用友ERP财务能手认证手册工资题库概要

1、UFIDA用反用友ERP财务能手认证手册工资用友ERP认证培训、考试管理中心工资管理应用能手练习一. 判断题1用友ERP-U8工资管理系统只提供计时工资的核算，不提供计件工资核算功能。F2、 用友ERP-U8工资管理系统仅提供以人民币作为发放工资的唯一货币。F3、 每位员工是否从工资中代扣个人所得税是由用户自由选择的。T4、 只有启用计件工资标准，才能设置计件工资方案。T5、 在工资管理系统中，不同部门的人员编码可以重复。F6、在工资管理系统中，人员附加信息可以随时修改、删除。F7、 在工资管理系统中，相同的工资项目不能重复定义公式。F8、 计件工资方案一旦停用，便不能录入计件工资统计数据。T

2、9、 系统提供的固定工资项目不能进行修改、删除，也不允许在计算公式中出现。T10、 工资分摊的结果可以自动生成凭证传递到总账系统。T11工资管理系统默认发应发合计作为个人所得税的扣税基数。F12、工资管理系统中提供对“个人所得税扣缴申报表”中栏目的设置功能。T13、工资业务处理完毕后，需要经过记账处理才能生成各种工资报表。14、人员调动功能可以在不同账套的多工资类别间进行。15、 第一次进行工资类别汇总时，需要在工资类别中设置工资项目的计算公式。T16、 工资管理系统建账完成后，所有建账参数均不能修改。F17、 若进行数据替换的工资项目已设置了计算公式，则在重新计算时发计算公式为准。T18、

3、用友ERP-U8工资管理系统的数据采集功能只能在关闭所有工资类别后才能使用。T19、只要在工资建账时选择了“是否核算计件工资”，就可以在“计件工资统计表”中输入所有员工的计件数量和单价。F20、 在工资管理系统中，不能对人员附加信息进行数据加工。T21、 工资分摊的结果可以自动自成凭证传递到总账系统。T22、 汇总工资类别不需要进行月未处理。T23、单工资类别核算管理的新用户，其操作流程比多工资类别管理核算的企业相对简单，操作顺序基本相同。T24、 部分分钱清单只提供按末级部门进行统计。F25、汇总工资类别不需要进行月末处理。T二. 单选题1、以下哪项工作不属于工资管理系统初始设置范畴？（B）

4、A. 工资项目设置B. 计件工资统计C. 工资账套设置D. 人员档案设置2、如果设置某工资项目为数字型，长度为8，小数位为2,则该工资项目中是最多可以输入（D）位整数。A 任意位B 7位C 6位D 5位3、系统自动以（B）作为新建工资类别的启用日期。A 用户自己录入的日期B 登录日期C、系统日期D工资账套的启用日期4、如果奖金的计算公式为“奖金 =IFF （人员类别=“企业管理人员” AND部门=“部经理办公 室”，800，IFF （人员类别=“车间管理人员”，500, 450） ”，如果某职工属于一般职工，则他的奖金为（）A. 450B. 800C. 500D. 05、增加工资项目时，如果在

5、“增减项”一栏选择“其它”，则该工资项目的数据（A ）A.既不计入应发合计也不计入扣款合计B.自动计入应发合计C. 自动计入扣款合计D. 既计入应发合计也计入扣款合计6、在工资管理系统中，（D）使用后不能修改A、人员附加信息B银行名称C人员类别名称D工资项目在工资管理系统中，人员的增减变动应该在A、人员档案B数据上报C人员类别D工资变动计件工资标准“工序”来源于（D）A、在工资管理系统中手工增加B基础档案设置C物料需求计划系统A）中处理D、成本管理系统9、如果只想输入“奖金”和“缺勤天数”两个工资项目的数据，最佳方法是利用系 统提供的（B）功能。A、页编辑B过滤器C筛选D、替换10、在工资管理

6、系统中进行数据替换时，如果未输入替换条件，则系统默认为（A）A、本工资类别的全部人员B提示输入替换替换C本工资账套的全部人员D、不做任何替换11、如果工资建账时选择了零处理，且扣零至角，则（B）票面必须选择。A壹角B、元C拾元D壹佰元12、工资管理系统支持与（B）网上银行系统的接口，提供银行代发文件的加密功能。A、建设银行B、招商银行C 工商银行D 农业银行13、 关于计件工资统计，以下哪种说法是错误的（A）A 每个员工每天对于每个方案，可以录入多条记录B 计件工资统计数据应在进行本月工资数据处理前录入C 只有设置了计件工资方案的部门才可以进行计件工资统计D 只有在人员档案中选择了 “核算计件

7、工资”的人员才能在计件工资统计中录入统计数据14、 如果希望查询某个员工全年的工资数据，应该查询（D）A 工资条B 人员类别工资汇总表C 工资发放签名表D 工资卡15、 关于汇总工资类别，以下哪种说法是错误的（B）A 所选工资类别中必须有汇总月份的工资数据B 即使本月有新增工资类别，也无需再设置汇总工资类别的计算公式C 汇总工资类别不能进行月末结算D 必须在关闭工资类别时能可用16、 增加工资类别下的工资项目时，可以采用下面哪种方法（B）A 自动带入工资账套中已经建立的全部工资项目，不允许修改和删除B 只能从名称参照中选择工资项目C 可以新增工资项目D 既可以从名称参照中选择工资项目，也可以自

8、己新增工资项目17、 工资管理系统反结账功能在下列哪些情况下不能执行（C）A 非主管人员B 应付系统已结账C 总账系统已结账D 已做工资表D）功能。D）18、 如果本月给所有企业管理人员多发100元奖金，最佳方法是利用系统提供的（A 过滤器B 筛选C 页编辑D 替换19、如果不希望在工资发放条中显示某个工资项目，则可以通过以下哪个功能做到（A 新建表B 重建表C 删除表D 修改表20、 用友ERP-U8工资管理系统的数据上报功能（AA 单工资类别账和多工资类别账中均可以使用B 只能在单工资类别账中使用C 单工资类别账和多工资类别账中均不能使用D 只能在多工资类别账中使用21、关于调了人员，以下

9、哪种说法是错误的（A）A、调了人员的编号不能再使用B 调了人员当月月结后，不能取消调出标志C已调出人员所有档案信息均不能修改D 调出人员年中不能删除22、如果只想对某个部门或某个人员的工资数据进行修改，最佳方法是利用系统提供的（B）功能A页编辑B筛选C过滤器D替换23、工资系统生成的记账凭证应在账务系统（A）进行。A结账前B、任意时间C结账中D结账后24、工资系统中在定义工资项目时，对系统提供的各单位都使用的项目，需要修改时，能修 改的是（AA、项目的数据长度B项目的数据类型C项目的名称D项目数据的性质三. 多选题1.參工百團苍翼TT4Rni凹ITT C )1盒METMUEi?畀勺覽你.科匸覽

10、朗臓一?. I U - t !* * 口二- : -=*k-rT I ； Z - =F J -: - M Va AttiSMrTW. F*w -ttr2.力卜人贯档臺的誉请范腿丟疑摄供収下赛先功Ife?() h隸惬苦拯E,简遗C. 9入丿辱园D. 崖应塞看菩秦 ED3.PiTir鉅惟址殖莅打开工賢梵豹州T况下才啊打了()h壇曲詰门艮增加人於英關G芸囱工廣冥剔人员晶離替哥善塞；CT4.如累企业采用银肓代发工资的方式.需要设盍(. 艮跟行地址U棍行名称D.底号长度裁考答桌* ACD5.进行工资分摊时需要谨择的内容包括( k计提费用类型氏选择核算部门U计提会计月份D.计提分配方式參考答秦：ABCD工

11、贸变动界15甲则序列能提侵杭L.I下畤方式进曽1*序T 总账进入】U8总账(演示/教学版)窗体.(2) 点击系统菜单 出纳 银行对账银行对账期初录入进入银行 科目选项窗体.(3) 点击选择银行科目:建行人民币账户(1 0 0 2 0 1 0 2 ).(4) 点击确定按钮进入银行对账期初窗体.(5) 输入单位日记账的调整前余额:5 6 2 5 0 0或点击参照按钮后通过计数器输 入 5 6 2 5 0 0.(6) 输入银行对账单的调整前余额:5 6 2 5 0 0或点击参照按钮后通过计数器输 入 5 6 2 5 0 0.(7) 单击确认按钮.18、明光公司2 0 0 3年1月1日启用银行账时，工

12、行人民币账户科目余额为1 17 1 0 0 0元，银行对账单余额为1 1 7 1 0 0 0元，无期初未达账项请在总账系统明光公司账 套中，录入期初银行对账情况.步骤(1)点击财务会计 总账进入】U8总账(演示/教学版)窗体.(2) 点击系统菜单 出纳 银行对账银行对账期初录入进入银行 科目选项窗体.(3) 点击选择请选择银行科目:工行人民币账户01 ( 10020101).(4) 点击确定按钮.(5) 通过单击单位日记账中调整前余额的参照按钮后通过计数器输入1 17 10 0 0.(6) 通过单击银行对账单的调整前余额的参照按钮后通过计数器输入1 171000.(7) 单击退出按钮.19、明

13、光公司2 0 0 2年12月份的一笔应收通达公司的销货款，已于2 0 0 3年1月收回并 登账，请在总账系统中，对该笔客户往来账进行手工两清.步骤(1) 点击财务会计 总账进入】U8总账(演示/教学版)窗体.(2) 点击系统菜单 账表 客户往来辅助账 客户往来两清进入 客户往来两清窗体.(3) 输入客户:0 0 2 通达公司或点击客户的参照按钮后选择客户名称为 通达公司的记录.(4) 点击确定按钮.(5) 分别双击两笔业务的两清栏.(6) 单击退出按钮.20. 在总账系统中，采用直接输入公司法，设置摊销报刊杂志费的自定义转账分录基本 信息如下：转账序号：01;转账说明：摊销报刊杂志费-凭证类别：转账凭证会计类别：借：管理费用一办公室(5 5 0 2 0 2 )贷：待摊费用(1301)借、贷计算公司：QC(130 1,年，借)/12步骤(1) 点击财务会计 总账进入】U8总账(演示/教学版)窗体.(2) 点击系统菜单 期末 转账定义 自定义转账进入自定义转 账设置窗体.(3) 单击增加按钮.(4) 输入转账序号:01.(5) 输入转账说明