项目案例情景模拟系列之——总承包项目管理

1、普华科技项目案例情景模拟系列之：总承包项目管理 上 海 普 华 科 技 发 展 有 限 公 司二 零 零 九 年 三 月前言说明：案例模拟是项目管理理论教学的补充，通过实际项目数据的模拟，让学生真实体会，项目管理理论与实际工作区别，同时，从另一个侧面反应项目管理的具体业务情况，通过计算机软件的模拟数据推演，进一步了解项目管理具体运作，拉近理论与实际距离，认清事物的本质。本模拟案例主要是提供一个思路，与真实情况还有相当的距离，由于影响项目管理的因素很多，有客观因素，也有人为因素，作为练习我们很难完整呈现，因此，案例只记录了典型情况下的内容，学员也可以根据自己的实习经验，创造性地完成此案例模拟。项

2、目案例情景模拟系列1、EPC总承包的典型模式EPC 总承包是指承包商负责工程项目的设计、采购、施工安装全过程的总承包，并负责试运行服务（由业主进行试运行），但在实际工作中，根据项目的不同情况会有一些变化，下面列举了一些典型的实际操作模式，供大家参考。1.2、设计、采购、施工管理承包模式：1.3、设计、采购、施工咨询承包模式：第1页 共31页项目案例情景模拟系列2、工程基本信息2.1、建立企业管理单位和合格供应商系统中单位分管理单位和供应商，管理单位参与系统管理，而供应商只是单位信息的记录，不直接参与项目管理。单位代码单位名称单位分类联系人代码联系人名称CDGS 成大工程公司管理单位YYH 杨燕

3、华合格供应商和建设单位SJ1C 市建一公司建设单位ZT郑 涛SJ3C 市建三公司建设单位WHS 黄环水AQGS YDJD 安庆建筑材料公司 供应商远达机电设备公司 供应商ZSP 周仕平WJ 吴 俊2.2、建立项目分类 EPS EPS 是项目分类码，是企业在管理多项目情况下的项目分解结构，目的是分析和统计多项目体系下的工程信息。成大工程公司 国际工程项目国内工程项目EPC 总承包项目 设计项目 其他项目第2页 共31页项目案例情景模拟系列2.3、企业部门划分企业部门组织机构：BC 工程公司经人力资源部 公司办公室 公司信息部 项目控制部 公司财务部 物质、设备控制国际部 2.4、建立企业人力资源

4、库人力资源库是登记企业历史的和现有的人力资源情况，库中可以查阅企业人员的履历、技能、资质和当前任职情况等信息。人员代码CR0010 CR0020 CR0030 CR0040 CR0050 CR0060 CR0070 CR0080 CR0090 CR0100 CR0110 2.5、创建项目姓名杨燕华金喜旺马洪民李晋水谢玲丽钱文军黄 菊彭散羽安宇民魏 红吴旭宏性别女男男男女男女男男女男企业直属部门人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部创建一个项目，建立一个项目管理团队，对项目进度、费用、质量、安全等内容进行控 项目名称 开工时

5、间 朱家角污水厂深度处理项目 2009-03-01 必须完工时间 2010-03-01数据日期 2009-04-01第3页 共31页项目案例情景模拟系列企业角色 项目参与方信息 企业名称 单位类别 主要联系人业主 总承包商 分包商 分包商 物资供应商 3、项目组织管理市政建设有限公司 成大工程公司 市建一公司 市建三公司 安庆建筑材料公司 远达机电设备公司 事业单位 国营企业 国营企业 国营企业 民营企业 合资企业 王万兴 杨燕华 郑 涛 黄环水 周仕平 吴 俊 每个项目可以组建自己独立的部门和岗位，项目人员可以是企业调动，也可以根据需要在现场临时招聘。3.1、建立项目部门项目部 经理室 综合

6、办 经营科 财务科 技术科 质检科 安检科（HSE） 物质设备科 第4页 共31页项目案例情景模拟系列3.2、项目岗位定义岗位结构编号 岗位说明M 项目岗位资源编码资源姓名对应部门M1 项目经理YYH 杨燕华经理室M1.1 项目总工JXW 金喜旺经理室M1.2 M1.3 M2 生产副经理商务副经理综合办主任MHMLJSXLL马洪民李晋水谢玲丽经理室经理室综合办M2.1 干事ZJJ 张津津综合办M3 M3.1 M3.2 M4 经营科科长审核编制财务会计QWJWJ钱文军ZYM赵亚民WYH王艳红黄 菊经营科经营科经营科财务科M41 M5 M5.1 M5.2 M6 M6.1 M7 M7.1 财务出纳技

7、术科科长土建工程师安装工程师质检科科长质检工程师安全科科长安检工程师AYMZXPPSYKSKYCLCAWHCXQ张小萍彭散羽孔盛康闫春安宇民李长安魏 红曹向前财务科技术科技术科技术科质检科质检科安检科安检科M8 物质设备科科长 WXH 吴旭宏物质设备科M7.1 M7.2 物质管理员设备管理员GJWXPP高津伟许陪陪物质设备科物质设备科3.3、设置岗位工作权限权限组类别 权限组名称系统管理员权限企业级权限 浏览用户所有权限项无权限项默认权限是项目级权限企业管理部权限项目经理权限项目浏览权限综合办权限经营科权限技术科权限物质设备科权限质检科权限安全科权限对应权限项（略）所有权限项无对应权限项（略）

8、对应权限项（略）对应权限项（略）对应权限项（略）对应权限项（略）对应权限项（略）是3.4、审批流转定义第5页 共31页项目案例情景模拟系列在项目管理中，一些重要的管理文件需要相关负责人批审，为了提高工作效率，可以将此类审批过程在计算机上完成，也可以根据需要将的结果打印成纸质文件，存档保存。流程举例：分包合同审批流程经营部造价师（起草）分包合同支付申请审批流程经营部造价师（核定）分包商（申请）经营部科长（审核）经营部科长（审核）（流程会签单样例）第6页 共31页分管经理（审查）分管经理（审查）项目经理（审批）项目经理（审批）项目案例情景模拟系列4、项目进度控制项目计划及进度控制的一般流程：划分工

9、作结构（WBS）确定项目里程碑编制月执行计划增加施工作业（ACT）计划作业工期确定作业逻辑关系确定项目里程碑4.1、创建 WBS WBS 代码进度计算（CPM）调整、优化计划施工计划审批确定项目总控制计划WBS 说明月计划审批、执行月计划跟踪、调整计划滚动执行完成BC BC.1 BC.2 BC.2.1 BC.2.2 BC.2.3 BC.2.4 BC.3 BC.3.1 BC.3.2 BC.3.3 BC.4 4.2、编制工程作业代码朱家角污水厂深度处理工程前期准备土建工程提升泵房高效纤维滤池加氯加药间平面场地安装工程污水泵及设备安装工艺管道安装厂区动力电缆及控制电缆安装调试运行作业说明 工期计划开

10、工BC BC.1 A0010 A0020 A0030 朱家角污水厂深度处理工程前期准备施工场地平整现场道路水电接入第7页 共31页项目案例情景模拟系列BC.2 BC.2.1 A0040 A0050 A0060 A0070 A0080 A0090 BC.2.2 A0100 A0110 A0120 A0130 BC.2.3 A0140 A0150 A0160 A0170 BC.2.4 A0180 A0190 A0200 BC.3 BC.3.1 A0210 A0220 A0230 A0240 BC.3.2 A0250 A0260 BC.3.3 A0270 A0280 BC.4 A0290 A0300

11、 A0310 土建工程提升泵房基坑开挖基础混凝土浇筑房壁混凝土浇筑屋面混凝土浇筑防腐涂料粉刷土方回填高效纤维滤池基坑开挖基坑池底混凝土浇筑池壁混凝土浇筑玻璃钢盖板施工加氯加药间加药间基础开挖加药间混凝土基础结构施工墙体及室内粉刷施工土方回填平面场地雨、污水管道施工场内道路浇筑场内平整、绿化安装工程污水泵及设备安装污水泵就位及房内配管配电柜、控制台安装房内动力线、控制线安装设备防腐处理工艺管道安装屋外管道安装管道防腐处理厂区动力电缆及控制电缆安装厂区动力电缆施工控制柜和控制电缆安装调试运行管线试压控制电测试系统联动4.3、建立项目目标完成项目计划编制后，保存当前计划为目标计划，并显示目标横道，如

12、图：黄色。第8页 共31页项目案例情景模拟系列4.4、跟踪控制项目进度（目标横道图示意）实际部分计划部分（项目进度跟踪控制示意图）第9页 共31页项目案例情景模拟系列5、项目费用控制费用管理是继项目进度控制的又一条控制主线，通过费用工表的项目数据归集，形成项目费用台帐，利用费用台帐数据统计、分析项目资金情况，并控制项目资金的使用，其基本流程如下：建立费用科目体系定义费用栏位总包合同费用归集5.1、建立费用科目总包合同变更费用归集总包合同支付款归集分包合同费用归集分包合同变更费用归集分总包合同支付款归集项目费用分析报表科目代码1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3

13、.2 4 费用科目说明土建施工提升泵房加药间平面场地安装施工设备安装工艺管道安装电力安装调试试验、测试系统试运行管理费5.2、定义费用表栏位分组栏 位 原合同金额总包合同（业主总承包商）合同变更金额 当前合同金额第10页 共31页累计完成尚需完成项目案例情景模拟系列名称 （进项）A 关 联 总包合同表单（进项）B 总包合同变更（进项）C=A+ B （收入）D 工程进度款申请（收入）E=C-D 分组栏 位原合同金额分包合同（总承包商分包商）合同变更金额 当前合同金额累计完成尚需完成名称关 联表单分组栏 位名称关 联表单（出项）G 分包合同原合同差额M=A-G （出项）H 分包合同变更变更后合同差

14、额N=C-I 差值（出项）I=G+H 累计净赢得值O=D-J （支出）J 工程进度款申请尚需净赢得值P=E-K （支出）K=I-J 5.3、费用分析报表（费用工作表样例）第11页 共31页项目案例情景模拟系列6、工程合同管理对 EPC 总承包商，合同主要分两大类，第一类由投资商（业主）和总承包商签署的项目总包合同，管理中我们称进向合同；第二类由总承包商分包给专业公司的合同，我们称出项合同，如：土建工程分包合同、安装分包合同、物质设备采购合同等。合同管理流程图：签署总包合同建立工程量清单划分分包合同项工程分包合同招标合同变更总包工程进度款申请工程进度确认获取进度款工程结算分包进度款申请采购合同招

15、标采购定标、合同签署工程分包定标、合同签署物资、设备到货验收进度款支付采购款支付采购合同变更6.1、建立工程量清单（合同支付项）工程量编号 工程量说明B 朱家角污水厂深度处理工程B.1 总包合同工程量B.1.1 前期准备计量单位 数量B.1.1.1 B.1.1.2 B.1.2 B.1.2.1 B.1.2.1.1 B.1.2.1.2 B.1.2.2 B.1.2.2.1 B.1.2.2.2 B.1.2.2.3 B.1.2.3 场地平整施工道路土建工程提升泵房基坑有支扶开挖结构混凝土高效纤维滤池基坑无支扶开挖池底砼垫层砖砌体加氯加药间第12页 共31页m2mm3m3m3m3m324002000800

16、500320400350项目案例情景模拟系列B.1.2.3.1 打钢砼管桩800mm m3450B.1.2.3.2 B.1.2.3.3 B.1.2.3.4 B.1.2.3.5 B.1.2.3.6 B.1.2.3.7 B.1.2.3.8 B.1.2.4 B.1.2.4.1 B.1.2.4.2 B.1.2.4.3 B.1.2.4.4 B.1.3 B.1.3.1 B.1.3.1.1 B.1.3.1.2 B.1.3.1.3 B.1.3.1.4 B.1.3.1.5 B.1.3.2 B.1.3.2.1 B.1.3.2.2 B.1.3.3 B.1.3.3.1 B.1.3.3.2 B.1.3.3.3 基础土方

17、开挖多孔砖外墙预制混凝土梁、柱t现浇混凝土铝合金窗安装水泥砂浆粉面内、外墙面乳胶漆二遍 内墙面平面场地雨水排污沟道路基础垫层砼路面场内绿化安装工程污水泵及设备安装潜水泵 Q=133L/S，H=10m，P=22KW 过滤器 DN40 罗茨风机 Q=53m3/min，P=0.05MPa，N=75KW 动力配电箱潜水泵控制柜工艺管道安装钢管（热镀锌）复合管厂区动力电缆及控制电缆安装电缆保护板 400*200*35电缆支架动力电缆 VV-0.6/1，4*2.5 mm3m3m3m2m2m2mm2m2m2台台台台台mm块付230043078003006535035010046046012001503550

18、0250243052511B.1.3.3.4 B.2 B.2.1 控制电缆 KVV-450/750，10*1.5 m土建分包合同工程量前期准备2400B.2.1.1 B.2.1.2 B.2.2 B.2.2.1 B.2.2.1.1 B.2.2.1.2 B.2.2.2 B.2.2.2.1 B.2.2.2.2 B.2.2.2.3 B.2.2.3 场地平整施工道路土建工程提升泵房基坑有支扶开挖结构混凝土高效纤维滤池基坑无支扶开挖池底砼垫层砖砌体加氯加药间m2mm3m3m3m3m324002000800500320400350B.2.2.3.1 打钢砼管桩800mm m3第13页 共31页450项目案例

19、情景模拟系列B.2.2.3.2 基础土方开挖m32300B.2.2.3.3 B.2.2.3.4 B.2.2.3.5 B.2.2.3.6 B.2.2.3.7 B.2.2.3.8 B.2.2.4 B.2.2.4.1 B.2.2.4.2 B.2.2.4.3 B.2.2.4.4 B.3 B.3.1 B.3.1.1 B.3.1.2 B.3.1.3 B.3.1.4 B.3.1.5 B.3.2 B.3.2.1 B.3.2.2 B.3.3 B.3.3.1 B.3.3.2 B.3.3.3 多孔砖外墙预制混凝土梁、柱t现浇混凝土铝合金窗安装水泥砂浆粉面内、外墙面乳胶漆二遍 内墙面平面场地雨水排污沟道路基础垫层砼路

20、面场内绿化安装分包合同工程量污水泵及设备安装潜水泵 Q=133L/S，H=10m，P=22KW 过滤器 DN40 罗茨风机 Q=53m3/min，P=0.05MPa，N=75KW 动力配电箱潜水泵控制柜工艺管道安装钢管（热镀锌）复合管厂区动力电缆及控制电缆安装电缆保护板 400*200*35电缆支架动力电缆 VV-0.6/1，4*2.5 mm3m3m2m2m2mm2m2m2台台台台台mm块付430780030065350350100460460120015035500250243052511B.1.3.3.4 控制电缆 KVV-450/750，10*1.5 m24006.2、建立工程总包合同合

21、同编号 G0010A 合同名称朱家角污水厂深度处理项目总承包合同发包方（甲方） 市政建设有限公司承包方（乙方） 成大工程公司签署人签署人王万兴杨燕华合同生效日期合同项合同项编号B.1.1 B.1.1.1 前期准备场地平整合同完成日期内容说明合同总价单位 数量 单价m2 2400 5.001,866,020.00金额12,000.00B.1.1.2 B.1.2 B.1.2.1 B.1.2.1.1 B.1.2.1.2 施工道路土建工程提升泵房基坑有支扶开挖结构混凝土第14页 共31页mm3m3200080050050.008.00450.00100,000.007,920.002,800.00项目

22、案例情景模拟系列B.1.2.2 B.1.2.2.1 高效纤维滤池基坑无支扶开挖m3 13206.007,920.00B.1.2.2.2 B.1.2.2.3 B.1.2.3 池底砼垫层砖砌体加氯加药间m3m34003507.00400.002,800.00140,000.00B.1.2.3.1 打钢砼管桩800mmm3450360.00 162,000.00B.1.2.3.2 基础土方开挖m3 23006.0013,800.00B.1.2.3.3 B.1.2.3.4 多孔砖外墙预制混凝土梁、柱m3 43076500.t00 45,500.00B.1.2.3.5 B.1.2.3.6 B.1.2.3

23、.7 B.1.2.3.8 B.1.2.4 B.1.2.4.1 B.1.2.4.2 B.1.2.4.3 现浇混凝土铝合金窗安装水泥砂浆粉面内、外墙面乳胶漆二遍 内墙面平面场地雨水排污沟道路基础垫层砼路面m3m2m2m2mm2m230065350350100460460420.00500.0020.008.00340.00200.0090.00126,000.0032,500.007,000.002,800.0034,000.0092,000.0041,400.00B.1.2.4.4 B.1.3 B.1.3.1 B.1.3.1.1 B.1.3.1.2 B.1.3.1.3 B.1.3.1.4 B.1

24、.3.1.5 B.1.3.2 场内绿化安装工程污水泵及设备安装潜 水 泵 Q=133L/S ， H=10m ，P=22KW 过滤器 DN40 罗 茨 风 机 Q=53m3/min ，P=0.05MPa，N=75KW 动力配电箱潜水泵控制柜工艺管道安装m2 1200台台台台台50.0058900.00220000.0056700.0015200.0019800.0060,000.0044,500.0040,000.0033,500.005,200.009,800.00B.1.3.2.1 B.1.3.2.2 B.1.3.3 B.1.3.3.1 B.1.3.3.2 B.1.3.3.3 钢管（热镀锌）

25、复合管厂区动力电缆及控制电缆安装电缆保护板 400*200*35电缆支架动力电缆 VV-0.6/1，4*2.5 mmm块付15035500250243020.00120.005.0060.00120.003,000.004,200.002,500.0015,000.00291,600.00B.1.3.3.4 合计控制电缆 KVV-450/750，10*1.5 m240070.00168,000.001,866,020.006.3、合同审批（流转审批）用审批流转模块，模拟一次项目分包合同的审批过程，具体流转如下：第15页 共31页项目案例情景模拟系列合同起草起草人：大成公司王艳红合同审核审核人：

26、大成公司钱文军合同校核校核人：大成公司赵亚民合同审批审批人：大成公司杨燕华6.4、分包合同招标、定标、签署分包工程合同合同编号 D0010T 合同名称朱家角污水厂深度处理项目土建分包合同发包方（甲方） 成大工程公司承包方（乙方） 市建一公司签署人签署人杨燕华郑 涛合同生效日期合同项合同完成日期合同总价1,061,150.00合同项编号B.2.1 B.2.1.1 前期准备场地平整内容说明单位数量 单价24004.00金额m2 9,600.00B.2.1.2 B.2.2 B.2.2.1 施工道路土建工程提升泵房200040.00m80,000.00B.2.2.1.1 基坑有支扶开挖m38007.0

27、05,600.00B.2.2.1.2 B.2.2.2 结构混凝土高效纤维滤池500400.00 m3 200,000.00B.2.2.2.1 B.2.2.2.2 B.2.2.2.3 B.2.2.3 B.2.2.3.1 B.2.2.3.2 基坑无支扶开挖池底砼垫层砖砌体加氯加药间打钢砼管桩800mm基础土方开挖m3m3m3m3132040035045023005.006.00 m3350.00300.005.006,600.002,400.00122,500.00135,000.0011,500.00B.2.2.3.3 B.2.2.3.4 多孔砖外墙预制混凝土梁、柱43075500.t 00 3

28、8,500.00B.2.2.3.5 现浇混凝土300320.00 m396,000.00B.2.2.3.6 B.2.2.3.7 B.2.2.3.8 B.2.2.4 B.2.2.4.1 B.2.2.4.2 B.2.2.4.3 铝合金窗安装水泥砂浆粉面内、外墙面乳胶漆二遍 内墙面平面场地雨水排污沟道路基础垫层砼路面m2m2m2m265350350100460460400.0016.00m27.00320.00 m160.0080.0026,000.005,600.002,450.0032,000.0073,600.0036,800.00B.2.2.4.4 合计场内绿化第16页 共31页120040

29、.00m248,000.001,061,150.00项目案例情景模拟系列合同编号 D0010A 合同名称朱家角污水厂深度处理项目安装分包合同发包方（甲方） 成大工程公司承包方（乙方） 市建三公司签署人签署人杨燕华黄环水合同生效日期合同项合同完成日期合同总价227,800.00合同项编号B.3.3.1 B.3.3.1.1 B.3.3.1.2 B.3.3.1.3 B.3.3.1.4 B.3.3.1.5 B.3.3.2 内容说明污水泵及设备安装潜水泵安装过滤器安装罗茨风机安装动力配电箱安装潜水泵控制柜安装工艺管道安装单位台台台台台数量 单价5900.0022000.0051500.0012000.0

30、011200.00金额4,500.004,000.007,500.002,000.001,200.00B.3.3.2.1 钢管（热镀锌）安装m150 120.0018,000.00B.3.3.2.2 B.3.3.3 B.3.3.3.1 B.3.3.3.2 B.3.3.3.3 B.3.3.3.4 合计复合管安装厂区动力电缆及控制电缆安装电缆保护板安装电缆支架安装动力电缆铺设控制电缆铺设m块付mm3550025024302400200.0010.0040.0020.0050.007,000.005,000.0010,000.0048,600.00120,000.00227,800.006.5、启动

31、分包合同变更索赔变更编号 CD0010T 变更名称朱家角污水厂深度处理项目土建合同变更合同编号D0010T 合同名称朱家角污水厂深度处理项目土建分包合同 发包方（甲方） 成大工程公司承包方（乙方） 市建一公司签署人签署人杨燕华郑 涛变更生效日期变更项变更完成日期变更合价-14,400.00变更项编号B.2.1.1 内容说明增加场地平整单位m2数量 单价14004.00金额5,600.00B.2.1.2 合计减少施工道路m-50040.00-20,000.00-14,400.006.6、工程款支付支付编号 Z01-D0010T支付名称朱家角污水厂土建分包合同(第一期支付申请)合同编号D0010T

32、合同名称朱家角污水厂深度处理项目土建分包合同 本期计量截止日期支付项本期申请金额27,200.00 本期核准金额27,200.00支 付 项 编号支付项说明单位第17页 共31页合同数量单价本期申请量本期核准量本期核准金额项目案例情景模拟系列B.2.1.1 增加场地平整m2 3800 4.00180018007,200.00B.2.1.2 合计减少施工道路m（合同台帐样例）1500 40.00500500 20,000.0027,200.007、物质、设备采购管理PowerOn 中物质采购管理由：计划、采购、仓储、领用、结算五部分组成，下图是这些过程的基本流程，在实际操作中可简可繁，比如：无合

33、同的直接采购，或进行招标的大型采购等。第18页 共31页项目案例情景模拟系列7.1、建立企业物质编码由于材料的规格型号具有通用性，多数类型具备国家标准，因此企业可以规定各项目使用统一的物质编码，以确保物项的唯一性，实现标准化管理。01 代码钢材说明规格计量单位备注0101 线材01010001 10mm 线材01010002 8mm 线材0102 螺纹钢01020001 螺纹钢 20mm 01020002 螺纹钢 32mm 0103 管材01030001 镀锌钢管01030002 复合管02 水泥0201 通用水泥02010001 普通硅酸盐水泥02010002 粉煤灰硅酸盐水泥03 砂石料0

34、301 石03010001 破碎石03010002 砾石0302 砂P.O42.5 22510mm8mm20 T32 TD100D1502-4TTmmT Tm3m3第19页 共31页项目案例情景模拟系列03020001 标准砂03020002 黄砂04 五金0401 工具04010001 电焊机0402 电器04020001 动力电缆BX1-315AVV-0.6/1，4*2.5 SOS代m3台m 04020002 控制电缆.7.2、建立项目永久设备编码KVV-450/750，10*1.5 m 由于行业和项目的差异性，很难统一各个项目的具体设备，永久设备型号一般以项目归类，每个项目独立建立设备分

35、类编码。01 代码说明项目永久设备规格计量单位备注0101 污水设备01010001 潜水泵01010002 过滤器0102 风机01020001 罗茨风机0103 电器设备01030001 动力配电箱01030002 潜水泵控制柜7.3、编写物质采购计划Q=133L/S ， H=10m ，P=22KW DN40 Q=53m3/min，P=0.05MPa台台台台在实际施工中，经营部需要向物资部门提供物资计划采购清单，清单的内容由施工图计算量和现场物资消耗需求两部分组成，物资部门依据采购清单进行采购。7.4、物质采购合同材料合同：合同编号C0010合同名称朱家角污水厂材料合同发包方（甲方） 成大工程公司承包方（乙方） 安庆建