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文档简介

1、4 M I KI.有限责任公司现场收款制度（试行）一、目的规范现场收款流程，提高现场收款的准确性与安全性。二、适用范围市场销售部、财务部、商务部、现场收款人员三、现场收款条件1、公司总办同意某区域培训任务，但由于时间紧张，该区域客户尚未办理汇款的；2、主办培训的公安机关已代收所有设备款项，要求见货付款的；3、 为了推动市场工作或解决遗留问题的；4、公司总办指定的；四、职责分工市场销售部将满足条件的收款任务报请部门经理、 主管副总审批，批准后及时告知财务部。与当地公安机关协商，安排汇款车辆。财务部指派或协调收款人员；提供发票或收据；协调处理现场收款中出现的财务问题。收款人员现场收取现金、开具发票

2、，并于当日及时将现金存入公司指定帐号；安全存放未汇出的现金，妥善保管发票。商务部在收款人员出发前提供当地设备销售价格表。五、收款流程1、收款人员出发前，商务部提供设备销售价格表。2、收款人员准备验钞机、发票、收据。3、收款人员在到达培训现场后，调查附近银行办理汇款的时间。确定汇款 时的同行保护人员与车辆安排情况。4、收款人员核算客户提供的订购单中设备单价与总价。5、收款人员收取客户现金，在验钞机上进行不得少于两次的清点。6、 收款人员手工清点现金的数量，无误后按订购单中的开票信息开具 与汇款金额相同的普通发票。客户要增值税发票的，收款人员可先开具 收据，并在培训结束前收集增值税发票信息。7、

3、收款人员在订购单中“收款情况”中签字或盖章确认。8、收款人员在收款汇总表中记录收款信息，现场发放设备的，收款人 员将订购单交客户办理设备交接；不发放设备的，收款人员保存订 购单。9、收款人员对资金的安全负责，在当日下午 4: 30之前赶到最近的银行 办理汇款，并保留汇款回执单。10、收款人员及时与财务部确认款到情况与开票情况。11、收款人员返回公司后，将收款汇总表与增值税发票信息交商务部。六、注意事项1、 天津、廊坊地区的，收款人员可以收取支票或现金。 其它区域的收取现金或银行汇票。收款人员与财务部核对无误后方可收取银行汇票。2、 当日收取的现金不能存入银行的，收款人员将现金包好后妥善保存， 市 场销售人员或实施中心人员有责任协助办理。七、相关表单1、设备销售价格表2、收款汇总表设备销售价格表区域：设

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