信邦智能进销存用户手册

1、信邦智能进销存管理系统用户手册目 录前言 8第一章 快速入门 9第一节 登录系统 9第二节 认识进销存管理系统 10第三节 单据的新建 10第四节 报表的查询 12第五节 单据的基本操作 13一、 单据的新建 13二、 单据的审核 14三、 单据的修改 14四、 单据的撤销 14五、 单据的删除 14第二章 系统安装和配置 16第一节 安装系统 16一、 运行环境 16二、 安装系统 16第二节 系统的启动和退出 17一、 系统的启动 17二、 系统的退出 18第三章 登录进销存管理系统 19第一节 在本机登录系统 19第二节 通过局域网登录本系统 19第三节 通过互联网登录本系统 20第四节

2、 多帐套的选择 20第四章 基本信息管理与系统初始化 21第一节 基本信息管理 21一、 仓库设置 21二、 产品类型与产品目录 22三、 往来单位信息 23四、 部门设置 24五、 出库类型与入库类型 24六、 库存上下限设置 25七、 品牌设置 26八、 往来单位分类 26九、 地区设置 26十、 职员管理 26十一、 其他收入类型 27十二、 费用类型 27十三、 结算方式 27第二节 系统初始化的操作 27一、 产品的期初建账 27二、 财务的期初建账 28第五章 采购入库业务管理 29第一节 采购入库单 29一、 业务介绍 29二、 单据操作 29第二节 采购退货单 30一、 业务介

3、绍 30二、 单据操作 30第六章 销售出库业务管理 32第一节 销售出库单 32一、 业务介绍 32二、 单据操作 32第二节 销售退货单 33一、 业务介绍 33二、 单据操作 33第七章 仓储业务管理 34第一节 库存成本的确定 34移动加权平均法 34第二节 其他入库单和其他出库单 34一、 业务介绍 34二、 单据操作 34第三节 调拨单 35一、 业务介绍 35二、 单据操作 35第四节 变价单 36一、 业务介绍 36二、 单据操作 36第五节 商品拆装单 37一、 业务介绍 37二、 单据操作 37第六节 仓库盘点 37一、 开始盘点 37二、 实际盘点 38三、 盘点损溢 3

4、8第八章 财务管理 39第一节 采购付款单 39一、 业务介绍 39二、 单据操作 39第二节 销售收款单 40一、 业务介绍 40二、 单据操作 40第三节 其他收入单 40一、 业务介绍 40二、 单据操作 41第四节 业务费用单 41一、 业务介绍 41二、 单据操作 41第五节 现金费用单 42一、 业务介绍 42二、 单据操作 42第六节 内部转账单 43一、 业务介绍 43二、 单据操作 43第七节 应收款增加 43一、 业务介绍 43二、 单据操作 44第八节 应收款减少单 44一、 业务介绍 44二、 单据操作 44第九节 应付款增加单 45一、 业务介绍 45二、 单据操作

5、45第十节 应付款减少单 46一、 业务介绍 46二、 单据操作 46第十一节 采购预付款单 46一、 业务介绍 46二、 单据操作 47第十二节 销售预收款单 47一、 业务介绍 47二、 单据操作 47第十三节 往来查询 48一、 业务介绍 48二、 操作 48三、 往来查询分类： 48第十四节 财务报表 48一、 进入财务报表 48二、 财务报表分类： 49第九章 数据分析 50第一节 库存数据分析 50一、 进入库存分析界面 50二、 操作 50第二节 销售数据分析 50一、 进入销售分析 51二、 操作 51三、 销售报表 51第三节 采购数据分析 52一、 进入采购分析 52二、

6、操作 52三、 采购报表 52第四节 物流数据分析 53一、 进入物流分析界面 53二、 操作 53第五节 进销存汇总统计 53一、 进入物流分析界面 54二、 操作 54第六节 其他报表统计 54第十章 日志分析 55第一节 日志查询 55第十一章 系统管理 56第一节 基本信息 56第二节 期初设置 56第三节 参数设置 56一、 基本参数设置进入方式 56二、 单据打印设置 56三、 保留位数设置 57四、 查询结果每页显示行数设置 57五、 日志保留天数设置 57六、 登陆有效时间设置 57七、 负库存设置 57八、 单据删除设置 57九、 单据删除设置 57十、 单据保存审核设置 5

7、7十一、 单据结算设置 57十二、 销售价自动记忆设置 58十三、 销售单显示成本价设置 58十四、 销售成本价为0时设置 58十五、 单据审核时间设置 58十六、 默认设置 58十七、 备份提醒设置 58第四节 用户和权限设置 58一、 进入方式 58二、 用户设置 59三、 为用户分配权限 60第五节 修改密码 62一、 进入方式 62二、 操作 62第六节 数据备份恢复 63一、 进入方式 63二、 帐套数据备份恢复操作 63三、 产品目录导入 63四、 产品目录模板 64第七节 数据清空 64一、 进入方式 64二、 清空产品信息 64三、 清空业务单据 65四、 清空仓库类别产品 6

8、5五、 清空日志 65六、 系统初始化 66前言本进销存管理系统是我公司综合了以往用户的使用经验，吸收了国内外同类软件的设计思想，采纳了先进的企业管理理念，方便、灵活、实际地解决了企业供需链、库存、帐务等管理环节的系列问题，本软件使用业界最先进Apache应用服务器并完全封装的新一代网络商务管理系统。第一章 快速入门第一节 登录系统在安装和配置完成进销存系统后，您可以开始全新的管理软件体验了。运行IE浏览器，在地址栏中输入服务器的地址（您可以向您公司的系统管理员了解具体的服务器地址信息）。具体地址请向贵公司系统管理员查询 正确输入服务器的地址后回车，您将看到登录界面：首先在用户名和密码处输入正

9、确的用户名和密码，单击登陆。您将进入进销存管理系统。第二节 主菜单条认识进销存管理系统快捷菜单栏功能图标 您可以通过点击上方主菜单条的图标进入不同的功能模块。也可以通过点击左边的快捷菜单和中央的功能图标开始您的业务管理。操作完成后，您可以点击上方主菜单条的【退出】图标，结束进销存系统的操作。第三节 单据的新建登录了进销存管理系统后，您可以开始所需要的业务操作，如采购、销售、帐务等等。以下，我们以销售出库单为例，简要描述单据的新建方法。点击下方的主菜单中的【销售】图标，进入销售模块。点击进入销售模块 点击中间功能列表区功能菜单图标中的【销售出库单】，进入销售出库单的新建界面。点击销售出库单，直接

10、新建单据 销售出库单新建界面如下：依次填入各种信息。双击【产品编号】对应的输入框以添加单据明细条目。或在【产品编号】对应的输入框输入产品编号、产品名称或产品编码按回车键添加单据明细条目输入完成后，单击【保存】完成单据的录入。第四节 报表的查询系统提供了常用报表查询，您可以通过它得到各种销售报表和库存报表。进入功能列表区后，可以通过单击【销售统计】、【销售退货查询】，进入该功能模块的常用报表；或者通过左侧快捷菜单栏点击【销售管理】->【销售统计】进入各种统计查询报表。点击进入常用查询报表 销售统计界面单击，进行查询 依次选择统计方式，查询条件，然后单击【开始查询】即可。第五节 单据的基本操

11、作一、单据的新建由于各种单据的新建方法不同，在此不作详细描述，仅对公共内容的操作进行描述。1、日期日期是单据的日期，系统默认取本机时间，用户可以修改单据的日期，单据审核后此日期是单据生效的时间。2、单号由于采用网络协同的设计思想，系统在单据保存时确认该单据的号码。单据号码采取流水编制的原则，最大长度达15位。3、添加产品 双击产品明细条目中【产品编号】输入框后系统显示产品搜索界面。 或在【产品编号】对应的输入框中输入要查找的产品的关键字、编号、编码；按回车键，直接显示要查找的产品。 单击要选择的产品名称，被选中的产品直接【填入】单据明细中。 单据明细行不足时，单击右上角【增加】或在单据末尾直接

12、按回车键将增加单据明细行。4、删除行如果需要删除已经选定的产品，请使用【×】。 在单据操作界面上单击要删除的产品条目最右端的【×】完成操作。二、单据的审核未审核的单据仅相当于草稿，并未对系统数据造成影响。 在单据操作界面上单击右上角【打开】，进入单据浏览界面。 系统显示所有单据列表。 单击要审核的单据，进入单据编辑界面。 单击【审核】，系统提示审核成功。您也可以在保存单据后直接单击【审核】完成审核的操作。三、单据的修改未审核的单据允许被继续编辑和修改，具体操作如下。 进入单据浏览界面。 单击要修改的单据，进入单据编辑界面。 修改完成后，单击【修改】完成修改操作。四、单据的撤

13、销 进入单据浏览界面。 单击要撤销的单据，进入单据编辑界面。 单击【撤销】系统提示撤销成功。一、单据的删除 在单据操作界面上单击右上角【打开】，进入单据浏览界面。 点击每行最右边的【×】完成操作。 审核后的单据不允许删除。第二章 系统安装和配置第一节 安装系统一、运行环境1、硬件要求：奔腾以上电脑，100M以上硬盘自由空间，32M以上内存。2、操作系统：Windows 2000Windows XPWindows 2003Windows vistaWindows 73、网络环境（1）进销存管理系统可以在单机上运行。（2）网络环境：相连的局域网、广域网或者对等网。二、安装系统安装前请卸载

14、以前的进销存旧版本再安装，如果是新用户可直接安装。step1：重启计算机后，双击“进销存.EXE”安装图标进入安装界面：Step2：按“下一步”按扭，进入最终用户许可协议界面。Step3：按“同意”进入安装目录界面，选择安装目录。Step4：按“下一步”进入开始安装界面。Step5：按“下一步”进入复制文件界面。Step 6：文件复制完后，出现以下界面，点击“完成”按扭，结束安装，无需重新启动系统。第二节 系统的启动和退出一、系统的启动如果在局域网上使用，确定网络的TCP/IP协议设定、Ping通（服务器IP）后，请在客户端打开IE浏览器，在IE浏览器的“地址”栏中输入服务器的IP地址或计算机

15、名，便可运行。系统运行后，出现用户登录界面。请输入用户名和密码。系统管理用户是：admin 默认密码是：admin。单击“登陆”进入系统主界面（如图27所示）上边为系统主菜单，左侧为快捷操作菜单，中间为功能模块区。单击主菜单项，功能模块区将显示与菜单项相对应的操作界面。不同操作界面通过单击不同菜单项切换完成，而不需要先退出后重新进入。注意：系统主菜单系统管理用户具有系统的最高权限，请更改系统管理用户的密码，以确保系统的安全。 快捷菜单栏功能模块区 （图27）二、系统的退出重新登录：单击主菜单上的“退出”，返回到用户登录界面；退出系统：选择IE菜单文件/关闭或者单击IE窗口关闭按钮退出系统。第三

16、章 登录进销存管理系统进销存管理系统是全新的可运行在互联网的管理软件，它允许企业的系统操作人员从任何其他地方通过互联网访问并操作本系统，但它同时仍然支持在本机和局域网内部使用本系统。如果您购买的是进销存管理系统单机版，您仍然能够通过局域网和互联网访问并操作该软件，但系统只允许同时有一个操作员使用。第一节 在本机登录系统您在安装完成进销存管理系统后，即可以在安装该系统的计算机上登录进销存系统。具体操作如下。 系统显示登录界面，在用户名和密码处输入正确的内容，点击【登陆】。 如果您登录成功，您将看到操作主界面。 如果您输入了错误的用户名和密码，系统将提示您【账号或密码不正确】。第二节 通过局域网登

17、录本系统在局域网中使用进销存管理系统，我们称您安装了进销存系统的计算机为服务器，您通过网络访问该系统，必须首先知道服务器的计算机名或IP地址（您可以咨询您企业的网络管理员以获得该信息）。具体操作如下。 打开IE浏览器，在地址栏内输入服务器的计算机名或IP地址后回车。 系统显示登录界面，在用户名和密码处输入正确的内容，点击【登陆】。 如果您登录成功，您将看到如前图所示的操作界面。 如果您输入了错误的用户名和密码，系统将提示您【账号或密码不正确】。第三节 通过互联网登录本系统在互联网中使用进销存管理系统，您的服务器必须确保已经接入互联网，另外您必须获得一个互联网的唯一标识，它可以是标准域名、或互联

18、网的IP地址，您还可以使用第三方公司提供的动态域名解析服务。具体操作如下。 确定您的计算机已经联入互联网。 打开IE浏览器，在地址栏内输入服务器的互联网的唯一标识后回车。 系统显示登录界面，在用户名和密码处输入正确的内容，点击【登录】。 如果您登录成功，您将看到如前图所示的操作界面。 如果您输入了错误的用户名和密码，系统将提示您【账号或密码不正确】。第四节 多帐套的选择企业可能在一套系统中设置多个帐套，操作员在登录系统前必须选择自己的帐套。具体操作如下。 进入系统登陆界面后，单击【帐套】下拉菜单，显示多个帐套信息。 选择要登入的帐套。 登陆系统后帐套名称会出现在左边快捷菜单的上面。第四章 基本

19、信息管理与系统初始化第一节 基本信息管理一、仓库设置（1）仓库的新建和保存 单击【系统】【基本信息】【仓库设置】进入设置界面，显示仓库新建，编辑，删除界面。 在【新建】区域，按照要求依次输入仓库编号和仓库名称。 单击【确定】以完成录入。（2）仓库的编辑 单击【系统】【基本信息】【仓库设置】进入设置界面，显示仓库新建，编辑，删除界面。 在【编辑】区域，选择需要编辑的类别。 对需要修改的内容进行修改。 单击【确定】以完成修改。（3）仓库的删除 单击【系统】【基本信息】【仓库设置】进入设置界面，显示仓库新建，编辑，删除界面。 在【删除】区域，选择需要删除的类别。 单击【确定】以完成删除。 已被系统使

20、用的仓库不允许删除。特别说明： 您可以按照企业的实际仓库和业务逻辑设置仓库。二、产品类型与产品目录1、产品类型进销存系统提供了产品分类，您可以在新建产品目录时选择产品类别，在销售查询和分析中按照产品类别查询和统计。 单击【系统】【基本信息】【产品分类】进入操作界面，界面分左右两部分，左边是已存在分类的树形列表，右侧是对选择分类的子分类操作。 分类添加：单击左侧分类后，点击右侧【添加分类】可进入添加界面。 分类修改：单击左侧分类后，点击右侧子分类列表后面的【修改】可进入编辑界面。 分类删除：单击左侧分类后，点击右侧子分类列表后面的【删除】可删除分类。 分类转移：单击左侧分类后，点击右侧子分类列表

21、后面的【转移】按照页面提示即可转移该分类到其他分类下。2、产品目录产品目录的新建、编辑、删除的操作与仓库的新建、编辑、删除的操作相同。特别说明： 新建产品目录时需要选择所属的产品类型，所以应首先设置产品类型，然后建立产品目录。 产品目录中的进价是预设的价格标志，它在作采购入库单时作为预设价格标记自动跳出。 销售价1、销售价2、销售价3等销售价格是预设的价格体系，可以在客户设置时设定该客户的对应价格体系。三、往来单位信息1、往来单位信息包括：客户信息和供应商信息往来单位信息的新建、编辑、删除的操作与产品管理的基本操作相同。特别说明： 请按照往来单位档案的信息要求录入信息。 关于结算价格。进销存系

22、统提供了客户价格体系的管理，我们已经在产品目录中预设了不同价格体系中的价格标记，在这里，我们只需要设定该客户对应于哪个价格体系，在开销售单时，产品价格直接显示为该产品所对应价格体系的价格。四、部门设置在各种单据操作中，需要使用部门信息，便于统计报表查询使用。部门信息管理的新建、编辑、删除的操作与仓库设置管理的基本操作相同。五、出库类型与入库类型除了基本业务中的采购入库和销售出库外，企业还可能因为其他原因进行产品的出库和入库操作，例如报损报溢、赠品出入库、管理领用出库等等。1、出库类型出库类型管理的新建、编辑、删除的操作与仓库设置管理的基本操作相同。2、入库类型入库类型管理的新建、编辑、删除的操

23、作与仓库设置管理的基本操作相同。六、库存上下限设置为了合理控制企业的库存量，避免出现热销产品的库存数量不足和滞销产品超存的情况发生，企业可以在本系统中设置库存上下限。在设置库存上下限后，您可以在库存上下限报警中查询超存和短缺的产品。1、库存上下限的新建 单击【系统】【基本信息】【库存上下限设置】进入设置界面，显示库存上下限设置的浏览界面。 选择要设置库存上下限的产品。 选择需要管理的库房。 在库存上下限处输入该产品在各个库房的上限数量和下限数量。 单击保存，完成库存上下限的设置。2、库存上下限的管理（1）库存上下限的修改库存上下限的修改操作与新建操作相同。（2）库存上下限的删除库存上下限的删除

24、操作与新建操作相同，设置为空。七、品牌设置1、进入方式单击【系统】【基本信息】【品牌设置】进入设置界面。八、往来单位分类1、进入方式单击【系统】【基本信息】【往来单位分类】进入设置界面。九、地区设置1、进入方式单击【系统】【基本信息】【地区设置】进入设置界面。一十、职员管理1、进入方式单击【系统】【基本信息】【职员管理】进入设置界面。一十一、其他收入类型1、进入方式单击【系统】【基本信息】【其他收入类型】进入设置界面。一十二、费用类型1、进入方式单击【系统】【基本信息】【费用类型】进入设置界面。一十三、结算方式1、进入方式单击【系统】【基本信息】【结算方式】进入设置界面。第二节 系统初始化的操

25、作使用计算机软件系统管理本企业的进销存和帐务业务，必须按照企业的实际业务进行初始化。系统的期初建账包含两部分：库存产品的期初建账和财务的期初建账。一、产品的期初建账1、准备工作在开始正常业务操作前，您必须首先设置企业的产品目录（关于产品目录的设置请参考说明书第四章第一节）2、操作步骤将产品的库存期初数通过【系统管理】【期初设置】->【期初库存】录入。二、财务的期初建账1、准备工作在开始正常业务操作前，您必须首先设置【往来单位】和【结算方式】。2、操作步骤期初应收应付设置：通过【系统管理】【期初设置】->【期初应收应付】录入。期初现金银行设置：通过【系统管理】【期初设置】->【

26、期初现金银行】录入。第五章 采购入库业务管理采购业务是指企业因销售或生产的需要，向供应商采购产品或原材料的行为。采购业务导致库存产品增加和应付帐款增加。在本系统中，我们设置了采购订单、采购入库单、采购退货单等业务单据。第一节 采购入库单一、业务介绍采购入库是产品采购入库过程中的重要过程，对应于该过程的单据是采购入库单。采购入库单审核后对应单位的应付帐款增加、库存商品数量增加。二、单据操作1、采购入库单的新建 进入采购入库单新建界面。 点击菜单栏【采购】图标进入采购管理界面，单击【采购入库单】，即可进入单据新建界面。 依次填入所需的内容。 供应商。点击【搜索】进入选择供应商页面。 日期。单据默认

27、显示的日期是本机的日期，可以根据需要修改。 单号。是该类型单据在系统中的唯一逻辑号码。 添加产品。双击【明细条目产品编号输入框】在单据中添加明细条目。 删除行。如果希望删除已有的产品条目，可以单击该条目最右端【×】，删除该条目。 完成单据的填制。 单击【保存】以保存该单据。1、采购入库单的管理（1）采购入库单的审核未审核的单据仅相当于草稿，并未对系统库存造成影响。 单击菜单栏的【采购】图标进入采购管理界面。 单击【采购入库单】【打开】，即可进入采购入库单浏览界面。 单击要审核的采购入库单，进入单据编辑界面。 单击【审核】，系统提示审核成功。您也可以在保存采购入库单后直接单击【审核】完

28、成采购入库单审核的操作。（2）采购入库单的修改未审核的采购入库单允许被继续编辑和修改，具体操作如下。 单击菜单栏的【采购】图标进入采购管理界面。 单击【采购入库单】【打开】，即可进入采购入库单浏览界面。 单击要修改的采购入库单，进入单据编辑界面。 修改完成后，单击【修改】完成修改操作。（3）采购入库单的删除 在单据操作界面上单击右上角【打开】，进入单据浏览界面。 点击每行最右边的【×】完成操作。第二节 采购退货单一、业务介绍企业可能因各种原因向供应商退回已经采购的产品，需要编制采购退货单。二、单据操作1、采购退货单的新建关于单据的新建操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。2、

29、采购退货单的管理（1）采购退货单的审核关于单据的审核操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。（2）采购退货单的修改关于单据的修改操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。（3）采购退货单的删除关于单据的删除操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。第二章 销售出库业务管理向客户销售企业所采购或所生产的产品，我们称为销售业务，销售业务导致库存产品减少和应收帐款增加。在销售模块中，我们设置了销售订单、销售出库单、销售退货单等业务单据。第一节 销售出库单一、业务介绍实际发生销售出库时我们使用销售出库单记录该业务。销售出库单将导致库存产品减少和应收帐款增加。二、单据操作1、销售出库单的新

30、建新建销售出库单的方法和步骤，请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。2、销售出库单的管理（1）销售出库单的审核关于单据的审核操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。（2）销售出库单的修改关于单据的修改操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。（3）销售出库单的删除关于单据的删除操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。第二节 销售退货单一、业务介绍客户可能因为各种原因将已经销售的产品退回。我们采用销售退货单记录该业务。二、单据操作1、销售退货单的新建关于单据的新建操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。2、销售退货单的管理（1）销售退货单的审核关于单据的审核操作请参考本

31、说明书第一章第五节单据的基本操作。（2）销售退货单的修改关于单据的修改操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。（3）销售退货单的删除关于单据的删除操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。第三章 仓储业务管理在前面描述的采购入库单和销售出库单已经涉及了因业务发生的入库和出库业务，这里的仓储业务主要包括不涉及企业主要业务的入库和出库管理。第一节 库存成本的确定本系统采用移动加权平均成本核算方法。在本系统中，库存成本的核算采取了分仓核算的方法，各个仓库中的产品成本可以不同。移动加权平均法移动加权平均法是指本次收货的成本加原有库存的成本，除以本次收货数量加原有收货数量，据以计算加权单价，并

32、对发出存货进行计价的一种方法。它在每次进货时均要对仓库成本进行加权平均计算。第二节 其他入库单和其他出库单一、业务介绍其他入库单和其他出库单核算与企业主营业务无关的出入库业务，如赠品的出入库，管理领用出库、报损报溢等等。您必须首先在基本信息管理中定义入库和出库类型。二、单据操作1、单据的新建关于出库单和入库单的新建请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。2、单据的管理（1）单据的审核关于出库单和入库单的审核请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。（2）单据的修改关于出库单和入库单的修改请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。（3）单据的删除关于出库单和入库单的删除请参考本说明书第一章第五

33、节单据的基本操作。第三节 调拨单一、业务介绍库存产品从一个仓库转入另一个仓库，我们称为调拨。二、单据操作1、单据的新建关于调拨单的新建请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。2、单据的管理（1）单据的审核关于调拨单的审核请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。（2）单据的修改关于调拨单的修改请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。（3）单据的删除关于调拨单的删除请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。第四节 变价单一、业务介绍当货品的市价低于库存产品的成本，而且不会在短期内恢复要调整库存成本。二、单据操作1、单据的新建 进入调价单新建界面。 点击菜单栏【存货】图标进入仓储管理界面，单击

34、【变价单】，即可进入单据新建界面。 依次填入所需的内容 仓库。由于本系统各个仓库分别运算产品成本，所以首先要选择要调价的产品的仓库。 添加产品。添加要调价的产品，系统显示原成本价和库存数量。 现价。填入新的成本价。 单击【保存】，完成单据输入。2、单据的管理（1）单据的审核关于单据的审核操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。库存变价单审核后，您可以在库存查询中看到变价产品的成本已经发生了改变。（2）单据的修改关于单据的修改操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。（3）单据的删除关于单据的删除操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。第五节 商品拆装单一、业务介绍将多个商品组合

35、成一个商品或者将一个商品拆分成多个商品要使用商品拆装单。二、单据操作1、单据的新建关于商品拆装单的新建请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。2、单据的管理（1）单据的审核关于商品拆装单的审核请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。（2）单据的修改关于商品拆装单的修改请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。（3）单据的删除关于商品拆装单的删除请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。第六节 仓库盘点将库存帐存数与实存数相对照，我们称为盘点。一、开始盘点到达盘点时间后，我们需要作以下工作： 点击上方主菜单条的【存货】，进入库存管理界面。 单击【盘点单】，新建盘点单。 单击【保存】，确定盘点

36、时点。由于本系统的单据在审核后才真正生效，因此必须将已生效的业务单据审核完成。二、实际盘点按照企业的安排，实际盘点库存。三、盘点损溢盘点结束后，需作以下操作。 打开在盘点时刻所制作的盘点单。 将所盘点的产品添加到单据的明细。 输入每种产品的实存数。 单击【修改】，自动产生盈亏。第四章 财务管理进销存管理系统真正做到业务与财务一体化，采用简单容易理解的方式来记录企业的财务数据。第一节 采购付款单一、业务介绍实际发生采购付款业务时我们使用采购付款单记录该业务。采购付款单将导致应付款减少。二、单据操作1、采购付款单的新建新建采购付款单的方法和步骤，请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。2、采购付

37、款单的管理（1）采购付款单的审核关于单据的审核操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。（2）采购付款单的修改关于单据的修改操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。（3）采购付款单的删除关于单据的删除操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。第二节 销售收款单一、业务介绍实际发生销售收款业务时我们使用销售收款单记录该业务。销售收款单将导致应收款减少。二、单据操作1、销售收款单的新建关于单据的新建操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。2、销售收款单的管理（1）销售收款单的审核关于单据的审核操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。（2）销售收款单的修改关于单据的修改操作

38、请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。（3）销售收款单的删除关于单据的删除操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。第三节 其他收入单一、业务介绍实际发生其他收入业务时我们使用其他收入单记录该业务。其他收入单将导致应收款增加。二、单据操作1、其他收入单的新建关于单据的新建操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。2、其他收入单的管理（1）其他收入单的审核关于单据的审核操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。（2）其他收入单的修改关于单据的修改操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。（3）其他收入的删除关于单据的删除操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。第四节 业

39、务费用单一、业务介绍实际发生在客户方面的费用我们使用业务费用单记录该业务。业务费用单将导致客户费用增加利润减少。二、单据操作1、业务费用单的新建关于单据的新建操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。2、业务费用单的管理（1）业务费用单的审核关于单据的审核操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。（2）业务费用单的修改关于单据的修改操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。（3）业务费用单的删除关于单据的删除操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。第五节 现金费用单一、业务介绍实际发生的费用只能记录在本单位名下时我们使用现金费用单记录该业务。现金费用单将导致单位费用增加利润减

40、少。二、单据操作1、现金费用单的新建关于单据的新建操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。2、现金费用单的管理（1）现金费用单的审核关于单据的审核操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。（2）现金费用单的修改关于单据的修改操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。（3）现金费用单的删除关于单据的删除操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。第六节 内部转账单一、业务介绍发生在不同现金银行间的转账业务我们使用内部转账单记录该业务。二、单据操作1、内部转账单的新建关于单据的新建操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。2、内部转账单的管理（1）内部转账单的审核关于单据的审核

41、操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。（2）内部转账单的修改关于单据的修改操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。（3）内部转账单的删除关于单据的删除操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。第七节 应收款增加一、业务介绍由于市场或其他原因需要增加客户的应收款时我们使用应收款增加单记录该业务。二、单据操作1、应收款增加单的新建关于单据的新建操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。1、应收款增加单的管理（1）应收款增加单的审核关于单据的审核操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。（2）应收款增加单的修改关于单据的修改操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。（3

42、）应收款增加单的删除关于单据的删除操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。第二节 应收款减少单一、业务介绍由于市场或其他原因需要减少客户的应收款时我们使用应收款减少单记录该业务。二、单据操作1、应收款减少单的新建关于单据的新建操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。2、应收款减少单的管理（1）应收款减少单的审核关于单据的审核操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。（2）应收款减少单的修改关于单据的修改操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。（3）应收款减少单的删除关于单据的删除操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。第三节 应付款增加单一、业务介绍由于市场或其他原

43、因需要增加供应商的应付款时我们使用应付款增加单记录该业务。二、单据操作1、应付款增加单的新建关于单据的新建操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。2、应付款增加单的管理（1）应付款增加单的审核关于单据的审核操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。（2）应付款增加单的修改关于单据的修改操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。（3）应付款增加单的删除关于单据的删除操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。第四节 应付款减少单一、业务介绍由于市场或其他原因需要减少供应商的应付款时我们使用应付款减少单记录该业务。二、单据操作1、应付款减少单的新建关于单据的新建操作请参考本说明书第

44、一章第五节单据的基本操作。2、应付款减少单的管理（1）应付款减少单的审核关于单据的审核操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。（2）应付款减少单的修改关于单据的修改操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。（3）应付款减少单的删除关于单据的删除操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。第五节 采购预付款单一、业务介绍实际发生采购预付款业务时我们使用采购预付款单记录该业务。二、单据操作1、采购预付款单的新建关于单据的新建操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。2、采购预付款单的管理（1）采购预付款单的审核关于单据的审核操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。（2）采购预

45、付款单的修改关于单据的修改操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。（3）采购预付款单的删除关于单据的删除操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。第六节 销售预收款单一、业务介绍实际发生销售预收款业务时我们使用销售预收款单记录该业务。二、单据操作1、销售预收款单的新建关于单据的新建操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。2、销售预收款单的管理（1）销售预收款单的审核关于单据的审核操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。（2）销售预收款单的修改关于单据的修改操作请参考本说明书第一章第五节单据的基本操作。（3）销售预收款单的删除关于单据的删除操作请参考本说明书第一章第五节单据

46、的基本操作。第七节 往来查询一、业务介绍查询某一时间段往来单位发生业务明细情况。二、操作 点击左侧导航【财务管理】->【往来查询】。三、往来查询分类： 职员应收应付 部门应收应付 经办人回款统计 往来单位回款统计 制单人收款统计 往来单位业务统计 职员业务统计 部门业务统计第八节 财务报表一、进入财务报表点击左侧导航【财务管理】->【财务统计】可进入相关报表中。二、财务报表分类： 客户应收款 供应商应付款 现金银行 现金银行明细表 其它收入 其它收入分布统计 费用支出 费用分布统计 经营日报表 经营月报表第二章 数据分析第一节 库存数据分析库存数据的统计及分析为库存管理提供了可靠的

47、数据依据，使用户能随时了解产品的库存数量、金额等情况，及时调整产品的库存。一、进入库存分析界面单击【存货】菜单中的“库存查询”，进入“库存数据分析”界面（如图91所示）。9-1二、操作单击上面的统计方式，按照需求选择查询条件。单击“开始查询”，得到需要查找的库存数据信息。第二节 销售数据分析在产品的进、销、存业务流程中，产品的销售决定着产品的采购和库存，直接关系到企业的经济效益。因此销售数据的统计和分析对企业的经营决策是至关重要的，它为企业的经营决策提供了精确、可靠的数据依据。一、进入销售分析单击左侧快捷菜单【销售管理】菜单中的“销售统计”，进入不同的“销售数据分析”界面（如图92所示）。9-

48、2二、操作单击上面的统计方式，按照需求选择查询条件。单击“开始查询”，得到需要查找的销售数据信息。三、销售报表 产品销售统计 客户销售统计 仓库销售统计 业务员销售统计 地区销售统计 品牌销售统计 客户分类销售统计 产品销售退货统计 客户销售退货统计 仓库销售退货统计 产品销售排行榜 客户销售排行榜 业务员销售排行榜 仓库销售排行榜 产品销售月分析 产品销售成本表 销售开票查询第三节 采购数据分析一、进入采购分析单击左侧快捷菜单【采购管理】菜单中的“采购统计”，进入不同的“采购数据分析”界面（如图93所示）。9-3二、操作单击上面的统计方式，按照需求选择查询条件。单击“开始查询”，得到需要查找

49、的销售数据信息。三、采购报表 产品进货统计 供应商进货统计 仓库进货统计 采购员进货统计 产品进货退货统计 供应商进货退货统计 仓库进货退货统计 产品进货月分析 进货开票查询 第四节 物流数据分析物流数据就是反映产品的入库、调拨及销售等业务的变动状况，物流数据的统计及分析，可以了解每一笔业务的来龙去脉。一、进入物流分析界面单击快捷菜单【仓库管理】->【仓库统计】->【库存产品台帐】，进入“物流数据分析”界面（如图93所示）。9-3二、操作单击上面的统计方式，按照需求选择查询条件。单击“开始查询”，得到需要查找的产品显示全部的物流信息。第五节 进销存汇总统计进销存汇总统计表全面反映整

50、个业务流程的统计结果。一、进入物流分析界面单击快捷菜单【仓库管理】->【仓库统计】->【进销存汇总表】，进入“进销存汇总表”界面（如图94所示）9-4二、操作1、日期栏：与销售数据分析日期栏一致。2、仓库栏：从“仓库”下拉列表中选取。3、产品栏：在“产品”栏中输入所要查询的产品名称或者产品名称的特征值。4、选项栏填写完后，单击“开始查询”，获得需要的“进销存汇总表”信息。第六节 其他报表统计包括：采购退货单查询，销售退货单查询，其他入库单，其他出库单，调拨单，变价单等操作方式同销售出库单相同。第三章 日志分析进销存日志分析系统的建立，便于查询、分析各用户操作使用系统的历史记录，了解

51、用户的系统操作日志信息，保证系统的安全运行。第一节 日志查询1、单击操作界面右下角【 访问统计】，进入“日志分析”界面（如图101所示）。10-12、在“日志分析”界面的查询栏目中输入所需查询条件：时间、IP地址、用户名、事件。系统将根据输入的查询条件，查找相应的日志信息。注意：如果填写了多个条件，是要求同时满足多个条件。3、日志查询查询栏目填写完毕后，单击“搜索”，系统按照输入的查询项目进行查询，进入“系统日志分析报表” 信息界面。第四章 系统管理第一节 基本信息基本信息主要包含：仓库设置、产品分类设置、产品设置、客户信息设置、供应商信息设置、部门设置、出库类型设置、入库类型设置、

52、库存上下限设置。具体操作参见第四章基本信息管理与系统初始化第二节 期初设置期初设置主要包含：期初库存、期初应收应付、期初现金银行。点击快捷菜单【系统管理】->【期初设置】 既可进入。第三节 参数设置参数设置包括单据每页打印行数设置、小数保留位数设置、查询结果每页显示行数设置、日志保留天数设置、零库存设置、业务单据自动生成凭证设置、单据删除设置。一、基本参数设置进入方式点击【系统管理】【参数设置】进入设置界面二、单据打印设置设置单据打印时每张单据打印行数，标题，内容，行高等。三、保留位数设置设置系统运算结果保留位数，在对应位置输入保留位数既即可，系统分为单价位，数量位，金额位。四、查询结果

53、每页显示行数设置设置各类报表查询结果每页显示行数，在查询结果每页显示行数区域输入行数即可。五、日志保留天数设置设置日志在系统中保留的时间，在日志保留天数区域输入天数即可。六、登陆有效时间设置设置用户登录系统后多长时间不进行操作，将自动退出系统。七、负库存设置设置是否允许负库存销售。八、单据删除设置设置是否允许删除单据。九、单据删除设置设置是否允许删除单据。一十、单据保存审核设置设置各类业务单据在保存的同时是否自动审核。一十一、单据结算设置设置销售和采购单据是否显示结算方式以及自动结算的方式。一十二、销售价自动记忆设置设置在进行销售出库业务时是否允许自动记忆每个客户所销售商品的销售价格，便于下次该客户相同商品的价格自动弹出。一十三、销售单显示成本价设置设置销售单是否显示成本价列。一十四、销售成本价为0时设置设置销售出库单在产品成本价为0是