套号设为001）；单位名称：陕西长江有限责任公

2、司（一般纳税人）；单位简称：长江公司；采用默认账套路径；启用会计期间：本年1月。如本年为2015年，则为2015年1月。机构代码：05266367-4；单位地址：陕西省西安市雁翔路1号；法人代表：李明；邮政编码：710054；企业类型：工业；科目预置语言：中文（简体）；行业性质：2007年新会计制度科目；选中“按行业性质预置科目”复选框；账套主管：王贤达；联系电话及传真：58581177； 中国银行384930392828（开户行：中国银行雁塔路支行）；记账本位币：RMB人民币；分类信息：进行经济业务处理时，需要对存货、客户进行分类，供应商不分类；该企业有外币核算；分类编码方案： 会计科目编码

3、级次：4级，4-2-2-2结构； 客户分类编码级次：2级，2-2结构； 存货分类编码级次：2级，2-2结构； 部门编码级次：1级，2结构； 地区分类编码级次：1级，2结构； 结算方式编码级次：1级，2结构；收发类别编码级次：2级，1-2结构； 其他的分类编码级次采用系统默认。该企业对存货数量、存货单价、开票单价、件数、换算率等小数位数约定为2位；会计年度开始日期：2015年1月1日；系统启用：总账、应收、应付、薪资管理、固定资产系统启用日期：2015年01月01日（2）用户管理用户管理如附表1所示。 附表1系统操作用户表编 号姓 名所属部门用户类型角色（角色编码）用友基本权限0001您的名字财

4、务部普通用户录入员（DATA-LRY）具有“总账凭证”下除“出纳签字”、“主管签字”、“审核凭证”外的所有操作权限、 “总账期末”的所有操作权限、以及“应收款管理”、“应付款管理”、“固定资产”、“人力资源薪资管理”的所有操作权限0002于颖财务部普通用户审核员（DATA-SHY）具有“总账凭证审核凭证”、“总账凭证查询凭证”、“总账凭证打印凭证”的操作权限0003王贤达财务部普通用户账套主管（DATA-Manager）全部权限0004张海波财务部普通用户出纳员（DATA-CNY）具有“总账凭证出纳签字”、“总账凭证查询凭证”、及“总账出纳”和“出纳管理”的操作权限注意：1）“您的名字”以操作

5、者自己的名字命名。2）只有系统管理员才有权利设置操作员（增加、修改、删除）。3）操作员的编号必须唯一，即使是不同的账套，编号也不能重复。4）一个账套可以指定多个账套主管，但必须至少指定一个。5）系统管理员和账套主管，两者都有权设置操作员的权限。所不同的是，系统管理员可以指定或取消某一操作员为一个账套的主管，也可以对系统内所有账套的操作员进行授权；而账套主管的权限仅局限于他所管辖的账套，在该账套内，账套主管默认拥有全部操作权限，可以针对本账套的操作员进行权限设置。6）以上权限设置只是为了实验中的学习，与企业实际分工可能有所不同，企业相关操作员比较多，分工比较细致。（3）基础设置1）部门部门信息如

6、附表2所示。附表2 部门列表部门编码部门名称01办公部02财务部03销售部04采购部05生产部06仓储部2）职员企业在职人员类别如附表3所示。附表3 在职人员类别人员类别编码人员类别名称1011办公部人员1012财务部人员1013销售部人员1014采购部人员1015车间管理人员1016生产工人1017仓库管理人员职员信息如附表4所示。雇用状态：在职银行：交通银行人员类别在正式工下面细分。附表4 职员表职员编号职员名称所属部门人员属性人员类别是否业务员是否操作员性别银行账号（交通银行）0101陈雄伟办公部总经理办公部人员是男1234560010102顾大鹏办公部主任办公部人员是男12345600

7、20103王雨生办公部职员办公部人员是女1234560030201王贤达财务部主任财务部人员是是男1234560040202您的名字财务部职员财务部人员是是女1234560050203于颖财务部职员财务部人员是是女1234560060204张海波财务部职员财务部人员是是男1234560070301卢东销售部主任销售部人员是女1234560080302夏雪销售部职员销售部人员是女1234560090401刘国胜采购部主任采购部人员是男1234560100402刘越采购部职员采购部人员是男1234560110501李桦生产部主任车间管理人员是女1234560120502邵大力生产部职员生产工人是男

8、1234560130601李丽仓储部主任仓库管理人员是女1234560143)地区分类附表5 地区分类分类编码分类名称01东北地区02华北地区03西北地区04华南地区4）客户分类附表6 客户分类分类编码分类名称01批发02零售5）往来单位往来单位信息如附表7所示。附表7 往来单位列表往来单位代码往来单位名称税号所属地区开户银行账号01客户0101黄河公司东北地区工行沈阳分行0102华山公司987654321098787西北地区中行西安分行98765432109802供应商0201青山公司876543210987676华北地区中行石家庄分行4567890456780202天利公司45678904

9、5678787华南地区工行广州分行7890654321236）存货存货信息如附表8所示。计量单位：001：自然单位，无换算率。包括件（编码为01），盒（编码为02）。存货属性：内销、外销、自制、外购（原材料外加生产耗用）附表8存货分类及产品表存货代码存货类别及存货名称01产成品0101甲产品0102乙产品0103丙产品02原材料0201材料7）会计科目及其期初余额 如附表9所示。注：在增加会计科目之前，设置009账套总账系统的参数如下：（1） 可以使用应收受控科目；可以使用应付受控科目；（2） 不允许修改、作废他人填制的凭证。 指定会计科目：指定“1001 库存现金”为现金总账科目、“1002

10、 银行存款”为银行总账科目。附表9 会计科目及期初余额表科目代码会计科目借方余额贷方余额辅助核算1001库存现金600日记账1002银行存款423,000日记账、银行账100201 工商银行346,000日记账、银行账100202 中国银行77,000核算单一外币“美元”，原币11,000，汇率7日记账、银行账1012其他货币资金30,000101201 外埠存款30,0001101交易性金融资产45,670110101 股票投资45,6701122应收账款58,500客户往来辅助核算1151预付账款供应商往来辅助核算1221其他应收款1,500 个人往来辅助核算1231坏账准备1001401

11、材料采购1403原材料35,000数量金额核算+存货核算，受控系统：存货核算系统1405库存商品160,000数量金额核算+存货核算，受控系统：存货核算系统1503可供出售金融资产1601固定资产914,0001602累计折旧245,5001603 固定资产减值准备1606固定资产清理1701无形资产1702累计摊销2201应付票据2,0002202应付账款59,570供应商往来辅助核算220201一般应付款24,570供应商往来辅助核算220202暂估应付款35,000供应商往来辅助核算2203预收账款35,100客户往来辅助核算2211应付职工薪酬90,600221101工资80,0002

12、21102职工福利5,600221103代扣个人所得税5,0002221应交税费11,160222101应交增值税22210101进项税额22210102销项税额222102未交增值税5,600222103应交城建税392222104应交教育费附加168222105应交所得税5,00022210501应交个人所得税22210502应交企业所得税5,0002241其他应付款224101五险一金2701长期应付款200,0004001实收资本800,0004104利润分配224,2405001生产成本存货核算500101 直接材料存货核算500102 直接人工存货核算500103 间接费用存货核算

13、5101制造费用510101 工资510102 折旧费 6001主营业务收入数量金额核算+存货核算6401主营业务成本数量金额核算+存货核算6403营业税金及附加6601销售费用660101工资660102折旧费660103差旅费660104广告费6602管理费用部门核算660201 差旅费部门核算660202 工资部门核算660203 办公费部门核算660204 折旧费部门核算660205业务招待费部门核算6603财务费用660301 利息收入660302 利息支出660303 汇兑损益合计1，422，6701，422，6708）凭证类型凭证类别如附表10所示。附表10凭证类别表凭证字科目范

14、围限制收借方必有：1001，100201，100202，101201付贷方必有：1001，100201，100202，101201转凭证必无：1001，100201，100202，1012019）外币币种选择“固定汇率”。币别管理如附表11所示。附表11币别表货币代码货币名称汇率折算方法RMB人民币（本位币）乘法USD美元7乘法10）结算方式结算方式如附表12所示：附表12结算方式编号名称票据类型票据管理01现金支票现金支票否02转账支票转账支票否03商业承兑汇票商业汇票否04银行承兑汇票商业汇票否05电汇否06其他否11）辅助核算科目期初余额辅助核算科目期初余额如附表13附表18所示。附表1

15、3 应收账款期初余额代码往来单位借方余额摘要日期0101黄河公司23,400销售乙产品100件，单价200元（不含税）2014-12-090102华山公司35,100销售丙产品100件，单价300元（不含税）2014-12-10附表14其他应收款期初余额代码人员借方余额摘要日期0101陈雄伟800预借办公费2014-12-030302夏雪700预借差旅费2014-12-15 附表15应付账款-一般应付款期初余额代码往来单位贷方余额摘要日期0201 青山公司8,190购买原材料100件，单价70元（不含税）2014-12-200202天利公司16,380购买原材料200件，单价70元（不含税）2

16、014-12-23附表16 应付账款-暂估应付款期初余额代码往来单位贷方余额摘要日期0201 青山公司35,000购买原材料500件，单价70元（不含税）2014-12-25附表17预收账款期初余额代码往来单位贷方余额摘要日期结算方式0102华山公司35，100收到华山公司预付的货款2014-12-20转账支票附表18 库存商品及材料期初余额代码仓库产品名称期初借方余额数量，金额01甲仓库 甲产品100,000数量：500，单位成本20002乙仓库 乙产品40,000数量：400，单位成本10003丙仓库 丙产品20,000数量：100，单位成本20004材料仓库原材料35,000数量：500，单位成本