用友进销存业务流程方案图

1、1、采购入库业务流程方案业务编号PU-001业务名称采购入库业务流程简述采购部根据采购计划向供应部门订货，进行货物采购，在货物到达后，办理质检手续，合格品办理入库业务。流程适用范围与销售、维修有关的存货入库相关岗位及权限岗位系统操作权限采购员录入入库单采购-录入、查询库管查询、审核入库单库存-查询、审核质检通知单具体工作流程描述相关部门或岗位具体描述采购部质检员库房开始货物采购收货质量检测质检单合格？在系统中填制采购入库单退货流程入库确认办理入库结束业务采购订货到货通知单 N 1、 采购部按照采购计划进行货物的采购；2、 对收到的货物进行清点；3、 对货物进行检验并填写入库单（手工）；4、 依

2、据入库单的内容在系统中填制采购入库单5、 库管员清点入库货物；6、 查询入库单，确认数量一致后，进行审核；2、应付款业务方案业务编号AP-001业务名称应付款业务业务流程简述业务部门采购，下发订单，供应商发开票，业务部收票验货，库房验货入库，财务部审核票单，付款核销应付账款。流程适用范围采购形成的应付账款相关岗位及权限岗位系统操作权限采购部填制采购发票、采购入库单、采购结算单采购录入、查询、结算库房审核入库单库存审核、查询财务部审核发票、应付款核销、记帐应付-录入付款单、核销、记帐审核采购发票并核对入库单和结算单开始供应商发货开票录入采购发票、并结算查询入库单日入库单记帐填制应付凭证付款结算预

3、、现付填制付款凭证验收货单申请付款生成入库凭证结束具体工作流程描述相关部门或岗位具体描述采购部财务部往来会计财务部成本会计1、 采购部下发采购订单给供应商；2、 供应商依据采购订单发货开票；3、 采购部验收货票，填制采购发票，并申请付款；4、 财务部往来会计根据产品部的采购发票形成应付账款；5、 财务部根据业务部的付款申请，填制付款单，核销应付账款；6、 如为现付业务，财务部门根据产品部的付款申请填制付款单；7、 财务部成本会查询入库单，对入库单记帐生成凭证；备注：在应付业务过程中，如发生预付冲应付，应付冲应收，则通过系统中转账来处理。、 库盘点业务方案业务编号RD-006业务名称仓库盘点业务

4、流程简述财务部提出盘点要求，对各个库房进行清点，并与帐面登记数量进行比较，对差异进行相应处理。流程适用范围所有仓库存货相关岗位及权限岗位系统操作权限库管打单、录入盘点结果财务查询盘点差异、过帐具体工作流程描述相关部门或岗位具体描述财务部库房开始财务要求盘点根据要求打印空白盘点单组织人员进行实物盘点库管员将盘点结果录入系统主管查询盘点结果并审核财务人员将盘点结果过帐盘点报告结束1、 财务部门根据要求向库房发出盘点通知；2、 库房依据要求在系统中打印出需要盘点存货的空白盘点表；3、 组织相关人员根据盘点清单进行实物盘点，并填写数量如实反映实际情况；4、 库管员将盘点结果录入到系统中；5、 系统自动

5、计算盘点结果，主管人员核查，经领导同意后进行记帐处理自动形成相应的单据调整库存；6、 财务人员在系统中对盘点结果登帐调整帐面数并填制凭证。4、销售业务方案业务编号SA-001业务名称销售业务业务流程简述业务部门根据客户需求，提出发货，审核发货单生成出库单，库房根据出库单发货流程适用范围整车销售、维修相关岗位及权限岗位系统操作权限销售部根据客户需求，录入审核销售发货单录入、审核、查询审核生成出库单开发货单根据发货单生成发票，财务审核开发票、财务审核库管员对出库单进行出库并审核出库单审核客户付款增值税发票具体工作流程描述相关部门或岗位具体描述销售部财务部仓库销售出库单收款结算现收挂账发货结束开始客

6、户需求据需求填制发货单普通发票据发货单生成发票审核发货单1、 系统采用先发货后开票模式；2、 销售部门根据客户需求开具发货单。3、 发货单经专门人员审核生成销售出库单；4、 库房人员审核销售出库单无误后，发货；5、 维修完成后业务人员将结算单送交财务开票6、 客户付款后业务即完成；7、 对部分客户为质保、免保及事故车需对保险公司及供应商结算的，需在系统做转帐处理。5、应收款业务方案业务编号AR-001业务名称应收款业务业务流程简述销售发货、开票、回款流程流程适用范围整车、维修销售相关岗位及权限岗位系统操作权限销售部开发货并审核、开销售发票销售录入、查询库房开出库单、打印库存审核、查询财务部打印

7、发票并审核、结算应收-录入收款单、结算、记帐客户通知付款具体工作流程描述相关部门或岗位具体描述销售部财务部库房开始客户购货开发货单查询销售发票审核票单填制应收凭证收款结算预、收现收填制收款凭证验单发货填制出库凭证结束开发票生成出库单打印发票审核出库单1. 客户来企业购货；2. 销售部根据订单开具发货单并审核生成出库单；3. 销售部根据发货单开发票；4. 财务部打印并审核商务部的销售发票，填制应收凭证，形成应收账款；5. 财务部收到客户的货款后，填制收款单，收款结算，核销应收账款；6. 客户凭出库单去库房提贷，库房验单发货。同时填具出库凭证；7. 如为现收业务，则不必填制应收凭证，收款后，直接填

8、制收款凭证。备注：在应收业务过程中，发生预收冲应收，应收冲应付业务，则通过转账来处理6、暂估业务方案业务编号IA_001业务名称材料暂估处理业务流程简述入库单到而发票未到，月末对入库货物进行暂估处理，下月发票到，再回冲，以实际成本登帐。流程适用范围所有库存商品相关岗位及权限岗位系统操作权限采购部录入采购入库单、采购发票库房单据审核财务部门采购稽核、暂估入库、暂估处理具体工作流程描述相关部门或岗位具体描述采购部库房财务部在系统中以暂估成本登帐并制凭证暂估入库录入采购发票开始结束对没有结算的入库单填写暂估单价录入入库单审核入库单采购发票在系统中对暂估入库单和发票进行采购结算进行暂估入库成本处理生成

9、相应的红字回冲单和兰字回冲单制单生成凭证并过帐 1、 月末财务部对于货到而发票未到的采购业务，以参考成本来填写入库单的单价和成本；2、 按照此暂估单价进行记帐处理，并制单生成暂估凭证。3、 发票收到后，由采购部门将采购发票录入。4、 财务人员选择发票和入库单进行稽核结算。5、 在系统中进行暂估入库成本处理，形成红字回冲单，回冲已暂估入库成本，同时还形成兰字回冲单，将实际成本登帐。6、 将红字、兰字单制单生成凭证，进行过帐。7、出入库调整业务方案业务编号IA_002业务名称调整业务处理业务流程简述出、入库单记账后，财务发现价格有误，对出、入库单的单价进行调整。流程适用范围库存商品数量、单价的调整相关岗位及权限岗位系统操作权限财务对帐，录入调整单录入、审核、查询、制单录入调整单调整帐面金额过帐并制单生成凭证开始结束对帐出现不平情况采购费用发票、暂估入库材料费、暂估已过帐？采购入库处理流程N具体工作流程描述相