酒店出纳员岗位职责

1、酒店出纳员岗位职责职务概述：是联系各营业网点/ 主管 酒店资金收支，协助上司管好每一笔资金，确保正常运行，1. 清点？江总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。2. 随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证/ 单据按费用开支标准，严格所关。3. 及时处理现金收入/ 支出，银行存款收入/ 支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金/ 银行存款日记帐。4. 编制出纳报告单。5. 当天工作结束前，盘点现金，并核对银行对帐单，做到帐款相符。6. 妥善保管现金 / 银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。7. 积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。

2、酒店出纳岗位每天工作安排一、 物资出入库工作（ 2-3 小时）1、 每天厨房验收原料的入库清点；按商场小票逐一清点，有问题及时向财务主管汇报；（票实数量相符）2、 每天的电脑入库工作，按类别分清代码，准确入库， 并打印入库单； （入库物品分类要准确，仓库要分清，金额与发票相符）3、 每天的领料工作；根据签字完整的手工领料单发料，并登记卡片，输入电脑；手工领料单在领用登记后交财务主管（注意领料部门和领用数量是否和手工领料单相符，手工领料单与电脑领料单核对由财务主管负责）4、工作服库存管理，根据员工进出情况发放和收回工作服，每月核对一次库存；5、仓库存货的帐卡物核对工作；（有问题及时向财务主管汇报

3、）6、每月底的布件的金额统计工作；（注意洗涤单价是否和定价单一致）7、每 10 天一次的供应商统计入库工作；（入库单价必须是定价单上的单价）二、出纳稽核工作1、出纳的稽核工作，A、 每天审核出纳的收付凭证（现金帐、银行帐），审核其每一笔金额是否正确，原始凭证是否齐全，报销手续是否齐全，如发现错误，应及时通知其予以更改；B、 每天核对出纳做得分录是否正确，核对上交的报表份数是否正确，以及内挂、信用卡、外客帐、寓客帐等单据是否齐全；（0.5 小时左右）2、盘点白天的前台收银员 的备用金、酒水、小商品，每周2 次，3、月初，负责银行存款余额调节表和信用卡余额调节表, 应退未退, 餐厅订金的编制；三、

4、记帐工作1、 负责每天的记帐工作，根据审核无误的单据予以记帐凭证输入电脑，注意科目使用是否正确，记帐金额是否和原始单据一致，摘要是否简洁明了，便于查找；2、供应商 10 天一进一出，根据每旬定价单核对单价、金额无误后记帐；3、月末存货 核算 和记帐（分清部门和科目）4、工资核算，包括社会养老保险金核算（难点），与公司核对无误。能源预提核算，包括金额计算和记帐；5、各类待摊费用、预提费用的摊销和计提；四、其他工作1 小时1、负责每天前台用票据的申领、登记工作；2、在出纳休息时代班做出纳工作；3、协助财务主管做好其他事情。现金收款：借：现金应收账款 - 信用卡贷：预收账款- 押金（入住时收现部分+信用卡部分）其他应付款 - 暂收款等（客人未退款等）应收账款 - 客房厨房消费（超押金消费部分）现金退款借：其他应付款- 暂收款等（客人未退款等）预收账款 - 押金（退房时退现部分）营收确认：借 ：应收账款 -客房厨房消费（超押金消费部分）贷：主营业务收入- 分明细消费是转账部分：借：预收账款- 押金（押金内消费部分）应收账款 - 挂账 / 单位- 信用卡