直投酒店月度财务分析模板

1、XX华天酒店2014年X月财务情况说明书一、2014年X月主要经济指标完成情况：1、 重要财务指标情况分析项目本年情况去年情况环比增长率同比增长率本月上月本年累计上年同月上年累计与上月比月度同比年度同比营业收入(万元)GOP（万元）能耗成本（万元）能耗成本占收入比（%）人力成本（万元）人力成本占收入比（%）文字说明要求：请对以上指标增减幅度超过5%的做具体说明及分析，对出现收入及GOP倒挂的异常现象要重点说明。二、收入分析1、营业收入情况分析项目本年情况去年情况环比增长率同比增长率本月上月本年累计上年同月上年累计与上月比月度同比年度同比餐饮收入客房收入（净房费）娱乐收入租赁收入其中：餐饮转型收

2、入其他收入合计文字说明要求： 1、请对收入增减幅度超过5%的做具体说明及分析。 2、对有餐饮转型收入的，分项目详细注明转型地点，转型时间等。 2、餐饮收入情况分析项目本年情况去年情况环比增长率同比增长率本月上月本年累计上年同月上年累计与上月比月度同比年度同比餐饮宴会收入（万元）宴会桌数 （桌）宴会平均标准（元/桌） 包厢收入（万元）包厢出租数（个）餐饮消费人次 (人)餐饮部经营利润率（%）文字说明要求：请对以上各项指标增减幅度超过5%的做具体说明及分析。3、 客房收入情况分析项目本年情况去年情况环比增长率同比增长率本月上月本年累计上年同月上年累计与上月比月度同比年度同比客房出租率客房平均房价（

3、元）RevPAR客房总收入（按房型统计）其中:标准间收入 商务间收入套房收入.文字说明要求：请对以上各项指标增减幅度超过5%的做具体说明及分析。项目团队公司门市网络会议贵宾会员其他总计（*%）（*%）（*%）（*%）（*%）（*%）（*%）100%间夜数本月上月环比增幅同比增幅收入本月上月环比增幅同比增幅文字说明要求：请对以上各项指标增减幅度超过5%的做具体说明及分析。4、 娱乐收入情况分析项目本年情况去年情况环比增长率同比增长率本月上月本年累计上年同月上年累计与上月比月度同比年度同比洗浴中心收入棋牌室收入温泉收入（灰汤华天）.娱乐总收入文字说明要求：请对以上各项指标增减幅度超过5%的做具体说

4、明及分析。三、主要考核指标分析1、能耗成本分析具体每月能耗费用对比明细如下（单位：万元）项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月2014年2013年增减额增减率文字说明要求：请对能耗费用增减幅度超过5%的做具体说明及分析，对出现收入和费用倒挂的异常现象的要重点说明。2、人力成本分析具体每月人力成本对比明细如下（单位：万元）项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月2014年2013年增减额增减率文字说明要求：请对人力成本增减幅度超过5%的做具体说明及分析，对出现收入和费用倒挂的异常现象的要重点说明。3、 应收账款考核指标分析 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月达标率70%70%70%80%80%90%90%90%95%90%90%97%酒店完成率文字说明要求：请对应收账款后台挂账、担保挂账、前台客帐结余数额分别列示，对月