差旅管理办法(共13页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上差旅管理办法第一章 总则第一条 目的 为了加强福建省海都公众服务股份有限公司（以下简称总部）内部管理、规范公司出差管理工作，本着高效、节俭的原则结合公司实际情况制定本办法。 第二条 报销范围因公司业务需要安排人员到异地进行业务扩展、商务谈判、分公司业务支持及参加行业论坛、会议等工作。依本办法办理出差事宜，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。第三条 适用范围 本办法适用于总部及所属各中心、分子公司（以下统称各公司）。第四条 报销原则 差旅费报销必须严格控制在报销标准内，超过标准的报销必须经过事前申请。第二章 差旅费报销制度及流程第五条 办理流程（一）各部门人

2、员出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单并由其部门负责人安排，并审批确认。凡未得事先批准的一律不予报销。审批权限表如下：审批级次职务级别审批层级总经理分管副总裁裁总裁副总裁/子公司总经理-总部职能部门-子公司员工-（二）出差人员填报出差申请单，应写明出差目的地、出差事由、日程安排等，经部门负责人签字后交行政专员备案。出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算。（三）出差人需预支差旅费时，应填写借款单，预借款需由部门经理审核，财务负责人复核后报公司负责人审批。分子公司超过1万元（含）需由分管副总裁审批

3、，超过3万（含）需由集团财务负责人审核，总裁审批。（四）出差人员出差归来应形成书面的出差报告，报告中应注明出差时间、出差出发地及目的地、出差完成事项等。（五）根据出差报告及有效的费用报销凭证到财务进行报销以及借款核销。第六条 差旅费使用原则实行“按职划线、定额包干、超支自负、节约奖励”的原则。公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费；能通过电话、邮件等其他方式解决的尽量不安排出差；禁止以出差名义外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下，能坐火车的就不安排乘飞机；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高。每笔差旅费使用必需有明确的目的。第七条 差旅费报销标准:一、乘坐交通工具的

4、标准和说明：交通费是指从出发地到目的地的交通费用（含城际间费用）。1、出差标准乘坐交通工具：机票必须由行政专员统一预订，按照当天固定时段的最佳折扣进行预订，其他交通工具购票由出差人员自行购买。乘坐航班或大巴时，公司要求给出差人员购买相关保险（如航空意外保险、交通意外保险）。职务工具飞机轮船火车/动车长途汽车总裁经济舱二等座软卧软座/一等座实报实销副总裁/总经理经济舱二等座硬卧软座/一等座实报实销部门经理二等座硬卧硬座/二等座实报实销其他人员三等座硬卧硬座/二等座实报实销部门经理、其他员工出差因特殊情况确需乘坐飞机，需经分管副总裁审批。（特殊情况指：至目的地无直达列车或有直达列车但超过12小时车

5、程的、处理紧急公务、与副总裁以上人员一同出差）。购买卧铺的规定：20：00至次日凌晨7：00，在火车上过夜达6小时以上者，或连续乘车10小时以上可购买硬卧。夜间（20点至凌晨6点）连续乘坐长途汽车、轮船统舱6个小时以上的，加发一天出差补贴。机场、火车站、汽车站、码头等出发地点至住所之间的交通费：出差人员市内往返机场、火车站、长途车站的车费实报实销，尽量选择机场大巴。到达时间在晚上10点之后的市内交通费可乘坐出租车凭票报销。第八条 住宿费的等级标准和补充说明对出差人员的住宿费实行限额报销，节余奖励。住宿标准： 项目职别省会以下城市省会城市（含计划单列市）北上广深领导层（总经理及以上）300400

6、500其他人员（部门经理含以下）180250300说明：1住宿标准是以一个标准间同时住两位同性同事为准。出差人员住宿原则上在指定经济型商务酒店的标准间（如：如家连锁酒店、7天连锁酒店、汉庭连锁酒店等），无以上经济型商务酒店的城市住宿费在限额标准内实报实销。因特殊情况，出差人员住宿费用支出超出标准的，必须提前报备部门负责人，报销时注明原因并经部门负责人签署意见，公司负责人特准否则不予报销。2住宿费必须附具体的住宿费用清单，公司只负责住宿费用，产生的其它杂费（如洗衣费、餐费）一概不予报支。3出差不报销住宿费的，按100元/天给予补贴（除公司、客户安排住宿外），需提供出差地的住宿发票或计入工资补贴缴

7、纳个人所得税。4驻外员工住宿要求租房由行政部统一办理，公司予以报销房费、水电、宽带费用，床被等生活必需品，费用标准见外派驻地房租标准。驻外员工可享受差旅费包干，但不再享受100元/天的住宿补贴。外派驻地房租标准外派区域等级每月租金（含房租、水电、宽带）北京、上海、广州、深圳3,000.00省会城市2,500.00地市1,300.00第十条 出差交通及伙食补贴标准及补充说明：出差期间的交通及伙食补贴均实行“包干制”，即出差期间包干费的费用不在另行报销。包干补助中包含出差期间的伙食费、出差地的市内交通费、出差期间的通讯费。出差交通及伙食补贴标准及补充说明，国内差旅费标准表：项目金额（元）省内工作日

8、当日往返20元/天省内不能当地往返40元/天省内假日及法定节假日60元/天？省外工作日60元/天省外假日及法定节假日80元/天？备注：若出差在高原2000-2500米，加补20元/日；出差在高原2500-3000米，加补30元/日；出差在高原3000米以上，加补50元/日说明：1出差补贴按定额发放，差旅费包干应扣除已发放的误餐补贴，除法定节假日与双休日例外。如遇对方公休日，无法开展工作时可在当地休息，按上述补助标准给予出差补贴。2出差补贴天数计算：按行程票面日期计算，如遇晚点等特殊情况，需提供相应的证明资料。中午12点以前离开出发地的按出差全天计算，12点以后离开按出差半天计算；中午12点以前

9、到达目的地按出差半天计算，12点以后到达目的地按出差全天计算，时间以交通工具离京或到京时间为准。3、出差不报销住宿费的住宿补助天数以出差的差旅时间计算补助。4、使用公车出差的不享受路途交通费报销和市内交通费补助，只享受包干的其他补助，按照包干补助的80%予以补助。公车出差的相关油费、过路费等据实报销。5、夜间乘车的不享受住宿报销和住宿补助。6、出差时如接待方提供吃住（如出席会议），依上述标准报销包干补助的60%，不享受住宿报销及住宿补助；对方提供住宿不提供其他配套服务的，依上述标准给与包干补助。第三章 差旅费报销第十一条 报销凭证员工申请报销差旅费时需附相应出差审批单原件，并提供以下正规凭证：

10、1交通费凭乘车凭证或飞机票；2住宿费必须取得住宿发票并附带住宿清单；3因公携带行李的运费，应以正式的运费单据为凭。第十二条  费用报销注意事项（一）出差人员必须在返回公司后三个工作日内提交差旅费报销单。发票日期超过10个工作日以上的报销单，给予报销票面金额80%，超过20个工作以上的，给予报销50%。（二）报销单的填写注意事项1报销凭证应包括出差申请单、出差报告单、发票、超规使用交通工具审批邮件等组成。1）发票内容包括:城际交通费、住宿费用。2）在异地产生的市内交通费已在包干补助中不再另行报销；业务招待费根据费用报销管理办法执行。（三）出差人填写/粘贴完毕后交由部门经理审核、财务负责

11、人复核、公司负责人审批后提交财务报销。分子公司超过1万元（含）需由分管副总裁审批，超过3万（含）需由总部财务负责人审核，总裁审批。（四） 出差人员出差期间因私请事假，则应扣除相应补助和费用报销。（五）共同出差的费用各自报销，不得代他人报销。（六）出差存在借款的，在报销款项中直接扣除并核销。第四则 附则第十三条 本制度的修改和解释由海都公众公司总裁办负责。第十四条 本制度自发布之日起执行。 附件目录：附件一、出差申请单附件二、出差报告单附件三、差旅费报销单出 差 申 请 单出差人姓名出差人职务所在部门出差地点出差时间 年 月 日 年 月 日 共 天出差事由部门主管审批意见年 月 日 总经理/分管副总裁审批意见年 月 日总裁审批意见年 月 日出差报告单出差人姓名职务出差