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2、成成，流流动动资资金金缺缺口口需需大大于于申申贷贷金金额额 资金缺口测算表中应收、应付款项取应收、应付账款与应收、应付票据的合计数，企业自有流动资金不能为负数，如为负数则按0取值。流流动动资资金金缺缺口口分分析析表表用用款款企企业业上上年年流流动动资资产产周周转转率率测测算算未未来来一一年年流流动动资资金金缺缺口口测测算算年年初初存存货货 年年末末存存货货年年初初应应付付款款项项年年末末应应付付款款项项年年初初预预付付账账款款年年末末预预付付账账款款年年销销售售成成本本存存货货周周转转天天数数应应付付款款项项周周转转天天数数预预付付款款项项周周转转天天数数年年初初应应收收款款项项年年末末应应收收款款项项年年初初预预收收帐帐款款年年末末预预收收帐帐款款年年销销售售收收入入应应收收款款项项周周转转天天数数预预收收帐帐款款周周转转天天数数上上年年度度利利润润总总额额上上年年度度销销售售利利润润率率预预测测销销售售收收入入增增长长率率XXX公司00000000.000.000.00000000.000.000#DIV/0!10%单位：万元预预测测销销售售收收入入营营运运资资金金周周转转次次数数流流动动资资金金需需求求量量公公司司自自有有流流动动资资金金公公司司现现有有银银行行短短贷贷其其他他渠渠道道的的营营运运资资金金流流动动资资金金缺缺口口0.000.000.000.000

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