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文档简介

财务管理制度公司财务管理制度是公司企业， 针对财务管理、 财务工作制定的公司制度，依据中华人民共和国会计法 、企业会计准则 制定本制度。（一）；有效使用资金，监督资金正常运作，维护资金安全，努力提高公司经济效益。（二），做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度认真做好财务收支计划，控制，核算，分析，和考核工作。（三），加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。（四），监督公司财产的构建，保管和使用，定期进行财产清查。（五），按期编制财务各类会计报表和财务说明书，做好分析，考核工作。（六），财务人员要认真执行会计法 ，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。（七），记账凭证的内容必须具备，填制凭证的日期；凭证的编号，经济业务摘要，会计科目，金额，所付原始凭证的张数，填制凭证人员，复合人员，会计主管人员签名盖章。（八），建立会计档案，包括对会计凭证，会计帐簿，会计报表，和其他会计资料，都应建立档案妥善保管，（九），严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每天做出现金日记帐的帐面余额，并以库存现金想核对，发现不符要及时查明原因。

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