存货管理子系统(共122页).ppt

1、一、 前言二、 系统架构三、 根底设置四、 录入单据五、 批号管理六、 库存盘点管理七、 借出/借入管理八、 月结管理九、 批次作业十、 期初开帐与信息搜集十一、报表与查询十二、测验及问卷一、 前言二、 系统架构三、 根底设置四、 录入单据五、 批号管理六、 库存盘点管理七、 借出/借入管理八、 月结管理九、 批次作业十、 期初开帐与信息搜集十一、报表与查询十二、测验及问卷以库存帐为主以库存帐为主的的信息流信息流产品结构产品结构子子系统系统工单工单/ /委外委外管理管理子子系统系统订单管理子系统销货单销退单存货管理子系统库存明细表库存明细帐进耗存统计表库存交易统计表部门库存交易统计表采购管理子

2、系统进货单退货单产品结构子系统组合单拆解单工单/委外管理子系统领料单退料单生产入库单委外进货单委外退货单存货管理子系统开帐单 +调拨单 +/盘盈损单 +/数量调整单 +/本钱调整单 +/报废单 零星领料单零星退料单+借入单+借出单一、 前言二、 系统架构三、 根底设置四、 录入单据五、 批号管理 六、 库存盘点管理 七、 借出/借入管理八、 月结管理九、 批次作业十、 期初开帐与信息搜集十一、报表与查询十二、测验及问卷一、根本信息子系统的关联作业二、存货管理子系统的根本信息系统上线前根本参数设置，未设置者无法输入交易信息。共同参数设置进销存参数设置将公司详细信息创立，供凭证或报将公司详细信息创

3、立，供凭证或报 表输出。表输出。为库存、商品交易相关报表信息的筛选条件运行MRP/LRP(物料需求方案/生产方案系统)时厂别亦是一个重要信息区隔或筛选条件为配合全球ERP的管理，如果只有单一制造厂管理，亦请设置一个厂别代号来标示同一公司别的品号单位本钱是一致的，不会因为同一商品存放于不同厂区，其单位本钱就不同商品库存保存仓库，期初上线时请将仓库信息先行创立，再进行库存系统的录入品号信息。一般来说只有制造业的成品仓库才有设置允许库存数量缺乏可以出货的考量，通用仓库尤其是买卖行为的行业，其仓库管理主要是针对库存者，均应设为库存缺乏不可出货。假设有加工管理者，且将加工厂仓视作本公司原物料仓库进行库存

4、管制，那么加工厂仓应设仓库管理。工作中心乃定义厂内生产排程或制造本钱计算时商品制造费用分摊根底的单元，有关本钱信息应于本钱计算系统上线时将信息准备完成并补输入生产方案及工令制程系统的需求字段“每日人工产能、每日机器产能为本产品相关计算产能负荷的根底信息本钱计算系统的需求字段“制费分摊依据、标准人工本钱、标准制造费用将公司内组织部门编号输入，可作为分析的分类，或作资产分摊部门。对作外币交易时，每天的银行买进卖出汇率需先行创立，至于海关买进卖出汇率可期间整批生成。单价、金额可依不同币别设置不同取位,单位本钱及本钱金额只可以本币设置取位。针对品号、客户、供给商及固定资产编号的原那么，先于此创立；当创

5、立新品号、新客户、新供给商及新的固定资产时，可依定义的原那么自动生成编号。将公司所有员工信息创立，为人事薪资系统的员工根本信息录入的来源。对常用的片语信息可依个人或共享方式先行创立,于一般备注字段可以直接取用,提高输入效率。对常用的页脚及签核可先行创立,可于设置单据性质作业、打印凭证或报表取用。对程序对应的页脚签核可先行创立,凭证部份会于设置单据性质作业内自动带出。将公司员工作职务的归属，对相关字段只可提供特定的职务人员所输入。如果某一员工,在任何相关字段皆可输入,那么需在所有类别输入此员工。产品标准工艺路线创立，一产品可设置多种工艺路线，为开立工令制程的信息来源。分类乃将繁杂的事务依一定的标

6、准逐次区分，而作有系统的排列；料件种类繁多，而人的记忆有限，要治理繁杂必须分门别类化繁为简，然后才能提纲挈领依序处理；故分类乃为科学管理的开始。本作业乃针对设置共用参数中，定义的四种分类信息创立。季盘点S2年盘点 Y季盘点S1季盘点S3季盘点S4M2 M4 M6 M8 M10 M12两月一次盘点总品号原有原有BOMBOM现有现有BOMBOMB C D E F GWB C D E FW GAA E F D O P H F G C A E F D O P H F G C L IL I累计耗用百分比累计耗用百分比品号品号耗耗用用金金额额% %A A 级级 B B 级级 C C级级0%-75%-90%

7、-100%100%100%采购需求,可直接由库存量来判定。采购量应等于经济批量与补货倍量的最小联集经济订购量：乃定义当库存低于补货点时，采购的批量，此量必须考虑到常为一般成品的共享性材料，采购、进料、保存本钱低，以订购点的库存管理方式为其采购政策依每日平均耗用、采购周期、本钱及前置时间而定义。 A AB C D EB C D EH IH I时间时间存存 量量订订 购点购点经济订购量经济订购量 A AB C E DB C E DH IH IA A 假设30日要出货前置5天 那么B应于25日投入(工B C D E 前置5天 那么E应于20日入厂E F固定前置天数:一般指公司内部固定准备时间。流程的

8、程序天数，如开单、核准、检验等。变动前置天数: 属于工作中心的加工时间或采购件在供给商制造的时间，如果此时间的设置会因量的不同而成正比的变化，请于批量字段输入计量批量。采购件:供给商从收到采购单至送货到厂所需要的天数。制造件或委外件:工作中心从领料日至成品完成入库所 需要的天数。1.逐批领料:当生产时，我们必须填写领用单，向仓库领料，仓库将依领料单数转交。2.自动扣料:当领料无法对应具体产品的消耗，可以使用最终产品的生产数量来反推标准用量扣库存帐。3.单独领料:品号的领用完全使用者自订，一般为非BOM 中的用料。单据 影响 更 新 更 新 更 新编号 单别名称 库存 入库日 出库日 盘点日 影

9、响本钱码 对应科目1101 其它入库单 Y 赋予本钱结果 1102 其它出库单 Y 赋予本钱结果 1103 零星领料 Y 赋予本钱结果 制造费用1104 零星退料 Y 赋予本钱结果 制造费用1105 数量调整单 Y Y 赋予本钱结果 盘盈损或 其它损失1106 本钱调整单 本钱调整系统生成1107 本钱调整单 本钱调整盘盈损单 Y 赋予本钱结果一、 前言二、 系统架构三、 根底设置四、 录入单据五、 批号管理 六、 库存盘点管理七、 借出/借入管理八、 月结管理九、 批次作业十、 期初开帐与信息搜集十一、报表与查询十二、测验及问卷录入领料单领料单核准(Y/N)部门库存交易统计表库存交易统计表审

10、查(Y/N)仓库备料其它领料需求领料单确认录入退料单退料单核准(Y/N)部门库存交易统计表库存交易统计表检验良品良品退回仓库其它退料需求退料单确认不良品入库退料单不良品退回现场报废流程退料单确认不良品报废流程YYYNNN录入调整单调整单核准(Y/N)统计表审查(Y/N)帐务调整需求调整单确认核准(Y/N)调整单NYNYNY录入调整单调整单核准(Y/N)统计表本钱调整需求调整单确认核准(Y/N)调整单标准本钱调整作业NNYY录入调整单调整单核准(Y/N)统计表本钱调整需求调整单确认核准(Y/N)调整单标准本钱调整作业YYNN录入报废单报废单核准(Y/N)统计表审查(Y/N)报废单确认呆滞或周转率

11、报表销货退回作业流程工令退料作业流程其它退料作业流程库存报废需求核准(Y/N)报废单NNNYYY凡非采购进货、退货，营业销售及销退，生产领料、退料、入库，委外进货退货、领料、退料的其它与库存相关的库存交易进出盘营损单、零星领料单、零星退料单、报废单、本钱调整单.等，由本作业进行登录。购置本钱系统的期初库存开帐或本钱调整时，可由此程序区分材料人工、制费、加工的本钱。录入调拨单调拨单核准(Y/N)库存交易统计表审查(Y/N)仓库备料出库品号调拨需求调拨单确认两个仓库间品号的移转，由本作业进行登录。1.品号 F2 品号信息查询。 F3 整套组件展开作业2.转出库别 必需为单头厂别内的库别。3.转入库

12、别 可为不同厂别的库别。4.不同库性的仓库间不可互相调 拨。凡依选定的单别统计期间单据交易数量本钱金额，并依对应类别会计科目汇总。依选定的单别统计期间单据交易数量金额，并依部门分开统计及依对应类别会计科目汇总。一、 前言二、 系统架构三、 根底设置四、 录入单据五、 批号管理 六、 库存盘点管理七、 借出/借入管理八、 月结管理九、 批次作业十、 期初开帐与信息搜集十一、报表与查询十二、测验及问卷OI品号信息-批号管理批号资料入库单据确认批号生成进货单库存交易单据生产入库单委外进货单退料单出库单据确认-批号生成退货单库存交易单据委外退货单领料单批号交易追踪表批号库存明细表批号期限控制表批号库存

13、异常检测表一、 前言二、 系统架构三、 根底设置四、 录入单据五、 批号管理 六、 库存盘点管理七、 借出/借入管理八、 月结管理九、 批次作业十、 期初开帐与信息搜集十一、报表与查询十二、测验及问卷一、 盘点方案运行的作业程序二、 定期盘点作业流程三、 循环盘点作业流程四、 自动生成抽盘料件五、 品号盘点清单六、 库存盘点卡七、 录入盘点料件八、 补入实盘数量九、 盘点盈亏明细表十、 自动更新盘点信息十一、盘点料件库存异常表十二、去除盘点信息十三、重新赋予盘点数量贴于料架上的凭证工作分派重点实盘信息补入作业使盘盈亏金额的单价为当月的月加权或标准本钱计算机自动生成盘点单作库存调整盘点信息生成盘

14、点列表核对循环盘点需求盘点资料修正盘点卡N盘点卡盘点列表盘点卡贴示帐务冻结实物初复盘盘点数量重新赋予输入盘点信息盘点信息汇总盘点盈亏表帐务冻结删除盈亏确认专案存查核准盘点信息更新盘点盈亏表核对盘点品号库存明细NY盘点单凭证YNNY盘点信息生成盘点列表核对定期盘点需求盘点资料修正N盘点列表实物盘点录入盘点信息盘点信息汇总盘点盈亏表盈亏确认专案存查盘点信息更新盘点盈亏表核对盘点品号库存明细NY盘点单凭证NY一、 前言二、 系统架构三、 根底设置四、 录入单据五、 批号管理 六、 库存盘点管理七、 借出/借入管理八、 月结管理九、 批次作业十、 期初开帐与信息搜集十一、报表与查询十二、测验及问卷录入

15、借入单料件借入需求N借入单借入单确认仓库接收入库核准良品借入单凭证借出入状况表YNY录入借入归还单借入归还需求N借入归还单借入归还单确认仓库备料出库核准审核借入归还单凭证借出入状况表YNY录入借出单料件借出需求N借出单借出单确认仓库备料出库核准审核借出单凭证借出入状况表YNY录入录入借出归借出归还单还单借出归还借出归还需求需求N借出归还单借出归还单核准核准良品良品YNY无法处理无法处理归还归还替换否替换否借出归还借出归还作业流程作业流程转销否转销否Y借出转销借出转销作业流程作业流程Y转费用转费用借出归还借出归还作业流程作业流程Y转应收转应收借出归还借出归还作业流程作业流程Y借出单确认借出单确认

16、仓库备料仓库备料出库出库借出单凭证借出单凭证借出入状况表借出入状况表费用领料费用领料作业流程作业流程其它应收帐款其它应收帐款作业流程作业流程NNN暂不处理暂不处理归还归还四、借出归还作业流程四、借出归还作业流程一、 前言二、 系统架构三、 根底设置四、 录入单据五、 批号管理 六、 库存盘点管理七、 借出/借入管理八、 月结管理九、 批次作业十、 期初开帐与信息搜集十一、报表与查询十二、测验及问卷一、 月结作业程序二、 库存本钱计价方式简介三、 月结作业信息处理流程四、 库存月结作业流程五、 单据缺号检查表六、 库存明细帐七、 重计现有库存八、 月底本钱计价九、 库存明细表十、 自动调整库存十

17、一、月底存货结转十二、进耗存统计表十三、维护库存交易明细十四、维护品号每月统计信息帐务冻结日期设置帐务报表检核库存相关交易单据完整性检核月底本钱计价作业自动调整自动调整库存作业库存作业交易单据确认(本钱调整单)月底结转作业原因分原因分析及信析及信息修订息修订打印库存相关报表更新品号根本信息更新品号根本信息更新库存交易明细更新库存交易明细更新每月统计信息更新每月统计信息更新交易单据信息更新交易单据信息YN单据是否有未单据是否有未确认者确认者; ;进料进料加工本钱单价加工本钱单价是否正确是否正确; ;库库存明细表数量存明细表数量及本钱异常者及本钱异常者二、库存本钱计价方式简介二、库存本钱计价方式简

18、介品号信息品号信息标准本钱标准本钱库存交易单据库存交易单据单位本钱单位本钱库存交易明细库存交易明细单位本钱单位本钱运算运算品号信息品号信息月初数量月初数量月初金额月初金额品号信息品号信息库存数量库存数量库存金额库存金额更新更新重新重新标准本钱：5 元领料单、退料单、入库单、进货单、退货单、调拨单.等，均已5元为标准单位本钱更更新新库存交易单据库存交易单据的单位本钱的单位本钱库存交易明细库存交易明细单位本钱单位本钱运算运算品号信息品号信息月初数量月初数量月初金额月初金额品号信息品号信息库存数量库存数量库存金额库存金额库存交易明细库存交易明细影响本钱码影响本钱码Y Y库存数量库存数量库存金额库存金

19、额品号信息品号信息月初数量月初数量月初金额月初金额计算月加权计算月加权单价单价月加权本钱制影响本钱码影响本钱码N N让本月份耗用的单位本钱一致化，本系统日常的交易，对于库存价值以移动平均计价，所以如果两次进货的进价不同，第一次进货后的领料单位本钱，与第二次进货后的领料单位不同，为了让同一月份的领料单位本钱一致，必须运行月底本钱计价作业月加权平均单价月加权平均单价=(200+300+150)/(100+100+100)=2.1667=(200+300+150)/(100+100+100)=2.1667日期日期 类别类别 数量数量 单价单价 交易金额交易金额 库存金额库存金额12/31 12/31

20、 期末期末 100 100 2 2 20001/05 20001/05 进货进货 100 100 3 300 3 300 500 50001/10 01/10 领料领料 100 100 2.1667 2.1667 217 283217 28301/15 01/15 进货进货 100 100 1.5 150 4331.5 150 43301/16 01/16 领料领料 100 2.1667 217 216 100 2.1667 217 216更新后更新后现行年月生成生成库存月结需求重计现有库存信息完成重计库存异常报表NY单据作业流程单据完成单据作业流程库存计价月底本钱计价作业本钱会计本钱会计流程

21、库存明细表本钱调整本钱调整流程月底库存结转作业库存存货报表NYNYNNYN位于根本信息子系统列表检核各种单据缺号状况。1.打印期间内品号详细的进出明细信息，并结算库别品号的期末库存余额。2.交易明细信息会因为月底本钱计价作业的运行所影响，故要本报表信息正确,请先运行月底本钱计价作业。 觉察关帐年月以后，现行年月以前的某月月初库存数量及金额有误品号月统计信息。 觉察品号信息单头或单身的库存数量及金额有误时。 重计年月不可空白，且须大于设置共用参数的库存关帐年月及小于等于库存现行年月。计算品号当月份的月加权平均本钱，并更新库存交易明细信息档及库存交易单据，并更新品号信息的单头及单身库存金额及数量。

22、打印每一特定时日各品号于各库别的库存数量、库存金额及单位本钱等统计信息。本作业主要目的是将库存数量为零，金额不为零的料件，生成一张本钱调整单于库存交易单据录入中，调整后单据确认，相应料件库存数量及金额均为零。1.结算当月份的库存及统计当月的库存交易，生成品号现行年月交易统计信息。2.先进行信息备份作业。3.运行本作业时应保持网络在单一使用者状态下。4.运行后现行年月1 ，所有原现行年月的本钱、库存相关的信息无法再进行修订。5.应付帐款信息必须完成结帐货款必须确定完成。6.所有的交易单据不可输入、取消确认或确认。7.假设有本钱计算子系统，应配合本钱系统进行 信息结算。8.月结作业不运行对信息的正确性没有影响， 但对报表的生成速度有非常大的影响。9.月结作业涉及库存本钱帐与会计单位的资产 帐应一致