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文档简介

1、费用报销单出纳复核报销报销部门：年 月 日附件共张用途金额（元）备 注部 门 经 理 审 核总 经 理 审 核合il-注所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：元借款审批单年 月 日附件共张借款部门借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）Y部门会计 签批部门经理审核5注：所有预支必须有部门经理和会计签字才可以支付，数额在2000元以上需通过需总经理审批°出纳复核借款人差旅费报销单报销部门：年 月 日附件共张姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫

2、地点天数机票费车船费市内 交通费住宿费出差补助英他小计月日合计ii：所有费用必须有部门经理和会il签字才可以报销，数额在5000元以匕需通过总经理审批。总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人付款审批单年 月 日附件共张付款部门领款人付款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）Y5部门会计 签批部门经理审核所仔付款须有部门经艸和总经理签字才可以付欽,出纳复核领款人收款收据单年 月 日附件共张客户名称收款项目名称单位数量单价金额万仟佰拾元角分合计人民币（大写）拾万仟佰拾元（小写）¥出纳复核收款人费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备5注部 门 经 理 审 核总 经 理 审 核合计注：所有费用必须有部门经理和会汁签字才可以报销.数额在2000元以上需通过总经理审批。金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：元出纳复核报销费用报销单复核报销报销部门：年 月 日附件共张用途金额（元）备 注部 门 经 理 审 核总 经 理 审 核合计注所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：元出纳费用报销单报销部门：年 月 日附件共张用途金额（元）备 注部 门 经 理 审 核总 经 理 审 核合il-注所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额

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