现金出纳岗位职责

1、现金出纳岗位职责一、办理现金收付结算业务一、严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进展复核办理款项收付。对重大的开支工程，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审 核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫、“付讫戳记。二、库存现在不得超过银行核定的限额，超过局部要及时存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得任意挪用现象。二、登记现金日记账一 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有过失，要及时查询处理。二出纳人员不得兼管收入、费用、债权、

2、债务账簿的登记工作通讯稽核工作和会计档案保管工作。三、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人。四、保管有关印章、空白收据一出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。二 对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。出纳员岗位职责1、出纳员要树立全局观念，遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，实事求是。2、严格执行国家现金管理方法，严密手续，保护现金平安，防止丧失、被盗。3、办理一切现金收付、银行存款收付、存款和现金、银行存款日记帐和登记工作。每日向 会计提交现金和银行

3、存款日报表，做到日清日结。4、负责收款处的现金、支票收缴工作，随时核对现金和银行余额；每天报销的现金及时到位，每日库存不得超过银行核定的限额。不得坐支，不得以白条抵充库存限额，不得任意挪用现金。5、办理各项收付业务，认真审查原始单据，发现问题及时反应，妥善解决。抵抗不合理的开支，保证会计凭证的真实性、合法性、完整性。对已支付的现金单据加盖“付讫戳记。6、每日核对库存的现金和账目，并承受有关部门和领导不定期地检查。7、掌握银行的各种付款方式，填写各种银行存款、电汇等凭证，并根据银行收付款凭证， 及时登记银行日记帐，数字准确、内容明了。8、不签发空白支票，如因特殊情况确要签发无金额的转帐支票时，必

4、须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定的金额、并由领用人在专用登记簿上签字，建立健全支票领用、签字、等制度。9、 支票遗失时，立即向银行办理挂失手续，对于填写错误的支票要加盖“作废"戳记，与 存根一起保存。10、 每月14日时发放职工工资、资金等，25日左右发放职工夜班津贴和监工工资，并经 常与人事科和有关部门联系、相互监视、防止漏洞。出纳员岗位职责1、出纳员要树立全局观念，遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，实事求是。2、严格执行国家现金管理方法，严密手续，保护现金平安，防止丧失、被盗。3、办理一切现金收付、银行存款收付、存款和现金、银行存款日记帐和登记工作。每日向会计提交

5、现金和银行存款日报表，做到日清日结。4、负责收款处的现金、支票收缴工作，随时核对现金和银行余额；每天报销的现金及时到位，每日库存不得超过银行核定的限额。不得坐支，不得以白条抵充库存限额，不得任意挪用现金。5、办理各项收付业务，认真审查原始单据，发现问题及时反应，妥善解决。抵抗不合理的开支，保证会计凭证的真实性、合法性、完整性。对已支付的现金单据加盖“付讫戳记。6、每日核对库存的现金和账目，并承受有关部门和领导不定期地检查。7、掌握银行的各种付款方式，填写各种银行存款、电汇等凭证，并根据银行收付款凭证，及时登记银行日记帐，数字准确、内容明了。8、不签发空白支票，如因特殊情况确要签发无金额的转帐支

6、票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定的金额、并由领用人在专用登记簿上签字，建立健全支票领用、签字、等制度。9、 支票遗失时，立即向银行办理挂失手续，对于填写错误的支票要加盖“作废"戳记，与 存根一起保存。10、 每月14日时发放职工工资、资金等，25日左右发放职工夜班津贴和监工工资，并经 常与人事科和有关部门联系、相互监视、防止漏洞。医院出纳岗位职责 5提要：不得以白条、有价证券抵库，更不得挪用资金；严格控制签发空白支票，如因特殊情况而签发不填写金额的转账支票时，须经财会负责人批准源自物管学堂医院出纳岗位职责 5出纳人员不得兼任收入、支出费用、债权、债务帐户登

7、记和稽核、会计档案管理。（一）办理现金收付和银行结算业务严格遵守？现金管理暂行条例？和？银行结算制度？，根据稽核人员审核签章的凭证，复核办理款项收付，并在付款凭证上加盖付讫"戳记。不得以白条、有价证券抵库，更不得挪用资金；严格控制签发空白支票，如因特殊情况而签发不填写金额的转账支票时，须经财会负责人批准，支票上应写明收款单位、款项用途、 签发日期、规定限额等，并有领用人在登记簿中签章。 不得将空白支票交给其他单位或个人 签发。对填写错误的支票必须加盖作废'戳记，与存根一并保存，支票遗失要及时办理挂失手续。要随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票，以防出现银行透支。严禁出租、出

8、借银行账户，严禁任何单位或个人利用本单位银行帐户套取现金。每日收缴门诊、住院处现金、支票，认真复核，详细核对票据和收入日报表，使之与交款金额完全相符。（二）及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表碳据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款目记账。 库存现金要日清月结， 每日编制出纳收支日报表。银行存款账面余额要及时与银行对账单核对， 未达账项要及时查 询、清理。出纳人员不得编制银行余额调节表。（三）负责保管库存现金现金要确保平安和完整，发现长短款，及时向财会负责人汇报，查明原因，按有关规定 处理。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。 要遵守现金库存限额的规定，超过库存限

9、额局部的现金要及时存入银行。（四）保管有关印章和空白支票出纳人员所管印章必须妥善保管，严格按规定用途使用。 签发银行结算凭证使用的各个印章，不得由出纳一人保管。对空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，并认真按规定办理领用、注销手续。医院财务报销制度4医院财务报销制度 4提要：内容要齐全台头、日期、品名、单价、数量、金额等工程要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，涂改无效文章来源自房地产e网医院财务报销制度41、对原始单据的一般要求： 发票必须是发票联和报销联，用复写纸或计算机打印， 不得用圆珠笔或铅笔填写， 存根联、发货联、记账联不能作报销单据。 内容要齐全台头、日期、品名、单价、数量、金额等工程要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，涂改无效。 印章要齐全须有收款单位公章或收款专用章及收款人签字章；事业单位的收据，要有财务专章；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。 从外单位取得的原始单据，因保管不善，被盗、遗失、后果自负，不予受理。2、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由分管院长书记签字后，财务处方可 付款。财务处每月统计各院级领导报销审签的费用向院长汇报。3、差旅费报销单，须用蓝黑墨水笔填写数人一起，要有结算人，负责人的签章。4、 购置仪器、设备、材料等各种物品，由设备科、后勤按方案统一购