集团综合管理部工作手册

1、集团综合管理部工作手册第一版一、第 X 大区组织架构二、第 X 大区岗位职责描述1、工程负责人A、负责工程的战略规划和实施；B、编制工程财务预算， 并进行目标分解， 帮助下属制定工作目标和重点工作推进计划；C、推动并确保经营指标的顺利达成，对工程财务指标负全责；D、负责客户、政府、行业等人脉关系的建立维护；E、 负责工程团队的搭建和组织能力的建设，执行人才盘点、培训组织、考核评价等工作；F、负责工程运营流程、质量管理体系的建立、实施和持续改善；G、负责工程整体运作的管理，含生产方案、产量、质量、平安、本钱控制等生产管理、现场管理及客户沟通协调等工作。2、生产负责人A、配合工程负责人推行客户公司

2、及本公司生产、 质量、平安等相关政策， 准确传达 并推进落实；B、建立良好的沟通渠道， 上传下达及横向联系， 保证客户的要求能够得到迅速合理 的处理；C、协调生产，并对生产负全责，提升生产质量、效率，降低生产本钱。3、综合管理部副理A、负责综合管理部工作的整体规划和执行；B、负责人事、行政、资源工作指标的达成；C、负责协助大区总裁及各业务单元工作的顺利开展。4、总经理助理A、负责第X大区员工的费用报销、借款等的数据汇总与分析；B、负责制定和落实员工福利的拟定和发放；C、负责第X大区财务相关数据模型的建立与分析；D、负责第X大区的稽核工作流程拟定与执行；E、负责总经理的日常事务安排。5、业务开发

3、负责人和专员A、负责业务资源的拓展；B、负责人脉资源的建立与维护；C、负责销售业务的达成。6、资源部负责人和专员A、负责区域内各工程供给商的开发与维护；B、负责各工程招聘需求确实认及供给商人员补充跟进；C、负责各工程招聘达成情况的统计与协调；D、负责各工程市场返费的拟定与确认；E、负责各工程供给商返费的审核与结算；F、负责各派遣工程的运营。7、后勤部负责人和专员A、负责第X大区人事相关事务；B、负责第 X 大区行政相关事务；C、负责协助大区总裁和各业务单元相关事务处理。8、工程助理和文员A、负责工程报表数据录入含员工考勤、公积金、商业险等B、负责工程人事相关事项办理含员工招聘、培训、入离职办理

4、等C、负责工程行政相关事务办理含物品申购、领用、保管等 ；D、负责工程员工关系处理和稽核。三、综合管理部职责描述综合管理部是第 X 大区的综合管理部门， 向第 X 大区大区总裁及各业务单元提供 效劳支持，主要职责如下：1、负责第X大区的人事相关工作；2、负责第 X 大区的行政相关工作；3、负责第X大区的资源供给和派遣运营；4、负责总经理日常事务处理。四、综合管理部各项事务的规那么1 、 薪酬管理A、与XX总部签订合同人员，入职前与部门负责人确定薪资构成，填写?薪资提报单?，经部门负责人核准后，提交至集团人事部门；B、 工程管理人员的薪资由各个工程经理与相关人员确定，工程薪资架构报送综合管理部副

5、理审核，审核通过后由大区总裁核准；C、薪资架构发生变动时， 必须经过综合管理部审核， 审核通过后提交大区总裁核准， 并将审核结果报送数据中心有关人员；D、严禁未经审批擅自进行薪资调整，一旦发现，将对责任人给予处分，公司/ 工程损失的金额由责任人承当，并视情况对责任人给予警告、开除等处理，取消当年 晋升和调薪的资格。2、工资与福利管理A、 第X大区及工程的工资福利发放按照集团人事制定的管理规定执行，不得擅自或 变相多发放工资和福利；B、第 X 大区生日福利标准： 部门经理、副经理、工程经理、总助： 100元/人 工程主管级别： 100 元/人 部门专员、业务助理、实习生：80元/人工程班组长及其

6、他岗位人员：50元/人C、其他重大节日福利将根据集团的相关规定及标准予以发放。3、工程开票及打款管理A、与客户结算时， 必须认真核对以确保结算信息及金额的准确性， 工程负责人为项 目结算的第一责任人；B、如发生工程结算重大错误，将追究工程负责人责任，公司/工程损失的金额由项目负责人承当，并视情况对其给予警告、开除等处理，取消当年晋升和调薪的资格；C、工程开票，需要提供与客户结算的原始数据及明细，填写?开票申请单? ，发邮件至大区大区总裁核准；D、工程负责人需要跟进客户打款进度， 防止发生长期不到账或工程垫资等情况的发生。4、薪资结算单提报A、 对豪利士和基美工程浙江 XX在每月第二个工作日之前

7、提交上月的薪资结算单，总经理助理负责进行数据核对；B、总经理助理负责提交财务进行纳税入账，财报整理等工作的开展。5、工程薪资结算A、工程提供至数据中心结算的考勤、 绩效等原始数据必须与工程薪资架构规那么相符；B、每月工程薪资相关数据必须提供纸质档或工程留存纸质档，以便后期内部审查，存档时间不得低于两年。6、现金工资领取A、工程确实需要安排员工发现金的，要求员工本人持身份证至财务领取；B、 员工领取发薪当月之前的工资时，由工程填写?付款单?，工程负责人签字，员 工本人持身份证至财务领取；C、对于大量现金发放，工程管理人员领回工程发放时， 对于已领取的现金提供回执， 未发出的现金及时退还给财务，防

8、止风险的发生；D、现金工资必须本人领取，不得代签带着；E、离职员工统一至公司财务处领取，不得由他人代为领取离职员工工资。7、费用报销管理A、报销流程：拟报销人员填写?付款申请单? ，在公司财务系统进行签核，每周四 给予报销款项支付；B、报销具体规定： 拟报销金额超过 300 元的费用支出， 需提交费用说明至大区总裁 核准，并向总经理助理报备；否那么将不予报销或给予惩罚性报销只准报销 80%-90%；C、报销单据要求： 个人费用报销应填写 ?付款申请单? ；对内部单位付款应填写 ?内 部结算单?；D、报销原那么上不允许他人代办，报销单上的报销人一栏应填写业务的实际经办人，部门一栏应填写费用的实际

9、承当部门如第 X大区-豪利士；E、报销单据必须合法、合规和合理，费用超标或不合理费用予以退回将自行承当，特殊情况必须由大区总裁核准；F、粘贴票据应分门别类，用胶水粘贴整齐，报销单上的部门、报销日期、业务用途、报销方式等内容应准确填写；G、报销审批应由本人递送总经理助理走审批流程， 工程管理人员单据必须由工程负 责人先行审核签字；H、报销时间要求： 费用报销一般需在业务完成后的一个月内报销完毕， 特定的费用 需在特别规定的时间内报销完毕，否那么不予报销；每周三中午前受理当周的报销 款项，逾期提交或存在问题退回的报销单据延期至下周进行报销；I 、 报销单据填写及费用说明详见?费用报销填写说明?费用

10、报销填写说明：1填写标准：注：私车因公使用进行油费报销需要详细填写?私车公用单?2粘贴：发票沿付款单顶部粘贴，发票的正面贴向付款单的反面，不能用订书机装订； 粘贴时按照纸张小的发票先贴，大的发票在下面防止较小的发票掉落 ；发票数量 较多时应将发票错开粘贴。 禁止将发票贴在付款单右侧3考前须知：报销单禁止涂改； 报销时需提供发票， 注意开票的单位名称： 涉及到工程员工福 利发放等员工相关的还需提供员工名单及签收记录；报销单后附有相关说明文件的 还需报销人及工程负责人在说明文件上签字；涉及到固定资产如电脑、空调、办 公桌椅等购置的，一定要先进行采购申请采购单 ，批准前方可购置报销固定 资产需要报送

11、到高总处最终审批 ，否那么不予批报。注：特殊情况经费需要进行邮件、短信等形式进行提前报备附：费用报销类别：8、借款管理A、员工因业务需要而借款，应填写?借款单? ，按费用报销流程审批，经审批后出 纳方可付款，大金额借款应事先提前告知；B、借款应专款专用， 业务完成后应及时办理报销冲帐手续， 报销时应先结清对应业 务的借款，在归还借款的前提下才可支付现金；C、坚持“前帐不清、后帐不借的原那么，借款三次以上，或累计逾期借款5000 元以上的一律不予再借款，否那么须上报大区总裁特批；D、从借款之日起三周内不能还款的视为逾期借款； 如借款时约定日期的那么以约定日 期开始计算； 从借款之日起一个月内不能

12、保证还款的， 按月利率 1%计算利息； 不 能还款的将由财务从当月工资中扣除；E、不允许员工因私向公司借款， 不允许外部人员或外部单位向公司借款， 否那么须经 区总经理或集团大区总裁特批方可，并统一按月利率1%计算利息；F、关于代付代垫工资社保、 工伤等特别款项，需上报大区总裁特批；紧急预付款项 可直接 请示大区总裁告知出纳后，事后再及时补签；G 对于超六个月不能保证还款的借款，责任人应承当还款的责任， 按审批签字的顺序相应承当还款的比例为 2:1:1 ；9、员工调动管理A、操作流程：B、 到综合管理部处填写?离职申请单?或?内部变动申请单?。直属领导签字，到 财务、数据中心办理借款清查和设备

13、手续后，到数据中心人事专员处办理离职手续；C、 工程间的管理人员调动，工程负责人必须先行填写?内部变动申请单?，之后进 行上述流程。10、员工出勤异动管理A、员工出勤根据相关考勤请假管理制度执行;B、员工未正常出勤者必须及时报备大区总裁，并填写异动单/外出登记表/请假单,待大区总裁核准前方可，后勤部将出勤异动情况报备数据中心王洁处11、签章用印管理 人事章：A、 用章员工向工程提出申请；B、 由工程文员提供相关证明，包括员工在职证明、收入证明的相关资料；C、综合管理部收到邮件，审核无误后给予用章记录存档 。公章：A、普通类用章流程综合管理部问询用章原因 -核准无误 -填写申请单 - 大区总裁签

14、字 - 给予用章记录 存档。B、特殊类协议、合同等涉及法律类材料用章流程综合管理部问询用章原因 -核对文件内容 -填写业务审批表 -法务审核 -填用章申 请-大区总裁签字业务审批表、用章申请单- 给予用章记录存档 。印章外带：综合管理部问询外带印章原因 - 核准无误 - 填写印章申请单 - 大区总裁签字 - 数据 中心相应人员处取章 - 约定时间内归还记录存档 。12、档案借阅管理A、财务类综合管理部问询借阅原因 - 核准无误 - 填写财务信息使用申请表 - 大区总裁审核 - 财务审核 - 备份 - 完成借阅流程。B、非财务类综合管理部问询借阅原因 -核准无误 -填写档案借阅申请 -大区总裁审

15、核 -法务处 取文件 - 备份 - 完成借阅流程。13、工程合同借阅管理A、 需要借阅工程合同原始档的，填写?借阅申请单? ，由大区总裁核准，向数据中 心借阅；B、 只可借阅相关工程的合同， 合同借出后必须确保其保密性， 必须及时归还， 不得 再次转借他人查阅。14、财务报告核对每月 8 日左右，总经理助理对上月财务报表进行核对，完成核对后与财务进行 沟通；完成核对后，将财报发至各个工程进行财报确认工作。15、运营数据核对每月 20 日左右，总经理助理对工程运营数据进行汇总核对， 发现问题及时沟通； 将核对完成的数据表发送至大区总裁及顾亦诚 。16、新员工入职流程A、 后勤部提前发送入职通知，抄送大区总裁、王洁、对应部门负责人；B、 员工入职当日至王洁