上海市浦东新区文化市场管理所年度单位决算

1、上海市浦东新区文化市场管理所2017年度单位决算第一部分单位概况第二部分2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分2017年度单位决算情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职能上海市浦东新区文化市场管理所是浦东新区宣传部（文广局）下属六级事业单位（沪浦编2010054号），依照上海市文广局及浦东新区文广局规定的审批权限及监管要求，负责对新区文化娱乐市场、演

2、出市场、“网吧”市场、印刷市场、出版物市场、音像制品等六大市场、共三十六个管理事项的日常审批与备案、事后监管、年度验证、法规培训及咨询服务等工作，并建立相关的业务档案，促进新区文化市场繁荣、健康、规范、有序发展。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区文化市场管理所设3个内设机构，分别是审批一科、审批二科、法规监管科（办公室）。第二部分2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入494.04一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款一、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教巨支出五、附

3、属单位上缴收入八、科学技术支出六、其他收入16.84七、文化体育与传媒支出425.13八、社会保障和就业支出52.79九、医疗卫生与计划生育支出17.57十、节能环保支出H、城乡社区支出H卜二、农林水支出H卜三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出H卜五、商业服务业等支出H产六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出12.77二十、粮油物资储备支出二广、其他支出本年收入合计510.88本年支出合计508.26用事业基金弥补收支差额结余分配0.12年初结转和结余1.87年末结转和结余4.37总计512.75总计512.752017年度收入决算表单位：万元项目本年

4、收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计510.88494.0416.84207文化体育与传媒支出427.75410.9116.8420701文化427.75410.9116.842070112文化市场管理427.75410.9116.84208社会保障和就业支出52.7952.7920805行政事业单位离退休52.7952.792080502事业单位离退休1.241.242080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.8236.822080506机关事业单位职业年金缴费支出14.7314.73210医疗卫生与计划生育支出1

5、7.5717.5721011行政事业单位医疗17.5717.572101102事业单位医疗17.5717.57221住房保障支出12.7712.7722102住房改革支出12.7712.772210201住房公积金12.7712.772017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经宫支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计508.26429.7678.5207文化体育与传媒支出425.13346.6378.520701文化425.13346.6378.52070112文化市场管理425.13346.6378.5208社会保障和就业支出52.7952

6、.7920805行政事业单位离退休52.7952.792080502事业单位离退休1.241.242080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.8236.822080506机关事业单位职业年金缴费支出14.7314.73210医疗卫生与计划生育支出17.5717.5721011行政事业单位医疗17.5717.572101102事业单位医疗17.5717.57221住房保障支出12.7712.7722102住房改革支出12.7712.772210201住房公积金12.7712.77收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款494.04一、一

7、般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款一、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教再支出八、科学技术支出七、文化体育与传媒支出410.91410.91八、社会保障和就业支出52.7952.79九、医疗卫生与计划生育支出17.5717.57十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出12.7712.77二十、粮油物资储备支出二广、其他支出本年收入合计494.04本年支出合计494.04494.04年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一般公

8、共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计494.04总计494.04494.042017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类项207文化体育与传媒支出410.91332.4178.520701文化410.91332.4178.52070112文化市场管理410.91332.4178.5208社会保障和就业支出52.7952.7920805行政事业单位离退休52.7952.792080502事业单位离退休1.241.242080505机关事业单位基本加W保险缴费支出36.8236.822080506机关事业单位职业年金缴费支出14.7

9、314.73210医疗卫生与计划生百支出17.5717.5721011行政事业单位医疗17.5717.572101102事业单位医疗17.5717.57221住房保障支出12.7712.7722102住房改革支出12.7712.772210201住房公积金12.7712.77合计494.04415.5478.5项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出333.14333.1430101基本工资54.0154.0130102津贴补贴9.189.1830103奖金30104其他社会保障缴费23.6223.6230106伙食补助费301P07绩效工资172.02P172.

10、0230108机关事业单位基本养老保险缴费36.8236.8230109职业年金缴费14.7314.73301P99其他工资福利支出22.7622.76302商品和服务支出64.3964.39302P01办公费6.766.7630202印刷费30203咨询费30204手续费0.100.1030205水费1.161.1630206电费30207邮电费1.141.14302r08取暖费30209物业管理费9.369.3630211差旅费1.081.0830212因公出国（境）费用302r13维修（护）费4.194.1930214租赁费302r15会议费0.40.430216培训费1.251.253

11、0217公务接待费0.190.1930218专用材料费30224被装购置费302r25专用燃料费30226劳务费0.520.5230227委托业务费3330228工会经费13.0213.02302r29福利费6.726.7230231公务用车运行维护费3.413.4130239其他交通费用11.8811.8830240税金及附加费用30299其他商品和服务支出0.210.21303对个人和家庭的补助14.0114.0130301离休费30302退休费1.241.2430303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助303医疗费30308助学金30309奖励金30311住房公积金12.77

12、12.7730312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310其他资本，庄支出4431002办公设备购置310r03专用设备购置4431007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本，庄支出合计415.54351.1564.392017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数6.13.63.

13、63.413.63.412.50.19注：本单位2017年度无一般公共预算财政拨款三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为512.75万元、支出总计为512.75万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少53.91万元。主要原因：人员变动。二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计510.88万元，

14、其中：财政拨款收入494.04万元，占96.7%；其他收入16.84万元，占3.3%。三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计508.26万元，其中：基本支出429.76万元，占84.56%；项目支出78.5万元，占15.44%。四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算494.04万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少53.36万元，降低9.75%。主要原因：人员变动。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出494.04万元，占本年

15、支出合计的96.35%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.36万元，降低9.75%。主要原因：人员变动。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出494.04万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出410.91万元，占83.17%；社会保障和就业支出52.79万元，占10.69%；医疗卫生与计划生育支出17.57，占3.56%；住房保障支出12.77万元，占2.58%（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为483.02万元，支出决算为494.04万元，完成年初预算的102.28

16、%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，口径调整，新增支出因素。其中：1 、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）。主要用于：文化市场管理基本支出。年初预算为389.32万元，支出决算为410.91万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，口径调整，新增支出。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位开支的离退休经费。年初预算为1.63万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的76.07%。决算数小于预算数的主要原因：口径变化，支出减少。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险

17、缴费支出（项）。主要用于：行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的养老保险费方面的支出。年初预算为40.92万元，支出决算为36.82万元，完成年初预算的89.98%。决算数小于预算数的主要原因：依据本单位人员变动导致。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的职业年金方面的支出。年初预算为16.37万元，支出决算为14.73万元。完成年初预算的89.98%。决算数小于预算数的主要原因：依据本单位人员变动导致。5、医疗卫生与计划

18、生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为20.46万元，支出决算为17.57万元，完成年初预算的85.87%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员变动所导致。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金方面的支出。年初预算为14.32万元，支出决算为12.77万元，完成年初预算的89.18%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员变动所导致。六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般

19、公共预算财政拨款基本支出415.54万元，包括人员经费351.15万元，公用经费64.39万元。基本支出中：1、工资福利支出333.14万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出64.39万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、维修（护）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助支出14.01万元，主要用于：退休费、住房公积金。4、其他资本性支出4万元：主要用于：办公设备购置。七

20、、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为6.1万元，支出决算为3.6万元，完成预算的59.01%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.41万元，完成预算的94.72%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的7.6%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据八项规定，本单位建

21、立和形成厉行节约、反对浪费的长效机制，严格控制三公经费的支出。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少19.27万元，降低84.26%，其中：因公出国（境）费支出决算持平0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少19.39万元，降低85.04%；公务接待费支出决算增加0.13万元，增长216.67%。因公出国（境）费支出持平。公务用车购置及运行维护费支出减少主要原因是未购置公务用车。公务接待费支出增加的主要原因是接待人数增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运

22、行维护费支出决算3.41万元，占94.72%；公务接待费支出决算0.19万元，占5.28%。具体情况如下：1 、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出3.41万元。其中：公务用车购置支出为0万元。购置公务用车0辆。公务用车运行维护支出3.41万元。主要用于公务用车燃油费、停车费、车辆保险费、车辆维修费及通行费。2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。3、公务接待费支出0.19万元。其中：国内公务接待支出0.19万（含外宾接待支出0万元）。主要用于参会人员的工作餐，公务接待2批次、74人次，其中：接待外宾0批次、0人

23、次。八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为10.57万元，其中：货物采购金额10.57万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0

24、辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：浦东新区文化市场管理所财务管理办法实施细则、浦东新区文化市场管理所收入支出管理制度、浦东新区文化市场管理所预算管理制度、浦东新区文化市场管理所政府采购管理制度、浦东新区文化市场管理所合同管理制度、浦东新区文化市场管理所资产管理制度，进一步规范程序、统一标准，真正做到用制度管人、管事、管权建立了详细的预算绩效管理工作机制，1、继续完善内部控制制度。要找准失控环节，明确自控重点，建立良好的单位文化氛围。对于预算

25、管理、资金拨付与费用支出管理、报销审批程序以及对错误核算与错误支出的纠正等等经济活动等方面，确定单位自控的重点和目标，设立合理的组织结构，确认相关的管理职能和关系，为每个组织划分责任权限，明确建立授权和分配责任的方法，因事设人，视能授权，责任到位，且责权对等，以增加组织的控制意识。2、加强单位内部审计监督。建立与审计、纪检督察等职能部门的权力运行监督及考评机制，定期督查决策权、执行权等权力行使情况，及时发现权力运行过程中的问题，及时予以校正和改进。重视内部审计控制，真正落实责任制，以保证内部会计控制制度的顺利、有效运行。每年进行内审，通过内审及时发现内部控制中的漏洞和隐患，对出现的新问题、新情况，认真研究，不断发现和改正问题，可以把风险消灭在萌芽状态；把审计结果与日常考核结合起来，真正落实责任制，加强监督与奖惩制度。3、建立风险评估制度。建立风险监控、评价和预警防范机制。关注重要业务事项和高风险领域，防范颠覆性风险。及时识别、系统分析业务活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预