直营店资金管理制度

1、此笔款项由店长不得私自挪用。交销售会计带回给为了加强对公司店面资金的管理，使公司货币资金更好的流通运转。健全和完善公司的费用管理，有效控制各门店费用开支。本着“节约、节流”的原则，做到 各项开支合理化、票据标准化、规范化，特制定此制度。一、 现金管理1、每店可以根据需要持指定金额备用金，作为日常经营所需。 向公司借支存放店里仅作为长期找零及日常费用开支使用, 店长离职交接给新店长。开具门店备用金移交单。A、借备用金时开借款单，交出纳付款。B、店长离职交接给新店长。开具门店备用金移交单出纳保管。例表二:2、门店晚班收银员在晚上营业结束后，将营业款交给当班负责人将其锁好。于隔天上午12点前存入指定

2、账户，在日账注明存款金额。（例：存款：存入黄 阿红工行卡（4705）1500元。）3、现金营业款必须全额存入，不得坐支现金.A、女口： 2014年3月18日当日现金销售额为988元，隔天应存入988元, 而不是900兀，也不是1000兀。B、 个别门店不能到柜台存款，就存整数。（如2014年3月18日当日现金 销售额为988元，隔天应存入900元。）4、门店指定人员要管理好单据跟营业款做到钱跟单据金额一致，如人为的造成 现金短款，其责任由负责人自己承担。5、直营店实行收支两条线，严禁任何人以任何借口挪用直营店货款，即坐支现金。违者对当事人给予每人每次罚款 100元。6、各店在销售时，若不影响销

3、售的情况下提倡以现金为收款方式。7、刷卡必须遵守银联公司的相关操作规定，必须以出刷卡单为确认的收款依 据。8、严禁所有人员擅自以个人银行卡进行刷卡套取现金，增加公司资金费用，同 时影响到资金的灵活度，财务部在核查相关单据时，一经发现将扣当事人当 天工资并支付套取金额手续费。若多刷顾客消费金额，一经发现当事人应支 付多刷金额手续费。9、刷卡小票必须有客户本人签名，销售人员不得代签（即使与客户非常熟）如若代签引起的相关经济问题由代签人自行负责。费用管理1、禁止以店面现金销售款支付任何款项。2、 各店店长月初做好本店相关费用预算。并清楚本店的费用支付方式。（如: 电费具体金额？交给谁？怎么交？）3、

4、门店所需一切费用，小额支出由备用金先垫出。大额支出由店长写报销单由 公司统一付款。4、费用支出后，凭相关票据填制报销凭证。报销凭证填制要求如下：A、大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾.B、报销凭证的附件要排放整齐，正面朝上订在左上角。C、报销只能用黑色水笔填制，不能用圆珠笔，填制报销凭证需经手人及店 长、所属区域经理签字方可提交给指定销售会计。D、 金额请务必填写清晰准确，不得涂改（涂改的撕掉重新填）。E、填制报销单要求： 日期：写上当天填单的日期。 编号：不用写。 附单据：写上附件的张数。 部门：填写门店名称。如丰泽店 项目：通讯费用、办公费用、运杂费用、业务招待费、水电费、物

5、业 费、税款、维修费、其他费用。 联系人：已由店里备用金支付的就写上店长姓名。如要付给房东或物 业等写上对方的姓名。 电话：已由店里备用金支付的就写上店长的电话。如要付给房东或物 业等写上对方电话。 摘要：注明清楚此笔款项的内容。 户名、账号、开户行：已由店里备用金支付的就写上店长的相关收款 信息。如要付给房东或物业等写上对方的相关收款信息。 金额：写上大写金额(11) 经办人：填单人的姓名(12) 验证部门：店长和区域经理签字。(13) 其他不用写。F、门店填制人按以下面的类别分开填制，同一项目可以制同一张单。 通讯费用：门店电话费、宽带费(必须写明是哪一个月的电话费、宽 带费) 办公费用：

6、门店日常用品(办公用品、饮用水、复印费、拜拜祭品等,务必写清数量与单价。）注明：如果是复印门店常用的表格请跟人事 部联系帮忙复印20 运杂费用：门店产生的快递费，统一填制，发票必须对应。门店间调拨运费由调入方到款并填制报销。（例清蒙店向晋江店调货运费元，由清蒙店付款再填制报销。） 业务招待费：1）客人生日订制蛋糕，需提前一个月报备区域经理，由区域经理安排购买，一个不得超120元。2）送礼，要经董事长或总经理同意。 水电费：门店日常水电费用（必须写明门店或宿舍哪个期间段的水电费）1）有用户号的门店不用写报销单，由公司直接交款2) 有办理代扣的门店不用写报销单，由公司直接交款。门店月底要 至惟力局

7、或水电局打印发票。连同报销单寄回。3) 交给房东或物业的门店要写报销单，次月 10月左右出纳直接付 给对方。4) 个别由门店自行缴交，再写报销单。5) 如果是房东或物业抄水电表的，门店要当场确认度数，门店当月 要记录度数，方便下次核对期初数。6) 如更换门店或宿舍，缴交信息有变动，要第一时间通知出纳。 物业费：门店的物业费用(必须写明门店或宿舍哪个期间段的物业费) 税费：门店地税和国税(必须写明哪个月的国地税)。1) 大部分都移回公司交，目前只有惠安地税、东石地税无法移回还 在门店交。2) 在店里缴交的才要写报销单，其他不用写。 维修费：门店日常修理费。 其他费用：1)董事长、总经理、黄副总、

8、林副长请吃饭费用，一次不超150元。2）代董事长、总经理、黄副总、林副总、黄阿红付款。G、需由门店交的物业费、水电费、由门店店长索取发票、收据或水电费付款通知单（个别地方无法先给单据应先预付缴交金额），填制好“报销单” （每项内容一张，分开填制）进行报销，由出纳直接付给对方，支付完 出纳要把发票或单据附在报销单。H、 强调：如需购买宿舍用品要找区域经理申请，由采购部统一购买。（如物 品坏了除锅、电饭煲、衣柜、电磁炉，其他不得申请。）5、报销流程A、不按规范填写或者错误填写多次的，将报销单原单寄回，所产生的费用由填制人承担。（Ps :报销打回使用邮政到付）B、 一个月报销一次，出纳一般在10号左

9、右支付。当月产生费用须次月3号 前填制报销凭证。C、门店月初把上个月费用填好报销单连同考勤一起寄给区域经理，区域经理在5号前审核签字后交出纳办公室给当店负责的销售会计。强调：报 销单和考勤要分开装到封口袋。D、销售会计收到后必须在两天内复核签字后交出纳安排走流程付款。逾期的就延期到下个时间段报销。E、寄回报销的快递里请多写一张费用的汇总明细清单。所有的报销都要附相关原始单据，单据要跟报销凭证金额一致。_2014年3月费用汇总表门店：石狮2店项目金额份数附件张数备注通讯费用45012办公费用20915运杂费用7215业务招待费12011水电费148813物业费20011税款维修费2011其他费用3011合计25