ERP实施解决方案(最终版)

1、亨达集团有限公司分销零售系统业务解决方案 建立日期: 2008-10-25 修改日期: 文控编号: UF_DRP_2_3_01客户项目经理：江志强日 期：2008-10-25用友项目经理：袭荣厂 日 期：2008-10-25 版 权 声 明本亨达集团有限分销零售系统业务解决方案所有权属于用友软件股分有限公司。其所涉及的内容和资料只供授权亨达集团有限公司使用，在没有取得版权所有人的书面同意前，购买方不得将本文件或内容全部或部分复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人。本亨达集团有限公司分销零售系统业务解决方案内容的最终解释权属于用友软件股分有限公司。 目 录分销零售系统业务解决方案1文档控制2一

2、、方案概述7二、亨达集团有限公司组织结构图7三、系统功能结构图941系统参数设置1044总部账套参数1345成本参数1646零售管理端参数17五、档案设置1751档案内容1752档案编码的基本规则20六、亨达集团业务解决方案2161亨达总体业务流程2162亨达客户订单转采购业务解决方案22621业务流程图22622业务适用范围22623业务流程说明23624业务中打印单据2363亨达客户订单转直运业务解决方案24631业务流程图24632业务适用范围24633业务流程说明25634业务中打印单据2564办事处订单转采购解决方案26641业务流程图26642业务适用范围26643业务流程说明27

3、644打印单据及报表2765采购付款解决方案28651业务流程图28652业务适用范围28653业务流程说明29654采购付款业务中打印单据及报表2966亨达集团采购退货业务解决方案30661业务流程图30662业务适用范围30663业务流程说明31664业务中打印单据3167亨达集团销售及应收业务解决方案32671业务流程图32672业务适用范围32673业务流程说明32674业务中打印单据3368亨达集团向子公司调拨业务解决方案34681业务流程图34682业务适用范围34683业务流程说明34684业务中打印单据3569亨达集团向门店调拨业务解决方案37691门店调拨业务流程图37692

4、业务适用范围38693业务流程说明38694业务中打印单据38610亨达集团正常销售退货业务解决方案396101业务流程图396102业务适用范围396103业务流程说明396104业务中打印单据40611亨达集团残次品退货业务解决方案416111业务流程图416112业务适用范围416113业务流程说明426114业务中打印单据42612售后服务部调拨业务解决方案426121业务流程图426122业务适用范围436123业务流程说明436124业务中打印单据43613其他出库业务解决方案446131业务流程图446132业务适用范围446133业务流程说明446134业务中打印单据45614

5、亨达集团维修鞋业务解决方案456141业务流程图456142业务适用范围456143业务流程说明466144业务中打印单据及报表46615亨达集团盘点解决方案466151盘点业务流程图466152盘点业务适用范围476153盘点业务流程说明486154盘点业务中打印单据及报表48616直营专柜结算解决方案506161直营专柜结算业务流程图506162直营专柜结算业务适用范围516163直营专柜结算业务流程说明516164直营专柜结算业务中打印单据及报表51七、亨达集团门店业务解决方案5371直营店销售业务解决方案53711直营店销售业务流程图53712直营店销售业务适用范围53713直营店零售

6、业务流程说明54714直营店零售业务中打印单据及报表5472直营专柜销售业务解决方案55721直营专柜零售业务流程图55722直营专柜零售业务适用范围56723直营专柜零售业务流程说明56724直营专柜零售业务中打印单据及报表5773店铺要货解决方案58731店铺要货业务流程图58732店铺要货业务适用范围58733店铺要货业务流程说明59734店铺要货业务中打印单据及报表6074门店盘点解决方案61741门店盘点业务流程图61742门店盘点业务适用范围61743门店盘点业务流程说明62744门店盘点业务中打印单据及报表6275门店交班与日结解决方案63751门店交班与日结业务流程图63752

7、门店交班与日结业务适用范围63753门店交班与日结业务流程说明64754门店交班与日结业务中打印单据及报表6476店店之间调拨解决方案65761店店之间调拨业务流程图65762店店之间调拨业务适用范围65763店店之间调拨业务流程说明65764店店之间调拨业务中打印单据及报表6677门店退货业务解决方案66771门店退货业务流程图66772门店退货业务适用范围67773门店退货业务流程说明67774门店退货业务中打印单据及报表6877门店与分销整合应用解决方案68771直营店在分销中档案设置：68772直营店与分销数据传输：68773商场专柜在分销中档案设置：68774商场专柜与分销数据传输：

8、69八、其他特殊业务解决方案6981 特许加盟的销售模式6982.样品管理6983包装物处理6984代垫运费7085返版费处理7086货号转换业务7087商场保底额控制：7087关于市场部店面装修费：70九、报表解决方案70十附录71文档控制修改记录日期作者版本修改参考号审阅人姓名职位审阅签字存档拷贝号地点备注一、方案概述方案编写说明：本分销零售系统业务解决方案的编写以经双方确认的亨达分销零售项目需求调研分析报告为依据，结合用友网络分销零售872软件和用友零售871sp1软件产品的特点，在和客户沟通确认的业务流程的基础上，整合和优化系统标准操作流程，以实现分销零售系统的应用目标。1、分销零售系

9、统方案应用目标：1) 通过流程的规范化和科学化，减少业务中的低效环节，提高工作效率；2) 优化业务流程，改善库存结构，提高库存周转率；3) 规范终端管理流程，加强公司的统一管理，增强终端业务能力。2、 分销零售系统方案应用业务范围：亨达总部、采购子公司和销售子公司使用分销管理；亨达总部、销售子公司下属的直营专柜、直营店使用零售管理；3、分销零售系统方案设计原则：本分销零售系统应用解决方案的设计按照以下的原则进行：1、关注于整体流程，使用流程图帮助理解作业程序，不涉及具体岗位实际的工作分配，具体实际业务的岗位职能工作划分由亨达公司自己来制定。2、在优化后的系统中，将尽量简化流程，取消不必要的操作

10、，仅保留可以带来业务增值的作业流程；3、对于现分销零售系统不能满足的功能点，需通过双方二次开发方案商讨决定后安排二次开发时间和开发计划，于分销零售系统上线后安排；二、亨达集团有限公司组织结构图说明：l 亨达鞋业总部上游有亨达皮业公司、其他外部供应商、下游有各分子公司和门店，同时下游在一定程度上存在片区管理，各分子公司在业务上独立经营，子公司在财务上没有独立核算，由总部统一核算。l 各分子公司上游有亨达鞋业总部、其他外部供应商，下游有批发客户、门店，由总部直接与客户或商场结算；分子公司没有单独的部门划分，只有岗位设置。总的来说，亨达鞋业的分销零售网络是一个总部分子公司+门店的混和模式，分子公司除

11、青岛分公司以外作为办事处处理，在总部账套做为部门。三、系统功能结构图分销零售系统应用说明：l 亨达集团总部分销零售系统维护员应用平台管理系统（即系统管理子系统）管理总部及各分子公司的基本档案（包括供应商档案、商品档案等等）；l 亨达集团总部相关领导应用领导决策支持系统（即综合管理子系统），通过实时查看总部与各分支机构的业务发生报表，综合管控总部及各分子公司的销售、采购、库存、应收应付等业务的执行情况；l 亨达集团总部业务部及各分子公司应用业务处理系统（即机构业务处理子系统），通过具体的采购模块、销售模块、库存模块、应收应付模块等等处理自身日常发生的业务；l 亨达总部及分子公司通过零售管理端集中

12、创建和管理“门店档案”等基础档案，对门店的价格、折扣、VIP信息、促销等进行统一管理，并提供报表统计分析。l 各门店使用门店客户端处理门店终端的销售和库存业务，采集零售相关的业务数据和信息，上传给其他相关系统以供后续处理或进行数据统计分析。l 四、参数设置目前系统应用到的参数主要有系统参数、账套参数、成本参数、参与当前可用量单据、插件参数，其中账套参数与成本参数、插件参数的设置因总部与分子公司在业务处理上存在一定的差异，同时也综合考虑工作量与职责的设置问题，在此分别进行设置；41系统参数设置参数类型参数名称取值及影响性质是否可改建议设置启动参数系统启用日期年月日系统启动参数NO2008年11月

13、1日单价小数位数系统启动参数NO2商品日期管理方式生产日期、失效日期，系统按所选择的显示系统启动参数NO生产日期是否统一管理供应商是/否，如选择是则供应商档案在系统管理端统一编辑，在业务端只可查看系统启动参数NO是企业经营行业电子电器才有序列号管理系统启动参数NO服装鞋帽商品价格调整商品类别级次1级/2级/末级系统启动参数NO末级销售业务是否允许补税是/否系统启动参数NO是是否启用代销申请单是/否系统启动参数NO是是否启用销售订单是/否系统启动参数NO是是否存在统计计量单位是/否系统启动参数NO否是否统一管理客户是，否，如选择是则客户档案在系统管理端统一编辑，在业务端只可查看系统启动参数NO否

14、系统是否支持连锁零售业务是/否系统启动参数NO是库存单据中自由项是否必输是/否系统启动参数NO是成本计算方法系统启动参数NO全月加权平均法商品类别权限控制方式系统启动参数NO末级类别是否启用序列号管理系统启动参数NO否批号是否进行跟踪系统启动参数NO否编码方案地区编码的各级长度设定编码的每级位数系统启动参数NO2；2；2统计机构编码的各级长度设定编码的每级位数系统启动参数NO2仓库编码的各级长度设定编码的每级位数系统启动参数NO5；2商品类别编码的各级长度设定编码的每级位数系统启动参数NO2；2；2机构账套编码的长度设定编码的位数系统启动参数NO2大区编码的长度设定编码的位数系统启动参数NO2

15、部门编码的各级长度设定编码的每级位数系统启动参数NO2人员类别编码的长度设定编码的位数系统启动参数NO2人员编码的长度设定编码的位数系统启动参数NO6商品编码的最大长度设定编码的位数系统启动参数NO20连锁组织编码的长度设定编码的位数系统启动参数NO2客户类别编码的长度设定编码的位数系统启动参数NO2客户编码的长度设定编码的位数系统启动参数NO8供应商类别编码的长度设定编码的位数系统启动参数NO2供应商编码的长度设定编码的位数系统启动参数NO4仓库固定编码的长度设定编码的位数系统启动参数NO3部门固定编码的长度设定编码的位数系统启动参数NO2节点编码的长度设定编码的位数系统启动参数NO5节点的

16、级次设定编码的位数系统启动参数NO5库存组织编码的长度设定编码的位数系统启动参数NO5收发类别编码的各级长度设定编码的每级位数系统启动参数NO2；2冲应收类型编码的长度设定编码的位数系统启动参数NO2冲销售类型编码的长度设定编码的位数系统启动参数NO2冲应付类型编码的长度设定编码的位数系统启动参数NO2冲采购类型编码的长度设定编码的位数系统启动参数NO2费用类别各级编码长度设定编码的每次位数系统启动参数NO2;2;2费用项目编码设定编码的位数系统启动参数NO2配置参数统计查询时数量的小数位数系统配置参数YES2单位名称系统配置参数YES青岛亨达集团鞋业有限公司账龄间隔设置（天）相关报表显示方式

17、系统配置参数YES30账龄分析范围（天）相关报表显示方式系统配置参数YES90是否允许修改商品档案采购价是/否系统配置参数YES否是否允许修改商品档案销售价是/否系统配置参数YES否是否启用商品的体积重量是/否，如是，则在销售订单、调拨出库单显示表体商品的体积和重量；如否，则不显示，且不能选商品的体积和重量单位。系统配置参数YES否销售业务补税税率默认值系统配置参数YES5账期是否参与计算是/否系统配置参数YES是商品流向表导入时是否检查文件名是/否系统配置参数YES否代销结算是否考虑自由项是/否系统配置参数YES否代销业务是否支持负结算是/否系统配置参数YES否采购订单终止时是否自动终止协同

18、生成的销售订单是/否系统配置参数YES否采购订单协同生成的销售订单数量是否可以改大是/否系统配置参数YES否商品下发是否自动确认和启用是/否系统配置参数YES是商品的品名规格是否允许重复是/否系统配置参数YES是通知公告企业公告是否需要审批是/否系统配置参数YES是客户公告是否需要审批是/否系统配置参数YES是是否需要客户回复是/否系统配置参数YES是客户回复是否支持以企业通告方式转其他人是/否系统配置参数YES是通知公告显示完后保留天数系统配置参数YES12有回复的客户通告是否自动清除是/否系统配置参数YES是44总部账套参数参数类型参数名称取值及影响性质是否可改建议设置账套公共系统启用日期

19、账套参数NO2008年11月1日客户信用是否分级是/否账套参数NO否列表账表显示行数设置列表明细行数账套参数YES20对操作员启用额度控制是/否账套参数YES是是否记录单据日志是/否账套参数YES是是否支持与U8供应链、制造的接口是/否账套参数YES否机构是否支持连锁零售业务是/否账套参数YES是加盟店的默认付款方式现金、电汇等账套参数YES现金零售客户默认付款方式现金、电汇等账套参数YES现金是否记录单据日志是/否账套参数YES是单据打印是否计数是/否账套参数YES是单据条码扫描是否自动增行是/否账套参数YES是单据表体是否合并行是/否账套参数YES是是否支持批量审核是/否账套参数YES否是

20、否支持与U8供应链、制造的接口是/否账套参数YES否单据二维展现是否固定表体列名称是/否账套参数YES否单据二维展现是否显示空值展开列是/否账套参数YES是单据上编辑商品时，可用量是否自动带出是/否账套参数YES是应收应付销售收款是否按商品核销是/否功能参数NO否销售出库单最大可冲销售百分比（%）0-100（%）功能参数YES80销售收款自动确认是/否功能参数YES否销售退款自动确认是/否功能参数YES否采购付款是否按商品核销是/否功能参数NO否采购付款自动确认是/否功能参数YES否采购退款自动确认是/否功能参数YES否销售业务客户是否按商品类别指定业务员是/否功能参数NO否销售发票是否按商品

21、核销是/否功能参数NO否批量开票合并方式1、客户+部门2、客户+部门+业务员3、客户+收货单位+部门4、客户+收货单位+部门+业务员(批量开票时，将多张出库单中“参数所选内容”都相同的单据合并生成一张销售发票。用金税接口后不能进行批量开票)功能参数YES客户部门代销结算倒扣方式不倒扣、按客户倒扣功能参数YES按客户录入销售订单时能否查询采购价选是，则在录入销售订单的商品编辑卡片中显示“最近采购价”；选否，则不显示此按钮。功能参数YES否销售单价是否允许修改是/否功能参数YES是标准订单发货时仓库分布表的排序方式按生产/有效期至排序按仓库编码排序功能参数YES按仓库编码排序销售单据上是否允许修改

22、部门及业务员是/否功能参数YES是发货提前提醒天数功能参数YES0是否按收货单位进行代销结算是/否功能参数YES是直运采购订单、受托申请是否需要审批是/否功能参数YES是销售、代销发货时是否允许修改价格是/否功能参数YES是赠品参与代销结算是/否功能参数YES否库存业务采购订单入库是否严格控制是/否，若是，则采用将未入库数量带入，只可改小，不可改单价，可“复制行”，入库数量等于订单数量时为入库结束。若否，则可多于采购订单上的数量进行入库。功能参数YES是出库确认时允许修改数量若是，则销售出库单，调拨出库单在进行出库确认时，可改小数量功能参数YES否是否允许直接录入采购入库单是/否功能参数YES

23、否受托入库是否允许直接录入是/否功能参数YES否商品批号是否严格管理是/否功能参数YES否销售出库单/代销出库单影响当前可用量的时点保存后/审核后功能参数YES保存后调拨申请审批通过是否自动分配是/否功能参数YES否调拨出库单在门店执行出库确认是/否功能参数YES否调拨出库单审核后下发门店入库通知是/否功能参数YES是盘点确认时，实盘单未录入的商品默认为盘亏、盘平功能参数YES盘亏与门店的调拨业务是否严格管理是/否功能参数YES是实盘单参照盘点单时带入数量是/否功能参数YES是调拨申请控制仓库权限 调入和调出控制一个、两个都控制功能参数YES调入和调出控制一个调拨出库控制调入仓库权限

24、 是/否功能参数YES是条码扫描验证采用远程扫描方式是/否功能参数YES是条码扫描验证时数量的起始符号空、/功能参数YES空在出库确认前装箱是/否功能参数YES是价格管理客户折扣设置方式按商品类别设置，按商品设置。功能参数YES按商品促销时间折扣设置方式按商品类别设置，按商品设置。功能参数YES按商品类别付款方式折扣设置方式按商品类别设置，按商品设置。功能参数YES按商品类别期货折扣设置方式按商品类别设置，按商品设置。功能参数YES按商品类别批量折扣设置方式按商品类别设置，按商品设置。功能参数YES按商品类别批量折扣计算方式按商品类别、按商品，单选功能参数YES按商品类别零售价级别1

25、-6级代理价，单选非空。功能参数YES1级地区折扣设置方式按商品类别设置，按商品设置。功能参数YES按商品地区折扣级别1,2,3,末级功能参数YES1级有效折扣因素的选取方式设置 折扣影响因素：可取全部、按敏感值取前N个，取最优折扣功能参数YES按敏感值取前1个调拨参考价可指定调拨时的参考价格。在采购价、成本价、基本价、1-6级代理价和最新成本价中进行选择功能参数YES基本价采购业务采购发票是否按商品核销是/否功能参数NO否采购单据上是否允许修改部门及业务员若否，则采购单据、应付单据、采购发票上部门及业务员信息为只读。若是，则可改。功能参数YES是采购入库是否价格确认是/否功能参数NO否采购价

26、保是否严格控制序列号数量是/否功能参数YES否信用余额信用余额计算依据根据收款金额计算；根据收款核销金额计算功能参数YES根据收款核销金额计算代销业务是否参与信用余额计算 是/否功能参数YES是销售订单是否参与信用余额计算是/否功能参数YES是代销申请单是否参与信用余额计算是/否功能参数YES是其他应收单是否参与信用余额计算 是/否功能参数YES是45成本参数参数取值范围说明是否允许修改取值成本计算方法否全月加权平均法调拨业务是否参与成本计算是/否是是拆借业务是否参与成本计算是/否是是代销业务是否参与成本计算是/否是是红字入库单的成本价取值成本计算得到/单据上价格是单据上价

27、格全月加权平均法计算成本时，成本计算起始日自然日是1不参与成本计算出库单的成本价取值顺序当期出库成本价/商品档案成本价是商品档案成本价“期初+入库”金额或数量<0时，成本价取值顺序本期期初结存单价/本期第一笔入库单价/商品档案成本价是本期期初结存单价46零售管理端参数 顺序选项名称选择值是否集中管理1、新增商品是否适用VIP卡1是2、新增商品是否适用折扣卡1是3、新增商品是否可销1是4、零售价格表是否与商品档案自动同步1是5、自动同步是否按价格表商品类别过滤1是6、零售调价单是否需要审核1是7、零售收款形式2是8、零售开单时是否允许改零售价0是9、零售开单时特价商品是否允许打折1是10、

28、允许门店自行调拨的出库类型4是11、店存出库参照数量是否可改0是五、档案设置51档案内容l 机构档案机构是只在系统中以独立账套形式，处理总部或分子公司的进销存业务。根据目前亨达集团的管理现状，将亨达集团总部和青岛分公司分别设为独立账套，同时建立一个测试账套，供相关人员进行练习测试用；l 地区档案地区档案主要在建立机构、客户、供应商档案时，进行引用，同时后期的销售报表可以根据客户所属的地区进行地区销售汇总排名；地区编码按行政区划分省市2级每级2位。l 计量单位档案制定分销零售系统使用中，商品的所有计量单位及相应的计量单位小数位数，主要有双、箱、匹、尺、英尺、平方米，存在小数。l 商品类别档案制定

29、商品分类的原则及类别的级次，按大类、品牌分为2级，大类分为鞋、赠品、原材料、副销品、包装物，鞋又分为亨达、亨达商务、阿迪丽娜、动力足、可劳迪五大品牌。l 自由项档案确定商品的颜色、尺码，可以按组别分配，尺码和颜色采用3位。l 商品档案整理规范现有的所有商品信息，包括编码、条码、材质 、性别、季节、年分、价格、库位、主题（功能）、筒高、设计师、畅滞销品等信息； 商品货号编码和条码：新货号：位品牌编码+6位原货号 例如：1791013新条码规则：1位年份+1位性别+1位品牌+1位季节+1位产地+位新货号位材质编码位颜色编码位尺码编码共21位箱码规则：位新货号配比号 例如：1791013122221

30、，从39码到44码新条码：90HLN1791013XXX002003 9代表年分、0代表男女、H代表品牌、L代表季节、N代表产地不变1 013 XXX 002 003 代表尺码 为修改部分代表颜色 为修改部分代表材质 为修改部分代表流水号性别 代表季节+类别代表年份代表产地 代表品牌 为修改部分材质、性别、季节、年份按商品属性处理，进入报表查询条件。亨达1，亨达商务2，阿迪丽娜3，可劳迪5，动力足6。商品价格：目前亨达的价格政策：成本价即采购价：青岛分公司价：给青岛子公司发货价省内特惠价：给省内代理商的发货价省内零售价：给省内商场，包括省内子公司下的商场、专卖店的发货价省外批发价：给省外代理商

31、的发货价省外零售价：省外子公司给子公司下的商场、专卖店的发货价省外户散户价：总部、子公司给省外没有签合同的小代理商发货价价格解决方案：将省内特惠价作为基本价和成本价,商场零售价作为全国统一零售价（一级代理价），将价格政策可设定为2-3条，其他的特殊价格可以在此2-3条价格政策的基础上，通过客户折扣、地区折扣设置调整客户和门店商品指导价。商品成本：目前企业采用全月加权平均法进行成本计算，商品的采购价按照不含税计算、销售价以特惠价为基础进行调整，销售价按含税价计算，成本价按含税。商场结算扣点：默认一个代销结算扣点，结算时手工修改实际扣点。商品和供应商对应关系：商品属性中增加供应商，进入报表查询。l

32、 客户类别档案整理规范现有的客户类别信息，后期的销售报表可以根据客户的类别进行汇总统计；按商场、超市、专卖店、批发、零售、子公司划分。l 客户档案整理规范现有的客户档案，包括客户编码、名称、联系人、铺底资金（保证金）、保底额、装修时间、装修费用、合同开始/到期时间等等信息。客户编码：采用地区+流水号，4位区号4位流水号；客户信用额度、保证金：采用客户信用额和操作员额度控制；商场保底额：通过年回款计划和月回款计划管理，但是需要增加商场收款统计与计划对比分析及预警。l 供应商类别整理规范现有的供应商类别信息，后期的采购情况可以根据供应商类别进行汇总统计，供应商分为江都、温州、广州、成都、内产、包装

33、物等类别。l 供应商档案整理规范现有的供应商档案信息，包括供应商编码、名称、质量保证金、是否档口等等信息，以后亨达集团所有的供应商信息由总部统一管理； 供应商编码：2位产地+3位流水号。比如02001代表温州供应商。质量保证金：在系统中做一个自定义项记录质量保证金，质量罚款月底直接冲应付处理。l 人员类别档案制定分销零售系统中涉及的人员的类别，分位管理人员、业务人员等等。l 付款方式档案制定在订单、出入库单据上引用的付款方式,分为现金、支票、承兑汇票、电汇、银行汇票等。l 结算方式档案制定在收付款单据上引用的结算方式，分为现金、刷卡、支票、银行汇票等。l 退货原因制定在发生销售退货、采购退货等

34、退货业务时引用的退货原因；包括断跟、断面等。l 部门档案制定亨达集团鞋业有限公司账套中需要进行设置的部门档案；总部部门、分子公司部门、直营店部门等。l 人员档案制定亨达集团鞋业有限公司中，需要进行管理的人员，包括业务、财务、总经理室、分子公司等等人员的档案；l 仓库档案制定亨达集团鞋业有限公司中，需要进行管理的仓库档案，包括亨达总部仓库分子、分子公司仓库和门店仓库，总部有亨达、阿迪丽娜、动力足、可劳迪和残品库(建立四个虚拟仓库)、样品库等。 l 信用等级档案亨达不分信用等级。l 运输方式档案制定亨达集团鞋业有限公司中，出入库单据等上需要进行记录的运输方式；l 审核岗位档案根据单据将要设立的审批

35、流，建立审核岗位档案，对应操作员。l 操作员及其授权档案对操作分销零售系统的所有操作员进行存档，同时对操作员的授权信息也进行归档处理，权限包括功能权限、数据权限、仓库权限、限制字段权限、打印模版权限等；亨达采用员工号作为操作员登陆分销用户名。52档案编码的基本规则l 简单易记；l 符合用户的日常使用习惯；l 业务系统基本编码与财务系统保持一致；六、亨达集团业务解决方案61亨达总体业务流程 亨达总部业务主要有向外部供应商的采购，对分子公司、门店的调拨，对批发客户的销售，采购入库、调拨出库、销售出库等仓库管理，财务的应收应付等业务；采购业务：营销部根据汇总的要货信息，召开订货会，根据定货情况向供应

36、商提供采购订单，供应商到货后，库房根据订单进行办理入库手续，财务在货到或订单签订后向供应商付款，到货后，对到货与付款进行核销；有时供应商直接送货到批发客户或销售子公司。销售业务：营销部根据批发客户的订货情况开销售单给批发客户，相关领导和部门对调拨单进行审核，审核通过后，仓库进行发货，财务收到钱后，对收款与销售情况进行核销；亨达总部与分公司的往来是实行的收支两条线，分公司及所辖门店收入直接入总部的账户，由总部直接和分子公司批发客户或商场结算。62亨达客户订单转采购业务解决方案621业务流程图622业务适用范围代理商销售订单转采购业务主要指：u 代理商通过参加订货会，向亨达集团总部提交订货会订单，

37、亨达营销部生成销售订单，并据此进行采购，要求供应商直送货到亨达总部仓库，总部再给客户发货：623业务流程说明代理商销售订单转采购业务：u 代理商参加订货会提交订单：营销部信息员通过系统的“订货会业务订货会订单订货会订单新增”功能，录入代理商订货会订单，打印后交客户签字，并转成销售订单（订货会业务-订货会订单-转销售订单）；u 销售订单审核：总部营销部主管根据实际情况，通过系统的“销售业务标准订单销售订单审核”功能，对销售订单进行审核；u 销售订单汇总转采购：总部营销部计划员根据实际情况，通过系统的“销售业务销售订单汇总采购”功能，对代理商的销售订单进行转采购处理，指明相应的供应商和价格，保存后

38、自动生成对应供应商的采购订单；u 采购订单审核：品管员根据实际情况，通过系统的“采购业务标准订单采售订单审核”功能，对采购订单进行审核，计划员打印采购订单，交工厂生产；u 到货计划制定：采购子公司计划员根据与供应商沟通结果，通过系统的“采购业务到货计划到货计划新增”功能，找出相应自动生成的转采购生成的采购订单，维护相应的到货计划；u 到货计划入库：物流部记账员根据实际的到货情况，通过系统的“库存业务采购入库到货计划入库”功能，办理相应的入库手续，此时会系统自动生成总部的对供应商采购入库单；u 总部账务处理：财务部通过采购付款核销处理付款及核销业务；624业务中打印单据l 打印单据：需要的话，打

39、印订货会订单、采购订单、采购入库单。63亨达客户订单转直运业务解决方案631业务流程图632业务适用范围代理商销售订单转直运业务主要指：u 代理商通过参加订货会，向亨达集团总部提交订货会订单，亨达营销部生成销售订单，并据此进行采购，要求供应商直送货到代理商的业务，商品实物不经过亨达总部仓库，在总部业务账和财务账上要体现采购入库和销售出库：633业务流程说明代理商销售订单转直运业务：u 代理商参加订货会提交订单：营销部信息员通过系统的“订货会业务订货会订单订货会新增”功能，录入代理商订货会订单，打印后交客户签字，并转成销售订单（订货会订单-转销售订单）；u 销售订单审核：总部营销部主管根据实际情

40、况，通过系统的“销售业务标准订单销售订单审核”功能，对销售订单进行审核，指定此销售订单需要进行直运；u 销售订单直运：总部营销部计划员根据实际情况，通过系统的“销售业务销售转直运”功能，对代理商的销售订单进行直运处理，指明相应的供应商和价格，转直运后自动生成对应供应商的采购订单；u 采购订单审核：品管员根据实际情况，通过系统的“采购业务标准订单采售订单审核”功能，对采购订单进行审核，计划员打印采购订单，交工厂生产；u 到货计划制定：采购子公司计划员根据与供应商沟通结果，通过系统的“采购业务到货计划到货计划新增”功能，找出相应自动生成的直运采购订单，维护相应的到货计划；u 代理商到货签收：营销部

41、信息员根据实际的到货情况，通过系统的“库存业务到货签收到货计划签收”功能，办理相应的签收手续，此时会系统自动生成总部的对供应商采购入库单和对代理商的销售出库单；u 总部账务处理：财务部通过采购付款和销售收款处理收付款及核销业务；634业务中打印单据l 打印单据：需要的话，打印订货会订单、采购订单、采购入库单和销售出库单；64办事处订单转采购解决方案641业务流程图642业务适用范围办事处订单转采购业务用来处理办事处参加订货会,产品科根据办事处签字的订货会订单,录入采购申请单，根据采购申请汇总生成采购订单, 交由供应商安排生产，供应商发货到亨达总部，再由总部调拨给分子公司或者是门店的业务；643

42、业务流程说明办事处订单转采购业务：l 办事处参加订货会提交订单：产品科业务员通过系统的“采购业务采购申请采购申请新增”功能，录入办事处订货会订单；l 采购申请单审核：产品科主管通过系统的“采购业务采购申请单采购申请审核” 功能对上述业务员录入的采购申请单进行审核；l 采购申请单汇总：产品科计划员通过系统的“采购业务采购申请单采购申请汇总” 功能对上述审核通过的采购申请单进行汇总，按供应商自动生成采购订单；l 采购订单审核：采购办品管员通过系统的“采购业务采购订单采购订单审核” 功能对上述采购订单进行审核，由计划员打印后交工厂安排生产； l 采购订单入库：物流部记账员根据实际到货情况，通过系统的

43、“库存业务采购入库采购订单入库”功能，参照出采购部门录入的采购订单，根据实际到货情况修改采购订单中的商品项及数量信息，并指定入库仓库，完成采购订单入库操作；l 总部账务处理：财务部通过采购付款处理付款及核销业务；644打印单据及报表l 打印单据：需要的话，打印采购订单和采购入库单；l 报表：u 供应商商品采购汇总表：通过“统计查询采购统计供应商商品采购汇总”查询得到某段时间内，某类或某种商品的采购汇总情况，包括采购数量和采购退货数量；u 采购入库明细表：通过“统计查询采购统计采购入库明细”查询得到某段时间内，某类或某种商品在某个仓库中的采购入库明细情况，包括具体商品某笔单据上的采购数量和采购金

44、额情况；u 统计查询中采购统计和库存查询菜单下的其他查询功能；65采购付款解决方案651业务流程图652业务适用范围采购付款业务用来完成给供应商的付款过程，具体流程包括：l 财务部采购记账员根据付款计划做采购付款申请并审核：财务部公采购记账员在分销系统中录入采购付款，由子公司主管审核；l 财务部采购记账员做采购付款确认（广州办自己确认）：财务部采购记账员根据已审核的采购付款单做采购付款确认；l 财务部采购记账员打印已确认的采购付款（广州办自己打印）：财务部采购记账员打印已确认的采购付款并找总经理签字确认；l 财务部采购记账员做采购付款核销：财务部采购记账员根据已审核的采购付款单，核销采购入库单

45、和红字采购入库单，可以全部核销，也可以部分核销；l 财务部采购记根据实际情况做付款反核销：系统提供付款反核销功能，以解决人为的核销错误问题，注意此功能的权限分配问题，建议由专门人员负责付款反核销操作；653业务流程说明l 采购子公司采购记账员录入并审核采购付款单：u 采购付款单新增：采购子公司采购记账员在分销零售系统的机构业务端，通过“应收应付采购付款采购付款新增”功能，录入部门、供应商、付款金额等；u 采购付款单审核：采购子公司主管在分销零售系统的机构业务端，通过“应收应付采购付款采购付款审核”功能，查询出录入的采购付款单在系统中做审核操作；l 财务采购记账员做采购付款确认（广州办自己确认）

46、：u 采购付款单确认：财务部采购记账员在分销零售系统的机构业务端，通过“应收应付采购付款采购付款确认”功能，查询出录入的采购付款单在系统中做确认操作；u 财务部采购记账员打印已确认的采购付款并找总经理签字确认；l 财务部采购记账员做采购付款核销：u 采购付款核销：财务部采购记账员在分销零售系统的机构业务端，通过“应收应付采购付款采购付款核销”功能，查询出审核确认的采购付款单，然后勾选要核销的采购入库单和红字采购入库单，完成核销操作；系统支持部分或者完全核销某张单据。l 财务部采购记账员做付款反核销：u 付款反核销：财务部采购记账员根据实际情况，通过系统的“应收应付采购付款付款反核销”功能，可以

47、对已核销的采购付款单做反核销操作，主要用来处理人为的核销错误问题；654采购付款业务中打印单据及报表l 打印单据：u 采购付款单：财务部采购记账员做完采购付款单确认后，通过系统中的“应收应付采购付款采购付款单确认”打印，打印出的采购付款单交总经理签字，打印格式暂采用系统中的默认格式在空白的多联打印纸上打印，将来具体格式确认后可以采用套打的方式；l 报表：u 应付汇总表：通过“统计查询收付查询应付汇总表”查询得到某段时间内，对某个供应商的应付汇总信息；u 应付明细表：通过“统计查询收付查询应付明细表”查询得到某段时间内，对某个供应商的应付明细信息；66亨达集团采购退货业务解决方案661业务流程图

48、662业务适用范围采购退货业务主要用来处理亨达集团向供应商因质量问题退货，包括：u 亨达集团物流部或广州子公司采购退货业务：u 亨达集团物流部或广州子公司对供应商的采购退货业务；u 物流部或广州子公司做采购退货确认并打印；u 亨达集团物流部向广州采购办仓库调拨业务：u 亨达集团物流部对广州采购办仓库调拨出库业务；u 广州采购办仓库调拨入库业务；u 总部财务采购记账员及广州子公司冲减应付款业务：u 财务记账员及广州子公司付款单核销红字采购入库单冲减应付款业务；663业务流程说明l 亨达集团物流部对供应商的采购退货业务：u 采购退货新增：亨达集团物流部仓管员根据实际情况，通过系统的“采购业务采购退

49、货采购退货新增”功能，做采购退货业务， u 物流部退货确认：物流部记账员根据实际退货出库情况，通过系统的“采购业务采购退货采购退货确认”功能，办理采购退货商品出库手续；u 物流部打印采购退货单找财务签字；l 物流部对广州采购办仓库调拨业务：u 调拨出库新增及出库确认：物流部记账员根据实际调拨出库情况，通过系统的“库存业务调拨出库单新增及出库确认”功能，找到相应的调拨出库单，办理出库确认手续；u 调拨入库单生成：广州采购办仓管员根据实际商品到货情况，通过系统的“库存业务调拨业务调拨入库生成”功能，参照总部出库确认后调拨出库单，进行调拨入库；l 广州子公司对供应商的采购退货业务：u 采购退货新增：广州子公司仓管员根据实际情况，通过系统的“采购业务采购退货采购退货新增”功能，做采购退货业务， u 广州子公司记账员退货确认：广州子公司记账员根据实际退货出库情况，通过系统的“采购业务采购退货采购退货确认”功能，办理采购退货商品出库手续；l 财务部及广州子公司采购记账员做采购付款核销冲减应付款：u 采购付款核销：财务部及广州子公司采购记账员在分销零售系统的