某公司制药项目项目实施任务书

1、汉江制药项目汉江制药项目项目实施任务书项目实施任务书陕西汉江药业集团股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2007 年一月前言前言尊敬的客户，感谢您选择金蝶软件。 “帮助顾客成功”是金蝶公司永恒的服务理念，如何帮助客户快速、高效、优质地完成项目实施工作，使金蝶软件能够尽快为企业带来效益，是金蝶实施顾问一直以来不懈的追求。经过广大顾问长期的摸索与实践，提炼了很多资深顾问的项目实施经验，编写了本项目实施任务书 ，从而实现了实施过程的规范化、标准化、流程化。本任务书主要适用于 K/3 财务、物流产品模块的实施，任务书采用了标准化的工作模式，按 Kingdee Way 实施方法论的结构将实施过程分为八项

2、工作，每项工作内容都按照PDCA 循环的要求，采用“工作要求”“工作执行”“工作检查”这样的标准结构进行。各项工作相互衔接，循序渐进地完成整个项目的实施过程。本任务书的使用方法：任务书一式两份，一份由企业项目经理掌握，按手册中的指引完成项目实施工作；另一份由金蝶实施顾问掌握，对企业进行指导。在项目实施过程中，每项工作开始前都会由实施顾问讲解本项工作需处理的内容、要点，与企业项目经理共同讨论确定本项工作所需的工作时间，约定完成日期。企业项目经理则参照每项工作的“工作内容” 、 “工作方法” 、 “注意事项”有效地进行当前工作，确保按计划进度执行，在约定完成时间内保质保量地完成项目实施工作。目目

3、录录1 项目基本情况.42 项目准备.52.1 制订项目公约.52.2 制定并确认实施计划.142.3 环境准备及软件安装.172.3.1 硬件配置表.182.3.2 软件环境要求.182.3.3 其他环境要求.182.3.4 当前存在问题.213 蓝图设计.223.1 软件标准功能培训.223.2 确认关键应用流程.263.2.1 总账部分业务流程（财务）.273.2.2 报表系统业务流程（财务部分）.353.2.3 现金管理系统业务流程（财务部分）.373.2.4 应收款管理系统业务流程（财务部分）.403.2.5 应付款管理系统业务流程（财务部分）.423.2.6 现金流量表系统流程（财

4、务部分）.483.2.7 供应链流程.513.2.8 存货核算管理系统业务流程（供应链部分）.594 系统实现.634.1 建立基础资料管理原则.634.2 数据准备.664.2.1 静态数据责任表.674.2.2 动态数据准备.704.2.3 系统参数表.734.2.4 重要参数设置备忘.844.3 系统上线.875 验收交付.915.1 实施完毕确认.911 1 项目基本情况项目基本情况企业名称：基本情况：陕西汉江药业集团股份有限公司前身为陕西汉江制药厂，成立于 1970 年，经过 30 多年的发展已成为拥有总资产 3.7 亿元，生产经营化学原料药、医药中间体、中西药制剂产品和中药 GAP

5、 规范种植为主的大型医药集团公司。参股控股企业 12 户，其中中外合资企业 4 户，控股企业 5 户。地址：陕西省汉中市汉台区北郊李家桥杨凤财务总顶55171389162354013468645237购买产品模块及站点数：（请详细列明）总帐5报表2应收1应付1固定资产1现金1成本1采购2销售2仓存8存货核算22 2 项目准备项目准备2.12.1制订项目公约制订项目公约工作内容工作内容：确定项目责任、落实人员、签署项目公约工作方法工作方法：由主管实施的高层牵头，组织各业务部门负责人讨论并确定项目小组成员，落实工作、明确责任，通过并签署项目公约

6、注意事项注意事项：企业项目经理必须具备相应的计划控制能力和协调能力，熟悉公司管理运作实务， 1并且能够与金蝶顾问方建立良好的关系；应当仔细选择合格的人员参加项目实施 2小组，确保项目实施小组成员有足够的时间参与项目实施，确保项目实施小组成员能有效地转变管理工作方式，接受新的管理思想与方法；公司应建立和完善项目 3运作管理方式、内部沟通及与金蝶顾问组的沟通机制。顾问现场时间顾问现场时间：0.5 天完成时间完成时间： 2006 年 12 月 27 日 汉江药业（集团）有限公司汉江药业（集团）有限公司汉江药业（集团）有限公司汉江药业（集团）有限公司实施实施实施实施 K3K3K3K3 系统系统系统系统

7、项目公约项目公约汉江药业（集团）有限公司汉江药业（集团）有限公司 企业信息化领导小组企业信息化领导小组金蝶软件（中国）有限公司重庆分公司金蝶软件（中国）有限公司重庆分公司 K3ERP 项目实施小组项目实施小组二零零六年十二月二零零六年十二月项项目目公公约约K3 项目是公司今年重大管理信息技术改造项目。该项目的实施将使公司快速利用先进技术手段和管理思想把人流、物流、资金流和信息流有机集成，从而赢得市场、赢得竞争。但是，这些项目的实施将牵涉公司的方方面面，很多业务流程、日常习惯会有相关变化。为确保项目实施按计划、进度、目标、质量进行，现决定成立公司项目组织机构，全面领导和组织实施 K3 项目。公司

8、要求项目组织机构认真履行其职责，各部门密切配合，保证各项目圆满成功，并在实施中不断优化程序、组织结构，为公司长远发展打好坚实的基础。一一、组组织织机机构构金蝶公司项目实施小组：金蝶公司项目实施小组：组长：刘大志（重庆金蝶副总经理）项目经理：曾祥均（重庆金蝶 ERP 实施顾问）实施顾问：范 俊（重庆金蝶实施顾问）培训顾问：曹 梅（重庆金蝶讲师）客户经理：龙小武（重庆金蝶技术二部经理）汉汉江江药药业业信信息息化化K K/ /3 3 项项目目实实施施小小组组：组长 (总负责人 )：张佳副总项目经理：杨凤总监系统管理员：张波、李强实施小组（各部门负责人或业务骨干）：姓 名说 明刘光利财务部经理刘宏物流

9、部经理张丽华国外销售部经理吴迈国内销售部经理候海录仓储负责人二二、金金蝶蝶项项目目组组成成员员职职责责（一一）领领导导小小组组组组长长1. 检查考核项目实施工作，确保项目实施正常进行。2. 督促、协调金蝶公司各项资源，调度必要的实施支持。3. 根据实施计划，提供高层管理咨询。（二二）项项目目经经理理1负责项目调研工作，起草验收标准、实施方案,组织项目的实施，严格按实施计划控制项目进度。2. 向金蝶项目小组组长汇报工作，负责申请实施所需各项资源，负责与汉江药业公司项目实施小组组长、项目经理进行沟通，控制项目实施工作。3与汉江药业公司项目实施小组组长、项目经理一起协商确立项目实施目标，制订项目实施

10、计划，协调解决项目实施中发生的问题。4根据实施需要，组织并参加项目工作会议，解决项目实施中的问题。5负责项目验收和系统上线运行。6确认实施工作记录、签署各种实施文档。( (三三) )实实施施顾顾问问1. 严格、认真工作，提供项目实施指导，确保自己工作的合理性、有效性。2. 按金蝶公司的实施方法，根据实施计划进行项目实施。3. 尊重汉江药业每位项目工作人员，并与其进行友好和有效的协商与交流。4. 按项目解决方案，结合实际业务处理，通过使用软件实现新的业务操作，及时解决实施过程中的技术问题。5. 负责实施过程中的文档编制，保存接收各种文档。6负责确认实施工作记录、签署各种实施文档。7. 与企业实施

11、小组共同制订物料编码规则，并进行沟通和确认。三三、汉汉江江药药业业项项目目组组成成员员职职责责（一一）项项目目实实施施小小组组组组长长1审定项目 “实施规划方案 ” 、 “考核方案 ” 、 “验收标准 ” ，严格按实施计划控制项目实施进度。2配合、协助金蝶公司的项目组织实施工作，保证项目投资的落实，确保项目实施按计划进行。3制定对与项目相关部门及责任人的奖惩。4负责项目组验收和系统上线运行。（二二）项项目目经经理理1协同组长审定 “实施规划方案 ” 、 “考核方案 ” 、 “验收标准 ” ，严格按实施计划控制项目实施进度。2协同组长配合、协助金蝶公司的项目组织实施工作，保证项目投资的落实，确保

12、项目实施按计划进行。3协同组长负责部门与项目组、项目组与技术支持单位的工作协调。4负责实施项目形成的管理制度、规程的审批。5协同组长制定对与项目相关部门及责任人的奖惩。6负责项目组验收和系统上线运行。7组织项目阶段实施鉴定。8负责每月召开一次实施专题会议,协调解决实施问题。( (三三) )K K/ /3 3 项项目目实实施施领领导导小小组组K3 项目实施领导小组是汉江药业该项目的实施机构,全面负责 K3 项目的实施工作。1. 严格、认真工作，按照项目经理的要求完成所分配的任务,确保自己工作之数据的准确性、有效性。2. 尊重技术支持单位的顾问，并与其进行友好和有效的协商与交流。3. 依据项目经理

13、要求提供本部门的资源。4. 依据项目进展要求和工作要求对项目开展予以支持与配合。5. 保障本部门小组成员的员工的日常工作不与项目工作的开展发生冲突。6. 负责给最终用户进行系统培训工作。保障终端用户能够利用系统正常开展工作。( (四四) )K K/ /3 3 项项目目实实施施执执行行小小组组K3 项目实施执行小组是汉江药业该项目的实施执行机构,负责 K3 项目的具体操作。1. 严格、认真工作，按照部门的要求完成所分配的任务,确保自己工作之数据的准确性、有效性。2. 要正确对待由于实施K/3 而引起的工作方法、工作习惯等的变化。3. 尊重技术支持单位的顾问，并与其进行友好和有效的协商与交流。4.

14、 依据项目进展要求和工作要求对项目开展予以支持与配合。( (五五) )系系统统管管理理员员1. 硬件类：保障公司硬件设备和网络（内外网）正常运行。2. K3 系统：服务器端的软件安装和维护，客户端软件的安装（包括操作系统，K3客户端，其他应用软件） ，保障 K3 系统正常运行，对K3 系统的日常维护。四四、考考核核及及奖奖惩惩方方案案本项目实施的时间较短，内容多，任务重实施期间相关人员的工作量增加，项目实施的工作与各部门的工作会产生一定的冲突，所以应建立相应的制度和政策来对项目的实施人员进行激励和约束。由项目经理领导项目小组制定奖惩制度，项目实施过程中，每个项目小组成员所分配的人物作为个人重点

15、工作记入个人工作业绩考核。工作出色、提出合理化建议并被采纳的人员、及时发现并反馈问题的人员，按公司考核制度给与奖励。具体考核办法：1、 项目进度项目经理对整个信息化项目的进度负责，实施领导小组成员对各自部门的项目进度负责，在关键时点正负三天之内完成算正常完成。 。2、 考勤制度项目实施组成员和相关岗位人员必须参加信息化周会议和阶段总结会议，如不能参加必须提前向项目组组长请假。会议无故缺席者按早会制度进行处罚。3、 培训对无故缺席培训者进行相应处罚。经过 2 次培训仍不能掌握操作技能者，按公司用工制度进行处罚。4、 流程整理在流程整理的过程中，工作极不认真，出现明显错误(整理出的流程与现实情况明

16、显不符)，并导致项目延误者，公司将给与一定处罚。5、 资料准备在项目资料的准备过程中，工作极不认真，出现重大错误者（含遗漏） ，公司将给与一定处罚。6、 运行在运行的过程中，工作极不认真，按出现的错误率进行考核(根据不同岗位做考核细则)，对错误率超过规定比率者进行处罚。五五、项项目目公公约约认认可可各方人员已完整阅读并明白该公约所描述的各项条款及责任。金蝶公司、汉江药业将按照上述条款进行项目的实施组织工作，除非各方另行协商对以上条款进行调整。金蝶公司项目实施小组：金蝶公司项目实施小组：汉汉江江药药业业信信息息化化K K/ /3 3 项项目目实实施施小小组组：组长 (总负责人 )： 项目经理：

17、实施小组：姓名签字通讯方式刘毅王磊李压薇马可叶顶万赵飞鲁汉强赵研杜建华客户项目负责人（或委托负责人）：张佳2006 年 12月 26日金蝶项目负责人（或委托负责人）：曾祥均2006 年 12月 26日制订项目公约工作确认：实施任务计划时间实际时间列明未按计划完成原因项目公约阅读、确认2006-12-262006-12-26项目经理任命2006-12-262006-12-26项目组织的建立2006-12-262006-12-262.22.2制定并确认实施计划制定并确认实施计划工作内容工作内容： 编制、讨论并确认实施计划工作方法工作方法： 由顾问提供实施计划初稿和企业项目经理讨论并确认工作计划注意

18、事项注意事项： 计划必须明确到每个任务的开始时间和结束时间；实施计划必须明确到工作12任完成的对应负责人实施计划一旦确认，不能随意修改，如果需要修改，双方必3须以书面的形式列出计划调整原因，经企业项目经理及金蝶实施顾问签字确认；顾问现场时间顾问现场时间：0.5 天完成时间完成时间： 2006 年 12 月 27 日 TEP-01-03 项目实施计划汉江药业集团股份有限公司 K/3 项目实施计划WBS名称开始时间完成时间资源名称1第一阶段 项目准备2006-12-232006-12-23项目准备1.1建立顾问组2006-12-232006-12-23金蝶 PM1.2指导建立客户项目组织2006-

19、12-232006-12-23金蝶 PM1.3客户建立项目组织2006-12-232006-12-23客户 PM1.4项目进度计划拟订2006-12-232006-12-23金蝶 PM1.5系统环境准备2006-12-232006-12-23客户 PM1.6系统环境检查应用软件安装2006-12-232006-12-25双方 PM2第二阶段 业务蓝图2006-12-232006-12-25蓝图设计2.1项目组 K/3 财务、供应链产品标准培训2006-12-232006-12-26双方 PM2.2成本产品标准培训2006-12-282006-12-28双方 PM2.3企业管理业务流程整理200

20、6-12-272006-12-30客户 PM3第三阶段 蓝图实现2006-12-272006-12-30蓝图实现3.1静态数据编码规则培训2006-12-272006-12-27金蝶 PM3.2制订静态数据编码规则2006-12-272006-12-27客户 PM3.3静态数据准备2006-12-272006-12-30客户 PM3.4财务物流成本初始化数据准备2006-12-302006-12-30客户 PM3.5初始数据录入系统，物流成本系统上线2006-12-302006-12-31双方 PM3.6财务初始化数据准备2007-1-82007-1-15客户 PM3.7初始数据录入系统，财务

21、系统上线2007-1-152007-1-15客户 PM3.8系统上线运行处理咨询，与系统运行结果核对、确认2007-1-12007-2-5双方 PM4第四阶段 验收交付2007-1-312007-2-10验收交付4.1整理项目文档2007-2-12007-2-10金蝶 PM4.4项目验收会2007-2-102007-2-10双方 PM汉江药业集团股份有限公司：汉江药业集团股份有限公司：金蝶软件（中国）有限公司重庆分公司金蝶软件（中国）有限公司重庆分公司项目负责人（委托负责人）：项目负责人（委托负责人）：项目负责人（委托负责人）：项目负责人（委托负责人）：日期：日期：2006 年年 月月 日日日

22、期：日期：2006 年年 月月 日日实施计划完成确认单实施任务计划时间实际时间列明未按计划完成原因实施计划的讨论2006-12-262006-12-26实施计划确认2006-12-282006-12-282.32.3环境准备及软件安装环境准备及软件安装工作内容工作内容：为系统的正式安装运行准备好软硬件环境，并进行系统安装。工作方法工作方法：企业项目经理根据金蝶顾问给出的软硬件配置建议，安排信息部门负责按计划时间要求完成软硬件的采购及安装。注意事项注意事项： 硬件配置尤其是服务器的硬件配置是软件运行的基础条件，硬件配置方面特别1需要强调的环节，一定要对未来业务量有一定的预估，采用合理的硬件配置方

23、案；对每项软硬件的配置都要按表中的要求逐项确认，防止遗漏。2顾问现场时间顾问现场时间：0.5 天完成时间完成时间： 2006 年 12 月 27 日.1 硬件配置表硬件配置表硬件环境建议使用配置企业的实际配置服务器CPU 主频 2G 或以上，或者采用双 CPU效果更好，ECC 内存 2G 或以上，SCSI磁盘系统，100M 服务器专用网卡-数据库服务器内存关键1G-中间层服务器CPU 关键P2.8G HZ客户端CPU 主频 2G 或以上，内存至少 256 兆（推荐 512 兆）CPU 主频 2G，内存 256 兆网络至少百兆网，全交换更好，推荐采用域结构，域服务器不要跟 K/3

24、 服务器装在一起百兆网.2 软件环境要求软件环境要求硬件环境操作系统要求企业当前环境服务器Windows2000 server、windows2003 server-数据库服务器Windows2000 server、windows2003 serverwindows2003 server-中间层服务器Windows2000 server、windows2003 server，windows2003 server客户端Win2000、xp professon；xp professon数据库Microsoft SQL Server 2000Microsoft SQL Server

25、2000.3 其他环境要求其他环境要求数据库服务器系统所需环境软件是否必需是否安装责任人Windows 2000 Service Pack 4 Windows XP Service Pack 1 Microsoft DCOM98 Microsoft Internet Explorer WebControls V1.0 Microsoft Internet Explorer 6 Microsoft VM for JAVA Microsoft 数据访问组件 2.8 Microsoft 数据访问组件 2.5 Microsoft SQL Server 2000 SP3a Adobe S

26、VG Viewer 3.0 Microsoft.NET 框架软件包 Active Directory Client IBM 4614 POS 机接口MSDE 2000Microsoft Jet 4.0 Service Pack 8Microsoft Visual Basic for Applications中间层服务器系统所需环境软件是否必需是否安装责任人Windows 2000 Service Pack 4 Windows XP Service Pack 1 Microsoft DCOM98 Microsoft Internet Explorer WebControls V1.0 Micro

27、soft Internet Explorer 6 Microsoft VM for JAVA Microsoft 数据访问组件 2.8 Microsoft 数据访问组件 2.5 Microsoft SQL Server 2000 SP3a Adobe SVG Viewer 3.0 Microsoft.NET 框架软件包 Active Directory Client IBM 4614 POS 机接口MSDE 2000Microsoft Jet 4.0 Service Pack 8Microsoft Visual Basic for Applications客户端共计安装并检查了个客户端系统所需

28、环境软件是否必需是否安装责任人Windows 2000 Service Pack 4 Windows XP Service Pack 1 Microsoft DCOM98 Microsoft Internet Explorer WebControls V1.0 Microsoft Internet Explorer 6 Microsoft VM for JAVA Microsoft 数据访问组件 2.8 Microsoft 数据访问组件 2.5 Microsoft SQL Server 2000 SP3a Adobe SVG Viewer 3.0 Microsoft.NET 框架软件包 Act

29、ive Directory Client IBM 4614 POS 机接口MSDE 2000Microsoft Jet 4.0 Service Pack 8Microsoft Visual Basic for ApplicationsTEP-01-04 软件安装完成确认单.4 当前存在问题当前存在问题1、 在上系统的过程中销售员不愿提供客户名单：这些资料应该提供该项公司（并应继续提供联系人，联系地址等而下之更详细的信息）2、 现有暂估比较混乱，有很多物料特别是材料未做暂估，而且有些仓库上了账并下了，但财务只减了账（采购没有报账，但已领用） ，物流和总账对比存在很多问题。3、 成

30、本核算是在产品入库后根据 SOP 按比例倒算，不能考核产品的真实成本。4、 由于采用手工账，即时数据很难得到，财务结账一般需要 15 天左右。5、 物料名称极不规范，名称相同，但规格为空或规格叫见图 1，见图 2，但谁也不知道见图 1 是什么规格。 （动力配件一箱，被车间整箱领用，造成浪费）6、 外购入库单上无具体供应商，经常存在采购报账时张冠李戴，钩稽不上。7、 质检部要求库管员必须有手工出入库记录，用于国内国外审计。8、 十二期财务结账太晚，应收应付可能要 5 日才能出来。9、 财务成本按标准材料成本（本期投入产量*单位标准材料成本）3 3 蓝图设计蓝图设计3.13.1软件标准功能培训软件

31、标准功能培训工作内容工作内容： 对软件功能、应用及各种业务处理的培训工作方法工作方法： 由顾问对企业的应用人员进行软件操作培训注意事项注意事项： 企业培训环境的准备，投影仪、培训教室或是会议室，如不具备以上条件至少1提供一个可以集中培训的地方参加培训人员至少具有计算机基础操作能力参加23培训人员必须是业务操作或是业务操作的相关负责人培训现场纪律要求，将手机4调为振动、不得在现场大声喧哗、不得在现场提与培训内容无关的问题做好培训5签到与培训效果调查顾问现场时间顾问现场时间：2 天完成时间完成时间： 2006 年 12 月 26 日TEP-02-01 培训大纲：阶段功能、模块关键业务点注意事项备注

32、币 别新增、修改、删除凭 证 字新增、修改、删除仓 库新增、修改、删除属性设置部 门新增、修改、删除职 员新增、修改、删除供 应 商新增、修改、删除客 户新增、修改、删除计量单位新增、修改、删除默认、常用区别科 目新增、修改、删除核算项目设置物 料新增、修改、删除属性设置结算方式新增、修改、删除科目初始化数据期初余额，借、贷方累计金额实际损益发生额现金初始数据应收初始数据应付初始数据物流初始数据期初数量、金额，累计收、发数量、金额单价倒算初始暂估数据以前期的入未到票的单据不含在初始数据中初始化固定资产数据固定资产卡片明细总账凭证录入、修改、删除各种账薄的查询凭证审核、过账操作自动结转损益凭证打

33、印格式的修改、删除过账的凭证多栏账的编制财务运行报表新建报表编制报表公式、修改公式报表表项的设置基础本函数的掌握财报表报表打印格式的设置现金管理引入现金、银行日记账进行总账、现金管理的对账银行对账单的录入出具余额调节表现金管理期未处理应收账款管理形成应收账款的业务处理收款的业务处理预收款业务的处理预收款冲应收款应收账款转销三方转账业务应收单到凭证收款单到凭证预收单到凭证单据到凭证单据到凭证单据到凭证应付账款管理形成应付账款的业务处理付款业务的处理预付款业务处理预付冲应付款的业务处理应付款的转销三方转账业务的处理应付单到凭证付款单到凭证预付单到凭证单据到凭证单据到凭证单据到凭证固定资产固定资产购

34、入固定资产的变动固定资产清理计提折旧折旧变动与总账对账卡片到凭证卡片到凭证卡片到凭证现金流量表指定现金流量表主表指定现金流量表附表出具打印报表务运行供应采购采购申请到外购入库业务流程的讲解修改已经勾稽单子订单、入库单、发票的新增、修改删除采购发票的录入、修改删除费用发票的录入、修改删除发票与入库单的勾稽管理各种单据的审核、反审核、下推各种出入库单据的新增、修改、删除、审核生产领料单的录入、修改、审核、删除仓存管理其他出入库单的录入、修改、审核、删除销售管理销售订单的录入、修改、审核、删除；销售出库单的录入、修改、审核、删除销售发票的录入、修改、审核、删除销售发票与销售出库勾稽各种销售报表的查询

35、链日常运行存货核算存货出、入库核算各种单据生成凭证的业务处理成本调整单的业务处理各种报表的查询物流期未处理TEP-02-02 系统培训完成确认单：实施任务计划时间实际时间列明未按计划完成原因培训环境的准备2006-12-232006-12-23财务模块培训2006-12-242006-12-24采购模块培训2006-12-252006-12-25销售模块培训2006-12-252006-12-25仓存模块培训2006-12-262006-12-263.23.2确认关键应用流程确认关键应用流程工作内容工作内容：确认各关键业务的应用流程，以确保系统上线后各业务环节可以标准的处理流程进行，保障系统高

36、效运行工作方法工作方法：项目小组成员与金蝶实施顾问在金蝶标准业务应用流程的指导下，分别与各业务环节确定关键业务流程注意事项注意事项：区别企业现有流程与系统应用流程，不要试图将现有手工流程强行搬到系统中， 1而是要遵循系统规律，采用金蝶标准的业务操作规程，确保系统顺畅运作；在确 2定各业务环节的业务流程时，要遵循局部服从整体、次要流程服从关键流程的原则，保证企业核心业务、关键流程能够快速上线，顺畅运作；企业应在此基础上建立 3和完善业务规范管理制度，确保流程的落实和执行。顾问现场时间顾问现场时间：0.51 天（2006-12-29 完成）完成时间完成时间： 2006 年 12 月 29 日3.2

37、.13.2.1 总账部分业务流程（财务）总账部分业务流程（财务）1、业务处理说明：、业务处理说明：业务描述总账模块是软件运行的基础及核心，同样也各种数据统计分析的平台，同样也是最贴近财务人员实际工作范围的模块；财务人员的日常业务处理全部集中在此模块在进行；主要处理的工作内容：会计凭证的录入、修改、审核、过账、结转损益等；查询各类账薄、报表等。序号业务说明选择责任部门责任人1凭证的录入与审核业务处理：a、根据已审核过的原始凭据手工录入凭证（或者系统（其他业务模块：应收款管理、应付款管理、现金管理、采购管理、销售管理、仓存管理、存货核算管理）自动生成凭证以及自动转账生成凭证、结转损益生成凭证。 ）

38、b、如凭证录入无问题，则在 K/3 系统凭证查询功能中对已录入凭证进行审核c、不能录入以前期间的凭证不能录入以前期间的凭证2、凭证的过账与对账业务处理a、检查待过账凭证，是否具备过账条件，如是否已审核（非必须的，根据参数设置确定） ，是否业务单据已生成凭证b、检查通过后，对所有应过账凭证进行过账。c、核对总账与明细账3、凭证的反过账、反审核和修改业务：a、凭证未过账且未审核情况下如凭证录入有问题，通知制单人依据原始凭据检查和修改凭证b、凭证未过账但凭证已审核后情况下如发现凭证录入有问题，由主管会计进行判断是否进行反审核凭证，如果同意反审核，反审核后由制单人修改凭证；如果不同意，则手工录入红蓝字

39、凭证进行调整和冲减。c、凭证已过账且凭证已审核后情况下如发现凭证录入有问题，由主管会计进行判断是否进行反过账、反审核凭证，如果同意反过账、反审核，则反过账、反审核后由制单人修改凭证；如果不同意，则手工录入红蓝字凭证进行调整和冲减。 （建议：为了维护账务的严肃性，尽量减少使用反过账。可用红蓝字凭证进行调整和冲减）d、如果要修改的凭证处于已结账期间，则必须先进行反结帐后，再进行凭证的反过账、反审核和凭证修改操作（建议：以前期间凭证的修改采用红蓝字调整和冲建议：以前期间凭证的修改采用红蓝字调整和冲减，尽量避免使用反结帐减，尽量避免使用反结帐）4、期末处理业务流程：a、期末处理条件检查（、其他模块业务

40、是否已经生成凭证并且结账；所有凭证是否已经过账；是否已结转损益；、结转损益凭证是否已审核、已过账；）b、期末处理，进行结账，结账结束后，系统显示已进入下一个会计期间c、结账后发现错误，可进行反结账，但此功能只有系统管理员才有权限使用1、标准业务流程图标准业务流程图（一）（一） 凭证的录入与审核业务流程图：凭证的录入与审核业务流程图：凭证录入与审核开始结 束财务部主管会计已审核凭证2、凭证审核会计凭证财务部总账会计1、录入原始数据至会计凭证或检查系统自动生成凭证已审核的原始单据是否合格否是（二）（二） 凭证的过账与对账业务流程图：凭证的过账与对账业务流程图：已过帐的凭证开始是否具备过账条件转下页

41、财务部门门总账会计1、检查待过账凭证否财务部门门总账会计3、通知相关人员查找原因，并及时改正财务部门门总账会计2、凭证过账财务部门门总账会计4、对账否是错误的帐薄承上页正确的帐薄结束总账与明细账是否一致财务部门门总账会计5、反过账（三）（三） 凭证的反过账、反审核与修改业务流程图凭证的反过账、反审核与修改业务流程图: :凭证反审核开始结 束财务部总账会计未审核凭证2、红字冲销或蓝字更正财务部主管会计3、反过账或反结账后再反过账至当前期间申请反审核的凭证1、是否同意反审核否是是否已过账或结账是财务部主管会计4、反审核凭证否（四）（四） 期末处理业务流程图：期末处理业务流程图：开始符合结帐条件的已

42、过帐凭证1.期末处理条件检查财务部主管会计基本凭证已全部过帐？2.是否已自动转帐和汇兑损益3.结转损益财务部主管会计转下页否是否是与自动转帐与汇兑损益相关业务处理财务部主管会计结束承上页损益类凭证4.损益凭证审核与过帐财务部主管会计具备结帐条件的所有已过帐凭证5.期末结帐，进入下一个会计期间财务部主管会计.2 报表系统业务流程（财务部分）报表系统业务流程（财务部分）1、业务处理说明：、业务处理说明：业务描述K/3 报表系统提供了数百个灵活的取数公式，满足各层次用户不同需要；而且其与EXCEL 类似的操作风格，用户经过简单培训就能独立操作编制自己所需报表，降低企业培训费用。序号业

43、务说明选择责任部门责任人1、新建报表2、编制修改公式3、修改报表格式（包括：页眉页脚）4、设置取数参数5、重算报表、核对报表数据6、保存报表2、标准业务流程图、标准业务流程图开始新建报表编制修改公式设置报表格式设置公式取数参数重算报表是否正确保存报表结束否.3 现金管理系统业务流程（财务部分）现金管理系统业务流程（财务部分）1、业务处理说明：、业务处理说明：业务业务描述描述现金管理系统能处理企业中的日常出纳业务，包括从银行领取或存入现金；现金收付；现金账录入与核对；票据管理及其相关报表；同时会计人员能在该系统中根据出纳录入的收付款信息生成凭证并传递到总账系统。序号序号业务说明业

44、务说明选择选择责任部门责任部门责任人责任人1、是否与总账部分连用。该项主要影响如下三点：a、现金日记账、银行存款日记账是否能够从总账凭证中引入。b、现金流水账是否需要生成总账凭证。c、是否需要同总账进行对账2、现金业务主要包括三部分：从银行领取或存入现金；现金收付；现金账录入与核对a、根据当日现金支出额，填写支票，并加盖财务章b、将支票送交银行，提取现金c、进行当天的现金收付d、会计人员根据原始单据填制现金凭证，出纳人员根据会计凭证登记现金日记账（或者在软件操作中，现金管理系统的业务数据可以从总账中导入，要注意导入日期为凭证录入日期）e、每日结束，由出纳盘点现金，填制现金盘点卡f、总账现金明细

45、账与现金日记账需每月核对3、银行业务主要包括：银行存款收付、银行对账单录入、银行日记账与银行对账单对账、银行票据的处理。a、银行收款业务：出纳人员登记日记账（或者从总账引入）b、银行付款业务：根据付款凭据开出付款票据，审核后加盖印鉴，交由银行支付。根据银行回单，由会计人员填制付款凭证，出纳人员据此登记银行日记账（或者可由总账导入银行日记账，但需注意，导入日期为凭证录入的日期）c、月末录入银行对账单。d、银行日记账与银行对账单进行核对f、查看余额调节表，检查是否正确，如有问题，则查找原因，并改正4、其他内容：1、往来结算（应用结算中心）2、标准业务流程图、标准业务流程图开始开始现金流量表报表方案

46、欲编制流量表的帐套转下页财务部门总账会计1.方案设置或选择财务部门总账会计2.提取数据财务部门总账会计3.在 T 型账户中指定现金流向相关凭证承上页收付单据现金日记帐总帐现金明细帐6.结当日现金帐财务部费用会计当日现金帐7.盘点现金，填制现金日报表财务部出纳现金日报表月末核对当日核对是否正确否是4.编制记帐凭证财务部会计5.登记现金日记帐财务部出纳结束.4 应收款管理系统业务流程（财务部分）应收款管理系统业务流程（财务部分）1、业务处理说明：、业务处理说明：业务业务描述描述应收款管理系统，通过销售发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提

47、供给客户往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析、合同收款情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。同时系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债权列表的列示以及合同到期款项列表，帮助您及时对到期账款进行催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。该系统既可独立运行，又可与销售系统、总账系统、现金管理等其他系统结合运用提供完整的业务处理和财务管理信息。独立运行时，通过与金税系统的接口，可以避免发票的重复录入。序号序号业务说明业务说明选择选择责任部门责任部门责任人责任人1、应收款业务流程：a

48、、手工录入销售发票（或者如与销售系统连用的情况下：需要在销售系统录入销售发票，在应收系统中录入的销售发票不能传递到销售系统中）b、手工录入其他应收单（其他应收单是指没有单据体内容，即没有存货信息的资料，主要用于记录企业垫付各项费用。 ）c、审核销售发票或其他应收单d、使用套打打印销售发票和其他应收单e、生成应收款凭证2、收款业务流程：a、根据手工传递的收款单据在应收款管理中录入收款单b、审核收款单c、生成凭证3、应收款核销业务流程：a、选取预核销客户的相关应收单据b、按照客户应收帐款余额及先后次序，与收款自动核销（适用于结算按照余额进行的客户）c、手工选取应收单据与收款单据并建立钩稽关系，进行

49、核销（适用于结算按照合同或发票一一对应的客户）d、要求进行应收帐款帐龄分析的用户，至少在每月末进行当月应收单据与收款单据的核销f、其它核销内容涉及：预收冲应收、应收冲应付、应收款转销、预收款转销、预收冲预付、收款冲录入销售发票转下页财务部门往来会计3.开具销售发票财务部门会计主管4.发票审核付款（需要了解）（需要了解）1、标准业务流程图：、标准业务流程图：录入销售发票开始财务部门往来会计3.开具销售发票财务部门会计主管4.发票审核结束发票5.套打发票/或手工开具财务部门往来会计6.生成凭证财务部门往来会计应收款凭证已审核的发票.5 应付款管理系统业务流程（财务部分）应付款管理系

50、统业务流程（财务部分）1、业务处理说明：、业务处理说明：业务业务描述描述应付款管理系统，通过发票、其它应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，付款分析、合同付款情况等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。同时系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债务列表的列示以及合同到期款项列表，帮助您及时支付到期账款，以保证良好的信誉。序号序号业务说明业务说明选择选择责任部门责任部门责任人责任人1、应付款业务流程：a、录入采购发票（或者采购系统与应付系统同时使用时，发票需由采购系统录入，

51、在应付系统录入的发票将不能传递至采购系统）b、录入其他应付单（其他应付单是指没有单据体内容，即没有存货信息的资料，主要用于记录一些零星的应付账款）c、对录入的发票信息进行审核d、对已经审核的发票生成应付账款凭证2、付款（预付款）业务流程：a、根据手工传递的付款单据在应付款管理中录入付款单b、审核付款单（预付款） ，并付款c、生成凭证3、应付款核销业务流程：a、选取预核销供应商b、按照供应商应付帐款余额及先后次序，与付款自动核销（适用于结算按照余额进行的供应商）c、手工选取应付单据与付款单据并建立钩稽关系，进行核销（适用与结算按照合同或发票一一对应的供应商）d、要求进行应付帐款帐龄分析的用户，至

52、少在每月末进行当月应付单据与付款单据的核销2、标准业务流程图、标准业务流程图（一）（一） 应付款业务流程图：应付款业务流程图：采购单位业务员1.报送发票/应付票据是否合格发票/其他应付单发票登记3.发票/应付票据退回材料结算往来会计4.发票/应付票据录入开始材料结算往来会计2.审核发票/应付票据否转下页是结束已审核的发票承上页4.发票审核材料结算往来会计5.生成凭证材料结算往来会计应付帐款凭证（二）（二） 付款业务流程图：付款业务流程图：3.付款单录入材料结算科往来会计2.请款单审核并安排付款采购单位部门经理付款单财务部审核转下页开始结束已审核的发票承上页4.发票审核材料结算往来会计5.生成凭

53、证材料结算往来会计应付帐款凭证（三）（三） 应付款核销业务流程图：应付款核销业务流程图：已核销单据是否人工核销3.按余额先后次序核销材料结算科往来会计结束2.一一核销对应发票及付款单材料结算科往来会计开始材料结算1.选取预核销供应商往来会计是.6 现金流量表系统流程（财务部分）现金流量表系统流程（财务部分）1、业务处理说明：、业务处理说明：业务业务描述描述现金流量表是以现金为基础编制的财务状况变动表。现金流量表反映企业一定期间内现金的流入和流出，表明企业获得现金和现金等价物的能力。现金流量表模块可以处理所有期间的数据，只要账套中有的凭证，不论凭证是否过账、是否审核，也不论会计期

54、间是否结账，模块均可以对凭证进行拆分处理，编制报表。可以一年出一次报表，也可以一个月出一次报表，甚至每天都可以出一张现金流量表，总之在任意时间都可以编制报表，十分方便快捷序号序号业务说明业务说明选择选择责任部门责任部门责任人责任人1、选取欲编制流量表的账套，并设置方案2、提取欲编制流量表的时间范围内合符条件的凭证。现金流量表的时间选取可以是一天、一月、一年或任意时段3、用 T 型账户对相应凭证进行现金流向的设置，可得现金流量表主表4、对凭证进行附表项目的设置，可得现金流量表附表2、标准业务流程图：、标准业务流程图：开始开始现金流量表报表方案欲编制流量表的帐套转下页财务部门总账会计1.方案设置或

55、选择财务部门总账会计2.提取数据财务部门总账会计3.在 T 型账户中指定现金流向相关凭证结束承上页现金流量表主表现金流量表主表及附表财务部门总账会计4.附表二现金流向指定.7 供应链流程供应链流程说说明明岗岗位位活活动动/ /流流程程采采购购管管理理流流程程开开始始结结束束4 4、根根据据【K K3 3外外购购入入库库单单】选选单单生生成成【K K3 3采采购购发发票票】（如如有有运运输输的的合合理理误误差差，发发票票的的数数量量以以入入库库为为准准，金金额额以以真真实实发发票票为为准准）并并审审核核，直直接接录录入入【K K3 3费费用用发发票票】并并审审核核，并并进进行行钩

56、钩稽稽审审核核后后的的【K K3 3外外购购入入库库单单】说说明明本本流流程程适适用用于于采采购购入入库库。检检验验3 3、选选单单生生成成并并审审核核【K K3 3退退料料通通知知单单】，供供应应商商将将不不合合格格的的物物料料取取走走。合合格格不不合合格格2 2、在在检检验验合合格格后后，库库管管员员根根据据收收料料通通知知单单录录入入并并审审核核【K K3 3外外购购入入库库单单】，马马上上打打印印出出库库管管和和采采购购签签字字确确认认。（K K3 3主主控控台台- - 供供应应链链- - 采采购购管管理理- - 入入库库- - 外外购购入入库库单单查查询询/ /录录入入）3 3、检检

57、验验不不合合格格，选选择择原原【K K3 3收收料料通通知知单单】生生成成并并审审核核【K K3 3退退料料通通知知单单】，供供应应商商将将不不合合格格的的物物料料取取走走。（K K3 3主主控控台台- - 供供应应链链- - 采采购购管管理理- - 收收料料通通知知- - 收收料料通通知知单单- -生生成成退退料料通通知知单单并并审审核核）2 2、根根据据收收料料通通知知单单和和质质检检报报告告录录入入【K K3 3外外购购入入库库单单】4 4、发发票票到到了了之之后后，采采购购员员根根据据【K K3 3外外购购入入库库单单】选选单单生生成成【K K3 3采采购购发发票票】并并审审核核（如如

58、果果数数量量不不一一致致，则则拆拆分分外外购购入入库库单单，且且只只能能根根据据子子单单下下推推发发票票），直直接接录录入入【K K3 3费费用用发发票票】并并审审核核( (费费用用发发票票如如在在以以后后期期间间到到，则则在在发发票票到到的的期期间间进进行行补补充充钩钩稽稽) )，并并进进行行钩钩稽稽（K K3 3主主控控台台- - 供供应应链链- - 采采购购管管理理- - 结结算算- - 采采购购发发票票录录入入，钩钩稽稽），（K K3 3主主控控台台- - 供供应应链链- - 采采购购管管理理- - 费费用用发发票票- - 费费用用发发票票录录入入）库库管管1 1、录录入入K K3 3

59、收收料料通通知知单单库库管管根根据据收收料料通通知知单单（必必须须录录入入金金额额）填填写写请请检检单单（手手工工）1 1、在在收收到到供供应应商商货货物物后后，录录入入K K3 3收收料料通通知知单单( (现现在在的的物物料料入入库库单单) )。（K K3 3主主控控台台- - 供供应应链链- - 采采购购管管理理- - 收收料料通通知知- - 收收料料通通知知查查询询/ /录录入入）编编制制：编编制制日日期期：审审定定： 审审定定日日期期：财财务务：物物流流：采采购购： 采采购购员员5 5、打打印印签签字字后后的的k k3 3外外购购入入库库单单，原原始始票票据据，交交财财务务确确认认和和

60、挂挂账账5 5、打打印印签签字字后后k k3 3外外购购入入库库单单，原原始始票票据据，交交财财务务确确认认和和挂挂账账。（K K3 3主主控控台台- - 供供应应链链- - 存存货货核核算算- - 入入库库核核算算- - 外外购购入入库库核核算算）（K K3 3主主控控台台- - 供供应应链链- - 存存货货核核算算- - 凭凭证证管管理理- - 生生成成凭凭证证）如如发发票票未未到到，财财务务进进行行暂暂估估，生生成成凭凭证证之之前前检检查查是是否否都都有有暂暂估估价价，如如没没有有则则询询问问采采购购员员获获得得暂暂估估价价并并作作为为对对采采购购员员的的考考核核。（K K3 3主主控控