CO模块工单物料账务检查操作说明书

1、CO模块工单物料帐务检查操作说明书为使各工单完工时，能清楚掌握工单的物料帐务明细，对其异常部分能第一时间处理，让其达到帐务平衡、成本核算的真实性、准确性，对其操作做以下明细说明：一、导出各事业部工单明细1、进入SAP系统，以事务代码COOIS进入界面：输入coois1.1、系统状态栏中分别输入：CRTD（创建未下达）、CLSD（财务已结算），且在排斥栏的方框中打：，入下图所示：1.2、确认执行（F8）2、SAP系统根据COOIS事务代码导出相关数据2.2、导出数据且创建新的EXCEL电子表格及编辑文档（因导出的电子档数据不能保存，故需新建电子文档进行编辑和保存）2.3、在导出的电子表中，包含有

2、以下几种性质的工单：在制（系统状态为REL，未结数不等于0）、完工正常完工（订单数减去交货等于零）、状态为TECO、交货数不等于0 、技术关闭（系统状态为TECO）交货为0三种状态，则先区分，分别把不同状态的工单区分到不同的表格当中。3、对各在制的处理注意事项：3.1、对表格数据分类后，反馈到相关生产及计划负责人，生产及计划相关人员则给予关注部门在制情况，对小批量未结批、下达过久未结批及下达过久未生产的工单务必给予优先处理。3.2、如出现工单缺料使工单不能按时结批时物料员则第一时间通知有关负责人，如：物控、计划、生产主管、线长等人员知会，跟踪物料的到料情况。3.3、各部套料员对计划下达领料到生

3、产未能及时生产及生产一部分处于暂停状态的工单在一周计划仍未安排生产时，则要第一时间反馈给相关单位（计划、部门负责人、生产负责人、财务成本组等）由计划沟通给予回复具体生产时间及处理方式。3.4、当一工单生产完后则在两个工作日内对工单中的帐务全部处理及确认好（缺料、超领、退补料）后，各部门套料负责人每周五把本周所完工的工单以EXECL文档统计好后，以邮件方式发送给计划要求对完工单给予做技术关闭（TECO），此操作一是：能让物料异常第一时间处理；二是：能更好的杜绝违规超领料现像的出现，达到工单帐务平衡、成本结算的真实、准确性。 3.5、财务成本组将对其给予监督，对反馈的异常不重视、计划在制情况回复不

4、及时及干脆不予回复者将做记录，超过三次者将给予通报处罚。二、查状态为TECO交货为0的工单、完工工单发料情况1、进入SAP系统，以事务代码ZCO17A进入界面,如下图：2、进入后对相应的需填项进行选择：记帐日期（选择当日日期）、生产工单号（如检查所有完工工单则把第一步中所有完工工单号放入生产工单号栏；如检查状态为TECO,交货为0工单则把所有第一步中状态为TECO交货为0的生产工单号栏中，因所选的工单号为二个以上，则进行多项选择，如图所示：3、点击多项选择则进入以下界面，如图所示：如进入空格中出现数据则首先点击清空，然后再复制相应的工单按进行粘贴，接着再点击运行（小开关），再点击执行（总开关）

5、4、导出数据后请再以Excel表格存放相关数据，进行编辑Execl表：4.1、对于完工工单：计算差异数及差异金额差异数累计实际消耗-物料需求差异金额=差异数*实际价格/价格单位操作如下：导出数据，点击“？”-将再次出现“？”-电子表格-确认-表-数据导出。编辑电子表格：单击表格左上角（如图所示）复制，重新创建一个新的电子表格，把复制的数据粘贴到新的电子表格中，然后再编辑电子表格、计算异常数及差异金额。按事业部进行区分，放入不同的工作表中。对所导出的数据处理做以下注意事项：（1）：首先计算工单中的差异数（实际累计消耗-物料需求实际差异），所谓实际累计消耗是工单中实际所领用的物料数据；物料需求是指工单根据BOM所匹配的标准用量数据；实际差异是指工单中所存在的超领及缺料数据。（2）计算好差异后，根据所存在差异数量进行排序（大到小），确定差异数（是否为真实的缺料还超领）（3）对工单完工后，最多于三个工作日内务必处理完所有完工投料异常，涉及需其它部门配合处理则及时通知