出纳岗位绩效考核新指标

1、财务管理中心外勤出纳岗位工作承诺表一绩效考核姓名：评定时间：7.00考 评 类类 别序 号工作 内容工作完成标准标准 分值达标率%错误评价标准合格错误错误描述错误率固 疋 工 作网 银 管 理1网银 付款 审核分管公司严格按照公司网上银行管理制度的 具体规定执行，网银支付无差错。0.7010001、 未按照公司网上银行管理制度规定工作程序付款（1笔业务）；2、超审批权限（无权限）付款（1笔业务）；3、因个人原因遭到投诉（1笔业务）。错误率10%2密钥 柜台 业务负责办理所有公司"网银密钥”的柜台业务。数 据恢复/密钥更新等。0.309821、因个人原因导致柜台业务反复办理（1次）；2

2、、未经财务副经理同意，应业务办理不及时影响资金使用（1次）。错误率10%3网银 交接 与密 钥管 理1、分管公司按照公司网上银行管理制度的 具体规定执行，严格执行网银交接手续。2、外岀时将网银移交给 资金管理岀纳”。0.409551、 外岀未按照“网银工作交接"的规定进行操作（1次）；2、 个人登录网银密码泄漏给他人，网银交接时没有更换原个人登录网银密码（1 次）；3、没有完整填写并保留网银密钥与密码移交登记表（1次）；4、网银密钥过期没有提前做好续费的手续，导致网银不能正常使用（1次）；错误率5%报销付款4银行 支付 回票 报销负责支付分管公司，审批手续齐全，核对付款金 额与回票金

3、额是否一致，落实未回票情况，及时 核销预付款台账。0.7010005、网银密钥丢间报销1次经上级领导批准的特殊情况除外】（1次）；2、审批权限不完整办理报销手续（1次）；3、 没有核对报销单后附原始发票数量、合计金额即办理报销手续（1次）；4、因出纳个人原因遭到经办人投诉（1次）；5、 招待费报销，违背或者没有执行业务招待费报销制度，给予报销（1次）错误率10%支 票 管 理5现金转账 支票 管理1、支票购买与保管现金/转账支票，并在支票 登记簿上逐笔登记。2、负责所有公司支票开具（支票根需领取人签 字）。0.70955。、自领取到支票日（新购买整本支票），未在3个工作日内登记（超1个工作日）

4、。2、登记信息不全：支票号、收款单位、付款时间、支票作废原因、上级领导签 字（加盖印鉴/确认废票原因）、领取人未签字（1次）、3、超审批权限开支票并交付给经办人（1次）、4、因个人原因遭到投诉（1次）、5因岀纳个人原因每本支票开错>2张（超1张、错误率10%账 户 管 理6银行 电子 对账负责分管公司银行系统”电子对账"，检查是否与K3余额保持一致，如有差异必须找出原因0.409825、因岀丿人原、因 每丿本支票、丿丨错 >2 J张（超1 张1、 与K3余额核对不符，自己找岀差异，经主管审核后调整正确；2、与K3余额核对不符，自己找不岀差异需要他人协助，经主管审核后调整正

5、确O错误率5%7银行证照所有公司开户行证照信息变更。0.409821、因个人原因导致柜台业务反复办理（1次）；2、未经财务副经理同意，应业务办理不及时影响资金使用（1次）、错误率5%8开户 销户 业务1、开、销户申请经最终领导审批后方可办理。2、开户、销户办理完毕后，将相关资料的原件 移交给档案保管员，财务副经理监交。0.409821、 每次办理开户、销户业务未取得事前审批；2、 每次开户、销户办理完毕后，未保留相关资料的复印件；3、每次开户、销户办理完毕后，未将相关资料的原件移交给档案保管员，财务 副经理未监交、错误率10%银 行 柜 台 业 务9柜台 业务负责银行柜台业务办理：取现/存款/

6、柜台电9汇10001、因个人原因导致柜台业务反复办理（1次）；2、未经财务副经理同意，应业务办理不及时影响资金使用（1次）错误率10%10领取 银行 回单在规定时间取得银行回单，银行业务回单完整， 如缺失及时补打0.409821、 自业务发生的下一个工作日计算 7个工作日没有取回回单（超 1个工作日）；2、未在向对应主管承诺的时间内补齐银行回单（超1个工作日）；3、银行回单缺失，未向上级领导汇报、错误率10%外 汇 业 务11外汇 支付支付金额准确，按照进关时间先后、合冋、形式 发票齐全0.6010001、没有做好进口商品付汇登记，无法验证商务人员提交的付汇申请是否准确（1笔业务）；2、尚未支

7、付的付款申请未与商务人员确认付款金额、币种、收汇单位名称（1笔业务）；3、 填写银行付汇信息有误，提供相关资料不准确（1笔业务）；错误率10%12外汇登记1、每周登记，并随周报报送进出口外汇登记 表给“往来会计”，保证准确无误。2、每月登陆外管局管理平台”验证岀纳登记备 案信息是否更新。0.609824、付汇前没有确认相天帐户付汇资金是否充足（1笔业务丿；1、 当月发生业务，数据漏记、多记、少计、串户记录（1笔业务）；2、 没有及时更新外管局管理平台登记备案信息，或者更新信息不准确（1笔业 务）；3、 超过规定时间（部门统一规定）报送给“往来会计”（每超过1个工作日）；错误率10%档 案 移

8、交131、银行开户/销户相关资料；印章证照变更或者备案 信息变更；2、季度编写会计档案清单在移交前检查 财务资料完整、无缺失；3、物业管理台账、行政费用台账、食材收入费用台账完整准确经财务经理 检查后移交档案；4、公司设立、注销、证照变更时提供 的全套资料交到证照保管人处；5、按照财务档案管理制度档案移交的时间规定按时移交。6、接受上级领导每季度的工作抽查。0.409911、无正当理于每年6月30日后移交财务档案（1次）；2、 财务档案移交时因资料不全或错误被档案保管员提岀质疑或投诉（1次）；3、接受上级领导每季度的工作抽查时发现有工作失误【建档或存档的资料不全 】（1次）。临时 工作13业务 制度 审核 工作积极参加各部门（含本部门）制度/权限提岀个人意见并在规定时间反馈意见。审059821、没有积极参与审核工作（1次）；2、未在规定时