小企业月度会计报表(执行小企业会计准则)EXCEL模版带公式

1、上海市 二零一三 年小企业月度会计报表（执行小企业会计准则）资资产产负负债债表表会小企01表编制单位:年 月 日单位：元资 产行次期末年初负债和所有者权益行次期末年初余额余额余额余额流动资产：流动负债： 货币资金1 短期借款31 短期投资2 应付票据32 应收票据3 应付账款33 应收账款4 预收账款34 预付账款5 应付职工薪酬35 应收股利6 应交税费36 应收利息7 应付利息37 其他应收款8 应付利润38 存货9 其他应付款39 其中：原材料10 其他流动负债40 在产品11 流动负债合计41 库存商品12非流动负债： 周转材料13 长期借款42 其他流动资产14 长期应付款43 流动

2、资产合计15 递延收益44非流动资产： 其他非流动负债45 长期债券投资16 非流动负债合计46 长期股权投资17 负债合计47 固定资产原价18 减：累计折旧19 固定资产账面价值20 在建工程21 工程物资22 固定资产清理23 生产性生物资产24所有者权益（或股东权益）： 无形资产25 实收资本（或股本）48 开发支出26 资本公积49 长期待摊费用27 盈余公积50 其他非流动资产28 未分配利润51 非流动资产合计29 所有者权益（或股东权益）合计52 资产总计30 负债和所有者权益（或股东权益）总计53单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 填表人：上海市 二零一三

3、 年小企业月度会计报表（执行小企业会计准则）利利润润表表应应交交税税费费明明细细表表会小企02表会小企01表附表2编制单位：年 月单位：元编制单位： 年 月 单位：元项 目行次本年本月 期末账面余额年初账面余额累计金额金额一、营业收入11增值税减：营业成本2营业税金及附加32消费税其中：消费税4 营业税53营业税 城市维护建设税6 资源税74城市维护建设税 土地增值税8 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税95企业所得税 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费10销售费用116资源税其中：商品维修费12 广告费和业务宣传费137土地增值税管理费用14其中：开办费158城镇土地使用税 业务招待费1

4、6 研究费用179房产税财务费用18其中：利息费用（收入以“-”号填列）1910车船税加：投资收益（损失以“-”号填列）20二、营业利润（亏损以“-”号填列）2111教育费附加加：营业外收入22 其中：政府补助2312矿产资源补偿费减：营业外支出24 其中：坏账损失2513排污费 无法收回的长期债券投资损失26 无法收回的长期股权投资损失2714代扣代缴的个人所得税 自然灾害等不可抗力因素造成的损失28 税收滞纳金29三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）30减：所得税费用31合 计四、净利润（净亏损以“-”号填列）32单位负责人： 主管会计工作的负责人：会计机构负责人：填表人：上海市 二零一

5、三 年小企业月度会计报表（执行小企业会计准则）现现金金流流量量表表会小企02表编制单位：年 月单位：元项 目行次本年累计金额本月金额一、经营活动产生的现金流量： 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金1 收到其他与经营活动有关的现金2 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金3 支付的职工薪酬4 支付的税费5 支付其他与经营活动有关的现金6 经营活动产生的现金流量净额7二、投资活动产生的现金流量： 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金8 取得投资收益收到的现金9 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 10 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金11 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金12 投资活动产生的现金流量净额13三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金14 吸收投资者投资收到的现金15 偿还借款本金支付的现金16 偿还借款利息支付的现金17 分配利润支