艺居轩装饰公司管理制度

1、签发人：张为民宜昌艺居轩装饰设计有限公司文件管制字（ 2012）1 号 公司机构设置及管理制度汇编前言“无以规矩，不成方圆” 。为确保本公司各项工作能 有条不紊地顺利进行，使各部门职能清楚，每位员工职责 明确，且有章可循，有据可依，以维护公司正常的工作秩 序，规范员工的言行，调动员工工作的积极性，促进公司 的进一步发展，故根据我公司实际特设定其管理机构及制 定出公司管理制度第一章 机构设置及岗职设定第一节 机构设置根据公司目前规模及现状，便于公司运作特设“一室五部” 。即，一室：总经理室；六部：行政部、工程部、市场部、设计部、财务部、品牌推广部机构设置示意图第二节 岗职设定根据公司目前实际暂设

2、 14 个岗位及职务，今后随着公司的发展变化再作相应调整一、总经理室总经理一人二、行政部经理一人，行政助理一人三、工程部经理一人，工程监理三人，项目经理五人另下设四个工组组长，即：泥工组组长、木工组组长、漆工组组长、电工组组长。）四、市场部经理一人，商务代表五人五、设计部设计总监一人，主任三人，设计师五人，设计员二人六、财务部财务主管一人七、品牌推广部品牌推广部经理一人第二章 部门职能及岗位职责第一节 部门职能一、行政部直属总经理室管辖的公司行政管理部门，主要负责公司的人力资源、文书档案、员工 考核和办公室管理工作，并负责各部门的协调与统筹以及公司内部规章制度的制定和 监督执行等。二、工程部直

3、属总经理室管辖的工程施工管理部门，主要负责公司的工程项目的预决算工作、工 程施工人员及材料的调配和施工现场的管理。三、设计部直属总经理室管辖的工程施工图设计与预算部门，主要负责公司的各项工程的施工图 纸和预算的设计和工地现场指导工作。四、市场部 直属总经理室管辖的业务洽谈和客户咨询服务部门，主要负责公司的公关、客户咨询 服务以及联系业务、洽谈业务工作和协调客户与设计师的相关工作。五、财务部直属总经理室管辖的财务管理部门， 主要负责公司的财务收支、 账目处理、 财务核算、 编制财务报表以及现金管理等工作。六、品牌推广部 直属总经理室管辖的品牌推广、广告宣传、工地营销、市场维护部门，主要负责战略

4、营销、广告宣传、公司内外形象的工作。第二节 岗位职责一、分公司经理1、直接在总经理领导下开展工作，负责协助总经理全面主持分公司的行政事务和日 常事务工作，当好总经理的助手与参谋。2、爱岗敬业，恪尽职守，求真务实，开拓创新，纵观全局，站在公司发展的高度来 运筹工作。3、根据总经理的旨意和本公司实际指导行政部制定各项规章制度，并以身作则，起 好模范带头作用。4、协助总经理策划分公司未来的发展方向、规模及模式，描绘出公司未来的宏伟蓝图。5、严格公司内部管理，认真督查、考核各部门工作的执行情况，并根据其优劣作出 奖励或处罚，以保证公司各项工作的正常运行。6、统管分公司各部门，处理好各部门之间的协调配合

5、，使其步调一致，协同作战，形成合力，以提高工作效率与经济效益，促进公司的进一步发展 7、根据公司发展需要指导相关部门组织好新员工的招聘、培训以及试用期的考核等 工作。8、督促工程部抓好各项工程的施工质量和施工安全工作，使各项工程能按质按量按 期完成。9、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。10、努力完成总经理交赋的其他工作。二、行政部经理1、在总经理领导下，全面主持行政部工作，主管公司行政事务和日 常事务工作，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。2、根据总经理的旨意和本公司实际制定各项规章制度，并以身作则，带头执行。3、根据公司发展需要组织好新员工的招聘、培训以及试用期的考核

6、 等工作。4、督促本部门有关人员作好工人的出勤统计和公司员工的考核工作。5、负责对外联络、接待、洽谈，对内协调、巡查、督办，保证良好 的外部关系和公司内部决议的畅通。6、努力协调和督促公司各部门之间的互相配合、互相支持，协同作 战，紧密配合，确保各项工程的按质按量按期完成。7、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。8、负责组织好每周的行政办公会和员工工作例会。作好周工作计划与小结9、完成总经理交赋的其他工作三、行政助理1、在部门经理领导下处理好行政事务和日常事务工作。2、遵守本公司各项规章制度，服从安排，恪尽职守，努力工作。3、在部门领导的指导下参与各项规章制度的制定和督

7、查，并如实的将执行情况反映 给上级，以便及时处理和纠正。4、负责收集各部门的工作，业务活动情况，并认真作好记载，及时向上级汇报。5、努力学习与钻研，开拓创新，不断提高自己的思想觉悟与业务水平。6、起草、打印和发送各类文稿、文件。7、负责公关和礼仪接待工作。按规定建立和保存员工档案，妥善管理办公用品。8、接听办公室电话，并作好记录，根据情况及时处理或向上级汇报处理。9、做好工作日程安排及办公会议记录，10、负责收发和保存办公室邮件、信函。并做好员工的考勤、考核工作。11、竭力完成上级交赋的其他工作。四、工程部经理1、在总经理领导下全面主持工程部工作，主管公司各项施工工程，爱岗敬业，务实 创新，开

8、拓进取。2、贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。3、全面负责工程的预决算，施工质量，施工安全工作，并根据施工任务的多少和轻 重缓急合理的调配人员和配送材料4、组织各工组员工认真学习公司的各项规章制度，并督查执行情况，对违章违规的 员工给予批评教育，并将情况通报行政部拟定处理意见。负责督促检查各工组对工人 的考核考勤，要求对工人的出工、误工记载以及工时的计算必须准确无误。5、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。6、作好施工的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。7、完成总经理交赋的其他工作。五、工程部监理1、在部门经理直接领导下开展工作

9、，管理好所负责的工区的各项施工工程，爱岗敬 业，务实创新，开拓进取。2、贯彻执行公司的各项决议，带头遵守各项规章制度。3、协助部门经理抓好施工现场的管理工作，尤其要着力抓好施工质量、施工安全工 作，并根据施工任务的多少和轻重缓急合理的调配人员和配送材料。4、组织员工认真学习公司的各项规章制度，并督查执行情况，对违章违规的员工给 予批评教育，并将情况通报行政部拟定处理意见。5、督促核查对工人的考核考勤，要求对工人的出工、误工记载以及工时的计算必须 准确无误。6、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。7、作好施工的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。

10、8、完成部门经理交赋的其他工作。六、市场部经理1、在总经理领导下全面主持市场部工作，主管公司各项工程业务洽谈与客户咨询服 务工作，爱岗敬业，务实创新，开拓进取2、贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。3、团结本部员工努力完成公司下达的各项业务洽谈任务，作好客户的咨询服务和协 调联系工作，准确、及时地将客户的施工要求与意见反馈给设计部、工程部以便按客 户要求予以施工。4、工程完工后须及时通知客户现场验收，如有不符合客户施 要求的地方，应及时通知工程部安排工人整改。对客户新增施工内容 应配合工程部追加工程款。5、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。6、作好本部的周

11、工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。7、完成总经理交赋的其他工作。七、市场部商务代表1、在部门经理领导下开展工作，协助经理作好公司各项工程业务的洽谈与客户咨询 服务工作，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。2、贯彻执行公司的各项决议，遵守各项规章制度。3、协助部门经理团结本部门员工努力完成公司下达的各项业务洽谈任务指标，作好 客户与公司各部门的协调联系工作。4、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。5、作好本人的周工作计划与小结，不断总结经验，改进工作方法， 以提高工作效率。6、完成部门经理交赋的其他工作。八、设计总监1、在总经理领导下全面主持设计部工作

12、，主管公司各项工程的施工设计及预算工作爱岗敬业，务实创新，开拓进取。2、贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。3、团结本部员工努力完成公司下达的各项设计任务。应与客户保持密切联系及时了 解掌握客户的设计要求和意图，力求准确无误地设计出使客户满意的施工设计图。4、应有全新的思维与理念，要求所设计的施工图纸既规范又有创意； 既经济又具档次；既符合传统文化又具有现代风采，不仅要使客户称 心满意，而且亦能反映我名度风格。5、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。6、作好本部的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。7、完成总经理交赋的其他工作。九、

13、设计师1、在部门经理领导下负责本部门的施工设计工作。在工作中起好骨干作用，赋有指 导设计员完成设计任务的义务。爱岗敬业，务实创新， 开拓进取。2、工作须精益求精，要求会图准确、规范，耐心解答客户的疑问，详细为客户阐明 设计构思，力求客户明白设计意图，避免施工中因设计不合理或客户不认可而造成修 改图纸进而影响工期的后果。3、团结本部门同志努力完成公司下达的各项设计任务。应主动与客户保持密切联系 及时了解掌握客户的设计要求和意图，力求准确无误地设计出使客户满意的施工设计 图。4、应有全新的思维与理念，设计出较高水平的设计图，要求所设计的施工图纸既规 范又有创意；既经济又具档次；既符合传统文化又具有

14、现代风采，不仅要使客户称心 满意，而且亦能反映我名度风格。5、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平。6、作好本部的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率7、完成上级交赋的其他工作。十、财务主管1、在总经理直接领导下负责本公司的财务工作。遵守公司的各项规章制度。遵守国 家会计制度，爱岗敬业，求真务实。2、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。3、负责做好本公司的财务收支、财务核算以及财务的预、决算工作。定期向总经理 呈报财务报表。4、遵守财务制度，执行财经纪律，严格把好财经关。协助总经理合理安排和使用好 各项资金，增收节资，提高资金的使用效率。

15、5、做好各项经费开支的计划性、合理性、可行性、实效性分析。避免资金的重复使 用和突击使用，尽量降低消耗、节约费用。6、努力学习与钻研，不断提高自已的思想觉悟和业务水平。7、完成总经理交赋的其他工作。十一、会计1、在总经理领导下直接受财务主管的领导，主要负责公司的会计工作。遵守公司的 各项规章制度，遵守国家的会计制度，爱岗敬业，求真务实。2、负责做好本公司的的财务收支、财务核算以及财务的预、决算工作。定期向财务主管呈报财务报表3、遵守财务制度，执行财经纪律，严格把好财经关，配合财务主管协助总经理合理 安排和使用好各项资金，力求提高资金的使用效率。4 认真审核报销凭证，应对报销单的真实性、合法性、

16、合理性向总经理负责。5、努力学习与钻研，不断提高自已的思想觉悟和业务水平。6、努力完成上级交赋的其他工作。十二、出纳1、在总经理直接领导下负责本公司的出纳工作。遵守公司的各项规章制度。严格遵 守现金管理制度，爱岗敬业，求真务实。2、协助总经理合理安排和使用好各项资金，增收节资，提高资金的使用效率。3、认真做好现金账，按时填报现金日报表，做到日清月结，账款相符。不得坐支现 金，挪用公款。4、认真执行财经纪律，严格把好财经关。5、严格按照公司规定的现金报销数额、标准、范围及审批权限，认真审核现金收付 凭证。严格支票管理制度，使用支票须经总经理签字方可。6、配合会计和银行做好账务审核、对帐、报帐等工

17、作。7、完成总经理交与的其他工作。十三、驾驶员1、在总经理领导下，直接归属行政部，由行政部经理根据各部门工作需要给予调派。 须遵守公司的各项规章制度，服从上级安排，爱岗敬业，怡尽职守，切实作好公司的 运输接送任务。2、必须严格遵守车辆管理制度和交通规则，按时参加交通管理部门的培训学习及年审。3、必须认真保养和维护好本人所驾驶的车辆，经常保持车辆内外的清洁卫生。因公出车，必须填写出车单，由总经理或行政部经理审批后方能出车。4、出车前必须认真检查车况是否完好，性能是否正常，发现问题严禁出车，并及时 向行政部汇报，呈交书面修车申请，阐明修车原因，待车辆修理好后方能出车。5、严禁无证和酒后驾车，不得公

18、车私用，如酒后驾车、违章驾车或公车私用所发生 车祸之全部费用一律自理，公司还将视其情节给予相应处罚。6、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟和业务水平。7、认真完成上级交赋的其他工作。十三、品牌推广部经理1、在总经理领导下全面主持品推部工作，主管公司各项广告、公司形象工作，爱岗 敬业，务实创新，开拓进取。2、贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。3、市场研究、营销策划、品牌推广工作等方面决策创新和创新决策4、负责企业活动方案的提案、策划、执行和效果评估，跟踪和反馈方案的推广执行 情况，以及进行公司形象体系的规划与建设，使公司的服务品质形象战略方向清晰， 同时也负责公司文化的建设和推

19、广工作。5、负责本公司自身综合研究、市场调研、同业竞争者的调研与企业实态研究，建立 信息储存库，为公司各类决策提供信息，使公司各类决策信息化。6、作好本部的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率 7、完成总经理交赋的其他工作第三章 办公室常规管理制度第一节 工作人员行为规范1、热爱祖国，热爱装饰行业，忠实本公司，遵纪守法，恪尽职守、爱岗敬业，永不 懈怠。2、服从领导，维护公司总经理权威，遵守公司的各项规章制度，不断学习与钻研， 努力提高自己的业务能力，开拓创新，勇于进取，积极工作。3、遵守职业道德，诚实守信，热情待客，优质服务，文明礼貌，垂范平和。4、热爱集体、关心同志，

20、团结协作，互相帮助，共同进步第二节 工作人员工作守则1、工作人员上班时须佩带胸卡，衣冠整洁，打扮大方得体，精神饱满。2、按时上下班，有事、因病须请假，因公外出须让向行政部报告，并填写外出办事 登记表，以便统筹全局工作。3、爱护办公设施设备，保持工作环境及办公设备的清洁卫生，不得随意乱扔垃圾、 乱吐痰，不得在办公场所的墙壁或门窗上乱刻划、乱张贴。4、工作时间在办公场所不得高声喧哗、唱歌、喝酒，不得吵骂争斗、说脏话，干不 文明的事以及干与工作无关的事。5、未经上级允许，不得随意搬移办公设备，改动办公设施，不得使用为客户准备的 纸杯子，不得公司物品私用，不得用公司电话打私人电话。损坏公物照价培偿。6

21、、每日，各部人员下班前，必须认真做好本部门的清洁卫生，收检好办公资料，关 闭电器电源以及关好门窗之后方能离去。7、全体员工均不得做损害公司形象和公司利益的事，不得做有损他人利益的事。不 得侵公利私，不得弄虚作假，应诚实劳动，合法创收。第三节 出勤及工休制度1、根据本公司实际、实行周六、周日工作制，即：每周星期二至星期四为调休日。2、每周星期一上午 8:40 全体员工必须准时参加工作例会，并作好工作小结或汇报的 准备，同时带上笔记本认真记录。3、人员上班作席时间：上午 8:30 钟 12:00 钟；下午 1:30 钟 5 :30 钟。（因临时 工作所涉及到的部门及相关人员应根据工作需要延长下班时

22、间。 ）4、国家法定节日休息时间到时根据公司工作实际情况而定。5、因公司工作需要，员工在规定工作时间以外或在国家法定假节日为公司工作在其他时间补休。6、员工是否需要加班原则上由部门负责人根据工作需要而定，并报请总经理批准。7、员工加班后，部门负责人安排了补休或自己申请了补休则不能算作加班。第四节 考勤制度1、员工上下班实行办公室签到制，因公办事迟到或外出办事须提前一天告知行政部。2、员工必须按时上下班，迟于规定上班时间或早于规定下班时间10 分钟内视为迟到或早退；超过一小时无故未到工作岗位，或累积迟到、早退三次以上以及擅离职守者 均视为旷工。3、凡有缺勤者应受到相应的经济处罚：迟到或早退一次给

23、予批评警告，二次扣发当 日工资，每月累计迟到早退十次者扣发半月工资。旷工一天扣发二天工资，每月累计 旷工三天及以上者，降低一个工资等级。第五节 请假制度1、请假指在公司规定的工作时间内，职工因病或需要从事个人活动向单位领导请示 并获得批准的误工时间。2、职工因病或需处理私事可申请病假或事假。原则上每月病假在两天内工资照发， 超出两天按实际的超出天数扣发工资，事假按实际天数扣发工资。3、请假程序及办法：员工请假两天内提前向行政部经理、部门经理书面申请，获准 方可。请假三天以上则须向公司总经理书面申请，获准方可。假满返岗上班须向相应 领导消假。请病假须出据医生证明第四章 施工工地管理制度一、工地负

24、责人工作职责1、参与工程合同协议的洽谈及工程的预决算工作。2、科学合理组织和管理施工现场的人、财、物，协调好现场的内外关系，进行严格 有效的管理。3、负责监管工程质量以及分阶段性的工程竣工交验工作。4、牢固树立安全意识，监督安全措施的实施，做好现场文明施工、形象建设，确保 安全施工。5、负责工程项目的总结工作。6、负责工程资料的收集、整理并交于行政部归档。7、负责工程技术培训工作，完成公司交办的各项工作。8、认真熟悉、审核图纸，了解设计意图，细部作法，施工顺序、方法、技术措施、平面布置，并向各班组进行施工技术及安全质量交底。9、组织好施工机具、材料、劳动力及技术力量的协调配合工作。10、根据工

25、程需要，及时准确地向材料采购员提出各种材料的需用量计划。11、若因工程质量和工期延误，导致工程尾款无法收回时，由该工地负责人承担所造 成的经济损失的 5%作为处罚。二、工地现场劳动纪律管理制度1、工地人员必须依照规定时间内到工地上班，并亲自签到，不得托人或受托签到，否则双方将受到罚款 20 元的处罚 2、工地人员在上班期间未经工地负责人批准，不得擅离职守。若遇急事外出，需征 得工地管理人员的同意，并及时返回工地，否则作违纪处分。3、工地人员若因故请假，需提前两日呈一份书面报告，交于工程部经理，经工程部 审核认可后，交于行政部备案，否则一律按旷工处理。4、工地人员因病请假，需呈交医院出具的病情诊

26、断报告及病假条的原件于公司行政 部备案。5、工地人员在不影响工程进度时，每周轮流申请公假1 天；若工期较紧时，则一律不得请假。6、工地人员（包括管理人员）请假不得托他人转告的方式告之工地管理员，否则一 律按旷工处理。7、工地人员上班时间内，一律不得在施工现场赌博、酗酒、吸烟、打架及其它扰乱 秩序等情况，违者罚款 20 50 元。8、严格服从公司管理人员调度安排，严格遵守加班制度。9、各施工组组长须向公司申报本组人员名单，人员必须固定（每组组员至少在5 人以上）。每组组长负责申报材料计划并合理调度本组人员、安排施工项目，严格管理 本组人员。10、工组与工组之间应相互协调，相互配合，在木工施工质量

27、影响到漆工施工的情况 下，漆工应该即时向木工组长反应，层层把关、环环相扣、责任到人力求及早解决， 不得因此延误工期。11、现场工地人员应向公司提出自己良好的建议与意见，若经采纳，公司给予一定奖 励。12、施工现场的材料必须妥善保管，不得乱堆乱放，随地乱丢，必须节约用料，发现有铺张浪费的现象，则扣罚现场管理人员当期月奖金的20%，反之，若管理得当为公司节省了材料则可酌情给予奖励。13、工地管理人员应加强安全管理工作，高空作业时，务必系好安全带，地面操作人 员应注意施工规范，若出现安全事故，现场管理人员负有相关责任，直至追究刑事责 任。三、现场工作人员具体操作规范 各技术工组在施工期间，必须严格按

28、照工作操作规范作业，严禁越级 操作。各工组组长进场之前，应预算各项材料并报于工程部。（一）木工组1、熟悉图纸内容，若有不详之处须询问工程部管理人员或设计部人员，切勿主观臆 断，自行其事。2、作业人员必须严格照图施工，保质保量，必须在规定时间内完成工作任务。（二）漆工组1、漆工上漆之前必须保证墙体平整，阴阳角横平竖直，严禁上漆后再批灰。2、漆工在补缝时必须使用牛皮纸。3、所有配色工作须确定专人来调配。4、严格保证面漆涂刷质量，禁止发生墙体着色不均及开裂的现象。（三）电工组1、必须照章作业，按照电路要求及消防要求进行安全施工。 2、确保开孔质量和电器安装质量。（四）运输组1、严格服从工程部及管理人

29、员的调动安排。2. 若因人为原因，工程质量未能达标，造成拖延工期、返工的现象，返工所耗材料及 工时概由当事人自行负责。四、工地库管员岗位职责1、主要负责公司库房物资材料的保管、验收及入库、发放、机具设备保养等。2、必须熟悉工地用的全部材料、设备、机具等的放置，以防丢失。3、库房保管员应加强工作责任心。材料入库必须认真清点数量，若发现不合格、有 质量问题的材料坚决不能入库。大宗材料（如钢材、型材等）不能直接入库的，库管 员必须到现场验收或由现场主管代为验收，并填写材料入库单，及时登帐。4、材料分施工场地领用。材料领用单必须有经手人签字，并注明某施工场地使用， 同时必须经施工主管人员提供材料计划单

30、。保管员要审核材料用料是否合理，严禁重 复领取，若发现问题，有权拒绝发料。五、材料管理制度1、 工地库管员主要负责材料出库、入库及验收。2、 材料入库时，需现场对所经管的材料严格查核清点。分门别类、放置有序，随时 接受公司主管或财务部人员的抽查。 3、 认真做好材料登记帐，材料入库单上需注明 入库时间、材料名称及数量，库管员和采购员均需在入库单上签字为据。4、严格材料领用制度，工地各组人员需要材料时，组长应亲自到库房领取。领料前 必须填写领料单， 并注明材料名称、 数量、 日期及施工工地及组长签名， 填写完毕后， 库管员才能将材料发放。5、库房内材料的堆放，由库管员完成，各工组材料分类堆放（木

31、工、漆工、电工）不得杂乱无章，堆放位置安全、方便、合理，尽量缩短领料时间。6、息工后，库管员必须到工地现场，对各种材料进行清点入库。做好日清报表，每 月25 日进行库存盘点。7、对于使用单位退回的料品，库管人员应检验退回的原因，研究处理对策，如原因 系供应商所造成，应立即与采购人员联系，以求协调供应商给予解决。8、每年年终，库管部应会同财务部，共同办理盘存。盘存时必须实地查点材料的规 格，数量是否与帐面的记载相符。六、机具设备的日常管理制度 机具设备日常管理的目的是保护机具设备的安全完整和提高机具设备的使用效率。该 管理包括以下两个方面的内容：1、设备的实物管理实行分级归口管理，机具设备的使用

32、涉及到公司各部门、各单位及个人，因此应建立 公司职能部门、各级单位在机具设备管理方面的责任制，实行机具设备的各级归口管 理。分级归口管理，就是在公司财务管理部门的统一协调下，按机具设备的类别，由 库房管理员负责归口管理，按机具设备的使用地点，由各级使用单位管理人员具体管 理并进一步落实到班组和个人。定期汇报生产能力情况，再由财务管理部门的预算员 作出生产设备的性能预算。按机具设备的使用地点，将各类机具设备分别交由公司库房管理员管理，重要机具还 要具体落实到人，做到物物有人管，层层负责任。定期维护并作出设备维护预算费用， 上报财务管理部门。2、建立机具设备管理卡片（附表）机具设备管理卡片应按照机

33、具设备的类别编号，登记机具设备的名称、编码、制造单位、制造年月、规格、型号、颜色、技术性能、原始价值、预计使用年限、取得方式、 取得日期、存放地点等原始资料。机具设备退废时，须在登记退废原因、日期、去向等资料后方能注销卡片。机具设备管理卡片一式两份，库房管理员及财务各执一份。第五章 财务管理制度第一节 账务管理一、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的 规定。二、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编 制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。三、财务工作人员应当 会同总经理定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相

34、符。四、财务工作人员应根据帐簿记录编制报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表 每月由会计编制并上报一次。会计报表须由会计签名或盖章。财务工作人员对本公司 实行会计监督。五、财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整 的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。七、财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。第二节 现金管理第一条、 公司可以在下列范围内使用现金：（一）职员工资、津贴、奖金；（二）个人劳务报酬；（三）出差人员必须携带的差旅费；（四）结算起点以下的零星支出；（五）总经理批准的其他开支。前款结算起点定为 100 元，结算规定的调整，由总经理确定。第

35、二条、公司职员因工作需要借支备用金，需填写借款单，交由总经理批准签字后方 可借支。第三条、符合本规定第一条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或 领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。第四条、 财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单 ，并写明用途和金额， 由总经理批准后提取。第五条、 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误， 填制记帐凭证。第六条、 工资由财务人员依据总经理及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职 员工资表，交总经理审核、签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证， 进行帐务处理。第七条、 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结， 每日结算，帐款相符。第八条、公司报账程序第三节 会计档案管理（一）、凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值 的资料，均应归档。（二） 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号 数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记帐、主管） ，由总 经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。第四节 支票管理 第一条、票由出纳人员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单” ，经 总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记