总帐会计岗位说明书

1、总帐会计岗位说明书根据资金发生额和银行余额调节表，分析各公司货币资金是否按规定使用、资金安全是否存在隐患和未达账项的款项性质并及时查找清理 ; 根据核算会计提交的应收款项统计表，核实应收款项余额是否正确，按责任人进行账龄分析以书面形式上报分管经理督促催收 ; 根据相关凭证和核算会计统计明细表按类别分析各公司进销差价是否合理，库存商品和进销差价、进项税是否配比等，负责审核各公司处理库存商品的报废报告，认真复核盘存表及分年核价，分析库存升降、结构情况，并及时提供改进措施 ; 负责固定资产和无形资产明细核算，对购置、转移、租赁、报废的固定资产和低值易耗品要督促有关部门或恩怨办理相关手续，做到账、卡、

2、物相符，监督固定资产和低值易耗品的日常管理 , 协助资产管理部门盘点固定资产。岗位名称：财务部总账会计岗位编号：所在部门：财务部岗位定员： 1直接上级：财务部经理工资等级：直接下级：销售会计、材料会计、出纳薪酬类型：晋升方向：财务部经理成本会计、销售会计、材料会计及时核对应收账款余额和银行托收承付受理单，收到银行回单必须当月入账，根据银行余额调节表对未收到银行回单的，通知经费会计或出纳会计到银行补单入账，同时统计回款情况，月末对超过 20 天未收到银行回单的货款，应及时通过银行进行查询并对查询结果及时进行处理。分析日期：本职：处理全盘账务及疑难账务 ; 日常会计资料的审核及各项费用支出的核查，

3、编制会计凭证，编制每月供应商付款计划。配合学校领导进行财务核算与管理。编制学校预算，分清各类资金渠道，完成基层财务资料的统计与填制。按时做好学校各类收费审核，加强票据管理。及时完成领导布置的有关工作，配合学校领导把教育经费管好用好。职责与工作任务：职责一职责表述：负责日常费用支出报账前的核算与审核、制票及票据的保管与传递。工作内容1、严格审核报账单据内容的真实性、准确性、完整性。2、审核会计凭证与所附的原始单据是否齐全、一致，审批手续是否齐全。3、复核销售会计、成本会计、材料会计、成品仓统计的日表报。职责二分析财务收支情况，提出加强资金管理的建议，认真执行资金管理规定，及时收回并按期上缴各项收

4、入款项。职责表述：日常会计核算、编制相关财务月报表配合学校领导进行财务核算与管理。编制学校预算，分清各类资金渠道，完成基层财务资料的统计与填制。按时做好学校各类收费审核，加强票据管理。及时完成领导布置的有关工作，配合学校领导把教育经费管好用好。工作内容1、设置核算账簿体系，协助仓库、生产、采购、业务等其他部门建立必要的台帐。2、编制日常费用类会计凭证、月末结转凭证。3、负责日常查账( 账账核对和账实核对) ，确保会计记录的正确无误。4、建立总账及相关明细账。5、编制财务月报表并作编表说明。职责三职责表述：应收应付账款的控制工作内容1、核查债权债务、应收账款回收情况2、负责每月供应商货款付款期的

5、制单、对单工作，配合出纳做好货款付款工作。3、每月供应商付款计划的编制。职责四职责表述：对出纳的现金盘点稽查根据资金发生额和银行余额调节表，分析各公司货币资金是否按规定使用、资金安全是否存在隐患和未达账项的款项性质并及时查找清理 ; 根据核算会计提交的应收款项统计表，核实应收款项余额是否正确，按责任人进行账龄分析以书面形式上报分管经理督促催收 ; 根据相关凭证和核算会计统计明细表按类别分析各公司进销差价是否合理，库存商品和进销差价、进项税是否配比等，负责审核各公司处理库存商品的报废报告，认真复核盘存表及分年核价，分析库存升降、结构情况，并及时提供改进措施 ; 负责固定资产和无形资产明细核算，对

6、购置、转移、租赁、报废的固定资产和低值易耗品要督促有关部门或恩怨办理相关手续，做到账、卡、物相符，监督固定资产和低值易耗品的日常管理 , 协助资产管理部门盘点固定资产。工作内容1、清点出纳手中现金并编制现金盘点表。2、编制银行对账单。3、编制现金月报表。职责五职责表述：会计档案资料的管理工作内容1、负责会计凭证、账簿和其他会计资料等的日常整理、装订和保管。2、年终将各类会计凭证和账册整理归档。3、材料报价单、经济合同、契约的管理工作。权限与责任：1、发现会计账面金额有疑问时，有随时要求与往来会计、出纳进行账账核对的权利。2、对不符合要求报销单据，有权拒绝办理。3、对本部门的制度、流程、相关表单有修改建议权。4、对公司及各部门预算的调整和执行有建议权。5、对违反财务会计制度及挪用、受贿、贪污、盗窃等违法行为有检举、揭发权。6、对没有在规定日期内报账的经办人，有按公司报账规定处罚的权利。7、对所属下级的业绩的考核权。任职资格：学历/ 专业大专以上学历，财务会计专业或金融专业相关知识与技能全面掌握财务管理知识和统计知识; 熟悉国家金融政策、财务与税务方面的法律法规; 熟悉银行、税务的工作流程相关履历：具5 年以上会计工作经验，助理会计师以上职称。受过战略市场营销、管理技能开发、合同法、财务管理等方面的培