深圳宝安石岩物流园营业部资金盘点表8.1(3)

1、现现金金盘盘点点报报告告表表部门：深圳宝安石岩物流园营业部盘点日期：2011/8/1核算账截止日8月1日盘盘点点日日现现金金日日记记账账账账面面余余额额（应应）盘盘点点日日现现金金库库存存余余额额（实实）项项 目目金金额额项项 目目金金额额一一、部部门门备备用用金金0.00一一、库库存存现现金金实实存存数数8374.00二二、截截止止日日账账上上余余额额（核核算算账账）2988.701 1、现现钞钞8374.00三三、未未交交账账现现金金流流入入（NISNIS已已收收银银）21625.002 2、存存折折或或卡卡0.001、出港报表现金流入142一一、已已汇汇款款未未交交账账金金额额14131

2、.00二二、出出纳纳已已付付未未报报销销费费用用215.000三三、出出纳纳已已付付未未报报销销成成本本0.002、进港报表现金流入21483四四、出出纳纳已已付付未未报报销销佣佣金金、代代收收货货款款0.00四四、出出纳纳已已付付未未报报销销借借支支、押押金金0.00三三、未未交交账账现现金金流流入入（NISNIS未未收收银银）五五、出出纳纳已已付付未未报报销销其其他他支支出出1836.00盘盘点点日日账账面面余余额额合合计计24613.70盘盘点点日日库库存存余余额额合合计计24556.00应应存存与与实实存存差差额额（应应存存- -实实存存）￥57.7057.70备备注注：若若差差额额为

3、为“+”“+”，则则为为“盘盘亏亏”；若若差差额额为为“-”“-”，则则为为“盘盘盈盈”差差异异原原因因：盘盘点点人人（会会计计）： 被被盘盘点点人人（出出纳纳）: 监监盘盘人人：盘盘点点明明细细表表一一、盘盘点点日日库库存存现现金金明明细细表表盘盘点点日日期期：2011/8/12011/8/1货货币币面面额额张张数数金金额额100元元81810050元元210020元元36010元元101005元元002元元001元元14145毛毛002毛毛001毛毛00合合计计8374二二、已已汇汇款款未未交交账账明明细细表表盘盘点点日日期期：序序号号汇汇款款日日期期金金额额未未交交账账原原因因1 18

4、8月月1 1日日13155银银联联2 27 7月月2222日日976现现金金改改对对公公流流程程未未完完3 3合合计计1413114131二二、盘盘点点日日费费用用报报销销明明细细表表盘盘点点日日期期：序序号号日日期期流流程程号号内内容容摘摘要要金金额额未未交交账账原原因因1 17 7月月27273493363停停车车费费5555流程未流完2 27月3-14日3471459饮用水160160无收据3 34 45 56 67 7合合计计215215三三、盘盘点点日日成成本本报报销销明明细细表表盘盘点点日日期期：序序号号日日期期流流程程号号内内容容摘摘要要金金额额未未交交账账原原因因1 12 23

5、 34 45 56 67 78 89 9合合计计0 0四四、盘盘点点日日已已退退佣佣金金、代代收收货货款款明明细细盘盘点点日日期期：序序号号日日期期责责任任人人内内容容摘摘要要金金额额1 12 2合合计计0 0五五、盘盘点点日日员员工工借借支支明明细细表表盘盘点点日日期期：序序号号日日期期内内容容摘摘要要流流程程号号金金额额未未交交账账原原因因1 12 2合合计计0 0六六、未未收收营营业业款款盘盘点点日日期期：2011/3/302011/3/30序序号号日日期期责责任任人人内内容容摘摘要要金金额额备备注注1 18 8月月1 1日日到到付付改改现现金金183618360698882506988

6、8252 23 3合合计计18361836*银银行行*年年*月月银银行行余余额额调调节节表表户户名名：卡卡号号：开开户户银银行行：截截止止日日期期：2011年4月30日制表日期：调调节节总总表表银银行行对对帐帐单单余余额额4 47 71 13 3. .5 58 8核核算算账账余余额额- -2 24 42 29 98 85 5. .9 90 0企业收银行未收29,002银行收企业未收280,918企业付银行未付银行付企业未付4,217调节后余额33,715.5833,715.58调调节节明明细细表表银银行行对对帐帐单单余余额额4 47 71 13 3. .5 58 8调节后余额日期内容企业收银行

7、未收企业付银行未付4月30日银联29002.00合计：2 29 90 00 02 2. .0 00 00 0. .0 00 03 33 37 71 15 5. .5 58 84.304.30出出纳纳日日报报表表余余额额: :- -2 24 42 29 98 85 5. .9 90 0调节后余额日期内容银行付企业未付银行收企业未收4月30日移动费522.064月30日PSD18668.434月30日PSD6553.84月30日PSD1245.424月30日PSD2692.84月30日PSD820.714月30日PSD7618.054月30日PSD57484.354月30日PSD17555.674月30日PSD28020.964月30日移动费609.384月30日PSD10824.664月30日PSD36294.394月30日PSD24202.534月30日PSD22126.54月30日PSD28727.824月30日PSD11145.424月30日PSD6936.934月30日603517.374月30日603638.904月30日电信539.994月30日中国移动通信集团广东有限公司461.504月30日中国移动通信集团