非常全面信息化管理整合流程

1、全面信息化整合 艾一信息管理顾问股份有限公司 管理作业流程 北京富荣科技有限公司 研讨大纲研讨大纲一、生产管制、制程管制作业流程一、生产管制、制程管制作业流程二、订单、销货、结帐、请款流程二、订单、销货、结帐、请款流程三、采购、验收、结帐、请款、付款作业流程三、采购、验收、结帐、请款、付款作业流程四、模治工具管制作业流程四、模治工具管制作业流程五、应付帐款，付款作业流程五、应付帐款，付款作业流程六、进销项发票管理系统作业流程六、进销项发票管理系统作业流程七、托外加工，结帐，请款，付款作业流程七、托外加工，结帐，请款，付款作业流程八、固定资产、折旧管理作业流程八、固定资产、折旧管理作业流程九、售

2、后服务、结帐管理作业流程九、售后服务、结帐管理作业流程一、一、整合管理系统生产管制、制程管制作业流程图整合管理系统生产管制、制程管制作业流程图客户订单销售计划代工订单MRP2M.P.S庫存足夠外包工令制造指令外包自製ALLOCATE不足 外包自制已分配量途程型態大排程RUN CARD周排程日排程制造通知否是发料通知生产领料完工入库余料退库外包领料外包退库外包入库小排程(余料)製程移轉途程型態途程移转小排程制程移转制造通知领料作业加工制造製程移轉途程型態途程移转小排程制程移转制造通知领料作业加工制造否是是外包通知外包领料外包缴验外包检验允收特收是否(成品检验)(IPQC)不良重工 合格NGPQC

3、/FQC制程检验 合格NG途程移转重工移转否OKNGNGOK二、二、整合管理系统订单、销货、结帐、请款流程图整合管理系统订单、销货、结帐、请款流程图客户订单客户订单预收货款预付货款销 货 单允收特收核准出货统一发票统一发票相关文件统一发票销 货 单销 货 单客户订单预收货款出货申请足额不足销货退回客户事件授信管制签 回 联否是销货退回折让证明请款对帐收款冲帐请款对帐请款对帐收款冲帐销货退回请款对帐销货退回请款对帐收款冲帐公司責任生产通知主 排 程大 排 程周 排 程日 排 程发料通知入 库 单备货派车销货出库客 诉 单生产制造品管检验 品質合格完工缴库重工检修品管检验品管检验销货退回是否是否三

4、、三、整合管理系统采购、验收、结帐、作业流程图整合管理系统采购、验收、结帐、作业流程图料品建檔请 购 单厂商建档进价管制厂商报价采 购 单请 购 单采 购 单采 购 单 需預付款请预付款预 付 款预 付 款折让证明进项发票进料退出进项发票验 收 单折让证明退还厂商验 收 单进项发票送 货 单应付凭单折让证明应付凭单应付凭单退款通知进料折让退款通知请款对帐支出申请进料退出进料折让请款对帐支出申请支出申请请款对帐付款冲帐退款通知溢付退回样品承认固定資產检验规范厂商评核请购单检验分类AQL表验收报告允收特收內購外購費用類別不良原因代号建档特殊检验项目建文件IQC暂收进料退出不良入仓料品不良验收入库进

5、料检验品管处理判定結果直接领用退货折让是否是否内购外购是拒收入库外购料品四、四、整合管理系统模、治、工具管制作业流程图整合管理系统模、治、工具管制作业流程图采 购 单预 付 款请 购 单采 购 单暂收款项预付款项完工送货进项发票折旧证明应付凭单应付凭单进项发票折旧证明退修通知请 修 单可否請款请 修 单廠商原因模具不良通知客户模具不良修模通知模具领用模具缴回模具借出模具取回模具借入模具退还暂 收 单退回重修验 收 单进项发票折旧证明退修通知验收报表合格驗收模具试产预付款项可否收款暂 收 款模具建檔请 购 单采 购 单预付工程直接领用开模通知可否是否可否送 修 单支出申请付款冲帐请款对帐模具领用

6、模具缴回请款对帐送 修 单整理帐款支出申请五、五、整合管理系统应付帐款、付款作业流程图整合管理系统应付帐款、付款作业流程图请款单支出申请支出传票预付暂付预付条件套印支票预付申请预收货款出货单出货单退货单折让单退货单采购验收进料退出进料折让工具验收工具退货应付凭单结帐请款支出申请套印支票付款冲帐退款通知转帐传票支出传票出货单索赔同意其它凭单服务记录退货单外包验收外包退货其它戚单溢付退回收入传票索赔凭单退款通知退款通知收款冲帐溢收退回其它凭单对帐请款维修验收费用单据内购外购结汇六、六、整合管理系统进销项发票管理系统作业流程图整合管理系统进销项发票管理系统作业流程图销项发票来源(折 让)进项发票来源

7、(折 让)月份发票号码维护(销 项)发票英文字轨及号码登录1.销货 2.应收凭单3.服务 4.发票系统5.总帐1.采购 2.应付凭单3.外包 4.发票系统5.总帐发票维护作业1.确认2.传票号码月媒体申报发票总表申报资料调整媒体申报转帐磁盘(月份统计)月媒体申报数据结转相关报表打印START七、七、整合管理系统托外加工整合管理系统托外加工, ,结帐请款结帐请款, ,付款流程图付款流程图外包退货外包退货进项发票进项发票进项发票进项发票进项发票进项发票应付凭单应付凭单外包退货外包退货外包退货外包退货外包折让外包折让外包折让外包折让请款对帐请款对帐请款对帐请款对帐请款对帐请款对帐应付凭单应付凭单折让

8、证明折让证明外包单外包单外包单外包单外包通知外包通知外包单外包单检验单检验单收货单收货单送货单送货单加工完成加工完成领料单领料单领料单领料单领料单领料单折让证明折让证明折让证明折让证明折让证明折让证明付款冲帐付款冲帐支出申请支出申请支出申请支出申请验收单验收单验收入库验收入库应付凭单应付凭单验收单验收单验收单验收单是入不良仓入不良仓品管处理品管处理料品不良料品不良判定判定退料退料外包退货外包退货是否否退还厂商退还厂商外包简验外包简验允收允收特收特收八八. .整合管理系统固定资产整合管理系统固定资产, ,折旧管理作业流程图折旧管理作业流程图资产科目规划设定资产科目规划设定财产类别规划设定工程请款预付工程会计传票折旧变更资产重估资产提列废弃确认应收凭单会计传票会计传票会计传票会计传票废弃通知出售通知废弃申请一般采购Tool采购维修申请修理改良验收报告验 收 单应付凭单会计传票资产登帐财产领用移交记录分摊设定财产移交财产登帐列帐资产列管列帐九、九、整合管理系统售后服务整合管理系统售后服务, ,结帐结帐, ,管理作业流程图管理作业流程图成