最新会计每月工作计划

1、会计每月工作方案为了加强财务工作进度， 以便在特定的时间内完成月财务工作， 特制定本计 划。一、月初安排每月 1日 TO H 1、根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项U 报表，分别 上报给各项 LI 负责人。然后编制出所有工程工程报表，最后编制公司报表，最终 将公 司报表上报给总经理查阅并将所有报表包括上报给各项 LI 负责人的项 LI 报 表妥 善保管。2、进行上月工资核算。进行各银行对账工作。与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。与管辖区税务所进行联系和沟通。对局部报销人员票据的审 核。二、月中安排每月 11-20 日1、每月 11-12 日催促各工程财务务必在 15 日

2、前进行原始票据的整理，并将 符 合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项 LI 原 始票 据录入微机并作出记账凭证。2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴。3、上月工资的发放。三、月末安排每月 20-30 日1、每月 25-26 日催促各工程财务务必 28 日前进行原始票据的整理，并将符 合 报销程序的原始票据返回公司财务， 以便公司财务在 30日前将本月各项 LI 原始票据 录入完毕并作出与凭证。2、进 行本月工资的计提。3、进行本月固定资产折旧的计提。4、期末本钱收入的结转。5 凭证的整理、装订与归档。6、配合相关部门做好工作。根据

3、公司总体安排，结合财务工作实际情况，财务部就 20xx 年 12 月份财务 工作做出如下安排：11 月份未完成工作：1、本钱分析和监测工作未完成，原因是该项工作需要结合本钱管理工作长期进行。2、材料和产品搬迁盘点工作未完成，主要是新厂区搬迁工作推迟。3、销售补贴资金未到位。原因辽宇汇丰未结算。12 月份工作安排如下：财务部就搬迁工作做出如下安排：搬迁步骤：1、笫一步，根据公司安排，对财务部办公室和档案室财务档案存放区进行规划设计。2、第二步，对凭证、帐簿、财务档案先行进行搬迁并妥善存放管理。3、第 三步，对财务部电脑等设备进行搬迁。4、第四步，协助公司和其它各部门做好搬迁工作。1、根据公司财务

4、制度与准那么结合实际悄况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。 加强各 种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原那么，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。公司是一个成长型的企业，在刘总的正确领导下，公司在 3 月份也取得了不 错 的成绩，我个人也学习到了很多关于家装行业的相关知识

5、，虽然工作中也有一 些做 得缺乏的地方，但我一直本着洁身自好，恪尽职守，善用其财，无愧其禄的 工作观 念，踏踏实实的工作。 4 月就工作中发现的问题，我个人认为：第一，需 要把各岗位 细分化，职责更明确化，才能更大的提高工作效率，第二，工地本钱 核算需要大大的加强，才能保证工地能够获取利润，第三，工地的跟踪效劳一定 要有专人负责， 才能有效的保证工地的顺利进行， 以及工程款的进度， 最后按工 期完成验收交尾款。20xx 年，我们要对过去工作中缺乏的地方进行完善管理，对做得好的我们 需要 把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长方案，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作

6、用。1、响应公司工作会议精神， 围绕公司资产经营考核目标， 开源节流， 增收 节支， 强化本钱控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流；2、财 务部作为公司的核心部门之一，肩负着对本钱的方案控制、各部门的 费用 支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各 工作人 员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的平安；效劳于公司、 服 务于员工、 效劳于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化 , 以最优的人力 配置谋取最大的经济效益；3、在 财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要 分工 明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学

7、习，对各项费用的合 理支出 起到监督作用；4、在 应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对应收款的监督，对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督， 加大财 务监督力度；5、对 前工作期间应进行有阶段性的总结， 从月度小结到季度、 半年、全年 总结； 做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等；做好财务报表 的编制工 作，要求帐务清晰、任务明确；6、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。3 月份个人的主要工作方案有以下儿点：1、寻找适宜的仓储及收银软件。2、每日各个门店的收支情况进行核对，列出收支及利润情况。3、完善前期各种财务资料。4

8、、完善财务制度建设。原始5、做好会计档案的整理、归档工作。6、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔凭证。7、正确运用会计科编制会计凭证，进行记账。8、及时编制有关会计报表，及时抄税报税，及时装订会计凭证。9、整理保存好各种凭证、会计档案、会讣资料等重要材料。一、 会 计岗位跑外时税金会计1、对每月国、地税正常应去办的经常性业务做一个笔记，理顺每月正常业务，临时性业务有个记录，做完后也要有个标记。正常业务每月都看一下笔记， 这样防 止漏项。2、认证专用发票或运费发票时自己每月弄一张纸， 每次认证通过的发票份 数都 写到纸上，月低与主管税务机关清单核对份数与可抵扣税额，也

9、便于随时统计已认证份数。3 、 说说认证吧，一般来说增值税一般纳税人，现在都是在发票开具之日起90天内认证，所说的 90 天不是按整月计算的，而是按一天一天算的。比方我们是销货方，购货方取得增值税专用发票时如发现我销货方所开具发票上列明的他方根本资料有误，如果购货方未认证，需购货方出具一份情况说明，我方主管税务机关才予以批准我销货方当月作废或次月开具红字专用发票。如果购货方认证后，要求退票，需购货方主管税务时机出具一份进货退出证明单退货证明，我销货方主管税务机关才予以批准当月作废，或次月冲红。4、我们这的通用税收缴款书税票子税局开具，只要在征期内缴纳就不用 作 废重开，但我们的开户行要求在两天

10、内缴纳，所以如果加盖不清晰，银行不给 走的 话很麻烦，我们这的银行一般都用第二联核对印鉴，所以这种一份单子有好 儿张的 情况，银行核对哪张，就把哪张加盖的更清晰些就可以了。抄报税时如果 出现一点 点小的差头儿， 结果就会多往反于税局和单位之间，所以加强细节，减 少过失出现。会计岗位工资工资会计1、在取钱分钱的时候，回来分钱时有两点：1、成“达的一定让取钱的办事人员当面数一下，是否是100 张每达。谁 都不差一张两张的，但当面不查清，过后少个一张半张的事儿不好。2、对准铅笔数， 在奖金表上用铅笔数注明取钱部门要取的合计总金额减去扣款。就是要标上净额，因为有好多表格数值累加得来总数，有时还要减去扣

11、款 , 发钱时人 多比拟忙乱，没时间一一核对，所以提前写好铅笔数，比方铅笔数写好X 元，办事人 员来取钱时就让他查好 X 元，如果回去后数碰不上用铅笔数来找， 铅笔数代表发到 手的金额。金额都要提前算好。到单位时碰一下钱的总数，如果此时与要发的金额对不上，说明在银行与回来的途中的错误，如果总金额对上了，分到最后分多或分少了钱了，那说明是分的过程中的错误， 去银行取钱之前一定要先算准取回来的数二发到各部室、 车间 的净数。三、 材料购销存岗位的一点经验材料会计这些理论上是没有的，不是借，不是贷，而是实践中得出来的1、说说稽核吧，这是每月最日常的工作，每月原材料月末稽核，业务量很多，在去库房稽核的

12、过程中一定要看准料单上的数字，如果不清楚一定要描一下 , 如果回 来后看不清要用于加减的那一联的单子的金额，最后肯定碰不上大数，材 料按方案 价入库的时候就没方法碰上数。切记一定要描。2、说说抓对，每月方案本钱法核算下的料单要抓对，采购部的那联与大库 稽核 回来的那联要抓队一式儿联是复写来的，所以号码肯定是一致的抓对，如 果采 购部的联次有， 而大库的联次沒有就是說明大库沒有验收，或材料沒到， 就 挂在途。 如果采购部的联次沒有，而大库的联次有，那肯定是暂佔的联次，发票 未到，而材 料到了，要暂估入库，次月冲暂佔，发票来时正常入。抓队可以按号码分, 如单子号码为 658320, 就看白位和十位

13、數字，即 32,把 32 的单子放到一 起，同样 33的或 34的 85 的，说的是白位和十位數字一致的都放在一起，摆一 桌面，最后一堆一堆的抓， 这样抓对是最快的，当然了，我说的这种是业务量较 大的情況下，如果业务量小的 话怎么抓都有理。四、往来岗位， 应收、应付、其他应收、 其他应付、 预收、预付往来会计企业最日常的业务就是付款了，付款可以有以下儿道严格的审批手续，这样 付 款环节会更加严密。1、审有无合同，没有采购合同肯定不予付款。2、审年初有无方案，如果年初各部室、车间没有方案的话肯定不予付款。3、审以前有无往来关系，以前付款后，销货或提供劳务的收款方的收款收据是否开具，前款未清、后款

14、不付，前款应收回的收据未清，后款不予支付。4、借款单上有无相关部门及财务部领导签字，签字不全，或借款单填写有误者不予付款。5、看往来账上此户的账面贷方数是否大于要付款数，因企业一般都是批量付款来发票时，借：材料采购等科 U应交税费 - 应交增值税进项税额等科 U贷：应付账款-XX户付款时借：往来贷：银行存款如果不看往来账上贷方金额是否大于付款数，就很有可能发生多付款，即成为预付款， 债权。如果当月末前采购部门承诺发票肯定能到的情况下可以考虑先 付款， 否那么不行。以上这五五条这是我在做往来会计时的一点心得。现在都是电算化，经常要在账上往岀倒往来账。在财务软件里往 EXCEL 表格中倒数据时，倒

15、往来账时单位名头前都有数字， 比 如 600560 某某公司期初余额本期发生额期末余额 600520xx 年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据公司的要求并结合 20xx 年度的实际悄况做了 20xx 年度的财务部门的工作方案。一、 20xx 年度工作简要回忆总体来说 20xx 年度的财务工作根本满足了公司内外的需求， 但是存在很多 问题， 有很多可以提升和改善的空间。1、 会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但 是 核算的准确性有待提高。2、 财务管理层面还停留在比拟低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系。3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的

16、地方，包括对本钱核算落后于实际业务需求、对库存物资、固定资产管理缺失等问题。4、资金管理有待于更细、 周期更长的方案安排， 对收支安排制度化、 表格 化。5 、 财务对公司全员的财务根底知识培训不够， 内部控制有待更标准地去执 行， 相关财务制度没有有效的推广。在过去的一年中， 我系按照学院工作部署， 圆满的完成了北迁大学城， 人才培 养 水平评估，常规教学，学生管理等各项工作任务，全系教师发扬艰苦奋斗，团结 协 作的精神，取得了显著的工作业绩和效果 ?展望 20xx 年, 我系将严格按照学院 的丄作 安排和要求，根据新的一年学院提出的开展 LI 标以及我系的实际情况，继 续发扬艰 苦奋斗，团

17、结协作的工作作风，努力做好以下各项工作：, 指导思想和工作重点一 指导思想以十六大精神为指导， 解放思想， 实事求是，开拓创新， 圉绕学院 20xx 年总体 丄 作思路，在认真落实教学管理工作和学生管理丄作的根底上 , 抓好专业建设，师 资队 伍建设和毕业生就业工作，继续加强实践教学，突出课程建设丄作，努力实现 各专 业的培养目标 .二 工作重点1, 教学管理工作2, 专业建设特别是课程建设工作3, 加强各项规章制度建设4, 师资队伍建设工作5, 毕业生就业工作6, 学生管理工作为了加强财务工作进度， 以便在特定的时间内完成月财务工作， 特制定本计 划。一、月初安排每月 1 日 TO 日1. 根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项 LI 报表，分别上报给各项 LI 负责人。然后编制出所有工程项 U 报表, 最 后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表包括上报给各工程负责人的工程报表妥善保管。2. 进行上月工资核算。进行各银行对账工作。与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。与管辖区税务所进行联系和沟通。对局部报销人员票据的 审核。二、 月中安排每月 11-20 B 1、 每月 11-12 日催促各工程财务务必在 15 日前进 行原始票据的整理，并将符合报