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文档简介

1、建设集团财务部职能直接上级：总经理下属部门：各项目部财务及集团公司三产财务主要职能：1、执行集团公司决议及管理制度；2、严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行工作职责；3、组织编制公司年度、季度、月度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；4、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全财务公司财务管理、会计核算、审计等有关制度，督促，各项制度的实施和执行；5、负责按照财务管理规定进行成本核算。定期编制年度、季度、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；6、负责编写财务分析及经济活动分析报告。组织经济

2、活动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；7、负责固定资产及专项基金的管理。会同综合办公室，工程部等管理部门，办理固定资产的构建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；8、负责流动资金的管理。会同各项目、各部门，定期组织清查盘点，做到账、卡、物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理有效的调度占用资金；9、负责对集团公司低值易耗品盘点核对。会同综合办公室，工程部等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；10、负责集团公司成本核算工作。制定规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合集团公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；11、负责公司资金缴、拨、按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，及有关收据、空白支票等；12、加强会计档案管理工作；13、负责进销物资及报销单据审核付款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购付款严格执行付款

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