朔州智能矿山公司成立可行性报告_模板范本

1、泓域咨询/朔州智能矿山公司成立可行性报告朔州智能矿山公司成立可行性报告xx（集团）有限公司报告说明xx（集团）有限公司主要由xx集团有限公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资527.00万元，占xx（集团）有限公司85%股份；xxx集团有限公司出资93万元，占xx（集团）有限公司15%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资19769.51万元，其中：建设投资14983.27万元，占项目总投资的75.79%；建设期利息406.37万元，占项目总投资的2.06%；流动资金4379.87万元，占项目总投资的22.15%。项目正常运营每年营业收入44000.00万元，综合总成本费

2、用37377.69万元，净利润4830.60万元，财务内部收益率16.56%，财务净现值5384.83万元，全部投资回收期6.55年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。天时地利人和，智能矿山发展的三山叠峦。1）天时：政策助力下智能矿山行业景气度持续上升。高复杂性和危险度的煤矿生产行业推动生产过程少人化、无人化。而高利润增长背景下，智能化是其规避严苛的安全问责制度风险的有利途径之一。2）地利：IT基础架构持续演进提供技术支撑。新一代信息技术解决系统架构通过科技赋能的形式推动智能矿山建设。其中，华为发布以矿鸿为主的智能矿山联合解决方案形成“3个1+N+5”的智能矿山

3、整体架构，从而提升矿企本质安全生产水平。3）人和：“节支+增收”促使企业加大智能化投入。节支：煤炭企业面临井下作业环境恶劣与招工困难的窘境，智能化矿山具备减人提效、少人或无人操作、无人值守与远程监控等多项优势，有效降低人力成本。增收：煤炭价格在打击囤积居奇、开展成本利润调研等行动后将回归理性区间，在煤炭价格稳定的基础上，智能化将有助于提高开采产量并增加企业收入。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 筹建公司基本信息9

4、一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 行业发展分析16一、 智能矿山产业链全面升级，生产模式优化16二、 始于20世纪90年代，当前处于局部智能化阶段17三、 矿山向数字化智能化转型18第三章 公司成立方案20一、 公司经营宗旨20二、 公司的目标、主要职责20三、 公司组建方式21四、 公司管理体制21五、 部门职责及权限22六、 核心人员介绍26七、 财务会计制度27第四章 项目背景及必要性33一、 “节支+

5、增收”促使企业加大智能化投入33二、 煤矿智能化率先进入起步阶段34三、 政策助力下智能矿山行业景气度持续上升34四、 聚焦“六新”突破，培育壮大转型发展产业链36五、 实施“一核一园一带一路”行动计划38六、 项目实施的必要性38第五章 法人治理结构39一、 股东权利及义务39二、 董事41三、 高级管理人员45四、 监事48第六章 发展规划49一、 公司发展规划49二、 保障措施53第七章 项目环保分析56一、 环境保护综述56二、 建设期大气环境影响分析56三、 建设期水环境影响分析59四、 建设期固体废弃物环境影响分析59五、 建设期声环境影响分析60六、 环境影响综合评价60第八章

6、风险评估61一、 项目风险分析61二、 项目风险对策63第九章 选址可行性分析66一、 项目选址原则66二、 建设区基本情况66三、 聚焦创新发展，打造一流创新生态68四、 项目选址综合评价68第十章 经济效益分析70一、 基本假设及基础参数选取70二、 经济评价财务测算70营业收入、税金及附加和增值税估算表70综合总成本费用估算表72利润及利润分配表74三、 项目盈利能力分析74项目投资现金流量表76四、 财务生存能力分析77五、 偿债能力分析78借款还本付息计划表79六、 经济评价结论79第十一章 投资估算81一、 投资估算的依据和说明81二、 建设投资估算82建设投资估算表84三、 建设

7、期利息84建设期利息估算表84四、 流动资金86流动资金估算表86五、 总投资87总投资及构成一览表87六、 资金筹措与投资计划88项目投资计划与资金筹措一览表89第十二章 建设进度分析90一、 项目进度安排90项目实施进度计划一览表90二、 项目实施保障措施91第十三章 项目总结92第十四章 补充表格94主要经济指标一览表94建设投资估算表95建设期利息估算表96固定资产投资估算表97流动资金估算表98总投资及构成一览表99项目投资计划与资金筹措一览表100营业收入、税金及附加和增值税估算表101综合总成本费用估算表101固定资产折旧费估算表102无形资产和其他资产摊销估算表103利润及利润

8、分配表104项目投资现金流量表105借款还本付息计划表106建筑工程投资一览表107项目实施进度计划一览表108主要设备购置一览表109能耗分析一览表109第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本620万元三、 注册地址朔州xxx四、 主要经营范围经营范围：从事智能矿山机械相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx（集团）有限公司主要由xx集团有限公司和xxx集团有限公司发起成立。（一）xx集团有限公司基

9、本情况1、公司简介公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6435.455148.364826.59负债总额3572.842858.272679.63

10、股东权益合计2862.612290.092146.96公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入27803.8822243.1020852.91营业利润6815.115452.095111.33利润总额5769.994615.994327.49净利润4327.493375.443115.79归属于母公司所有者的净利润4327.493375.443115.79（二）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化

11、提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临

12、挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6435.455148.364826.59负债总额3572.842858.272679.63股东权益合计2862

13、.612290.092146.96公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入27803.8822243.1020852.91营业利润6815.115452.095111.33利润总额5769.994615.994327.49净利润4327.493375.443115.79归属于母公司所有者的净利润4327.493375.443115.79六、 项目概况（一）投资路径xx（集团）有限公司主要从事智能矿山公司成立的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由智能矿山基于现代智能化理念，关注效率问题、安全问题和效益问题，将物联网、云计算、大数据、人工智能、自动控制、工业互联网

14、、机器人化装备等与现代矿山开发技术深度融合，形成矿山全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的完整智能系统，实现矿井开拓、采掘、运通、分选、安全保障、生态保护、生产管理等全过程的智能化运行。实现智能矿山的核心要素是将现代信息、控制技术与采矿技术融合，在纷繁复杂的资源开采信息背后找出高效、安全及环保的生产路径，对矿井系统进行最佳的协同运行控制，并根据地质环境及生产要求变化自动创造全新的控制流程。大力实施“生态立市、稳煤促新”战略，全市经济在爬坡过坎中奋力前行，转型在夯基垒台中厚积成势，“十三五”规划纲要确定的目标任务基本完成，我市与全国、全省同步全面建成小康社会胜利在望。（三）

15、项目选址项目选址位于xx，占地面积约53.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx套智能矿山机械的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积57467.30，其中：生产工程37625.42，仓储工程7580.42，行政办公及生活服务设施7908.71，公共工程4352.75。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资19769.51万元，其中：建设投资14983.27万元，占项目总投资的75.79%；建设期利息406.37万元，占项目总投资的2.06%；流动资金4379.87万元，占项目总

16、投资的22.15%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：44000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：37377.69万元。3、净利润（NP）：4830.60万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.55年。5、财务内部收益率：16.56%。6、财务净现值：5384.83万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方

17、面是充分可行的。第二章 行业发展分析一、 智能矿山产业链全面升级，生产模式优化智能矿山行业的产业链呈上游零部件的适配性提升，与下游需求指数级上升的双重态势。上游主要是系统集成中所运用的摄像头、防爆计算机、防爆变频器等零部件以及轴承、胶轮、外壳等加工耗材的供应商，如宝信软件等；下游主要为煤炭、有色金属等矿产资源的开采公司，如阳煤集团（阳泉煤业）、陕西煤化、中国华能等；工业互联网根据企业规模、生产条件、IT/OT系统建设情况，打通矿产资源产运销以及上下游各环节，实现矿产子系统、整体生产、矿业集团经营管理的多级优化。上下游高景气的背景下，映射至矿山生产环节的智能化迫在眉睫。矿山生产环节可分为规划设计

18、、采掘充填和运输提升。在规划设计方面，目前市场上主流的矿山空间信息处理软件主要采用为机械和建筑设计开发的CAD技术，对空间信息的服务较弱，随着煤类矿山智能化转型，煤炭专用的GIS技术被研发应用，从地质勘探到建井、掘进和回采，控制煤层的数据被更多收集，煤层的空间形态和属性伴随着一个由“不可见”变为“局部可见”，无限接近直至达到“透明”的过程。在采掘充填方面，全面开展煤机智能制造，依托科技创新进行采掘运支提装备、露天开采装备、煤矿自动化及电液控制装备等产品的研发，以实现掘进和综采工作面减人提效。在运输提升方面，智能矿山的矿井井下窄轨信号控制与调度以矿用轨道运输监控系统为核心，通过构建多网合一的矿山

19、井下高速信息传输通道，采用先进的工业物联网技术，在矿井综合自动化系统的基础上，将井下机车、人员、矿车、物料等移动对象的目标身份识别、移动轨迹跟踪、联锁协同控制、运行状态监测、设备信息交互等功能综合集成，实现统一技术平台下的矿井移动目标综合安全监控与信息管理。二、 始于20世纪90年代，当前处于局部智能化阶段我国矿山开采历经机械化、自动化、智能化的发展阶段，其中，矿山智能化建基于矿山自动化、信息化、数字化所取得的成果。结合自动化矿山、信息化矿山和数字化矿山发展的历史背景，可以将智能矿山的发展大致划分为4个阶段。包括：（1）单机自动化阶段（20世纪90年代）：该阶段的典型特征为分类传感技术和二维G

20、IS平台得到应用、单机传输通道得以形成，实现了可编程控制、远程集控运行、报警与闭锁。（2）综合自动化阶段（21世纪初）：该阶段的典型特征为综合集成平台与3DGIS数字平台得到应用、高速网络通道形成，实现了初级数据处理、初级系统联动、信息综合发布。（3）局部智能化阶段（2010年至今）：是当前中国矿山所处阶段，此阶段经历了可视化远程干预(1.0时代)和工作面自动找直(2.0时代)两个技术阶段，目前正处于向透明工作面(3.0时代)研究过程中。该阶段的典型特征为BIM、大数据、云计算技术得到应用，实现了局部闭环运行、多个系统联动及专业决策。（4）全面智能化阶段（未来）：智能矿山4.0时代的到来，达到

21、透明化矿井和全矿井控制协同化的水平。三、 矿山向数字化智能化转型智能矿山基于现代智能化理念，关注效率问题、安全问题和效益问题，将物联网、云计算、大数据、人工智能、自动控制、工业互联网、机器人化装备等与现代矿山开发技术深度融合，形成矿山全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的完整智能系统，实现矿井开拓、采掘、运通、分选、安全保障、生态保护、生产管理等全过程的智能化运行。实现智能矿山的核心要素是将现代信息、控制技术与采矿技术融合，在纷繁复杂的资源开采信息背后找出高效、安全及环保的生产路径，对矿井系统进行最佳的协同运行控制，并根据地质环境及生产要求变化自动创造全新的控制流程。第三

22、章 公司成立方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把

23、公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、智能矿山机械行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产

24、收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx（集团）有限公司主要由xx集团有限公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资527.00万元，占xx（集团）有限公司85%股份；xxx集团有限公司出资93万元，占xx（集团）有限公司15%股份。四、 公司管理体制xx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总

25、经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并

26、使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公

27、司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账

28、，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期

29、目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量

30、符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、邵xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、周xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今

31、任公司独立董事。3、王xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、韦xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、谭xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董

32、事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、钱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、郭xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、陈xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xx

33、x有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损

34、的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股

35、东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展

36、阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增

37、长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股

38、东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会

39、计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 项目背景及必要性一、 “节支+增收”促使企业加大智能化投入从成本角度，煤炭企业井下作业环境恶劣，招工越来越困难，人力成本呈现上升趋势。我国煤炭开采余选洗业人数从2010年的527.19万人下降到2019年的284.68万

40、人，下降了46%。煤炭企业面临从业人员老龄化严重情况，部分企业的井下作业人员平均年龄超过45岁，企业难以吸引新一代年轻人。煤炭企业转型智能化可以实现掘进工作面减人提效、综采工作面内少人或无人操作、井下和露天煤矿固定岗位的无人值守与远程监控，有效减少煤炭企业人员需求，降低人力成本。从收入角度，国家维稳煤炭价格，煤炭智能化提高开采产量。2021年煤炭出现空前的行情，煤价现货最高出现了2500元/吨以上的报价，盘面个别合约更是突破2000元/吨的高位。2021年10月底，随着保供稳价力度的持续加大，供应增幅明显，煤价在发改委依照价格法打击囤积居奇、开展成本利润调研等行动后回归理性区间。2022年煤价

41、暴涨暴跌的大势将不复存在，国家在煤炭价格大幅波动时将及时对价格实行政策干预，保证煤炭价格在合理价格区间内波动。煤矿智能化改造可有效提高煤矿开采效率，在煤炭价格稳定的基础上，增加企业收入。根据麦肯锡调研，煤炭企业全面释放智能化潜力能够将利润提升7%-12%，投资回报率提升2%-3%。二、 煤矿智能化率先进入起步阶段矿山结构庞杂，可分为煤类矿山与非煤类矿山，而非煤矿山又可分为金属矿山与非金属矿山。矿山类型复杂多样，但由于煤矿和非煤矿在开采、排岩、运输等多个关键环节相似较高，因此智能化改造方式存在一致性，且煤矿由于建设难度低且市场需求量大，其率先进行了智能化转型。普通煤矿发展成智能煤矿：（1）需要智

42、能系统基站、远端控制平台等基础建设;（2）需要煤机等装备智能化改造或购置;（3）需要交互式信息平台、数据分析系统平台等软硬件建设;（4）需要各子(分)控制系统和控制技术的相互衔接与融合，如综采子系统、综掘子系统、安全子系统、提升子系统等融合形成整个矿山的智能化成套控制系统。其中涉及到90多个子系统，可以分为3部分：智能生产系统、智能职业健康与安全系统、智能技术与后勤保障系统。三、 政策助力下智能矿山行业景气度持续上升从2016-2021年，中国政府对智能矿山的重视程度逐步加强，并给出相应的指导意见与建议，智能化矿山的种类也从煤矿逐步延伸到非煤类矿山。尤其2020年2月，国家发改委、能源局等八部

43、门联合发布关于加快煤矿智能化发展的指导意见，首次于国家层面对煤矿智能化发展提出了具体目标，旨在推动智能化技术与煤炭产业融合、提升煤矿智能化水平、促进煤炭工业高质量发展。煤矿生产行业具备较高复杂性和危险度，过去由于受资源赋存条件、开发与利用工艺的复杂度、技术与装备水平等因素制约，煤炭自动化、智能化水平较低，重大安全隐患的智能监测、预测、预警等技术相对落后，导致煤矿事故频发。而自2015年以后，煤矿开采死亡率呈现明显的下降趋势。这一方面得益于煤矿智能化建设对于生产过程少人化、无人化的推动。在2016年至2020年间，我国原煤产量持续提升，于2020年达到39.0亿吨，但与此同时的死亡率却在逐年下降

44、，我国煤矿死亡人数从2016年的538人下降到2020年的225人，百万吨死亡率也相应地从0.156下降到0.058。另一方面得益于政策层面对于安全生产的高度重视。自我国煤矿行业进入局部智能化阶段以来，多项智能矿山的相关政策均与煤矿生产安全紧密联系。2017年6月，国家安全监管总局、国家煤矿安监局印发煤矿安全生产“十三五”规划，提出到2020年，煤矿死亡人数持续下降，重特大事故得到有效遏制，职业病危害防治取得积极进展，达到中等发达国家安全水平，煤矿安全生产形势实现根本好转，实现煤矿死亡人数和煤矿百万吨死亡率下降15%以上。2020年4月，国务院安委会正式印发了全国安全生产专项整治三年行动计划，

45、提出要加快推进机械化、自动化、信息化、智能化建设。近年来，煤矿行业迎来“黄金”时期，根据2020年煤炭上市公司社会责任报告，煤炭上市公司营业利润规模复合增速58.44%，其中2020年营业收入规模达到10832亿元。在高利润增长背景下，严苛的安全问责制度给煤矿管理者带来高昂成本，促使其更加重视煤矿生产的安全问题，而智能化是其规避安全生产风险的有利途径之一。四、 聚焦“六新”突破，培育壮大转型发展产业链以新兴产业牵引转型发展。立足产业基础优势，推动“六新”突破，落地实施一批重大项目和中小型成长性项目，锻造具有比较优势和完整链条的新兴产业集群。实施500万元以上产业转型项目261个，总投资773亿

46、元。加快推动“晋电送浙”特高压输电通道、晋北1400万千瓦“风光火储输”一体化项目落地；加强与景德镇陶瓷企业深度合作，推动陶瓷企业通过技术攻关、工艺设计、品牌打造、市场拓展，实现产业规模、效益双提升；发展“新能源储能”产业，推动新能源发电企业配建储能设施，抓好金风科技300兆瓦时、山西道威400兆瓦时储能电站项目；大力发展高端装备制造产业，推动中信重工特种机器人产业化快速发展、昌能风电塔筒制造提效扩规，吸引智能煤机装备制造项目落地；推动煤系高岭土、低阶煤分质分级利用、煤矸石和粉煤灰综合利用产业发展，推进金利通年产5万吨优质针状焦、北新建材纸面石膏板、绿源节能墙材岩棉一体化项目达产达效，抓好普勤

47、低热值煤热解燃烧分级转化分质利用、晋坤公司与中石化共建的煤矸石制备催化剂等项目；在安瑞、玉龙格兰特等6个项目建成投产基础上，重点推进斯芬克斯医药中间体等8个项目，打造医药产业体系。发展智慧制造、智慧政务、智慧教育、智慧医疗，用智能化为经济赋能、为生活添彩。以煤电产业支撑转型发展。推动煤矿释放先进产能和核增产能700万吨，煤炭产量稳定在1.8亿吨；推进2座煤矿、8个综采工作面和47处掘进工作面智能化建设，煤炭先进产能占比达到92%；推动神电2×100万千瓦、平朔2×35万千瓦和平右220千伏汇集站建成投运，运行电力总装机达到1861万千瓦；新增发电量80亿度，全市发电量达到5

48、57亿度，外送电量460亿度。以现代服务业拉动转型发展。落地总投资160亿元的多弗集团文旅康养小镇项目，引进红星美凯龙项目，推动中心城区商业新业态、新模式发展；加快5G基础设施建设，推动阿里巴巴等人工智能基础数据标注项目扩大运营规模；依托高铁站、机场布局空港、陆港物流园区，支持经纬通达无车承运物流园区建设；鼓励实体商业转型，建设智慧商圈、智慧商场，构建“线上线下、商品服务、零售体验”新模式，让更多朔州产品走得更远。在遵循市场规则前提下，推动煤电企业设备及零部件采购交易落地我市。五、 实施“一核一园一带一路”行动计划提升中心城区核心首位度，建设功能更完善的30平方公里城市核心区；建设新广武国家长

49、城文化公园，打造“长城文化古堡军事绿色基底”旅游品牌；建设桑干河生态经济带，让桑干河成为具备生态涵养、休闲旅游多重功能的生态大动脉，成为守护首都的“生态带”、融入京津冀的“协同带”；完成总长度1000公里长城一号旅游路网建设，实现与机场、高铁站、高速路贯通成网，与景区景点、工业遗存、乡村驿站串联成线，形成“长城文明融合之路”，打造“城景通、景景通”生态景观旅游廊道。六、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为

50、公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司

51、合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的

52、，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。3、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。二、 董事1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（

53、1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出

54、现本条情形的，公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由高级管理人员兼任。第九十五条董事在任期届满以前，除非有下列情形，股东大会不得无故解除其职务：（1）本人提出辞职；（2）出现国家法律、法规规定或本章程规定的不得担任董事的情形；（3）不能履行职责；（4）因严重疾病不能胜任董事工作。董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大

55、会予以撤换。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与公司订立合同或者进行交易；（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（

56、9）不得利用其关联关系损害公司利益；（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。（11）董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（2）应公平对待所有股东；（3）及时了解公司业务经营管理状况；（4）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；（5）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（6）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章