房地产有限公司 管理评审程序+点工签认的暂行管理程序+付款控制程序.docx

1、管理评审程序1、目的：实现标准化管理，提高工作的正确性与效率。2、范围：每个人所从事的工作。3、职责：由每个人编写或修改自己工作岗位范围内的标准工作程序并提交经理层及相关人员评审，评审通过后正式执行。4、质量：要求全覆盖，该做的都要写到，写到的都要做好，要有可追溯性，受控，第三者看明白，实现零缺限工作质量的目的。5、时间：发现问题后的第一-时间。注：交稿时间：8月17日星期一 17： 00之前。人员：工程部、预算部全体人员。点工签认的暂行管理程序为了控制好工程成本，提高公司资金的有效运作，规范签证管理，故对点 工签认作以下儿点规定：1、在工程签证中原则上不得以点工形式出现。如有特殊原因需发生点

2、工且数量 较大时，必须由主办人员所在的部门经理同意后方可进行施工。2、点工原则上是以定额站规定（每工22. 80元）进行结算。3、如按定额站规定进行施工有难度，主办人员可根据实际情况并参考市场价制 定单价，原则上不能超过市场价。经部门经理认可，以书面形式在签证单上 写明原因、工作内容以及和乙方谈定的点工单价。4、预算部在对点工结算时，按工程部特殊签证意见办理，如资料不全，按定额 规定办理。付款控制程序1、目的：确保及时、准确向分供商付款。2、范围：木程序适用于：2.1工程款的审批、支付。预付款、进度款、结算款（保修金）2. 2材料、设备款的审批、支付。2. 3设计费的审批、支付。3、职责：3.

3、 1项目主办人根据进度、质量状况及合同提出付款书面申请。3. 2项目主管经理负责复核付款申请并签署意见。3. 3预算部经理复核付款申请并签署意见。3. 4项目分管副总负责审核付款申请并签署意见。3. 5财务主管经理负责审核付款申请并签署意见。4、程序：4. 1付款申请。4. 1.1项目主办人依据合同、进度及质量状况确定是否申请付款。4.1.2项目主办人按以下内容填写付款通知单和付款申请单（试行）并 交项目主管经理复核。4. 1.2. 1付款缘由。4. 1.2.2质量及进度状况。4. 1. 2. 3己付款、扣款及本次付款金额。4. 1.2.4随付款申请单（试行）提交预算所需资料。4. 2项目主管

4、经理复核：主管经理对照合同、进度、质量状况复核是否付款、付款金额，并在付款 申请单（试行）上签署意见后交预算部经理复核。4. 3预算部经理复核：4. 3. 1预算部经理复核付款资料的齐全与准确性。4.3. 2预算部经理复核已付款、扣款和本次付款金额。4.3.3预算部经理在付款申请单（试行）签署意见并交分管副总审核。4. 4分管副总审核：分管副总负责审核4.1、4.2、4.3所述内容并在付款申请单（试行）上 签署意见后交预算部综合岗（暂定名）。4. 5财务部审核。4.5. 1总经理将项目合同内付款审批权赋予财务主管经理。4. 5.2财务部经办人及财务部主管经理接付款通知单、付款申请单及相关 资料

5、后察看审批签名过程，若有分管副总签字同意字样，则由经办人在付款通 知单“复核”栏内签字，财务主管经理在付款通知单“审批”栏内签字，同 时开具支票或交付现金。4.6支票或现金的领取。4. 6. 1预算部综合岗从财务部出纳处领取支票或现金。4. 6.2项目主办人向分供商索取发票与综合岗交换支票或现金。4. 6. 3项目主办人将支票或现金交给分供方入帐。4.7台帐。4.7. 1项目主办人应建立台帐，登记每笔付款、扣款情况，并接受主管经理的检 查、监督。4.7.2预算部综合岗应建立台帐、登记每笔付款、扣款情况，并接受预算部经理 的检查、监督。4.7.3每月10日（节假日顺延）主办人、综合岗、财务部出纳根据各自台帐进 行核对、总结并形成备忘报总经理和分管副总。4. 8核查：总经理随时可以对付款、进度、质量状况进行抽查、核评。5、相关文件：5. 1国家及上海市有关规范。5. 2合同及标书。6、相关表单。6. 1付款申请单（试行）6.2付款通知单6.3月进度报表及其他相关预算资料。6. 4相关资料。7、本程序文件应发放到下列人员：