校区污水处理厂可行性研究报告

1、桂林理工大学雁山校区污水处理厂可行性研究报告前 言桂林理工大学是中央与地方共建、以广西壮族自治区管理为主的高校。学校源于1956年原国家重工业部在广西组建的桂林地质学校，1978年更名为桂林冶金地质学院，1986年获硕士学位授权单位资格，1993年更名为桂林工学院，1998年改制为中央与地方共建，2009年更名为桂林理工大学，2013年获博士学位授权资格。学校现有桂林屏风、桂林雁山、南宁安吉、南宁空港四个校区，校园总面积3300余亩。研究生、本科层次教育在桂林本部的两个校区，高职专科层次教育在南宁两个校区。学校坐落在山水甲天下的国际风景旅游名城桂林，从1956年建校至今，经过了半个多世纪的发展

2、，已从最初的桂林冶金地质学院发展为如今以工学为主，理学、管理学、人文、社会学科、农学6大学科门类协调发展的多科性高等院校。随着近年来学校招生人数不断增多，学校本科生培养基地往雁山镇发展，即2006年12月开工新建的雁山校区：雁山校区计划建校区设面积为2700亩，计划投资12亿人民币，于2012年前完成建设。学校新校区的建成带来了大量师生入住，但是雁山地处桂林偏远郊区，该地区污水处理设施还不完备，并没有自己的污水处理厂，以前生活在这里的人们生活生产产生的少量污水都是直接就近排入河流由水体自净处理掉的。但雁山新校区投入使用后将有大量的污水产生，如果不经过专业处理则无法达标排放，学校周边的水质就会受

3、到污染。因此为了适应学校的污染和提高学校周边的水质环境，桂林理工大学规划建立属于自己的污水处理厂，专门处理学校片区的污水，远期再增设中水回用工程，回用水用来绿化和冲厕。这样一来，不仅学校排放的污水达到排放要求，也节约了用水量，其次污水厂还可以作为给水排水工程和环境工程专业学生实习教学基地，让学生们看到现场更容易理解理论知识。第1章 总论1.1 编制依据和规范标准城市污水处理及污染防治技术政策，（2000.5）；中华人民共和国水污染防治法的有关规定，（2008.6）；镇规划标准（GB50188-2007）；水电水利工程环境保护设计规程（DLT5402-2007）；室外排水设计规范（GB50014

4、-2006）（2014年版）；城镇给水排水技术规范（GB50788-2012）；镇(乡)村排水工程技术规程(CJJ124-2008)；污水处理设备安全技术规范（GB28742-2012）；城镇污水处理厂污染物排放标准（GB189182002）；小城镇污水处理工程建设标准（建标148-2010）；给排水构筑物工程施工及验收规范（GB5014-2008）；岩土工程勘察规范（GB50021-2001）（2009年版）；2003版广西壮族自治区建设工程造价计价规则、广西壮族自治区建设工程量清单细目指南、广西壮族自治区施工机械台班费用计价办法、广西壮族自治区市政工程消耗量定额、广西壮族自治区建设工程措施

5、项目计价办法；其国家及地方有关项目规划的法规和规章。1.2 编制原则（1）执行国家关于环境保护的政策，符合国家、自治区、市现行的有关法律法规、规范及标准。（2）在总体规划指导下，执行全面规划、分期实施的原则，使工程建设与地区的发展相协调，保护水体和环境，最大程度地发挥工程效益。（3）采用技术先进、高效节能、效果稳定的污水处理工艺，确保污水处理达标排放。减少工程投资和日常运行费用。（4）妥善处置污水输送、处理过程中产生的栅渣、沉砂和污泥，避免二次污染。（5）采用现代化技术手段，实现自动化管理，做到技术先进、经济合理、运行可靠，操作方便。（6）合理布置处理构筑物及水力流程，减少工程投资，节约能源，

6、降低日常处理费用。（7）选择国内外技术先进、可靠、运行管理方便，维修方便的设备。（8）满足环境保护的各项规定及用户要求，处理后达标回用。（9）全部构筑物地下设置，流程短，管理方便，选用自动化程度高的处理工艺。（10）处理设施具有较大的适应性，应急性，可满足水质、水量的变化，并考虑在突发事故状态的各种应急措施。（11）充分考虑二次污染的防治。（12）设计应结合周边环境及建筑风格，兼顾周围环境。（13）污水处理站属基础设施项目，所有构建筑物与设备设计要充分考虑系统的整体使用寿命。1.3 编制范围、内容（1）设计范围本报告编制范围为桂林理工大学雁山校区体育训练馆后面的规划用地。（2）设计内容对学校污

7、水厂生活污水处理工程进行工艺选择，对系统内各单元水处理构筑物和必要的附属建筑物进行工艺、土建、电气、仪表和自控的设计。站外出水管道、道路、供电、通讯线路设计不属于本设计范围。1.4 城镇概况雁山区前身为桂林市郊区，区划后没有半点城市空间，没有街道，没有工业，现政府办公地点还驻在象山区将军路南巷8号。针对这一现状，近几年来，区委、区政府积极推动和实施“一个加快，四个跨越”发展战略，团结带领全区人民，与时俱进，开拓创新，抢抓机遇，努力实现“两个突破”（即以雁山新城建设及配套项目等工程的启动、建设为突破口，实现新区建设新突破；以项目为中心，着力建设好“两园一区”，即奇峰创业园、铁山工业园、雁山新城高

8、新产业集中区，实现工业经济新突破）。在市委、市政府的正确领导和大力关心支持下，以及全区广大干部群众的共同努力拼搏下，雁山区迎来了前所未有的发展机遇。特别是2005年，我们克服思想认识、规划设计、土地征用、资金来源等方面的重重困 难，紧紧抓住以新城建设为突破口的契机不放，按照“政府主导、社会参与、市场运作”的路子，全面推动雁山新城开发建设，通过多方努力，桂林旅专、广西师大、桂林理工大学、漓江学院落户雁山新城，大学教育园区形成。新城区12平方公里的用地布局和基础设施专项规划已经完成；新城中心环线道路项目1.6公里已具雏形；雁山、大埠街道立面改造工程基本完成，桂林市百条小街小巷工程雁山镇部分竣工，使

9、百年老镇旧貌换新颜；新城自来水管网已进户使用；雁山区行政中心、污水处理厂、加压泵站、新城中心环线8.455公里的初步设计、新城职工宿舍、师大项目搬迁农民新居点、公共墓园基础设施等25个项目正在按计划有条不紊地进行。地理位置 雁山区位于桂林市南部，属桂林市五城区之一，东与灵川县相连，西与临桂县毗邻，南与阳朔县交界，北与象山区、七星区接壤，雁山区是1996年底桂林市区划调整成立的一个新城区，距离桂林市区30公里。气候  雁山区地处低纬度，气温较高，日照充足，雨量充沛，无霜期长，适宜各类粮食作物和其他经济作物的生长。地貌  全境多石山和丘陵。以雁山为中心，南、西、北三面为200米

10、丘陵地带，东北角上有一片平原，正面沿漓江西岸是石山区，山峰最高处为海拔451米。以柘木镇为中心往南延伸至雁山、大埠，形成一个宽阔的河谷盘地，盆地四周为密集的岩溶峰林包围，其中东南部一带的岩溶峰林为桂林最典型的岩溶地貌。盆地中央则地势较为平坦，其间分布水田、旱地、丘陵、河流、水库、池塘，地形以平地居多，约占57.6%，其余多为低丘坡地。河流  良丰河从临桂县六塘镇流入，在境内又名相思江。第2章 方案论证2.1排水体制、排水系统雁山校区的排水体制采用雨污分流体制，雨水经排水管网收集后就近排入水体。生活污水经污水管网到达污水处理厂处理后达标排放。与传统的合流制相比，雨污分流具有对环境污染小

11、，能使污水处理厂能稳定运行的优点，新建城区都采用此排放体制。整个校区按地势从高到低布置污水管网，收集所有师生宿舍，教学楼和食堂的污水并到达污水处理厂。2.2污水处理厂的位置、布局2.2.1厂址选择原则污水处理站的厂址选择一般应遵循以下一些原则：（1）厂址地质条件较好，地基承载力较大，地下水位较低，以利于施工；（2）尽量少占或不占良田，同时需考虑今后有适当的发展余地；（3）综合考虑周围环境卫生条件，污水处理站应尽量设置在城镇夏季主风向的下方，距城镇或生活区有较大间距； （4）考虑排水、排泥的方便，处理厂应设置在交通方便的地方；（5） 考虑供电的安全性和可靠性，处理厂应设置在靠近电源的地方；（6）

12、处理厂应综合考虑防洪防潮措施，尽量选择在不受洪水和潮水威胁的地方。2.2.2厂址选择按照以上原则，根据该项目土地利用规划布局，并结合地形地貌进行污水处理站选址，根据目前移民安置点实施情况，选择在各安置点化粪池末端建污水处理站。选址方案的主要特点如下：（1）既便于安置区区域内的污水收集处理，又可兼顾安置区的发展规划；（2）站区应尽量远离居住区，对周围环境影响较小，否则应绿化遮挡；（3）厂址所在地块地质条件适合污水处理站的建设。从以上因素考虑，污水处理站定址于该处是合理可行的。2.2.3厂区布局厂区平面布置特点：布置紧凑，构（建）筑物占地面积比例大。重点突出，运行及安全重点区域放于站前部，引起注意

13、，但未靠近厂区主干道。美化环境，集水井、调节池侧面、污泥储存池设于站后部。2.3 污水处理工艺2.3.1 AO 、A 2 O工艺的特点AO工艺是一种常用的污水处理工艺，通过厌氧-好氧的运行，可以实现有机物的去除，具有一定的脱氮除磷功能。 A 2 O 工艺是AO工艺的改进工艺，通过厌氧-缺氧-好氧的交替运行，实现了氮磷的同步去除，可用于二级污水处理或三级污水处理，常规活性污泥处理工艺，技术成熟。但是AO工艺无独特的污泥回流系统，难降解物质的降解率低和脱氮效率低。A2O工艺处理构筑物较多，污泥回流量大，能耗高，不适合学校这类较小型污水处理厂。2.3.2氧化沟工艺的特点、各种形式氧化沟又名连续环状反

14、应器，其特点为混合液循环流动的沟状生物反应器和 机械转刷曝气。氧化沟是活性污泥法的一种变型，其曝气池呈封闭的沟渠型，所以它在水力流态上不同于传统的活性污泥法，是一种首尾相连的循环流曝气沟渠，污水按照 厌氧、兼氧、好氧的组合方式运行，能取得较好的 除磷脱氮效果，实现出水达标排放。但是氧化沟工艺不足之处是 占地面积大 ， 运行能耗较高。2.3.3 SBR 工艺的特点、各种形式SBR程 工艺基本原理与操作流程 SBR 工艺是一种结构形式简单、运行方式灵活多变、空间上完全混合、时间上理想推流的污水生物处理方法。一个运行周期按次序分为五个阶段：进水、反应、沉淀、排水和闲置阶段。但是连续进水时，对于单一S

15、BR反应器需要较大的调节池，对于多个SBR反应器，其进水和排水的阀门自动切换频繁，设备的闲置率较高，污水提升水头损失较大。2.3.4 CASS工艺的特点（1）. 连续进水，间断排水 传统SBR工艺为间断进水，间断排水，而实际污水排放大都是连续或半连续的，CASS工艺可连续进水，克服了SBR工艺的不足，比较适合实际排水的特点，拓宽了SBR工艺的应用领域。虽然CASS工艺设计时均考虑为连续进水，但在实际运行中即使有间断进水，也不影响处理系统的运行。 （2）运行上的时序性 CASS反应池通常按曝气、沉淀、排水和闲置四个阶段根据时间依次进行。 （3） 运行过程的非稳态性 每个工作周期内排水开始时CAS

16、S池内液位最高，排水结束时，液位最低，液位的变化幅度取决于排水比，而排水比与处理废水的浓度、排放标准及生物降解的难易程度等有关。反应池内混合液体积和基质浓度均是变化的，基质降解是非稳态的。 4 溶解氧周期性变化，浓度梯度高 CASS在反应阶段是曝气的，微生物处于好氧状态，在沉淀和排水阶段不曝气，微生物处于缺氧甚至厌氧状态。因此，反应池中溶解氧是周期性变化的，氧浓度梯度大、转移效率高，这对于提高脱氮除磷效率、防止污泥膨胀及节约能耗都是有利的。实践证实对同样的曝气设备而言，CASS工艺与传统活性污泥法相比有较高的氧利用率。 与传统活性污泥法相比，CASS法的优点是: 建设费用低: 省去了初次沉淀池

17、、二次沉淀池及污泥回流设备，建设费用可节省10-25%；工艺流程短，占地面积少: 污水厂主要构筑物为集水池、沉砂池、CASS曝气池、污泥池，而没有初次沉淀池、二次沉淀池，布局紧凑，占地面积可减少20-35%；运转费用省: 由于曝气是周期性的，池内溶解氧的浓度也是变化的，沉淀阶段和排水阶段溶解氧降低，重新开始曝气时，氧的浓度梯度大，传递效率高，节能效果显著，运转费用可节省10-25% 有机物去除率高，出水水质好: 根据研究结果和工程应用情况，通过合理的设计和良好的管理，对城市污水，进水COD为400mg/L时，出水小于30mg/L以下。对可生物降解的工业废水，即使进水COD高达3000mg/L，

18、出水仍能达到50mg/L左右。对一般的生物处理工艺，很难达到这样好的水质。所以，对CASS工艺，二级处理的投资，可达到三级处理的水质。 管理简单，运行可靠: 污水处理厂设备种类和数量较少，控制系统比较简单，工艺本身决定了不发生污泥膨胀。所以，系统管理简单，运行可靠。 污泥产量低，污泥性质稳定。 具有脱氮除磷功能。 无异味。 整个工艺运转操作较为简单，维修方便，处理厂内不产生污染环境的臭气和蚊萤; 投资较省，处理成本低，工艺有推广应用价值。2.3.5 膜生物反应器膜生物反应器（MBR）技术是近年来发展并广泛应用于工程实践的一种高效污水处理工艺，平板陶瓷膜作为MBR系统的核心部件，具有抗污染性好、

19、易于清洗再生，使用寿命长、化学稳定性好、机械强度高、水通量大等优点，可有效解决现有中空纤维膜、有机平板膜在工程应用过程中存在的使用寿命短，易受酸碱腐蚀等问题，是最具发展前景的一种膜分离材料。2.4 消毒工艺所谓消毒是指通过消毒剂或其他消毒手段，杀灭水中致病微生物的处理过程。目前应用在污水中的消毒方法可分为两大类，即化学消毒法和物理消毒法。化学消毒法有液氯、氯化合物、臭氧等；物理消毒法有紫外线消毒等。消毒是水处理的重要工序，2000年6月由建设部、国家环保总局、科技部联合发布了“关于印发城市污水处理及污染防止技术政策的通知（建城2000124号”中规定“为保证公共卫生安全，防止传染性疾病传播，城

20、市污水处理应设置消毒设施”。因此，污水处理厂必须考虑和设置消毒设施，由于污水中含有大量细菌及病毒，污水处理厂应把好最后一道关，尽可能杀灭致病菌。污水处理厂常用的消毒方式有氯消毒、臭氧消毒和紫外线消毒。紫外线消毒操作安全、不会产生有害物质、有益于环境、系统简单、占地少，但设备投资大、运行费用高。臭氧消毒比较安全，运行费用高，目前大多用于纯净水机医药等行业。臭氧消毒很少于用污水处理厂。氯消毒投资相对较小、运行费低，但氯易与水中有机物反应生成三氯甲烷等致癌物质，且氯气为危险品，操作管理复杂，易产生安全隐患，储药间的占地也偏大。因此本方案推荐采用使用安全可靠的二氧化氯消毒系统，对污水进行消毒处理。2.

21、5 处理出水本污水处理工程出水前期出水在达到排放标准后直接排放，后期当学校污水有一部分排入雁山镇污水厂后就把剩下的水处理后，再根据城市污水再生利用 城市杂用水水质（ GB/T 18920 2002 ）中的基本控制项目及水质指标标准执行污水处理达标后回用。处理后的达标为采用回用水泵送至高位蓄水池，建立学校的中水管网系统把中水回用。2.6 污泥处理工艺污泥是污水处理过程中的产物，是污水处理的重要组成，污泥处理目的在于降低污泥含水率，减少污泥体积，达到性质稳定，并为进一步处置和综合利用创造条件。污泥处理工艺的选择需要与污水处理工艺和污泥最终处置统筹考虑，其一般流程为“浓缩脱水处置”。本工程污水处理工

22、艺采用采用浓缩池对污泥进行浓缩，然后用带式污泥脱水机对污泥进行脱水，产生的泥饼外运。第3章 工程方案内容31 工程规模桂林理工大学雁山校区污水处理厂建成后近期就收集学校各个区域的污水，待雁山镇污水处理厂建成（学校规模也发展壮大）后就将学校百分之八十的污水排入镇上的污水厂，剩下的污水由学校污水厂处理后再建中水处理系统后把水回用来绿化。32 污水排放量测算设计采用综合用水量指标法预测污水量。根据广西壮族自治区城市生活与公共用水定额，建筑给排水设计规范和初步调查发现，估计学生每人每天的用水量大概在50升。随着学校的发展在校学生将会有所增加，按一个学校1.5万人来算每天产生的生活污水将是750立方米。

23、学校食堂和各教学楼平均每天产生的生活污水将是学生是生活污水的40%左右， 即300立方米左右。常住居民的每天用水量在120升计算。根据室外排水设计规范确定污水排放系数取0.85，由此折算的学校人均（按15000人计）生活污水排放量为892.5 L/d。3.3 污水处理工艺流程3.3.1 项目组成 （1）、格栅、调节池工程：调节污水水量、水峰和水质，以削减高峰符合，利于下一步后续处理，同时用过污水提升泵将污水提升满足污水处理构筑物高程布置。 （2）、Cass池：在对悬浮物进行去除的同时，改善和提高原污水的可生化性和溶解性，以利于后续处理。 （3）、膜生物反应器：从Cass池出来的污水再经陶瓷膜处

24、理后，污水的各个指标均能达标。 （4）、消毒系统：对污水进行最后的消毒处理。 （5）、污泥处理系统：对污水处理系统排除的污泥进行处理。 （6）、配套管网建设工程：建立相配套的管道铺设。 （7）、再生水回用工程：处理后的达标再生水主要用于学校绿化带浇灌。 3.4 生产技术方案 污水首先通过收集渠道依次通过格栅进入调节池，污水中固体悬浮物（SS）得到大部分去除，同时去除部分以COD及BOD5。潜污泵提升污水直接进入Cass池，在去除悬浮物的同时，改善和提高原污水的可生化性和溶解性，通过Cass池处理后水质得到较大改善，对水中污染物进行进一步去除，出水经过过滤并消毒后，污水达到排放标准进行排放。3.

25、5 污泥处置带式浓缩脱水一体机采用带式浓缩机和带式压滤机组合在一起，应用于各种不同污泥性质的连续浓缩、脱水，从而得到高含固率的泥饼。在浓缩段将污泥含固率从2%左右的污泥浓缩到适合压滤的5%以上，然后在压滤段脱水到含固20%以上。带式浓缩脱水一体机包括不锈钢机架、重力脱水段、压榨段、泥耙、驱动装置、滤带清洗装置、滤带涨紧装置、滤带跟踪及纠偏系统、滤液收集盘及排水管、内部电线及管道等，全部使用耐磨耐腐蚀材料，确保设备长时间稳定运行。浓缩脱水一体机有完善的自动控制和保护功能，一旦出现污泥量不足，聚合物缺少，滤带跑偏，冲洗水压过低，压缩空气压力过低，外部信号指令等均停机和报警。经过带式压滤机脱水出来的

26、污泥泥饼由卡车运送至附近的垃圾填埋场进行填埋处253.6 污水处理工艺小结参考国内同类污水处理的实际运行数据与设计经验，在保证运行效果的基础上，本着“投资低、运行费用低、处理效率高”的基本原则，通过对污水处理工艺、污泥处理工艺理等几方面的论述，确定如下工艺：（1）预处理工艺：格栅+化粪池（2）生化处理工艺：循环活性污泥工艺+膜生物反应器，该处理工艺具有以下特点：¯ 可适应学校周期性停断水，适应较大变化水量；¯工艺简单、稳定可靠，操作维修方便；¯ 前级处理充分，耐冲击负荷性能强；（3）消毒工艺：采用固体氯片自动溶解消毒。（4）污泥处理工艺：污水系统产生的污泥定期外运

27、填埋3.7污水处理站工艺流程3.7.1污水处理工艺流程图根据方案论证的结果，污水处理工艺流程见图3-5-1：FeSO4综合污水化粪池格栅Cass池污泥浓缩池二氧化氯消毒池 外运出水 图3-5-1 污水处理站工艺流程图3.8 污水处理厂总体设计3.8.1厂区平面布置（1）总体布置学校污水处理厂设在体育训练馆的后面，在给排水实验教学基地的左侧。产设实验室，办公室和设备间等附属构筑物。考虑到对校区影响，污水厂周围采用绿化带与安置区区分开，并将产生臭气的污水处理构筑物置于地下避免臭气和噪声对校区的影响。（2）厂区道路、大门、围墙厂区道路连接厂内各主要功能分区，并通过厂区大门与厂外规划道路连通，主要供生

28、产管理人员及教学实习通行使用。厂内道路均采用砼道路，道路两侧设置混凝土立缘石；站区道路设计为双单面放坡，坡度1%，便于排除雨水。厂区内各建筑物外侧至站区道路边界一般留有足够空间，便于各种管线的布置。各建构筑物与厂区道路之间采用甬道连接，便于管理人员通行，设计甬道采用混凝土小方砖铺砌。（3）厂区绿化厂区绿化则根据建筑物和道路的几何形状，考虑防尘、防晒及隔音的不同要求，选用不同的树种进行规则绿化，并适当配以花坛棚架、草地、隔离绿地等。3.8.2 厂区竖向设计污水处理站高程设计直接关系到污水处理站的建设成本及今后的运行成本。竖向设计应满足构筑物之间自流的水力条件。考虑土石方平衡、工艺竖向流程布置条件

29、、厂区雨水收集和排除、以及与周边地形的协调等方面，并应考虑到整个处理厂观瞻和方便管理，同时应满足防洪要求。方案设计本着节省能源、节省投资、尽量减少站区填方量的原则，并考虑厂区排水方便及与周围道路相衔接进行高程布置。厂区竖向设计的原则为：（1）污水能自流流经各处理构筑物，不设提升泵，无能耗产生。尽量减少厂区填挖方量，节省投资。3.9 厂区给排水严格按照国家室外给水设计规范及室外排水设计规范进行设计。（1）厂区给水厂区给水要保证供给各个用水建构筑物和绿化用水。（2）厂区排水厂区排水主要为雨水排水，站区地表基本为绿化草地，雨水采用雨水管网收集同学校雨水系统一齐排放。第4章 劳动定员、运行管理、实施计

30、划4.1 劳动定员污水厂按照城市污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准对厂内各个附属建筑物进行定员。化验室为3人，办公室2人，维修间1人，其他人员可以根据需要调动学校已配备人员，所以不设置宿舍区，部分员工的住宿问题将和学校协商是否有空闲宿舍供居住，如没有将在嘉园路附近找出租房。员工的住宿费用将由厂方提供。4.2 运行管理本工程污水站较小，运行管理主要内容如下：（1）与环保部门共同监测污水水质，督促按要求排放。（2）根据进厂水质、水量变化，调整运行工况。做好水质化验、分析、保存记录的各项资料。（3）及时整理汇总、分析运行记录，建立运行技术档案。（4）建立各构筑物和设备的维护保养的档案。建立信息系统

31、，定期总结运行经验。4.3 实施计划4.3.1 实施原则及步骤（1）建立专门的机构作为项目管理单位负责项目的实施、组织、协调和管理工作。（2）由领导部门委派专人担任项目的法人代表，项目实施过程中的决策、指挥、执行及设备的订货合同洽谈与联络等均由项目实施负责人全权负责。（3）项目的设计、供货、施工、安装等履行单位应与项目管理单位履行必要的法律手续，违约责任应按照国家的有关法律法规执行。（4）项目的执行单位（用户）应与项目履行单位协商制定项目实施计划，并于履行前提前通知有关各方。（5）项目执行单位应为项目履行单位开展工作创造必要的条件，项目履行单位也服从项目执行单位的指挥和调度。4.3.2 项目主

32、要履行单位的选择参与履行项目的供货、设计、施工安装等单位均要进行必要的资格审查，并应将审查程序与结果形成书面报告，存档备查。（1）供货设备可由设计单位提出选型要求，项目执行单位经考察后认可，或采用招标方式确定。（2）设计方案设计由桂林理工大学环境学院设计。（3）施工必须从具有污水站施工经验的施工单位中选择，拟由项目执行单位进行资质审查后，通过招标方式确定。4.3.3 工程建设进度计划本工程项目建设进度计划如下：2008年4月完成方案编制及审查工作；2009年5月完成施工图编制及审查工作；2009年12月完成招投标及施工合同签订、征地工作；2010年1月12月完成施工及验收工作。第5章 工程投资

33、概算5.1 固定资产投资的估算 5.1.1固定资产投资估算编制方法 （1）本污水处理厂设备主要采用国产设备设计，土建工程根据各工种提供方案设计图纸及有关技术资料套用有关定额及概算指标编制。（2）设备价格：按国内设备市场价格。 （3）设备运杂费：按占设备原价5.5%计算。 （4）设备安装费：按占设备原价10%计算。 （5）工器具及生产家具购置费：按占设备原价0.9%计算。（6）部分拆迁补偿费：按每平方米2000元计算。 （7）建设单位管理费：按占建筑工程费用2%计算。 （8）勘察设计费：按占建筑工程费的2%计算，其中勘察费按建筑面积5元/。 （9）职工培训费：正式员工按每人800元计算，勤工助学

34、员工按每人300元计算。（10）基本预备费：按工程费用的8%计算。 （11）建设期贷款利息：只计第一阶段2010年一年的贷款利息计算。其余贷款利息摊入成本。 （12）投资方向调节税：污水处理厂固定资产免征税，固定资产投资方向调节税率为零。 5.1.2 固定资产投资估算结果 本工程选用导流曝气生物处理工艺，土建工程及污水收集系统投资约1368.37元，工艺设备投资约289.86万元，其他费用约为184.82万元。具体投资结果见表5-1。 表5-1固定资产投资估算结果项目名称人民币（万元）占固定资产投资的比例（%）一、建筑工程部分368.3740.951、土建工程276.5530.743、其他91

35、.8210.21二、工艺设备投资部分289.8632.221、设备价格249.0227.682、设备运杂费13.701.523、设备安装费24.902.774、工器具及生产家具购置费2.240.25三、其他费用241.2926.831、征地费无02、部分拆迁补偿65.207.253、建设单位管理费5.370.604、勘察设计费5.370.605、职工培训费1.200.136、基本预备费118.4313.177、建设期贷款利息45.725.088、投资方向调节税调节税率为零0合计899.521005.2资金筹措 5.2.1资金筹措方案 本污水处理厂的资金来源拟从申请银行贷款、地方自筹两方面解决，

36、建设期为1年。其中银行贷款占40%，自筹占60%，详细资金见表5-2。表5-2详细资金筹措表资金来源人民币（万元）占总投资的比例（%）备注银行贷款361.71640自筹180.85860合计542.574100第6章 财务预测及工程效益分析6.1 项目的生产成本与销售收入本项目预测经营期为20年，因此项目生产成本和销售收入只按20年计算，其中建设期为1年。6.1.1 项目生产成本分析项目生产成本分析采用动态折现分析法，成本主要包括建设期投资和运行成本投资。本项目建设期投资成本主要见表5-1，固定资产投资总共为899.52万元，垫底流动资金4.77万元。根据建设实施进度，前半年投入资金444.3

37、1万元，后半年投入资金459.98万元，总计建设期投入资金904.29。贷款偿还的利息按复利计算，每年分付偿债利息为15.81万元。 本项目运行期间运行成本的计算取一年为单位，之后每年的运行成本假设不变。根据本项目的实际情况，运行期间的运行成本主要包括：1、人员费用（W）：包括污水处理厂职工的工资、福利、津贴、补助和管理费用，根据现在行市场的调查研究，在中等经济发达地区一座小型污水处理厂平均每人的每年费用为1.92万元。根据本项目的实际劳动定员计算每年的人员费用为：30.96万元。2、动力费用（P）：主要包括电费和运输费。根据本项目采购的设备型号和运行时间计算出每年的电费为：11.45万元。根

38、据产品方案实施的需要计算出运输费为：3.84万元。动力费用总计：15.29万元。3、维修费用（M）：按设备投资的6%折旧计算：17.39万元。4、药剂费用（R）：根据现在市场情况，一吨污水的药剂费为0.03元。根据本项目的实际每天处理的污水量计算出每年的药剂费为：6.48万元。5、其他费用（Q）：按前四项的5%计算为：3.50万元。本项目运行期间每年的运行成本总计为：W+P+M+R+Q+每年等额支付的利息=89.43万元。（详细见表10-1）6.1.2 收入分析根据桂林市全面推进污水处理收费改革工作的内容，桂林城区（含雁山镇）从2010年12月开始桂林污水处理费调整为0.85元/每立方。根据市

39、场调查预测厂区运行后污水日处理量为900立方米。每年的销售收入将为：0.85×900×360=27.50万元。62 财务效益评价6.2.1财务评价的前提条件（1）项目计算期为20年，建设期1年，运行期19年。（2）基本折旧按20年综合考虑，采用动态分析法，折现系数直接用行业基准内部收益率4%。（3）贷款利息采用等值偿还方式，利息计入每年的运行成本中。6.2.2财务效益评价财务效益评价指标主要有：财务净现值NPV、动态投资回收期Pt、内部收益率IRR。（1）财务净现值NPV的详细计算方法见表10-2，计算NPV结果为：NPV=391.67万元。（2）动态投资回收期按公式：Pt

40、=净现金流量贴现累积开始出现正值年份数-上一年净现金流量贴现累积计算的绝对值/当年净现金流量贴现值。计算Pt结果为：Pt=13-1+|-1.96|/63.09=12.031年。（3）内部收益率IRR计算采用内插公式：r=r+（r- r），其中取r=8%、r=9%对应的NPV、NPV详细计算见表10-3、10-4。计算内部收益率IRR为：r=8%+（9%-8%）×=8.63%。根据三项财务效益评价指标可以看出：本项目在折现系数为4%时财务净现值（NPV）=391.67万元，动态投资回收期（Pt）=12.031年，内部收益率（IRR）=8.63%远高于同行业的基准收益率4%。因此本项目在财务效益上的利润空间较大，在财务效益上可行。6.3 不确定性分析6.3.1 盈亏平衡分析（1）假设销售收入是产量的线性函数：TR(x)=px，其中p为单位产品价格，即p=0.9元/每吨，产量按年计。（2）总成本费用是产量的线性函数：TC（x）=F+vx，其中总成本费用按年固定成本计算，可变成本在固定成本的2%变动，根据前面各项数据可知企业年固定生产成本F=139.67万元。6.3.2 敏感性分析敏感性分析采用单