矿业集团出差费用报销规定

1、探发20号关于出差费用报销规定的通知各部、室、企业、办事处：为了进一步加强和规范企业管理，本着勤俭节约、实事 求是的原则，经集团公司经理办公会研究， 对因公出差费用及 有关招待费用报销作如下规定：第一部分：国内出差一、 凡因公出差必须先签报出差申请卡，返回后也 必须到人力资源部或企业负责考勤管理的部门办理相关手续，以便及时核对考勤。二、出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标 准见下表：单位：元/天人序号职务住宿费伙食补助市内交通费1副总经理50035352总经理助理45035353部门经理及企业厂长(含主持工作的常务副厂长)35035354部门副经理及企业副厂长、厂长助理30035355

2、正副科长(车间正副主任)及部门经理助理25035356正副主办科员20035357科员1503535说明:(1 )多人一同出差的，住宿费标准可以共同累加拉通 计算。一人连续出差多天的，住宿费可拉通计算，以实住天 数按标准据实报销。但是，以上两种情况的计算，报销总额 均不能超过规定标准。(2) 住宿费报销不能包含房间内的国际国内长途电话 费，小食品、饮料、洗衣等其他费用。凡有此类费用产生， 均由住宿人自理。住宿期间对房间内酒店物品的损坏赔偿均 由住宿人自行赔偿，不能报销。(3) 伙食补助费和出差地市内交通费合并包干使用， 节超自理。(4) 对驻外办事处和长期驻外人员的出差费用，应根 据其具体情况

3、的不同分别由各所在部门向其分管领导提出 申请，报主管领导批准后执行。(5) 领导和随行人员自带车及单位派车的出差人员不 享受出差交通费。(6 )利用周末回住家所在地休息后，周一留在当地办 公的出差人员，出差费用报销从周一起计算。三、乘坐交通工具和费用报销标准：（ 1 ）乘坐飞机标准：集团公司领导可乘坐头等舱或公 务舱；企业、部门正科长及以上人员可乘坐经济舱；因工作 需要，副科长以下人员经企业厂长或部门经理同意，报分管 领导批准后可乘坐经济舱。（2）乘坐火车标准：除公司领导外，均可乘坐硬卧铺。 乘坐软卧铺者，只能按硬卧铺标准报销；随同公司领导出差 的人员除外。（3）长途汽车费（含机场大巴交通费）

4、实报实销。（4）未经主管领导同意乘坐的士费用不予报销。因特 殊情况经主管领导批准后乘坐的士费用报销时应单独填写， 报分管领导签字后送主管领导签字同意后按财务相关规定 报销。四、出差时的招待费用（1）确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据 不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则掌握，对单 笔支出超过 500 元以上的招待费必须先请示工厂厂长， 部门 的必须先请示部门经理；超过 1000 元以上的招待费必须先 请示分管领导同意，报销时按财务相关规定报销。（2）招待费报销时应列出清单，写明招待事由、单位、 人数及金额。 特别是在酒店有签单权的领导 （主管领导除外） 对超过 3000 元的消费

5、额，必须在签单时写明事由。（3）取消香烟费用报销的有关规定，香烟费用自理； 用于客户的礼品必须先报告有关部门负责人，经分管领导批 准后方可购买和报销。第二部分：国外出差 一、出国补助时间计算及补助标准（ 1 ）凡是出差国外的人员，出国补助的天数，从到达 国外当天起到离开国外那天为止，在飞机上的时间不能计算 在内。（2 ）出差补助（包含餐费、包干交通费、电话补贴） ： 短期出差（ 5 天以内）其补助为 $60/ 天；长期出差（在同一 地区 5 天以上的）其补助为 $40/ 天。二、出差时的招待费用在国外的请客送礼及招待费用，单笔 $100 以上， $500 以下的， 事前要请示部门负责人和分管领

6、导同意； 单笔 $500 以上的，事前应报主管领导同意；报销时需列出招待客人的 清单，按财务相关规定报销。三、乘坐交通工具和费用报销标准： 乘坐飞机标准：出国时，董事长、总经理可乘坐公务舱 或头等舱，公司领导和特批人员可乘坐公务舱，其余人员乘 坐经济舱；国外飞行时，董事长、总经理可乘坐公务舱，其 余人员均乘坐经济舱。四、出国住宿费 董事长、总经理住宿费用实报实销，公司领导为 $300/ 天以内，部门经理为 $200/天以内，其余人员 $150/ 天以内。五、出差人员回国后 1 周内必须到财务部办理报销冲帐 手续。出差预借外币的，报销时按借用时的汇率折算；个人 垫付外币的，报销时支付同币种等额外币第三部分：其他事项一、上述各项规定在特殊情况时由分管领导和主管领导 酌情掌握。二、凡需乘坐国际航班的出差人员按公司规定将计划交 董办，由董办选择优惠价格预订机票。未通过董办预订，又 没有享受到合理打折的机票，原则上不得报销高于打折机票 的部