K3系统操作流程图

1、K/3 系统操作流程图金蝶软件（中国）有限公司实施部二零零五年元月目录一、 流程图符号说明：_4二、K/3系统基础操作流程图： _5A、“中间层一账套管理” _5B:系统基础资料_8C:系统初始化资料录入_9D:系统期末结账处理_11三、 各模块日常业务处理流程： _12A、 总账系统： _121、_ 总账总体流程：122、_ 总账初始化处理：133、_ 新增凭证：144、_ 凭证修改：155、_ 单张凭证审核：166、_ 多张凭证审核：仃7、_ 单张凭证反审核：18&成批凭证反审核： _199、_ 单张凭证过账：2010、_ 成批凭证过账2111、_ 单张凭证反过账：2212、成批凭

2、证反过账： _2313、总账系统的期末处理： _24B、 现金管理系统：_251、_ 初始化处理：252、复核记账：_263、登现金日记账： _274、_ 库存现金盘点处理：275、_ 现金对账处理：286、_ 登银行存款日记账：297、_ 登银行对账单处理：29&银行存款对账：_309、新开账户处理： _31C、 固定资产系统：_321、_ 固定资产初始化操作：322、_ 新增卡片类别资料：333、_ 日常新增固定资产卡片操作：344、单张固定资产变动处理：_355、成批固定资产变动： _366、固定资产清理：_ 37D :报表系统_381、自定义报表的建立 _382、公式定义_ 3

3、9E、_ 应收款管理系统401、初始化数据录入 _ 402、应收款管理系统总体流程_413、日常操作发票录入 _424、日常操作其它应收单录入_435、日常操作_应收票据录入_446、日常操作收款单录入 _457、单据核销管理_ 46&期末结账_47F、应付款管理系统 _481、初始化数据录入 _ 482、应付款管理系统总体流程_493、日常操作发票录入 _504、日常操作_其它应付单录入_515、日常操作_应付票据录入_526、日常操作付款单录入 _537、单据核销管理_ 54&期末结账_55G :采购管理系统_561、初始化处理_ 562、总体业务处理流程 _57H :仓存

4、管理系统_581、总体业务处理流程 _582、入库处理_ 593、出库处理_ 604、月末盘点_ 61I :存货核算系统_621、总体处理流程_ 622、暂估处理_ 633、成本计算_ 644、凭证处理+期末处理 _65流程图符号说明:表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示流程图起止说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人 下半部表示对此次操作的重要说明K/3 系统基础操作流程图：A、“中间层一账套管理”1、建立新账套：结束2、备份套账:备份账套账套管理中间层选择要备份的账套，然后点击备份图标1备份操作账套管理在备份操作界面选择备份的路

5、径和定义备份文件的名称1r r备份结束后系统自动生成*.DBB*.DBB 和*.BAK*.BAK 两个文件账套管理中间层点击恢复图标，选择要恢复的账套1 F恢复操作账套管理在恢复操作界面定义账套名称及选择账套存放的路径1 F恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF*.MDF 和*.LDF*.LDF 两个文件组3、恢复账套:恢复账套成的账套文件B:系统基础资料C:系统初始化资料录入1、初始化余额录入:说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。1 r确定录入的初始化余额完毕及 正确后可进行结束初始化操 作，在此操作前请先备份1f工具菜单总账系统在初始余额录入的文件菜 单中点击结束初始化按

6、钮1f工具菜单应收（付）款系统点击结束初始化按钮工具菜单固定资产系统点击结束初始化按钮初始设置现金管理系统在编辑菜单点击结束初始化按钮说明：结束初始化的顺序为总账最先，应收应付及其它财务模块次之，存货系统最后。2、结束初始化操作:结束初始化操作工具菜单存货核算系统点击结束初始化按钮1r结束D:系统期末结账处理确定各模块的本月工作已处理 完毕后，便可进行结账处理，在此操作前请先备份工具菜单存货核算系统点击期末处理按钮1工具菜单应收（付）款系统点击期末处理按钮期末处理固定资产系统点击期末结账按钮期末处理现金管理系统点击期末扎账按钮结账总账系统点击期末 结账按钮说明：期末结账的顺序为存货系统最先，应

7、收应付及其它财务模块次之，总账系统最后。期末结账处理操作三、各模块日常业务处理流程:A、总账系统:1 总账总体流程:凭证来源：1 1 在总账系统手工录入；2 2、在工资系统生成费用分配凭证； 3 3、 在固定资产系统生成新增、变动、清理、折旧费用凭证；4 4、在应收（付）款系统生成往业账凭证；5 5、在存货核算系统生成存货收发凭证凭证审核总账系统在凭证查询的编辑菜单提供了 单张审核和成批审核方式1 1凭证过账总账系统在凭证查询或凭证过账中提供了单张过账和成批过账方式1 1r r账簿/ /报表总账系统系统提供了近二十种账簿、报表1 1!期末处理总账系统进行期末调汇、分配成本费用、结转损益、分配利

8、润等1 1!结账总账系统点击期末结账按钮2、总账初始化处理:确认基础资料已正确录入完毕 后，便可进入初始化的第二步 工作：录入总账等系统的余额1 r工具菜单总账系统点击工具菜单上的初始余额 录入进入科目余额录入界面1T录入余额总账系统分币别录入会计科目的借方发 生额、借方发生额、期初余额、损益类科目实际发生额试算平衡总账系统分别点击工具栏上平衡检查年初数、累计数、期初数的借贷平衡是否平衡结束初始化总账系统若借贷平衡、数据无误，可点 击文件菜单上的结束初 始化按钮，结束初始化，开总账初始化操作始日常处理3、新增凭证:新增凭证1r新增凭证总账系统单击凭证录入按钮，进入凭证录入界面!凭证录入总账系统

9、选择日期、凭证字，录入摘要、 科目代码、金额1 1r保存凭证总账系统录入完毕后，按保存按钮，或按F12F12 快捷键保存1 1结束说明：新增凭证亦可以在凭证查询中进行，方法如上。修改凭证前应确认凭证处于本期、未过账、未审核的状态1 F凭证查询总账系统点击凭证查询按钮，进入凭证浏览界面1T凭证修改总账系统选中需要修改的凭证，点击工 具栏修改按钮调岀凭证进行修改1!凭证保存总账系统修改完毕后，按或按F12F12:保存按钮，快捷键保存4、凭证修改:凭证修改操作审核凭证前应确认凭证处于本期的状态1 F凭证查询总账系统点击凭证查询按钮， 选择 条件为未审核的凭证1凭证审核总账系统选中需要审核的凭证，点击

10、工 具栏审核按钮；或在编辑 菜单选择审核凭证凭证编辑总账系统界面单击工具栏上的审核图标 后退出凭证编辑界面即可5、单张凭证审核:凭证审核操作说明：审核人与制单人不为同一人;审核凭证前应确认凭证处于本期的状态1r凭证查询总账系统点击凭证查询按钮，过滤 岀要审核的凭证1r凭证审核总账系统点击编辑菜单上的成批审核 选择审核未审核的凭证，按6、多张凭证审核:凭证审核操作反审核凭证前应确认凭证处于本期且未过账的状态1 F凭证查询总账系统点击凭证查询，选择条件为已审核、未过账的凭证凭证反审核总账系统选中需要反审核的凭证， 点击 工具栏审核按钮；或在编 辑菜单选择审核凭证凭证编辑界面总账系统单击工具栏上的审核图标 后退出凭证编辑界面即可7、单张凭证反审核:凭证反审核操作1 F审核凭证前应确认凭证处于本期且未过账的状态1r凭证查询总账系统点击凭证查询按钮